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高盛新興市場債券基金-X股/年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.80% | -21.48% | 5.03% | 0.07% | 7.81% |
| 含息 | -4.04% | -18.53% | 10.22% | 6.25% | 7.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/16 | 53 | 919.44 | 5.76% |
| 2024總計 | 53 | 919.44 | 5.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 938.83 | -0.12% |
| 2026/04/28 | 939.99 | -0.26% |
| 2026/04/27 | 942.45 | -0.11% |
| 2026/04/24 | 943.46 | -0.11% |
| 2026/04/23 | 944.52 | -0.26% |
| 2026/04/22 | 947.01 | -0.00% |
| 2026/04/21 | 947.03 | -0.09% |
| 2026/04/20 | 947.84 | -0.08% |
| 2026/04/17 | 948.58 | 0.59% |
| 2026/04/16 | 943.02 | -0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.86% | -2.35% | 8.23% | 1.45% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.79% | 2.03% | 12.16% | 1.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.46% | -0.67% | 4.20% | 1.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.00% | -1.96% | 3.32% | -0.61% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.01% | -1.96% | 3.45% | -0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.68% | -1.29% | 4.09% | -0.30% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.67% | -1.31% | 4.24% | -0.28% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.89% | -1.50% | 3.83% | -0.31% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.10% | -2.18% | 2.77% | -0.75% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.81% | 2.08% | 10.23% | 2.49% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.34% | 2.77% | 13.08% | 1.83% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -1.09% | -0.17% | 6.58% | 0.42% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.52% | -1.06% | 4.71% | -0.12% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.49% | -0.96% | 4.88% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.71% | -1.16% | 4.55% | -0.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -1.06% | -0.32% | 6.24% | 0.21% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -1.31% | -0.66% | 5.87% | -0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -1.08% | -0.20% | 6.31% | 0.30% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -0.23% | 1.65% | 10.43% | 1.12% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -1.31% | -0.47% | 6.05% | 0.00% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -2.47% | -0.05% | 9.25% | -0.65% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -8.28% | -5.92% | 2.81% | -6.50% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -1.81% | 1.20% | 11.96% | 0.20% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -4.30% | -3.78% | 1.16% | -3.15% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.57% | -4.08% | 0.89% | -2.85% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.46% | 0.49% | 11.65% | 0.06% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.49% | -3.94% | 1.46% | -2.76% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.38% | 1.96% | 8.90% | 1.87% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.39% | 2.32% | 11.98% | 1.50% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.38% | 2.35% | 4.43% | 2.09% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.24% | 2.67% | 7.45% | 1.73% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.21% | 0.03% | 4.84% | 0.49% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.93% | 0.35% | 7.58% | 0.15% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -3.85% | 1.35% | 11.11% | -2.22% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -3.93% | 1.62% | 11.11% | -0.68% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -1.59% | 6.24% | 21.77% | 2.42% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.08% | 3.03% | 2.77% | 0.41% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.86% | 2.65% | 13.77% | 1.45% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.43% | -5.76% | -4.05% | -4.21% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.43% | 1.68% | 11.33% | 0.87% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.58% | -6.16% | -4.96% | -4.50% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.91% | -6.76% | -6.09% | -4.89% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.62% | 2.14% | 12.63% | 1.12% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.77% | -6.43% | -5.32% | -4.67% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.19% | 1.17% | 10.13% | 0.51% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.22% | -7.21% | -6.65% | -5.28% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.53% | -7.74% | -7.68% | -5.67% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.69% | 2.82% | 7.83% | 1.60% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.60% | -1.28% | 5.22% | -2.00% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.14% | 1.06% | 6.16% | 0.89% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -0.16% | 2.00% | 6.26% | 0.83% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.51% | 1.67% | 8.32% | 1.60% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.04% | 2.34% | 11.11% | 0.94% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.10% | -0.20% | 5.62% | -0.20% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.19% | 1.84% | 10.00% | 0.62% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.11% | -0.13% | 5.70% | -0.26% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 0.97% | 4.56% | 15.52% | 2.55% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 0.38% | 3.93% | 13.38% | 1.95% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.33% | 3.52% | 10.22% | 2.23% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.48% | 0.14% | 5.67% | -0.61% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.16% | 3.54% | 12.51% | 1.77% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.14% | 3.27% | 9.51% | 2.14% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.69% | -0.13% | 4.92% | -0.72% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -2.03% | 2.93% | 10.15% | 1.62% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.52% | 1.86% | 7.58% | 0.94% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.42% | 2.98% | 15.82% | 1.95% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.80% | -1.53% | 5.89% | -1.04% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.56% | -3.79% | -0.34% | -2.63% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.70% | -2.66% | 2.21% | -1.97% |
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