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高盛新興市場債券基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -13.40% | -29.25% | -6.42% | -10.52% | -4.13% |
| 含息 | -3.84% | -18.22% | 9.17% | 5.60% | 5.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.68 | 48.71 | 1.40% |
| 02/02 | 0.68 | 47.99 | 1.42% |
| 03/04 | 0.68 | 47.60 | 1.43% |
| 04/03 | 0.68 | 47.40 | 1.43% |
| 05/02 | 0.68 | 46.04 | 1.48% |
| 06/04 | 0.68 | 46.38 | 1.47% |
| 07/02 | 0.68 | 45.37 | 1.50% |
| 08/02 | 0.68 | 45.81 | 1.48% |
| 09/03 | 0.68 | 46.09 | 1.48% |
| 10/02 | 0.59 | 46.24 | 1.28% |
| 11/04 | 0.59 | 44.78 | 1.32% |
| 12/03 | 0.59 | 44.73 | 1.32% |
| 2024總計 | 7.89 | 44.73 | 17.64% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 02/04 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 03/04 | 0.59 | 43.86 | 1.35% |
| 04/02 | 0.59 | 42.88 | 1.38% |
| 05/02 | 0.59 | 41.72 | 1.41% |
| 06/03 | 0.59 | 41.65 | 1.42% |
| 07/02 | 0.59 | 42.31 | 1.39% |
| 2025總計 | 4.13 | 42.31 | 9.76% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-X股/月配 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/21 | 40.58 | -0.10% |
| 2026/04/20 | 40.62 | -0.07% |
| 2026/04/17 | 40.65 | 0.59% |
| 2026/04/16 | 40.41 | -0.15% |
| 2026/04/15 | 40.47 | 0.00% |
| 2026/04/14 | 40.47 | 0.65% |
| 2026/04/13 | 40.21 | 0.25% |
| 2026/04/10 | 40.11 | 0.35% |
| 2026/04/09 | 39.97 | 0.10% |
| 2026/04/08 | 39.93 | 1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.33% | -4.13% | -1.81% | -3.38% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.99% | 3.58% | 14.98% | 2.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.86% | 0.96% | 6.60% | 1.94% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.12% | 0.04% | 6.21% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.15% | 0.08% | 6.35% | 0.65% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.50% | 0.70% | 6.92% | 0.90% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.47% | 0.75% | 7.10% | 0.94% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.29% | 0.54% | 6.72% | 0.86% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.00% | -0.16% | 5.65% | 0.45% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.22% | 3.77% | 12.73% | 3.29% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.58% | 4.90% | 16.24% | 3.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.10% | 1.87% | 9.52% | 1.61% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.59% | 1.07% | 7.56% | 1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.65% | 1.08% | 7.84% | 1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.49% | 0.92% | 7.47% | 1.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.06% | 1.82% | 9.33% | 1.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.77% | 1.33% | 8.82% | 1.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.09% | 1.89% | 9.29% | 1.49% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.96% | 3.75% | 13.50% | 2.39% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.85% | 1.62% | 9.01% | 1.24% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.12% | 3.48% | 14.01% | 2.18% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.17% | 3.53% | 6.28% | 2.24% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.89% | 4.82% | 17.00% | 3.06% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.37% | -0.28% | 5.70% | -0.37% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.58% | -2.08% | 3.61% | -1.80% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.62% | 2.67% | 14.79% | 1.21% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.45% | -1.88% | 4.29% | -1.66% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.24% | 2.45% | 10.64% | 2.11% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.57% | 3.53% | 13.99% | 1.91% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.16% | 3.56% | 10.26% | 2.11% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.51% | 4.58% | 14.31% | 2.32% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.57% | 3.37% | 7.76% | 2.40% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.98% | 4.53% | 10.37% | 2.55% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.39% | 1.04% | 8.19% | 0.80% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.80% | 2.17% | 10.51% | 0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.65% | 3.83% | 16.03% | -0.91% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.45% | 4.20% | 16.41% | 0.90% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.83% | 8.83% | 27.05% | 3.87% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.65% | 3.79% | 3.88% | 0.90% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.00% | 4.44% | 16.41% | 2.34% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 2.00% | -0.65% | 10.74% | 2.34% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.53% | 3.42% | 13.90% | 1.79% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.57% | -4.59% | -2.78% | -3.67% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.88% | -5.18% | -3.95% | -4.05% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.75% | 3.91% | 15.23% | 2.02% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.69% | -4.80% | -3.14% | -3.82% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.26% | 2.91% | 12.67% | 1.45% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.15% | -5.62% | -4.49% | -4.52% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.46% | -6.15% | -5.55% | -4.88% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.66% | 5.16% | 10.36% | 2.49% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.79% | 0.56% | 7.89% | -1.15% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.54% | 1.33% | 7.94% | 0.95% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.31% | 4.20% | 9.35% | 2.31% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.96% | 2.55% | 9.87% | 1.75% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.30% | 3.68% | 13.32% | 1.52% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.13% | 1.12% | 7.74% | 0.39% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.03% | 3.13% | 12.15% | 1.19% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.13% | 1.12% | 7.83% | 0.33% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.14% | 6.40% | 18.65% | 3.52% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.23% | 5.93% | 16.20% | 3.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.82% | 4.49% | 12.12% | 2.83% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.34% | 2.07% | 8.24% | 0.41% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.08% | 5.61% | 15.28% | 2.87% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.67% | 4.27% | 11.37% | 2.78% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.23% | 1.84% | 7.54% | 0.36% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.21% | 4.80% | 13.32% | 2.99% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.67% | 3.70% | 10.65% | 2.33% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.44% | 5.64% | 19.66% | 3.72% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.15% | 1.01% | 9.41% | 0.67% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.33% | -3.05% | 1.02% | -2.52% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.28% | -1.13% | 4.32% | -1.27% |
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