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天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 1.81% | -7.51% | -20.92% | 4.37% |
| 含息 | - | 1.81% | -7.51% | -20.92% | 4.37% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/04 | 9.0270 | 0.14% |
| 2024/09/03 | 9.0144 | -0.09% |
| 2024/09/02 | 9.0225 | -0.09% |
| 2024/08/30 | 9.0303 | -0.02% |
| 2024/08/29 | 9.0323 | -0.01% |
| 2024/08/28 | 9.0333 | 0.05% |
| 2024/08/27 | 9.0291 | -0.11% |
| 2024/08/26 | 9.0391 | 0.17% |
| 2024/08/23 | 9.0235 | -0.25% |
| 2024/08/22 | 9.0457 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 2.66% | 2.86% | 7.39% | 1.89% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 1.55% | 3.32% | 10.51% | 3.38% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.27% | 1.17% | 5.82% | 3.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 2.69% | 1.98% | 6.19% | 1.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 2.74% | 2.15% | 6.76% | 1.87% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 2.71% | 1.96% | 6.13% | 1.75% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 2.65% | 1.95% | 6.52% | 1.65% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 2.74% | 2.05% | 6.48% | 1.85% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 2.55% | 1.73% | 5.66% | 1.37% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.67% | 4.04% | 12.02% | 6.97% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 4.85% | 6.40% | 15.98% | 7.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 3.29% | 3.11% | 8.77% | 3.20% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 2.72% | 2.22% | 6.68% | 1.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 2.85% | 2.38% | 7.24% | 2.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 2.90% | 2.35% | 7.10% | 2.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 3.09% | 2.86% | 8.43% | 2.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 3.08% | 2.96% | 8.33% | 2.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 3.19% | 2.97% | 8.25% | 2.97% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 4.30% | 5.38% | 13.65% | 6.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 3.05% | 2.84% | 8.11% | 2.84% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.99% | 2.60% | 8.08% | 2.83% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.98% | -4.52% | 0.57% | -4.23% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 3.52% | 3.60% | 10.23% | 4.13% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.85% | -1.57% | -0.47% | -3.52% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.96% | 0.09% | 2.43% | -0.60% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 3.90% | 5.99% | 15.48% | 8.23% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 1.06% | 0.26% | 3.19% | -0.42% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.98% | 1.69% | 6.41% | 2.85% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 4.22% | 4.09% | 10.23% | 3.48% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.30% | 3.39% | 9.66% | 5.36% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 4.29% | 5.55% | 12.76% | 5.79% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -1.58% | 0.08% | 6.08% | 1.65% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.53% | 2.26% | 9.72% | 1.98% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.05% | 1.69% | 5.83% | 2.41% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 3.23% | 3.92% | 9.49% | 2.75% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.14% | -2.07% | 4.58% | -0.42% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 0.24% | -2.14% | 4.31% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.95% | 2.68% | 14.34% | 6.36% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.82% | 3.44% | 4.27% | 3.08% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.91% | 5.58% | 13.41% | 6.02% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 3.92% | 5.59% | 8.00% | 5.99% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.66% | -3.40% | -4.89% | -7.09% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 3.40% | 4.61% | 11.34% | 4.73% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.20% | -4.45% | -6.99% | -8.44% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.63% | -5.32% | -8.64% | -9.63% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.65% | 5.05% | 12.28% | 5.30% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.05% | -4.16% | -6.31% | -8.09% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 3.15% | 4.10% | 10.26% | 4.04% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.08% | -4.12% | -6.25% | -8.18% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.39% | -4.71% | -7.36% | -8.95% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 4.45% | 0.25% | 7.57% | 0.95% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.37% | 3.04% | 6.86% | 0.32% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 3.40% | 4.97% | 12.26% | 7.17% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 3.95% | 5.21% | 6.32% | 5.39% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.15% | 3.56% | 10.47% | 6.35% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 4.31% | 5.91% | 14.32% | 6.90% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.94% | 3.08% | 7.75% | 3.01% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 4.03% | 5.40% | 13.18% | 6.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.94% | 3.08% | 7.77% | 2.94% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.91% | 6.25% | 17.79% | 9.12% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.71% | 6.26% | 14.75% | 6.87% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.74% | 4.29% | 10.97% | 6.55% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.61% | 1.75% | 5.29% | 0.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.55% | 6.01% | 14.22% | 6.50% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.47% | 3.95% | 10.36% | 6.15% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.38% | 1.49% | 4.78% | -0.16% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.28% | 1.01% | 5.43% | -0.22% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.77% | 0.07% | 3.51% | -1.44% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 4.09% | 6.37% | 15.88% | 6.80% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.93% | 3.97% | 12.11% | 6.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 2.09% | 2.37% | 7.71% | 1.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 4.16% | 5.86% | 13.73% | 5.88% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 2.69% | 2.94% | 7.56% | 2.01% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 3.67% | 4.92% | 11.66% | 4.63% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 4.12% | 5.78% | 13.55% | 5.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 2.14% | 3.61% | 10.42% | 5.34% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 2.19% | 2.02% | 5.56% | 0.76% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.09% | 5.20% | 15.84% | 7.78% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.80% | 2.61% | 10.20% | 4.25% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.99% | -0.55% | 1.80% | -0.66% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 2.36% | 2.51% | 5.48% | 0.58% |
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