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高盛新興市場債券基金-X股/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.45 0.22 0.47% -9.31% 12/06

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -14.61% 3.50% -4.59% -13.40% -29.25%
含息 -6.54% 13.22% 4.79% -3.84% -18.22%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.68 85.53 0.80%
02/02 0.68 83.87 0.81%
03/02 0.68 81.45 0.83%
04/07 0.68 79.89 0.85%
05/04 0.68 80.64 0.84%
06/02 0.68 80.96 0.84%
07/02 0.68 80.57 0.84%
08/03 0.68 79.94 0.85%
09/02 0.68 80.09 0.85%
10/04 0.68 77.33 0.88%
11/02 0.68 76.31 0.89%
12/02 0.68 74.20 0.92%
2021總計 8.16 74.20 11.00%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.68 73.71 0.92%
02/02 0.68 70.81 0.96%
03/02 0.68 65.55 1.04%
04/04 0.68 64.98 1.05%
05/03 0.68 60.39 1.13%
06/02 0.68 59.62 1.14%
07/04 0.68 55.19 1.23%
08/02 0.68 55.45 1.23%
09/02 0.68 53.53 1.27%
10/04 0.68 49.78 1.37%
11/02 0.68 49.17 1.38%
12/02 0.68 53.34 1.27%
2022總計 8.16 53.34 15.30%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 52.24 1.30%
02/02 0.68 53.81 1.26%
03/02 0.68 51.24 1.33%
04/04 0.68 51.01 1.33%
05/02 0.68 50.22 1.35%
06/02 0.68 49.37 1.38%
07/04 0.68 49.87 1.36%
08/02 0.68 50.14 1.36%
09/04 0.68 48.69 1.40%
10/03 0.68 46.44 1.46%
11/02 0.68 45.76 1.49%
12/04 0.68 47.66 1.43%
2023總計 8.16 47.66 17.12%

高盛新興市場債券基金-X股/月配  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 47.45 0.47%
2023/12/05 47.23 0.51%
2023/12/04 46.99 -1.41%
2023/12/01 47.66 0.48%
2023/11/30 47.43 0.04%
2023/11/29 47.41 0.83%
2023/11/28 47.02 0.17%
2023/11/27 46.94 0.21%
2023/11/24 46.84 -0.06%
2023/11/23 46.87 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.38% -3.28% -9.50% -9.31%
JP新興市場政府債券指數指數 3.51% 3.82% 5.98% 6.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 2.97% 2.34% -0.69% 2.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 2.33% 0.69% -3.08% -1.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 2.59% 1.12% -2.34% -0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 2.38% 1.17% -1.35% -0.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 2.56% 1.52% -0.60% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 2.45% 1.25% -0.95% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 2.21% 0.40% -3.68% -2.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 4.48% 5.34% 5.34% 8.24%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 4.83% 6.07% 8.30% 8.85%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 3.09% 2.60% 1.43% 2.50%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 2.45% 1.28% -1.00% 0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 2.74% 1.89% 0.00% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 2.60% 1.52% -0.44% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 3.02% 2.40% 0.95% 2.16%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 3.00% 2.36% 0.98% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 2.80% 2.11% 0.55% 1.55%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 4.18% 4.73% 5.48% 6.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 2.89% 2.24% 0.73% 1.80%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 3.57% 3.38% 5.56% 4.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 3.52% 3.27% -2.24% -2.84%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 4.14% 4.57% 8.28% 7.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.51% -0.56% -2.36% -3.24%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 1.06% -1.10% -6.07% -5.67%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 4.43% 5.55% 7.06% 7.40%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 1.42% -0.32% -4.71% -4.41%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 3.40% 4.41% 7.38% 8.89%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.73% 5.03% 10.35% 9.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 2.02% 1.99% 0.12% 2.92%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.95% 2.92% 2.83% 4.27%
富達新興市場債券基金/歐元 2.44% -2.24% -3.06% -1.26%
富達新興市場債券基金/美元 3.16% -1.15% -0.12% -0.20%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.45% 0.07% -2.74% -0.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元 2.16% 0.92% -0.05% -0.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.33% 0.44% 3.79% 1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 1.53% 0.25% 3.64% 1.53%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 3.66% 4.47% 11.75% 9.03%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.71% 0.53% 0.89% 1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 4.12% 5.38% 6.81% 7.03%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 4.12% 5.38% 2.86% 6.89%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 3.63% 4.27% 4.25% 4.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.97% -4.32% -11.27% -10.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.36% -5.00% -12.54% -12.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 3.86% 4.85% 5.74% 6.04%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.72% -3.93% -10.64% -10.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 3.38% 3.76% 3.16% 3.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.81% -3.80% -14.77% -14.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.03% -4.24% -15.75% -15.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 4.26% 4.68% 1.70% 2.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 3.38% 0.94% -0.86% -0.20%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 2.03% 2.11% 3.46% 2.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -2.11% -1.94% -2.63% -1.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 3.77% 3.63% 3.23% 5.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 3.98% 4.17% 6.00% 6.14%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 2.35% 1.23% 0.50% 1.09%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 3.72% 3.69% 4.96% 5.18%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 2.35% 1.24% 0.51% 1.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 3.62% 5.96% 7.21% 7.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 4.72% 6.68% 7.60% 7.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 3.98% 5.94% 4.73% 5.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 2.49% 2.49% -0.75% -1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 4.78% 6.68% 6.84% 6.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 3.97% 5.75% 4.05% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 2.52% 2.52% -1.40% -2.09%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.89% 2.84% 7.88% 7.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 2.43% 1.82% 5.27% 4.97%
先機新興市場債券基金A/美元 4.58% 7.28% 7.99% 8.94%
先機新興市場債券基金A3/歐元 4.21% 6.49% 5.36% 7.90%
先機新興市場債券基金A1M/美元 2.71% 3.49% 0.83% 1.71%
天利新興市場債券基金/美元 3.81% 4.80% 5.70% 6.46%
天利新興市場債券基金-美元配息 2.37% 1.85% -0.09% 1.10%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 3.32% 3.71% 3.15% 4.16%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 3.77% 4.72% 5.53% 6.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 2.84% 3.81% 2.82% 5.00%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 2.35% 1.80% -0.20% 1.00%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.88% 0.82% -2.47% -1.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 4.23% 6.92% 6.83% 7.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 2.93% 4.27% 1.61% 3.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% 0.34% -0.78% 0.91%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.85% 1.07% 0.30% 0.91%
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