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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -15.91% | -10.50% | -14.66% | -15.91% | -23.66% |
| 含息 | -6.39% | -0.97% | -7.65% | -7.63% | -18.06% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/11 | 0.043 | 5.49 | 0.78% |
| 02/08 | 0.04 | 5.42 | 0.74% |
| 03/08 | 0.036 | 5.30 | 0.68% |
| 04/09 | 0.043 | 5.22 | 0.82% |
| 05/10 | 0.04 | 5.34 | 0.75% |
| 06/08 | 0.041 | 5.35 | 0.77% |
| 07/08 | 0.039 | 5.11 | 0.76% |
| 08/09 | 0.036 | 5.04 | 0.71% |
| 09/08 | 0.038 | 5.08 | 0.75% |
| 10/08 | 0.034 | 4.90 | 0.69% |
| 11/08 | 0.034 | 4.78 | 0.71% |
| 12/08 | 0.034 | 4.68 | 0.73% |
| 2021總計 | 0.458 | 4.68 | 9.79% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.029 | 4.65 | 0.62% |
| 02/08 | 0.028 | 4.70 | 0.60% |
| 03/08 | 0.027 | 4.35 | 0.62% |
| 04/08 | 0.03 | 4.48 | 0.67% |
| 05/09 | 0.031 | 4.16 | 0.75% |
| 06/08 | 0.032 | 4.18 | 0.77% |
| 07/08 | 0.031 | 3.59 | 0.86% |
| 08/08 | 0.028 | 3.63 | 0.77% |
| 09/08 | 0.024 | 3.55 | 0.68% |
| 2022總計 | 0.26 | 3.55 | 7.32% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/01/16 | 3.71 | -0.27% |
| 2023/01/13 | 3.72 | 0.54% |
| 2023/01/12 | 3.70 | 1.37% |
| 2023/01/11 | 3.65 | 0.55% |
| 2023/01/10 | 3.63 | 0.55% |
| 2023/01/09 | 3.61 | 0.00% |
| 2023/01/06 | 3.61 | 1.98% |
| 2023/01/05 | 3.54 | 0.00% |
| 2023/01/04 | 3.54 | 0.85% |
| 2023/01/03 | 3.51 | -0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 12.90% | 4.55% | -9.86% | 4.98% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.16% | -1.92% | -9.51% | 3.95% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 14.55% | 5.30% | -12.61% | 6.02% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 12.74% | 1.86% | -17.95% | 5.48% |
| 聯博新興市場債券基金-B2/歐元 | -0.15% | 1.39% | 3.60% | 3.03% |
| 聯博新興市場債券基金-BT/美元 | 12.85% | 2.04% | -17.69% | 5.48% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 12.27% | 0.71% | -19.49% | 5.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 12.26% | 0.74% | -19.32% | 5.19% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 13.47% | 3.35% | -15.30% | 5.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 12.33% | 1.12% | -19.00% | 5.30% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 17.44% | 11.13% | -12.62% | 5.38% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 17.38% | 11.10% | -18.20% | 5.38% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 18.73% | 13.13% | -9.64% | 5.67% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 13.30% | 5.12% | -22.56% | 3.51% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 12.74% | 1.70% | -27.62% | 3.32% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 19.68% | 11.82% | -12.62% | 5.86% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 13.77% | 3.33% | -25.72% | 3.54% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.19% | -3.26% | -8.62% | 1.84% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 11.81% | 2.95% | -10.88% | 4.22% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 9.58% | 2.23% | -19.22% | 6.15% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 21.22% | 9.48% | -22.44% | 8.31% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 8.44% | 0.23% | -18.67% | 5.46% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 20.00% | 7.37% | -21.47% | 7.63% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 16.01% | 3.69% | -19.93% | 3.84% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 15.73% | 3.52% | -19.84% | 4.83% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 17.89% | 7.76% | -12.96% | 5.58% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.27% | -0.18% | -2.84% | 0.98% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 12.82% | 5.14% | -17.28% | 5.07% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 15.12% | 6.70% | -11.25% | 5.35% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 10.86% | 2.75% | -14.53% | 5.20% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 | 10.76% | -1.38% | -24.14% | 2.68% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 14.00% | 4.83% | -13.84% | 5.06% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | 10.13% | -2.43% | -25.50% | 2.51% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 9.76% | -3.10% | -26.47% | 2.35% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 14.83% | 6.17% | -12.14% | 5.26% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 | 10.44% | -1.95% | -24.99% | 2.55% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 13.69% | 4.28% | -14.71% | 4.95% |
| NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | 7.10% | -7.72% | -32.78% | 0.15% |
| NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 6.66% | -8.47% | -33.82% | -0.04% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 12.46% | 1.69% | -20.32% | 3.86% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 19.22% | 10.21% | -8.09% | 5.01% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.98% | -0.89% | -6.82% | 3.52% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 14.34% | 6.53% | -8.60% | 5.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 12.91% | 4.01% | -12.90% | 5.29% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 14.04% | 5.99% | -9.52% | 5.63% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 12.92% | 4.01% | -12.80% | 5.30% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 17.65% | 6.96% | -11.55% | 6.76% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 14.98% | 7.53% | -8.48% | 5.51% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.79% | 0.18% | -5.56% | 2.91% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 12.93% | 3.23% | -15.40% | 4.20% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 15.22% | 7.51% | -8.69% | 5.56% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.05% | 0.23% | -5.72% | 3.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 13.23% | 3.32% | -15.55% | 4.31% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 9.34% | 8.80% | -5.72% | 4.75% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 8.37% | 7.03% | -8.24% | 4.40% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 13.07% | 3.80% | -10.20% | 4.07% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 11.58% | 1.10% | -14.67% | 3.60% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 2.33% | -2.36% | -7.23% | 1.70% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 12.05% | 1.96% | -12.79% | 3.78% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 13.03% | 3.73% | -10.33% | 4.05% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 2.29% | -2.43% | -7.37% | 1.68% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 11.54% | 1.01% | -14.84% | 3.59% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 10.56% | -0.68% | -17.14% | 3.32% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 13.10% | 3.89% | -13.18% | 4.34% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 11.72% | 1.27% | -17.68% | 3.91% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 7.12% | -1.53% | -20.37% | 2.73% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 15.63% | 3.30% | -17.90% | 4.88% |
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