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高盛新興市場債券基金-X股/年配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -10.15% | 9.65% | 2.16% | -6.80% | -21.48% |
| 含息 | -10.15% | 9.65% | 5.59% | -4.04% | -18.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/14 | 30.75 | 1074.57 | 2.86% |
| 2021總計 | 30.75 | 1074.57 | 2.86% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/14 | 30.69 | 858.89 | 3.57% |
| 2022總計 | 30.69 | 858.89 | 3.57% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/05/29 | 816.14 | 0.01% |
| 2023/05/26 | 816.05 | -0.01% |
| 2023/05/25 | 816.15 | -0.20% |
| 2023/05/24 | 817.77 | -0.14% |
| 2023/05/23 | 818.91 | 0.05% |
| 2023/05/22 | 818.54 | -0.13% |
| 2023/05/19 | 819.62 | 0.04% |
| 2023/05/18 | 819.26 | -0.28% |
| 2023/05/17 | 821.55 | -0.23% |
| 2023/05/16 | 823.43 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -0.57% | -2.45% | -8.07% | -0.07% |
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