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復華南非幣短期收益基金-A股/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 21.8600 0.0100 0.05% 4.69% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
10.51% 2.79% 3.65% 8.19% 9.72%

復華南非幣短期收益基金-A股/不配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 21.8600 0.05%
2025/06/27 21.8500 0.05%
2025/06/26 21.8400 -0.09%
2025/06/25 21.8600 0.09%
2025/06/24 21.8400 0.18%
2025/06/23 21.8000 0.00%
2025/06/20 21.8000 0.18%
2025/06/19 21.7600 0.00%
2025/06/18 21.7600 0.05%
2025/06/17 21.7500 0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 3.41% 4.74% 10.63% 4.69%
JP新興市場政府債券指數 2.64% 5.48% 10.31% 5.48%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -7.51% -10.05% -4.74% -10.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.68% -0.26% 1.40% 0.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% 0.26% 2.06% 0.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.72% -0.31% 1.26% 0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.19% 1.88% 0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.88% -0.44% 1.58% 0.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.80% -0.54% 0.84% 0.12%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 8.32% 11.82% 11.47% 12.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 4.26% 4.38% -0.70% 5.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 4.84% 5.53% 1.06% 6.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -5.77% -7.19% 0.60% -7.59%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.54% 5.11% 10.67% 5.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.44% 1.43% 4.14% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% 0.00% 1.87% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.45% 2.53% 1.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.70% -0.09% 2.24% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.56% 1.35% 3.69% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 1.05% 3.46% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.83% 3.42% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.87% 4.03% 8.46% 4.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.40% 1.30% 3.59% 1.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% 0.40% 3.08% 0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 9.26% 14.17% 13.00% 14.17%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 5.51% 8.21% 10.15% 8.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.69% 0.66% 2.51% 0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 6.24% 9.36% 12.42% 9.60%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 3.51% 3.81% 1.43% 4.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 8.30% 12.20% 14.33% 12.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 5.65% 6.59% 2.77% 7.00%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.43% -1.13% -3.24% -1.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.79% 4.68% 8.29% 4.73%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% -0.61% -2.73% -0.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -2.98% -3.83% -0.07% -4.15%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.51% 8.85% 9.92% 8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -5.52% -7.08% -1.29% -7.66%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.52% 4.47% 7.98% 4.49%
富達新興市場債券基金/歐元 -5.18% -6.79% -4.15% -7.16%
富達新興市場債券基金/美元 3.13% 5.61% 5.33% 5.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -6.58% -9.17% -5.06% -9.52%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.63% 2.97% 4.35% 2.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 7.70% 9.82% 5.36% 9.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 7.97% 10.24% 6.06% 10.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 10.44% 15.49% 16.31% 15.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -5.12% -2.71% -0.26% -2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -6.68% -2.87% 0.57% -3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -7.54% -4.66% -2.90% -4.66%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 1.61% 1.17% 3.16% 1.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 7.16% 5.79% 18.84% 5.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 4.94% 1.38% 9.35% 1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 1.39% 2.21% 3.12% 2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.73% 0.97% 0.48% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 3.56% 6.03% 5.19% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.89% 2.38% 3.19% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.83% 4.62% 9.21% 4.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.83% 4.62% 2.93% 4.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.45% -3.72% -7.62% -3.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.19% 3.47% 6.99% 3.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.76% -4.11% -8.70% -4.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.03% -4.61% -9.72% -4.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.56% 4.09% 8.12% 4.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.75% -4.28% -8.79% -4.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.92% 3.02% 6.07% 3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.04% -4.60% -9.23% -4.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.31% -5.08% -10.08% -5.12%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -2.29% -0.28% 4.07% -0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 2.33% 1.48% 2.66% 1.35%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 6.26% 7.35% 5.49% 8.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -1.04% -0.82% -0.30% -0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -1.35% -1.10% -1.19% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -1.56% -1.23% -0.48% -0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.17% 3.07% 6.46% 3.11%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.90% 3.50% 1.20% 3.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 7.85% 11.51% 13.36% 11.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 5.95% 7.41% 5.41% 7.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -5.78% -7.76% -1.38% -8.13%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.53% 4.46% 8.48% 4.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.83% 1.32% 2.81% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 2.28% 3.94% 7.42% 3.97%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.90% 1.32% 2.81% 1.74%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 1.92% 4.88% 10.58% 4.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 7.78% 11.48% 11.74% 11.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 7.70% 11.15% 10.73% 11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 8.42% 12.85% 14.45% 13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 5.43% 6.34% 1.65% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 4.97% 6.02% 0.63% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 4.85% 5.49% 0.43% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 8.09% 12.04% 12.89% 12.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 8.00% 11.79% 11.92% 12.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 8.70% 13.41% 15.60% 13.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 6.06% 7.69% 3.96% 7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 5.97% 7.58% 2.90% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 5.67% 7.23% 2.91% 7.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.35% 4.16% 9.07% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -5.54% -7.74% -0.27% -7.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.76% 0.69% 1.25% 0.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.13% 3.71% 8.39% 3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -5.86% -8.33% -1.04% -8.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.43% 0.08% 0.43% 0.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 6.73% 10.92% 13.24% 11.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -1.59% -1.92% 3.41% -2.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 4.75% 6.47% 3.63% 6.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 3.10% 3.39% -1.21% 3.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 4.56% 7.36% 8.01% 7.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 3.93% 6.22% 5.86% 6.07%
先機新興市場債券基金A/美元 1.25% 3.40% 6.23% 3.28%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -6.98% -7.86% -2.98% -8.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.74% -0.38% -1.20% -0.49%
天利新興市場債券基金/美元 2.36% 4.66% 8.18% 4.59%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.95% 1.85% 2.46% 1.78%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.80% 3.63% 6.16% 3.59%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.33% 4.60% 8.03% 4.53%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.92% 1.79% 2.32% 1.72%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.40% 0.86% 0.51% 0.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.93% 6.44% 11.64% 6.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.62% 1.74% 4.08% 1.66%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -3.72% -5.48% -4.56% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.88% 0.44% 1.47% 0.44%
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