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天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0773 -0.0597 -0.73% -4.85% 10/02

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - 1.81% -7.51% -20.92%
含息 - - 1.81% -7.51% -20.92%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/10/02 8.0773 -0.73%
2023/09/29 8.1370 0.25%
2023/09/28 8.1165 -0.85%
2023/09/26 8.1858 -0.36%
2023/09/25 8.2153 -0.83%
2023/09/22 8.2838 -0.09%
2023/09/21 8.2914 -0.81%
2023/09/20 8.3590 0.18%
2023/09/19 8.3441 -0.07%
2023/09/18 8.3498 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -4.81% -4.42% 2.18% -4.85%
JP新興市場政府債券指數指數 -3.45% -2.40% 7.29% 0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -1.74% -1.94% -4.77% -2.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -6.78% -8.10% -4.29% -8.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -6.54% -7.92% -3.42% -7.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -6.54% -7.32% -2.21% -6.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -6.41% -7.15% -1.27% -6.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -6.55% -7.21% -1.82% -6.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -6.91% -8.46% -4.93% -8.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% 1.02% 0.98% 2.30%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -4.32% -3.02% 7.59% 0.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -5.89% -6.16% 0.71% -4.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -6.43% -7.13% -1.72% -6.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -6.30% -6.84% -0.74% -5.75%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -6.42% -6.94% -1.29% -6.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -5.93% -6.26% 0.25% -4.92%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -5.88% -6.11% 0.00% -4.95%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -6.14% -6.45% -0.35% -5.41%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -4.94% -4.16% 4.54% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -5.99% -6.39% -0.11% -5.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -5.85% -4.51% 8.31% -2.49%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -5.92% -11.52% 0.34% -9.68%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -5.24% -3.30% 11.68% -0.54%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -8.33% -8.74% -1.65% -8.82%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -8.24% -8.89% -4.29% -10.60%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -4.38% -2.06% 12.26% -0.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -7.93% -8.30% -2.42% -9.68%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.89% 3.16% 4.21% 4.29%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -4.89% -0.99% 11.01% 1.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.76% -0.07% -1.94% -0.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -4.51% -3.42% 5.23% -2.17%
富達新興市場債券基金/歐元 -3.95% -4.54% -5.00% -4.32%
富達新興市場債券基金/美元 -7.83% -8.14% 1.48% -6.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.64% -2.23% -4.80% -3.35%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -4.88% -6.15% 1.49% -5.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -6.88% -4.83% 2.20% -3.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -7.18% -5.30% 1.90% -4.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -5.23% -1.48% 9.92% 1.12%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.71% -0.71% -1.24% -0.09%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -4.04% -2.28% 8.43% -0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -4.04% -2.28% 4.40% -1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -9.32% -11.35% -9.16% -13.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -4.56% -3.42% 5.45% -2.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -9.84% -12.27% -10.99% -14.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -10.17% -12.92% -12.24% -15.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -4.29% -2.79% 7.33% -1.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -9.64% -11.94% -10.27% -14.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -4.79% -3.96% 4.33% -3.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -9.73% -13.53% -17.32% -18.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -9.95% -13.99% -18.44% -19.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -2.12% -4.40% 4.27% -3.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -6.18% -4.40% 2.54% -5.99%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -2.86% -1.63% 7.11% -1.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -9.72% -8.77% -0.57% -8.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.39% 1.78% 0.35% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -4.39% -2.42% 6.92% -1.25%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -5.62% -5.34% 1.71% -4.93%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -4.61% -2.92% 5.89% -1.99%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -5.62% -5.28% 1.71% -4.93%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -4.20% -0.88% 11.45% 1.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -2.99% -1.96% 7.36% -0.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.15% 1.89% 0.60% 1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -5.10% -5.91% -0.97% -7.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -2.99% -2.29% 6.31% -1.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.01% 1.56% -0.38% 0.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -5.07% -6.19% -1.91% -7.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -4.38% 0.07% 7.67% 2.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -4.90% -1.05% 4.80% 0.78%
先機新興市場債券基金A/美元 -2.42% 0.99% 10.97% 1.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.44% 4.88% 3.59% 3.59%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -4.10% -3.13% 3.53% -3.91%
天利新興市場債券基金/美元 -3.40% -1.59% 8.18% -0.65%
天利新興市場債券基金-美元配息 -4.78% -4.36% 2.32% -4.77%
天利新興市場債券基金/歐元 0.40% 1.55% 0.96% 1.01%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -3.95% -2.70% 5.21% -2.49%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -3.43% -1.66% 8.01% -0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.36% 1.46% 0.81% 0.90%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -5.30% -5.44% -0.48% -6.51%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -3.02% -0.02% 8.50% 0.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -4.25% -2.52% 3.16% -3.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -4.88% -1.49% 0.12% -2.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -6.31% -4.88% 4.52% -4.88%
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