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高盛新興市場債券基金-X股/年配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.80% | -21.48% | 5.03% | 0.07% | 7.81% |
| 含息 | -4.04% | -18.53% | 10.22% | 6.25% | 7.81% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/16 | 53 | 919.44 | 5.76% |
| 2024總計 | 53 | 919.44 | 5.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/28 | 945.98 | 0.05% |
| 2026/07/27 | 945.47 | 0.31% |
| 2026/07/24 | 942.56 | -0.04% |
| 2026/07/23 | 942.90 | -0.53% |
| 2026/07/22 | 947.89 | -0.16% |
| 2026/07/21 | 949.37 | -0.09% |
| 2026/07/20 | 950.27 | -0.12% |
| 2026/07/17 | 951.44 | -0.01% |
| 2026/07/16 | 951.52 | -0.11% |
| 2026/07/15 | 952.61 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.64% | 1.25% | 4.26% | 2.22% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.33% | 1.09% | 8.42% | 1.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.30% | 3.60% | 5.65% | 3.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.32% | -2.94% | 0.32% | -1.60% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.45% | -3.08% | 0.17% | -1.66% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.90% | -2.18% | 1.44% | -0.90% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.13% | -2.42% | 1.35% | -1.04% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.04% | -2.52% | 1.18% | -1.01% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.44% | -3.18% | -0.19% | -1.86% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.78% | 6.60% | 11.80% | 6.40% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.90% | 1.60% | 9.82% | 3.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.59% | -1.34% | 3.60% | 0.17% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.83% | -1.98% | 2.07% | -0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.97% | -2.13% | 2.00% | -0.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -0.87% | -2.17% | 1.89% | -0.61% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.53% | -1.27% | 3.43% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.55% | -1.53% | 3.09% | -0.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.39% | -1.08% | 3.70% | 0.20% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.51% | 0.60% | 7.56% | 1.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.57% | -1.41% | 3.24% | -0.19% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -0.64% | -2.16% | 4.19% | -0.47% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -0.66% | -7.98% | -2.02% | -6.35% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -0.24% | -1.11% | 6.58% | 0.78% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.75% | -6.06% | -3.76% | -5.10% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.37% | -3.78% | -1.72% | -3.94% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.39% | 0.05% | 7.69% | 0.71% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -1.66% | -4.00% | -1.66% | -4.14% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.48% | 5.91% | 12.55% | 5.36% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.28% | 0.86% | 9.11% | 2.02% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.26% | 5.51% | 6.05% | 5.33% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.47% | 0.71% | 4.41% | 2.30% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.16% | 3.17% | 6.47% | 2.58% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.57% | -1.50% | 4.55% | -0.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.26% | -3.46% | 6.51% | -1.83% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.23% | -3.49% | 6.76% | -0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 2.08% | 1.20% | 16.87% | 5.32% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.20% | 1.79% | 9.91% | 2.62% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.64% | 1.25% | 9.60% | 2.22% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -3.75% | -7.27% | -7.76% | -7.69% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.25% | 0.41% | 7.48% | 1.24% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.70% | -7.36% | -8.37% | -7.91% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.02% | -7.99% | -9.51% | -8.59% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.39% | 0.76% | 8.50% | 1.64% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.11% | -7.95% | -9.03% | -8.46% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -0.02% | -0.10% | 6.34% | 0.62% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.44% | -8.68% | -10.40% | -9.38% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -4.77% | -9.30% | -11.46% | -10.05% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -3.92% | -3.00% | 5.50% | -2.06% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 0.06% | -2.41% | 1.25% | -1.82% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.00% | 0.20% | 3.24% | 0.92% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.49% | 0.16% | 2.51% | 1.16% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.52% | 5.72% | 10.00% | 4.98% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.70% | 0.80% | 8.10% | 1.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.66% | -1.62% | 2.71% | -0.72% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.46% | 0.32% | 7.04% | 1.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.66% | -1.63% | 2.79% | -0.79% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.16% | 2.14% | 11.68% | 3.77% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 1.12% | 1.71% | 10.81% | 3.35% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.97% | 6.71% | 13.19% | 6.50% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.70% | -1.95% | 2.99% | -1.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 1.03% | 1.41% | 10.08% | 3.04% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.86% | 6.35% | 12.55% | 6.28% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.83% | -2.25% | 2.36% | -1.29% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.43% | -1.30% | 7.22% | 2.15% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.04% | -2.26% | 4.91% | 0.98% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.17% | 0.89% | 11.50% | 2.54% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -2.06% | -3.55% | 1.94% | -2.70% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.23% | -1.01% | -0.34% | -2.96% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.58% | -3.25% | -1.15% | -3.39% |
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