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天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.81% | -7.51% | -20.92% | 4.37% | -0.23% |
| 含息 | 1.81% | -7.51% | -20.92% | 4.37% | -0.23% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 8.8934 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 8.9019 | 0.22% |
| 2025/05/12 | 8.8821 | 0.51% |
| 2025/05/08 | 8.8374 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 8.8413 | 0.48% |
| 2025/05/06 | 8.7995 | 0.05% |
| 2025/05/05 | 8.7949 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 8.8121 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 8.8205 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 8.8545 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -1.19% | -0.79% | 1.05% | 0.61% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.64% | 2.63% | 6.58% | 2.66% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -7.87% | -6.09% | -1.36% | -7.03% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.85% | -2.09% | -1.83% | -1.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.46% | -1.64% | -1.30% | -0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.86% | -2.16% | -1.96% | -1.04% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.50% | -1.65% | -1.46% | -0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.87% | -2.02% | -1.65% | -0.88% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.96% | -2.34% | -2.34% | -1.20% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | -6.61% | -3.59% | 4.18% | -5.39% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -0.43% | 2.46% | 7.06% | 2.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -2.03% | -0.72% | 0.63% | 0.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.66% | -1.83% | -1.35% | -0.86% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.33% | -1.35% | -0.79% | -0.34% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -2.67% | -1.67% | -0.99% | -0.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -2.11% | -0.90% | 0.11% | -0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -2.29% | -1.16% | 0.00% | -0.23% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -2.36% | -1.14% | 0.11% | -0.42% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -0.91% | 1.55% | 5.14% | 1.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -2.07% | -0.80% | 0.20% | -0.10% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.10% | 3.44% | 5.61% | 5.32% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -4.88% | -3.64% | -1.57% | -1.90% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.69% | 4.43% | 7.73% | 6.10% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.10% | -0.86% | -2.81% | 1.57% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -3.64% | -4.46% | -5.33% | -2.86% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.65% | 1.09% | 5.98% | 1.87% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -3.14% | -4.08% | -4.88% | -2.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | -4.47% | -2.61% | 1.61% | -2.68% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.82% | 3.50% | 4.43% | 5.11% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -6.09% | -3.94% | 2.27% | -5.60% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.21% | 1.85% | 5.95% | 2.22% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -5.73% | -2.98% | -0.77% | -4.89% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.51% | 2.85% | 2.25% | 2.81% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -7.01% | -5.39% | -1.65% | -6.94% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.87% | 0.31% | 1.35% | 0.62% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 1.48% | 1.78% | -4.86% | 3.47% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 1.79% | 2.05% | -4.32% | 4.72% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.13% | 7.11% | 5.19% | 8.80% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -5.09% | -3.32% | -0.96% | -3.89% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -0.57% | 2.19% | 5.74% | 1.67% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -0.57% | -3.68% | -0.33% | 1.68% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.63% | -5.86% | -10.60% | -5.09% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.08% | 1.18% | 3.74% | 0.91% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.84% | -6.20% | -11.72% | -5.34% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -5.08% | -6.65% | -12.77% | -5.71% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.81% | 1.69% | 4.69% | 1.30% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.91% | -6.39% | -11.74% | -5.49% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -1.28% | 0.80% | 2.87% | 0.61% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -5.13% | -6.70% | -12.04% | -5.85% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.36% | -7.08% | -12.88% | -6.20% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.34% | 2.40% | 2.03% | 2.55% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.71% | -1.28% | 0.72% | -1.22% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -0.36% | 0.90% | 5.15% | 1.16% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.20% | 0.70% | -0.86% | 0.70% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -6.37% | -4.42% | 2.47% | -5.86% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -0.19% | 1.55% | 5.34% | 1.67% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.51% | -1.17% | -0.28% | -0.21% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.41% | 1.05% | 4.30% | 1.29% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.51% | -1.17% | -0.21% | -0.21% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | -1.55% | 2.33% | 7.43% | 1.37% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -0.84% | 1.77% | 6.36% | 1.77% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | -6.71% | -4.03% | 3.37% | -5.65% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -2.15% | -1.61% | -1.29% | -0.96% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -1.26% | 1.30% | 5.60% | 1.36% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -7.21% | -4.55% | 2.52% | -6.14% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -2.67% | -2.17% | -2.15% | -1.46% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.81% | 3.42% | 3.09% | 4.42% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.29% | 2.42% | 1.13% | 3.65% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | -1.10% | 0.39% | 4.43% | 1.18% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | -7.58% | -5.19% | 0.94% | -5.95% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -2.91% | -3.13% | -2.84% | -1.85% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 0.19% | 1.98% | 6.85% | 2.49% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -1.16% | -0.73% | 1.18% | 0.66% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | -0.27% | 1.07% | 4.94% | 1.81% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 0.16% | 1.91% | 6.70% | 2.44% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -1.63% | -1.63% | -0.67% | -0.01% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.16% | 3.88% | 9.00% | 3.39% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -2.41% | -0.04% | 2.29% | 0.31% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -4.45% | -5.17% | -3.61% | -5.88% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.60% | -2.02% | 0.30% | -1.17% |
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