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高盛新興市場債券基金-X股/年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.80% | -21.48% | 5.03% | 0.07% | 7.81% |
| 含息 | -4.04% | -18.53% | 10.22% | 6.25% | 7.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/16 | 53 | 919.44 | 5.76% |
| 2024總計 | 53 | 919.44 | 5.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/11 | 952.69 | 0.65% |
| 2026/06/10 | 946.54 | -0.13% |
| 2026/06/09 | 947.78 | 0.15% |
| 2026/06/08 | 946.35 | -0.20% |
| 2026/06/05 | 948.20 | -0.34% |
| 2026/06/04 | 951.39 | 0.12% |
| 2026/06/03 | 950.28 | -0.22% |
| 2026/06/02 | 952.39 | 0.28% |
| 2026/06/01 | 949.74 | -0.01% |
| 2026/05/29 | 949.87 | 0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.92% | -1.38% | 7.49% | 2.95% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.01% | 2.32% | 10.81% | 1.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.38% | 2.53% | 5.40% | 2.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.42% | -0.79% | 2.63% | -0.81% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.48% | -0.78% | 2.65% | -0.78% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | -0.10% | 3.65% | -0.20% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.19% | -0.09% | 3.62% | -0.28% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.25% | -0.31% | 3.45% | -0.38% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.53% | -1.03% | 2.07% | -1.03% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.89% | 5.48% | 11.46% | 4.74% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.94% | 4.01% | 12.40% | 3.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.42% | 1.02% | 5.98% | 0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.12% | 0.24% | 4.32% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.11% | 0.22% | 4.40% | 0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.10% | 0.05% | 4.18% | -0.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.43% | 0.97% | 5.73% | 0.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.33% | 0.67% | 5.47% | 0.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.59% | 1.10% | 5.95% | 0.69% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.35% | 2.92% | 9.86% | 2.25% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.28% | 0.76% | 5.39% | 0.38% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -1.03% | 0.23% | 6.02% | -0.95% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -6.88% | -5.64% | -0.25% | -6.81% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.42% | 1.42% | 8.58% | 0.07% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.93% | -3.57% | -1.91% | -4.91% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.16% | -2.47% | 0.39% | -3.25% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.86% | 1.74% | 10.46% | 0.88% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.22% | -2.50% | 0.72% | -3.32% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.64% | 3.86% | 10.29% | 3.85% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.86% | 3.07% | 11.51% | 2.15% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.75% | 5.66% | 6.49% | 4.70% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.22% | 3.47% | 7.00% | 2.71% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.64% | 3.30% | 7.01% | 2.36% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.16% | 1.18% | 7.24% | 0.45% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.52% | 0.66% | 7.94% | -0.78% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.45% | 0.69% | 8.11% | -0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.83% | 5.40% | 18.24% | 3.94% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.16% | 1.99% | 7.98% | 0.82% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.92% | 3.67% | 12.99% | 2.95% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.48% | -4.96% | -4.78% | -5.62% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.42% | 2.73% | 10.61% | 2.14% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.55% | -5.21% | -5.58% | -5.87% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.88% | -5.82% | -6.73% | -6.42% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.66% | 3.15% | 11.86% | 2.49% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.87% | -5.65% | -6.10% | -6.26% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.19% | 2.20% | 9.47% | 1.67% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.32% | -6.44% | -7.48% | -7.23% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.68% | -7.03% | -8.54% | -7.77% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -3.04% | -0.72% | 8.03% | -1.81% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 0.87% | -0.55% | 4.04% | -1.52% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.92% | 1.16% | 4.78% | 0.85% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.82% | 2.16% | 5.32% | 1.32% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.27% | 4.19% | 9.60% | 3.49% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.38% | 2.77% | 10.58% | 1.99% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.07% | 0.26% | 5.10% | 0.00% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.11% | 2.27% | 9.48% | 1.55% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.07% | 0.26% | 5.18% | -0.07% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.89% | 4.62% | 14.85% | 3.82% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.88% | 4.40% | 13.69% | 3.47% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.31% | 6.47% | 13.23% | 5.36% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.00% | 0.64% | 5.91% | -0.27% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.74% | 4.06% | 12.85% | 3.20% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.20% | 6.28% | 12.53% | 5.25% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.16% | 0.39% | 5.22% | -0.44% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.33% | 2.64% | 8.19% | 1.70% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.21% | 1.58% | 5.69% | 0.76% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 1.19% | 3.87% | 15.11% | 2.75% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.06% | -0.69% | 5.23% | -1.02% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.67% | -2.96% | 1.03% | -2.85% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.85% | -2.27% | 1.03% | -2.82% |
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