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法巴新興市場債券基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 464.40 2.71 0.59% 1.05% 05/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
5.41% -5.14% -20.34% 10.71% 7.64%

法巴新興市場債券基金-C股




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 464.40 0.59%
2025/05/06 461.69 0.23%
2025/05/05 460.62 -0.27%
2025/05/02 461.88 -0.13%
2025/04/30 462.50 -0.55%
2025/04/29 465.04 0.01%
2025/04/28 464.98 0.04%
2025/04/25 464.78 0.64%
2025/04/24 461.84 0.26%
2025/04/23 460.63 0.91%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -1.39% 0.10% 5.43% 1.05%
JP新興市場政府債券指數 0.58% 1.28% 7.11% 2.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -10.19% -6.51% -2.71% -8.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -3.42% -3.94% -1.59% -1.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -3.07% -3.48% -1.03% -1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -3.48% -3.97% -1.67% -1.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -3.09% -3.55% -1.18% -1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -3.38% -3.80% -1.37% -1.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -3.56% -4.19% -2.12% -2.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -8.97% -4.02% 2.76% -6.58%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -1.07% 0.53% 7.36% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -2.65% -2.57% 0.92% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -3.27% -3.62% -1.12% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -2.90% -3.22% -0.57% -1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -3.18% -3.43% -0.70% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -2.56% -2.67% 0.46% -0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -2.76% -2.99% 0.36% -1.05%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -2.99% -2.99% 0.32% -1.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -1.57% -0.41% 5.36% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -2.77% -2.77% 0.41% -1.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.82% 1.61% 5.32% 4.75%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -5.21% -5.36% -1.91% -2.47%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.41% 2.61% 7.42% 5.50%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -2.55% -3.10% 0.98%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -4.36% -5.39% -5.82% -3.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -3.85% -5.02% -5.37% -3.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -5.94% -2.90% 0.56% -3.42%
資本集團新興市場債券基金B/美元 2.21% 1.70% 5.06% 4.72%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -8.86% -3.61% 0.22% -7.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.15% 1.34% 5.71% 2.07%
富達新興市場債券基金/歐元 -8.55% -3.78% -1.98% -6.00%
富達新興市場債券基金/美元 -0.15% 1.26% 2.56% 2.37%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -9.77% -6.16% -2.85% -8.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -1.51% -1.23% 1.67% 0.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.59% -1.45% -5.17% 2.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.00% -4.59% 3.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 3.20% 3.64% 4.88% 7.75%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -4.53% -2.49% -0.87% -3.80%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -1.20% 0.18% 5.85% 0.84%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -1.20% -5.58% -0.23% 0.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -5.24% -7.72% -10.50% -5.87%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.73% -0.80% 3.84% 0.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -5.46% -8.05% -11.66% -6.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -5.71% -8.50% -12.71% -6.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -1.45% -0.32% 4.80% 0.48%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -5.52% -8.24% -11.65% -6.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.92% -1.19% 2.97% -0.17%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -5.72% -8.49% -11.95% -6.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -5.95% -8.89% -12.79% -6.99%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.08% 1.22% 1.67% 2.06%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -3.58% -1.92% 0.33% -1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.54% -0.22% 5.03% 0.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -1.71% -0.17% -0.86% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -8.46% -4.24% 1.23% -6.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.49% 0.31% 5.78% 1.31%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -1.79% -2.39% 0.21% -0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.74% -0.21% 4.71% 0.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -1.79% -2.39% 0.21% -0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -2.19% 0.43% 7.60% 0.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -1.31% 0.62% 6.51% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -9.42% -4.04% 1.57% -7.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -2.60% -2.76% -1.15% -1.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -1.69% 0.18% 5.64% 0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -9.86% -4.43% 0.77% -7.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -3.10% -3.23% -2.06% -2.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.99% 2.78% 3.77% 4.53%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.47% 1.79% 1.80% 3.80%
先機新興市場債券基金A/美元 -2.02% -1.21% 3.76% 0.44%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -9.89% -5.64% -1.18% -7.37%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -3.81% -4.67% -3.46% -2.56%
天利新興市場債券基金/美元 -0.17% 1.12% 6.12% 1.89%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.52% -1.56% 0.49% 0.07%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.63% 0.24% 4.23% 1.25%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.20% 1.06% 5.97% 1.84%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.55% -1.63% 0.36% 0.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.97% -2.43% -1.33% -0.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.55% 3.12% 8.25% 2.55%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -2.77% -0.77% 1.61% -0.50%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -6.40% -4.88% -4.15% -6.30%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -2.31% -2.87% 0.15% -1.46%
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