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天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8934 -0.0085 -0.10% 0.61% 05/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%
含息 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 8.8934 -0.10%
2025/05/13 8.9019 0.22%
2025/05/12 8.8821 0.51%
2025/05/08 8.8374 -0.04%
2025/05/07 8.8413 0.48%
2025/05/06 8.7995 0.05%
2025/05/05 8.7949 -0.20%
2025/05/02 8.8121 -0.10%
2025/04/30 8.8205 -0.38%
2025/04/29 8.8545 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.19% -0.79% 1.05% 0.61%
JP新興市場政府債券指數 0.64% 2.63% 6.58% 2.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -7.87% -6.09% -1.36% -7.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -2.85% -2.09% -1.83% -1.00%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -2.46% -1.64% -1.30% -0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -2.86% -2.16% -1.96% -1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -2.50% -1.65% -1.46% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -2.87% -2.02% -1.65% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -2.96% -2.34% -2.34% -1.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -6.61% -3.59% 4.18% -5.39%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.43% 2.46% 7.06% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -2.03% -0.72% 0.63% 0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -2.66% -1.83% -1.35% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.33% -1.35% -0.79% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -2.67% -1.67% -0.99% -0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -2.11% -0.90% 0.11% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -2.29% -1.16% 0.00% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -2.36% -1.14% 0.11% -0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.91% 1.55% 5.14% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -2.07% -0.80% 0.20% -0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.10% 3.44% 5.61% 5.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -4.88% -3.64% -1.57% -1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.69% 4.43% 7.73% 6.10%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -0.86% -2.81% 1.57%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -3.64% -4.46% -5.33% -2.86%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.65% 1.09% 5.98% 1.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -3.14% -4.08% -4.88% -2.45%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -4.47% -2.61% 1.61% -2.68%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.82% 3.50% 4.43% 5.11%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -6.09% -3.94% 2.27% -5.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.21% 1.85% 5.95% 2.22%
富達新興市場債券基金/歐元 -5.73% -2.98% -0.77% -4.89%
富達新興市場債券基金/美元 0.51% 2.85% 2.25% 2.81%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -7.01% -5.39% -1.65% -6.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.87% 0.31% 1.35% 0.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.48% 1.78% -4.86% 3.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 1.79% 2.05% -4.32% 4.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 4.13% 7.11% 5.19% 8.80%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -5.09% -3.32% -0.96% -3.89%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.57% 2.19% 5.74% 1.67%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.57% -3.68% -0.33% 1.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -4.63% -5.86% -10.60% -5.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.08% 1.18% 3.74% 0.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -4.84% -6.20% -11.72% -5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -5.08% -6.65% -12.77% -5.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.81% 1.69% 4.69% 1.30%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -4.91% -6.39% -11.74% -5.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.28% 0.80% 2.87% 0.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -5.13% -6.70% -12.04% -5.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -5.36% -7.08% -12.88% -6.20%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.34% 2.40% 2.03% 2.55%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.71% -1.28% 0.72% -1.22%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.36% 0.90% 5.15% 1.16%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -1.20% 0.70% -0.86% 0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -6.37% -4.42% 2.47% -5.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% 1.55% 5.34% 1.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -1.51% -1.17% -0.28% -0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.41% 1.05% 4.30% 1.29%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -1.51% -1.17% -0.21% -0.21%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -1.55% 2.33% 7.43% 1.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.84% 1.77% 6.36% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -6.71% -4.03% 3.37% -5.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -2.15% -1.61% -1.29% -0.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -1.26% 1.30% 5.60% 1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -7.21% -4.55% 2.52% -6.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -2.67% -2.17% -2.15% -1.46%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.81% 3.42% 3.09% 4.42%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.29% 2.42% 1.13% 3.65%
先機新興市場債券基金A/美元 -1.10% 0.39% 4.43% 1.18%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -7.58% -5.19% 0.94% -5.95%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -2.91% -3.13% -2.84% -1.85%
天利新興市場債券基金/美元 0.19% 1.98% 6.85% 2.49%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.16% -0.73% 1.18% 0.66%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.27% 1.07% 4.94% 1.81%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.16% 1.91% 6.70% 2.44%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.63% -1.63% -0.67% -0.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.16% 3.88% 9.00% 3.39%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -2.41% -0.04% 2.29% 0.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -4.45% -5.17% -3.61% -5.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.60% -2.02% 0.30% -1.17%
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