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高盛新興市場債券基金-X股/年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 816.14 0.09 0.01% -0.07% 05/29

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -10.15% 9.65% 2.16% -6.80% -21.48%
含息 -10.15% 9.65% 5.59% -4.04% -18.53%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 30.75 1074.57 2.86%
2021總計 30.75 1074.57 2.86%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 30.69 858.89 3.57%
2022總計 30.69 858.89 3.57%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛新興市場債券基金-X股/年配  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/29 816.14 0.01%
2023/05/26 816.05 -0.01%
2023/05/25 816.15 -0.20%
2023/05/24 817.77 -0.14%
2023/05/23 818.91 0.05%
2023/05/22 818.54 -0.13%
2023/05/19 819.62 0.04%
2023/05/18 819.26 -0.28%
2023/05/17 821.55 -0.23%
2023/05/16 823.43 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.57% -2.45% -8.07% -0.07%
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