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晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 125.5900 -0.6400 -0.51% -0.32% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.26% -8.67% -21.02% -2.89% 0.84%
含息 8.57% 0.71% -12.65% 7.30% 9.76%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8464 128.6600 0.66%
02/01 1.0138 134.0200 0.76%
03/01 1.1198 128.9900 0.87%
04/03 1.0193 126.0700 0.81%
05/02 0.6084 126.6300 0.48%
06/01 1.8539 124.8500 1.48%
07/03 1.074 125.4600 0.86%
08/01 1.0555 125.7700 0.84%
09/01 0.9795 122.5200 0.80%
10/02 0.6432 120.3100 0.53%
11/02 0.9858 117.7000 0.84%
12/01 0.9287 122.8500 0.76%
12/29 0.9809 125.8100 0.78%
2023總計 13.1092 125.8100 10.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.634 126.1400 0.50%
02/29 0.703 127.2600 0.55%
03/28 0.9281 128.2300 0.72%
04/30 1.0295 125.8700 0.82%
05/31 1.0347 127.1300 0.81%
06/28 0.868 127.1700 0.68%
07/31 1.0519 128.1500 0.82%
08/30 0.9093 129.6600 0.70%
09/30 0.8856 130.5700 0.68%
10/31 1.0693 128.8000 0.83%
11/29 0.9225 128.1800 0.72%
12/31 1.1093 127.1500 0.87%
2024總計 11.1452 127.1500 8.77%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8575 126.7200 0.68%
02/28 0.9093 128.6200 0.71%
03/31 0.9983 127.5800 0.78%
04/30 0.9784 125.2500 0.78%
05/30 0.8944 124.9400 0.72%
2025總計 4.6379 124.9400 3.71%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 125.5900 -0.51%
2025/06/27 126.2300 0.00%
2025/06/26 126.2300 0.17%
2025/06/25 126.0200 0.17%
2025/06/24 125.8100 0.35%
2025/06/20 125.3700 0.04%
2025/06/19 125.3200 0.02%
2025/06/18 125.3000 0.06%
2025/06/17 125.2300 0.23%
2025/06/16 124.9400 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -1.56% -1.23% -0.48% -0.32%
JP新興市場政府債券指數 2.85% 5.24% 9.25% 5.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -7.51% -10.05% -4.74% -10.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.68% -0.26% 1.40% 0.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% 0.26% 2.06% 0.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.72% -0.31% 1.26% 0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.19% 1.88% 0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.88% -0.44% 1.58% 0.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.80% -0.54% 0.84% 0.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -5.77% -7.19% 0.60% -7.59%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.54% 5.11% 10.67% 5.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.44% 1.43% 4.14% 1.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% 0.00% 1.87% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.45% 2.53% 1.13%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.70% -0.09% 2.24% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.56% 1.35% 3.69% 1.81%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 1.05% 3.46% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.83% 3.42% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.87% 4.03% 8.46% 4.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.40% 1.30% 3.59% 1.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 5.51% 8.21% 10.15% 8.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.69% 0.66% 2.51% 0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 6.24% 9.36% 12.42% 9.60%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 3.51% 3.81% 1.43% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.77% -1.37% -3.86% -1.39%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.43% 4.42% 7.61% 4.41%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -0.86% -3.36% -0.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -2.98% -3.83% -0.07% -4.15%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.51% 8.85% 9.92% 8.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -5.52% -7.08% -1.29% -7.66%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.52% 4.47% 7.98% 4.49%
富達新興市場債券基金/歐元 -5.18% -6.79% -4.15% -7.16%
富達新興市場債券基金/美元 3.13% 5.61% 5.33% 5.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -6.58% -9.17% -5.06% -9.52%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.63% 2.97% 4.35% 2.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 7.75% 9.05% 4.18% 9.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 7.75% 9.16% 4.77% 9.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 10.51% 14.69% 15.09% 14.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -6.36% -3.98% -1.82% -4.14%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -9.14% -5.73% -2.73% -5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -9.82% -7.25% -6.04% -7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 3.31% 4.75% 10.97% 4.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 1.50% 1.07% 3.38% 0.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 7.06% 5.65% 20.03% 5.60%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 4.81% 1.13% 10.41% 1.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 1.32% 2.29% 2.90% 2.06%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.73% 1.09% 0.36% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 3.46% 5.45% 4.50% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.89% 2.04% 2.62% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.83% 4.62% 9.21% 4.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.83% 4.62% 2.93% 4.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.45% -3.72% -7.62% -3.74%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.19% 3.47% 6.99% 3.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.76% -4.11% -8.70% -4.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.03% -4.61% -9.72% -4.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.56% 4.09% 8.12% 4.07%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.75% -4.28% -8.79% -4.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.92% 3.02% 6.07% 3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.04% -4.60% -9.23% -4.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.31% -5.08% -10.08% -5.12%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -2.29% -0.28% 4.07% -0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 2.33% 1.48% 2.66% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -1.04% -0.82% -0.30% -0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -1.35% -1.10% -1.19% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.17% 3.07% 6.46% 3.11%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.90% 3.50% 1.20% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -5.78% -7.76% -1.38% -8.13%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.53% 4.46% 8.48% 4.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.83% 1.32% 2.81% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 2.28% 3.94% 7.42% 3.97%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.90% 1.32% 2.81% 1.74%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 1.92% 4.88% 10.58% 4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.35% 4.16% 9.07% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -5.54% -7.74% -0.27% -7.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.76% 0.69% 1.25% 0.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.13% 3.71% 8.39% 3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -5.86% -8.33% -1.04% -8.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.43% 0.08% 0.43% 0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 4.56% 7.36% 8.01% 7.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 3.93% 6.22% 5.86% 6.07%
先機新興市場債券基金A/美元 1.25% 3.40% 6.23% 3.28%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -6.98% -7.86% -2.98% -8.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.74% -0.38% -1.20% -0.49%
天利新興市場債券基金/美元 2.36% 4.66% 8.18% 4.59%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.95% 1.85% 2.46% 1.78%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.80% 3.63% 6.16% 3.59%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.33% 4.60% 8.03% 4.53%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.92% 1.79% 2.32% 1.72%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.40% 0.86% 0.51% 0.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.93% 6.44% 11.64% 6.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.62% 1.74% 4.08% 1.66%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -3.72% -5.48% -4.56% -5.98%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.88% 0.44% 1.47% 0.44%
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