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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -9.22% | -13.64% | -14.79% | -22.49% | 4.58% |
含息 | 0.37% | -6.60% | -6.49% | -16.86% | 4.58% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.031 | 5.08 | 0.61% |
02/08 | 0.031 | 5.14 | 0.60% |
03/08 | 0.03 | 4.75 | 0.63% |
04/08 | 0.033 | 4.90 | 0.67% |
05/09 | 0.034 | 4.56 | 0.75% |
06/08 | 0.035 | 4.59 | 0.76% |
07/08 | 0.034 | 3.95 | 0.86% |
08/08 | 0.03 | 3.99 | 0.75% |
09/08 | 0.027 | 3.91 | 0.69% |
2022總計 | 0.285 | 3.91 | 7.29% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/04 | 4.00 | 0.50% |
2024/11/01 | 3.98 | -0.75% |
2024/10/31 | 4.01 | 0.00% |
2024/10/30 | 4.01 | 0.00% |
2024/10/29 | 4.01 | 0.25% |
2024/10/28 | 4.00 | -0.25% |
2024/10/25 | 4.01 | -0.25% |
2024/10/24 | 4.02 | 0.25% |
2024/10/23 | 4.01 | -0.50% |
2024/10/22 | 4.03 | -0.25% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.50% | -4.08% | 2.30% | -2.68% |
JP新興市場政府債券指數指數 | 2.36% | 5.40% | 14.34% | 5.82% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.96% | 1.95% | 8.05% | 4.08% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.06% | 1.53% | 6.32% | 0.12% |
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.65% | 6.76% | 0.29% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.10% | 1.57% | 6.24% | 0.10% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.58% | 6.52% | 0.10% |
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.02% | 1.60% | 6.71% | 0.27% |
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.21% | 1.27% | 5.74% | -0.33% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.38% | 4.77% | 14.24% | 8.98% |
聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.03% | 5.88% | 15.86% | 7.36% |
聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.45% | 2.67% | 8.78% | 1.92% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | 1.74% | 6.79% | 0.49% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.11% | 1.95% | 7.23% | 0.68% |
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.16% | 1.91% | 7.31% | 0.75% |
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.34% | 2.42% | 8.29% | 1.60% |
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.35% | 2.50% | 8.31% | 1.65% |
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.42% | 2.57% | 8.36% | 1.70% |
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.53% | 4.83% | 13.66% | 5.70% |
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.30% | 2.25% | 8.12% | 1.42% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 3.08% | 6.17% | 14.42% | 3.32% |
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 3.05% | 6.11% | 6.47% | -3.77% |
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 3.64% | 7.26% | 16.68% | 4.97% |
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 1.04% | 1.91% | 5.42% | -3.52% |
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.63% | 0.64% | 7.65% | -1.57% |
法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.27% | 6.54% | 21.07% | 8.26% |
法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.50% | 0.79% | 8.26% | -1.30% |
資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.18% | 1.96% | 7.39% | 3.49% |
資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.83% | 3.00% | 8.88% | 1.93% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.64% | 4.34% | 15.47% | 7.35% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.98% | 5.94% | 18.60% | 5.51% |
富達新興市場債券基金/歐元 | 1.74% | -0.06% | 9.22% | 2.81% |
富達新興市場債券基金/美元 | 1.47% | 1.00% | 10.68% | 1.16% |
富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.64% | 1.56% | 8.91% | 2.86% |
富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.36% | 2.65% | 10.38% | 1.21% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.73% | -4.21% | 2.40% | -3.94% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.65% | 0.77% | 12.14% | 5.01% |
復華新興市場短期收益基金/台幣 | -1.61% | 1.49% | 3.39% | 1.93% |
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.02% | 5.05% | 14.05% | 5.82% |
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.02% | 5.06% | 8.61% | 5.79% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.08% | -3.60% | -4.01% | -9.66% |
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.52% | 4.09% | 12.03% | 4.22% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.51% | -4.48% | -5.90% | -11.17% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.79% | -5.15% | -7.45% | -12.42% |
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.75% | 4.52% | 12.92% | 4.93% |
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.40% | -4.28% | -5.39% | -10.79% |
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.31% | 3.63% | 10.99% | 3.41% |
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.45% | -4.34% | -5.30% | -10.95% |
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.71% | -4.86% | -6.37% | -11.80% |
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.88% | 1.00% | 12.49% | 1.39% |
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.64% | 3.25% | 8.89% | 0.26% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.54% | 5.12% | 14.84% | 7.40% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -3.54% | -0.52% | 7.71% | -0.35% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.84% | 3.95% | 13.37% | 8.05% |
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.50% | 5.03% | 14.90% | 6.39% |
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.07% | 2.18% | 8.36% | 1.54% |
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.21% | 4.51% | 13.74% | 5.47% |
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.14% | 2.26% | 8.36% | 1.54% |
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.65% | 6.54% | 19.37% | 9.97% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.86% | 5.53% | 15.04% | 7.43% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.08% | 4.25% | 13.27% | 8.82% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.07% | 1.30% | 5.84% | -0.61% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.64% | 5.02% | 14.16% | 6.90% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.86% | 3.72% | 12.39% | 8.35% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.27% | 0.84% | 5.09% | -1.07% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.67% | 0.42% | 4.54% | -1.02% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.19% | -0.51% | 2.68% | -2.51% |
先機新興市場債券基金A/美元 | 2.01% | 5.32% | 17.52% | 6.53% |
先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.17% | 3.68% | 14.63% | 8.12% |
先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.26% | 1.56% | 9.36% | -0.24% |
天利新興市場債券基金/美元 | 2.04% | 6.12% | 17.37% | 5.74% |
天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.67% | 3.22% | 11.07% | 0.98% |
天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
天利新興市場債券基金-歐元避險 | 1.55% | 5.14% | 15.27% | 4.20% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.00% | 6.04% | 17.19% | 5.61% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 1.67% | 4.43% | 14.09% | 7.45% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 0.64% | 3.16% | 10.88% | 0.84% |
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.19% | 2.27% | 9.04% | -0.54% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.71% | 6.73% | 21.51% | 9.17% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.44% | 4.12% | 15.64% | 4.74% |
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.11% | 0.33% | 8.18% | 0.44% |
新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.88% | 3.30% | 11.85% | 0.00% |
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