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路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 37.84 -0.07 -0.18% -4.92% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.52% -10.77% -19.67% -22.97% 0.84%
含息 15.76% 2.02% -6.61% -11.12% 14.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.63101 51.24 1.23%
02/01 0.623549 50.63 1.23%
03/01 0.533992 48.01 1.11%
04/01 0.564949 45.87 1.23%
05/03 0.50873 42.69 1.19%
06/01 0.531873 43.19 1.23%
07/01 0.482251 40.46 1.19%
08/01 0.463715 40.44 1.15%
09/01 0.458153 39.96 1.15%
10/03 0.417304 37.61 1.11%
11/01 0.42419 37.00 1.15%
12/01 0.433011 39.02 1.11%
2022總計 6.072727 39.02 15.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.452616 39.47 1.15%
02/01 0.470369 41.02 1.15%
03/01 0.40314 38.93 1.04%
04/03 0.464641 40.52 1.15%
05/02 0.448427 40.41 1.11%
06/01 0.449393 39.19 1.15%
07/03 0.463761 40.45 1.15%
08/01 0.45818 41.29 1.11%
09/01 0.457412 39.58 1.16%
10/02 0.440428 37.57 1.17%
11/01 0.383636 36.87 1.04%
12/01 0.38874 38.61 1.01%
2023總計 5.280743 38.61 13.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.414102 39.80 1.04%
02/01 0.402532 38.80 1.04%
03/01 0.370591 38.18 0.97%
2024總計 1.187225 38.18 3.11%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 37.84 -0.18%
2024/03/27 37.91 0.21%
2024/03/26 37.83 -0.18%
2024/03/25 37.90 0.13%
2024/03/22 37.85 -0.50%
2024/03/21 38.04 0.34%
2024/03/20 37.91 0.26%
2024/03/19 37.81 -0.16%
2024/03/18 37.87 -0.60%
2024/03/15 38.10 -0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -5.02% 1.83% -5.66% -4.92%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -2.82% 6.94% 5.48% -2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -6.15% 0.33% -6.06% -5.57%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -5.60% 1.53% -4.23% -5.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.27% 7.16% 8.62% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -2.51% 9.65% 8.37% -2.39%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -2.87% 6.83% 6.13% -2.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -5.35% 1.33% -4.30% -5.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -2.56% 6.84% 5.76% -2.79%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -4.03% 3.51% -0.64% -4.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.57% 9.01% 7.67% -0.43%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -2.29% 5.40% 0.75% -2.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -2.80% 6.64% 4.08% -2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -3.35% 5.63% 2.02% -3.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -2.31% 7.92% 6.55% -2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -4.98% 1.87% -5.45% -4.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -5.41% 0.91% -7.26% -5.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -5.28% 1.32% -6.61% -5.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -2.67% 7.13% 5.11% -2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -3.08% 6.15% 3.04% -2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -2.05% 8.47% 7.64% -1.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -4.72% 2.42% -4.50% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -5.22% 1.40% -6.20% -4.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -2.09% 6.79% 6.36% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.48% 3.73% 5.98% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -3.88% 2.73% -1.58% -4.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -5.11% 0.26% -7.61% -5.21%
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