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高盛新興市場債券基金-Y/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 95.44 -0.59 -0.61% -6.94% 04/16

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.42% -5.69% -14.22% -30.02% -7.62%
含息 12.14% 3.79% -4.74% -18.97% 8.16%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.46 158.11 0.92%
02/02 1.46 151.78 0.96%
03/02 1.46 140.38 1.04%
04/04 1.46 139.03 1.05%
05/03 1.46 129.09 1.13%
06/02 1.46 127.35 1.15%
07/04 1.46 117.78 1.24%
08/02 1.46 118.23 1.23%
09/02 1.46 114.01 1.28%
10/04 1.46 105.91 1.38%
11/02 1.46 104.54 1.40%
12/02 1.46 113.28 1.29%
2022總計 17.52 113.28 15.47%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 110.83 1.32%
02/02 1.46 114.05 1.28%
03/02 1.46 108.52 1.35%
04/04 1.46 107.92 1.35%
05/02 1.46 106.14 1.38%
06/02 1.46 104.24 1.40%
07/04 1.46 105.17 1.39%
08/02 1.46 105.64 1.38%
09/04 1.46 102.47 1.42%
10/03 1.46 97.62 1.50%
11/02 1.46 96.08 1.52%
12/04 1.46 99.95 1.46%
2023總計 17.52 99.95 17.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.46 102.02 1.43%
02/02 1.46 100.41 1.45%
03/04 1.46 99.47 1.47%
04/03 1.46 98.93 1.48%
2024總計 5.84 98.93 5.90%

高盛新興市場債券基金-Y/月配  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 95.44 -0.61%
2024/04/15 96.03 -0.82%
2024/04/12 96.82 -0.12%
2024/04/11 96.94 -0.64%
2024/04/10 97.56 -0.63%
2024/04/09 98.18 0.45%
2024/04/08 97.74 -0.12%
2024/04/05 97.86 -1.08%
2024/04/02 98.93 -0.66%
2024/03/28 99.59 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -4.58% 0.27% -10.44% -6.94%
JP新興市場政府債券指數指數 0.63% 9.72% 6.57% -0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.18% 7.33% 6.11% 1.89%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.87% 6.26% -1.63% -2.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.78% 6.63% -1.06% -2.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.87% 6.19% -0.84% -2.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.86% 6.50% -0.30% -2.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.73% 6.48% -0.49% -2.44%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -2.01% 5.97% -2.25% -2.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 2.62% 10.54% 12.49% 3.34%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.26% 11.19% 8.68% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -1.29% 7.64% 1.81% -2.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.73% 6.44% -0.38% -2.58%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.71% 6.95% 0.35% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -1.58% 6.81% 0.09% -2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -1.38% 7.41% 1.42% -2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -1.43% 7.40% 1.47% -2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -1.39% 7.33% 1.10% -2.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.22% 10.05% 6.36% -1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -1.43% 7.25% 1.16% -2.34%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.81% 8.35% 3.08% -2.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.78% 8.35% -4.50% -2.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.38% 9.34% 5.29% -1.76%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -3.75% 4.05% -4.71% -4.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.58% 7.34% -2.05% -1.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.24% 14.08% 10.96% 1.94%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.56% 7.82% -0.91% -1.76%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.64% 5.75% 9.59% 0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -1.70% 6.36% 5.84% -2.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 4.92% 11.51% 10.82% 4.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.72% 12.29% 7.35% 0.58%
富達新興市場債券基金/歐元 3.05% 9.38% 4.23% 2.57%
富達新興市場債券基金/美元 0.66% 10.24% 1.14% -1.44%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 2.16% 7.32% 4.75% 1.34%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% 8.16% 1.37% -2.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 7.94% 2.06% -2.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% 7.71% 1.76% -1.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.07% 12.41% 10.55% 1.34%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.71% 2.33% 1.42% 0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.01% 10.13% 7.69% -0.99%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.01% 4.87% 2.54% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -4.23% 1.02% -9.19% -6.52%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.43% 9.15% 5.54% -1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -4.72% -0.11% -11.11% -7.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -5.16% -1.05% -12.55% -7.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.25% 9.58% 6.60% -1.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.67% 8.62% 4.45% -1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -4.47% 0.42% -11.28% -6.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.75% -0.17% -12.26% -7.28%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 1.28% 11.06% 3.48% 0.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.34% 6.82% 1.35% -3.16%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.20% 9.06% 5.07% 1.28%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 9.65% -0.53% -1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 3.02% 9.72% 10.60% 3.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.56% 10.26% 6.75% -0.48%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.99% 6.78% 0.72% -1.96%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.29% 9.72% 5.66% -0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.99% 6.79% 0.65% -2.03%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 1.90% 12.89% 11.78% 1.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.88% 10.71% 9.34% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 3.27% 9.90% 13.30% 4.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -1.34% 6.20% 0.66% -2.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.87% 10.66% 8.99% 0.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 3.19% 9.87% 12.83% 4.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -1.40% 6.17% 0.33% -2.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -1.18% 4.60% 3.60% -2.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.61% 3.66% 1.59% -3.05%
先機新興市場債券基金A/美元 1.27% 12.40% 11.98% 0.24%
先機新興市場債券基金A3/歐元 3.80% 11.39% 16.51% 4.47%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.43% 8.56% 4.36% -1.99%
天利新興市場債券基金/美元 0.18% 11.23% 8.15% -0.41%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.19% 8.19% 2.24% -1.77%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.22% 10.24% 6.01% -0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.14% 11.14% 7.98% -0.46%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.19% 9.85% 11.85% 3.47%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.26% 8.08% 2.07% -1.85%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.63% 7.18% 0.17% -2.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.70% 14.57% 12.37% 2.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 11.29% 6.43% 0.46%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.55% 6.82% 3.41% 0.00%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.62% 7.41% 0.91% -3.19%
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