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晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 125.7000 0.0100 0.01% -0.23% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.26% -8.67% -21.02% -2.89% 0.84%
含息 8.57% 0.71% -12.65% 7.30% 9.76%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8464 128.6600 0.66%
02/01 1.0138 134.0200 0.76%
03/01 1.1198 128.9900 0.87%
04/03 1.0193 126.0700 0.81%
05/02 0.6084 126.6300 0.48%
06/01 1.8539 124.8500 1.48%
07/03 1.074 125.4600 0.86%
08/01 1.0555 125.7700 0.84%
09/01 0.9795 122.5200 0.80%
10/02 0.6432 120.3100 0.53%
11/02 0.9858 117.7000 0.84%
12/01 0.9287 122.8500 0.76%
12/29 0.9809 125.8100 0.78%
2023總計 13.1092 125.8100 10.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.634 126.1400 0.50%
02/29 0.703 127.2600 0.55%
03/28 0.9281 128.2300 0.72%
04/30 1.0295 125.8700 0.82%
05/31 1.0347 127.1300 0.81%
06/28 0.868 127.1700 0.68%
07/31 1.0519 128.1500 0.82%
08/30 0.9093 129.6600 0.70%
09/30 0.8856 130.5700 0.68%
10/31 1.0693 128.8000 0.83%
11/29 0.9225 128.1800 0.72%
12/31 1.1093 127.1500 0.87%
2024總計 11.1452 127.1500 8.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8575 126.7200 0.68%
02/28 0.9093 128.6200 0.71%
03/31 0.9983 127.5800 0.78%
04/30 0.9784 125.2500 0.78%
05/30 0.8944 124.9400 0.72%
2025總計 4.6379 124.9400 3.71%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 125.7000 0.01%
2025/07/02 125.6900 0.02%
2025/07/01 125.6600 0.06%
2025/06/30 125.5900 -0.51%
2025/06/27 126.2300 0.00%
2025/06/26 126.2300 0.17%
2025/06/25 126.0200 0.17%
2025/06/24 125.8100 0.35%
2025/06/20 125.3700 0.04%
2025/06/19 125.3200 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.44% -0.32% -0.52% -0.23%
JP新興市場政府債券指數 3.13% 5.51% 9.71% 5.75%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -4.62% -10.32% -3.60% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.47% 0.26% 1.54% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.95% 0.83% 2.22% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.21% 1.36% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.88% 0.68% 2.08% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.48% 0.27% 1.71% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.00% 0.98% 0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -3.31% -7.88% 1.74% -7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 3.03% 5.00% 10.84% 5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.43% 1.80% 4.23% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.61% 0.49% 1.99% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.01% 1.01% 2.63% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.65% 0.60% 2.40% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.35% 1.58% 3.80% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.16% 1.40% 3.57% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.94% 1.25% 3.52% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 2.33% 3.86% 8.61% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.30% 1.60% 3.68% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 6.01% 9.36% 11.82% 9.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.20% 1.81% 4.13% 1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 6.75% 10.49% 14.12% 10.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 4.01% 4.94% 3.00% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.29% -0.82% -2.22% -1.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.94% 5.02% 9.42% 5.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.35% -0.17% -1.63% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.30% -4.25% 0.84% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.22% 9.16% 9.79% 9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -5.50% -8.46% 0.01% -7.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.95% 4.83% 9.56% 5.04%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.88% -7.52% -2.81% -6.70%
富達新興市場債券基金/美元 3.31% 5.64% 5.80% 5.97%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.95% -9.82% -3.66% -9.35%
富達新興市場債券基金-月配/美元 2.22% 3.08% 4.94% 3.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 7.85% 9.47% 4.90% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 8.23% 9.92% 5.51% 10.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 10.61% 15.06% 15.87% 15.67%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -6.44% -4.47% -1.82% -4.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -9.32% -6.04% -2.28% -5.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -10.05% -7.73% -5.54% -7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 3.69% 4.83% 10.77% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 1.93% 1.17% 3.26% 1.28%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 9.08% 6.07% 19.31% 6.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 6.68% 1.62% 9.70% 2.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 1.31% 2.21% 3.27% 2.28%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.60% 0.97% 0.73% 0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 3.55% 6.14% 5.78% 6.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.23% 2.37% 3.89% 2.48%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 3.26% 4.17% 8.98% 4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 3.26% 4.17% 2.71% 4.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.02% -4.17% -7.70% -5.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.61% 3.02% 6.75% 3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.37% -4.58% -8.75% -5.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.64% -5.10% -9.72% -6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 3.00% 3.65% 7.89% 4.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.34% -4.75% -8.86% -5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 2.32% 2.56% 5.83% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.70% -5.11% -9.36% -6.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.93% -5.59% -10.20% -6.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -2.07% 0.01% 5.74% 0.20%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 2.71% 1.86% 4.06% 1.92%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.15% -0.30% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.34% -0.43% -1.19% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.53% 3.11% 6.42% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 3.12% 3.66% 2.59% 4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -5.79% -8.36% -0.08% -7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.64% 4.52% 8.80% 4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.31% 1.73% 3.09% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.31% 1.74% 3.02% 2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.98% 4.60% 11.45% 5.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 3.31% 4.49% 9.51% 4.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -2.25% -8.39% 0.76% -7.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.76% 1.30% 1.93% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 3.12% 3.94% 8.70% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -2.45% -9.00% -0.07% -8.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.53% 0.65% 1.01% 0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 5.45% 8.33% 9.46% 8.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 4.78% 7.15% 7.24% 7.34%
先機新興市場債券基金A/美元 1.78% 3.53% 7.29% 3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -6.80% -9.60% -2.12% -8.41%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.20% -0.26% -0.20% -0.61%
天利新興市場債券基金/美元 2.92% 5.07% 9.66% 5.12%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.50% 2.25% 3.85% 2.30%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.33% 4.03% 7.58% 4.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.88% 5.00% 9.50% 5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.46% 2.18% 3.71% 2.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.92% 1.25% 1.87% 1.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 3.33% 6.25% 12.99% 6.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.02% 1.57% 5.34% 1.76%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -3.93% -5.99% -3.41% -6.09%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.17% 0.88% 2.99% 0.58%
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