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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.00 0.02 0.50% -2.68% 11/04

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.22% -13.64% -14.79% -22.49% 4.58%
含息 0.37% -6.60% -6.49% -16.86% 4.58%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.031 5.08 0.61%
02/08 0.031 5.14 0.60%
03/08 0.03 4.75 0.63%
04/08 0.033 4.90 0.67%
05/09 0.034 4.56 0.75%
06/08 0.035 4.59 0.76%
07/08 0.034 3.95 0.86%
08/08 0.03 3.99 0.75%
09/08 0.027 3.91 0.69%
2022總計 0.285 3.91 7.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 4.00 0.50%
2024/11/01 3.98 -0.75%
2024/10/31 4.01 0.00%
2024/10/30 4.01 0.00%
2024/10/29 4.01 0.25%
2024/10/28 4.00 -0.25%
2024/10/25 4.01 -0.25%
2024/10/24 4.02 0.25%
2024/10/23 4.01 -0.50%
2024/10/22 4.03 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.50% -4.08% 2.30% -2.68%
JP新興市場政府債券指數指數 2.36% 5.40% 14.34% 5.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.96% 1.95% 8.05% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 1.53% 6.32% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 1.65% 6.76% 0.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 1.57% 6.24% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 1.58% 6.52% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 1.60% 6.71% 0.27%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 1.27% 5.74% -0.33%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 2.38% 4.77% 14.24% 8.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.03% 5.88% 15.86% 7.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.45% 2.67% 8.78% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 1.74% 6.79% 0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 1.95% 7.23% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.16% 1.91% 7.31% 0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.34% 2.42% 8.29% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.35% 2.50% 8.31% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.42% 2.57% 8.36% 1.70%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.53% 4.83% 13.66% 5.70%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.30% 2.25% 8.12% 1.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 3.08% 6.17% 14.42% 3.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 3.05% 6.11% 6.47% -3.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 3.64% 7.26% 16.68% 4.97%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.04% 1.91% 5.42% -3.52%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.63% 0.64% 7.65% -1.57%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.27% 6.54% 21.07% 8.26%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.50% 0.79% 8.26% -1.30%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 1.18% 1.96% 7.39% 3.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.83% 3.00% 8.88% 1.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.64% 4.34% 15.47% 7.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.98% 5.94% 18.60% 5.51%
富達新興市場債券基金/歐元 1.74% -0.06% 9.22% 2.81%
富達新興市場債券基金/美元 1.47% 1.00% 10.68% 1.16%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.64% 1.56% 8.91% 2.86%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.36% 2.65% 10.38% 1.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.73% -4.21% 2.40% -3.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.65% 0.77% 12.14% 5.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -1.61% 1.49% 3.39% 1.93%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.02% 5.05% 14.05% 5.82%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.02% 5.06% 8.61% 5.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.08% -3.60% -4.01% -9.66%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.52% 4.09% 12.03% 4.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.51% -4.48% -5.90% -11.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.79% -5.15% -7.45% -12.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.75% 4.52% 12.92% 4.93%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.40% -4.28% -5.39% -10.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.31% 3.63% 10.99% 3.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.45% -4.34% -5.30% -10.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.71% -4.86% -6.37% -11.80%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.88% 1.00% 12.49% 1.39%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.64% 3.25% 8.89% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.54% 5.12% 14.84% 7.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -3.54% -0.52% 7.71% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.84% 3.95% 13.37% 8.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.50% 5.03% 14.90% 6.39%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 2.18% 8.36% 1.54%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.21% 4.51% 13.74% 5.47%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 2.26% 8.36% 1.54%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.65% 6.54% 19.37% 9.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.86% 5.53% 15.04% 7.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 2.08% 4.25% 13.27% 8.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% 1.30% 5.84% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.64% 5.02% 14.16% 6.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.86% 3.72% 12.39% 8.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.27% 0.84% 5.09% -1.07%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.67% 0.42% 4.54% -1.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% -0.51% 2.68% -2.51%
先機新興市場債券基金A/美元 2.01% 5.32% 17.52% 6.53%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.17% 3.68% 14.63% 8.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.26% 1.56% 9.36% -0.24%
天利新興市場債券基金/美元 2.04% 6.12% 17.37% 5.74%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.67% 3.22% 11.07% 0.98%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.55% 5.14% 15.27% 4.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.00% 6.04% 17.19% 5.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.67% 4.43% 14.09% 7.45%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.64% 3.16% 10.88% 0.84%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.19% 2.27% 9.04% -0.54%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.71% 6.73% 21.51% 9.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.44% 4.12% 15.64% 4.74%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.33% 8.18% 0.44%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.88% 3.30% 11.85% 0.00%
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