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晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 123.9200 -0.0100 -0.01% -3.68% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.56% 7.41% -0.26% -8.67% -21.02%
含息 -2.08% 17.34% 8.57% 0.71% -12.65%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5222 178.36 0.85%
02/01 1.3148 176.15 0.75%
03/01 1.2305 175.3700 0.70%
04/01 1.4635 172.5500 0.85%
05/04 1.3522 172.6100 0.78%
06/01 1.2537 172.9800 0.72%
07/01 1.5229 174.1300 0.87%
08/02 1.3949 172.2400 0.81%
09/01 1.4722 174.5300 0.84%
10/01 1.4031 171.2900 0.82%
11/02 1.3058 166.7100 0.78%
12/01 1.4912 162.5300 0.92%
2021總計 16.727 162.5300 10.29%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5339 162.9000 0.94%
02/01 1.4315 157.5400 0.91%
03/01 1.2088 145.5900 0.83%
04/01 1.2956 144.7700 0.89%
05/03 1.0204 138.6600 0.74%
06/01 1.217 135.9900 0.89%
07/01 1.0429 127.2000 0.82%
08/01 0.8128 126.3500 0.64%
09/01 1.138 128.4600 0.89%
10/03 0.9617 119.7000 0.80%
11/02 1.0399 114.3900 0.91%
12/01 0.9367 124.9500 0.75%
2022總計 13.6392 124.9500 10.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8464 128.6600 0.66%
02/01 1.0138 134.0200 0.76%
03/01 1.1198 128.9900 0.87%
04/03 1.0193 126.0700 0.81%
05/02 0.6084 126.6300 0.48%
2023總計 4.6077 126.6300 3.64%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 123.9200 -0.01%
2023/05/25 123.9300 -0.05%
2023/05/24 123.9900 -0.10%
2023/05/23 124.1200 -0.06%
2023/05/22 124.1900 -0.13%
2023/05/19 124.3500 -0.18%
2023/05/17 124.5700 -0.43%
2023/05/16 125.1100 -0.22%
2023/05/15 125.3800 -0.17%
2023/05/12 125.5900 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -3.89% 0.32% -8.07% -3.68%
JP新興市場政府債券指數指數 0.17% 1.72% -2.15% 1.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -2.01% -0.57% -4.89% 0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.35% 2.47% -4.44% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -2.00% -0.77% -10.53% -1.15%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -1.85% -0.99% -11.84% -1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -2.09% -1.22% -11.88% -1.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.95% 1.03% -7.45% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -2.01% -1.07% -11.45% -1.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -2.27% 2.42% 1.42% -0.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -9.41% -5.09% -6.06% -8.22%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.70% 3.96% 4.80% 0.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -4.06% -1.85% -8.52% -4.32%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -5.71% -5.18% -15.45% -5.96%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -2.86% 1.77% 0.25% -0.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -5.50% -4.47% -13.37% -5.47%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.99% -2.65% -3.91% -0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.23% 0.38% -3.35% -0.16%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.86% -0.91% -13.98% -0.42%
富達新興市場債券基金/美元 -1.84% 2.52% -14.47% -0.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.86% -2.93% -13.37% -2.07%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -2.83% 0.46% -13.31% -1.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% 4.22% -15.03% -1.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 4.29% -14.69% -1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.62% 7.72% -7.80% 1.93%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.09% -1.15% 0.27%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -2.66% -3.13% -6.84% -3.37%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -3.47% -4.74% -9.95% -4.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.62% 0.97% 2.97% 0.51%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -2.00% -1.67% -1.78% -1.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -5.70% -4.35% -3.08% -4.02%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -7.65% -8.14% -10.53% -7.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.31% -0.23%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.84% -1.78% -2.94% -1.55%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.19% -0.65% 0.56% -0.55%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.52% -0.82% -6.02% -1.17%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -3.60% -4.89% -10.83% -4.46%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.44% 2.03% -6.99% 1.02%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.96% 2.58% -2.42% 0.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.96% -1.21% -6.02% 0.13%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -4.86% -5.19% -16.45% -6.14%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.54% 1.15% -5.34% -0.75%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -5.27% -6.02% -18.00% -6.78%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -5.62% -6.68% -19.12% -7.31%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -1.21% 2.08% -3.38% -0.12%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -5.17% -5.76% -17.42% -6.59%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.83% 0.60% -6.35% -1.19%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -7.24% -10.46% -25.90% -10.56%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -7.55% -11.12% -27.01% -11.08%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -3.56% -0.48% -8.33% -2.66%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -3.86% 0.30% -7.05% -3.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -4.45% -0.84% -9.43% -4.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -2.49% 3.36% -1.18% -1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.98% -0.78% -2.02% 0.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.96% 2.09% -1.55% 0.47%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -2.22% -0.37% -6.13% -1.16%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -1.22% 1.60% -2.54% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -2.23% -0.37% -6.14% -1.23%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -1.52% 2.35% -3.30% 0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -2.14% 0.81% -3.12% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -3.85% -2.23% -3.56% -1.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -4.16% -3.04% -10.78% -4.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -2.93% 0.07% -4.51% -2.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -4.38% -2.69% -4.74% -2.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -4.92% -3.73% -12.03% -5.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.94% 4.25% 1.86% 2.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.29% 2.69% -1.11% 1.79%
天利新興市場債券基金/美元 -0.19% 1.14% -2.19% 0.02%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.58% -1.62% -7.27% -2.26%
天利新興市場債券基金/歐元 -1.13% -1.89% -2.64% -0.50%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.80% -0.27% -5.22% -1.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.23% 1.07% -2.34% -0.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -1.17% -1.96% -2.78% -0.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.61% -1.67% -7.42% -2.31%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -2.18% -2.99% -10.16% -3.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.62% 1.21% -3.73% -0.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.87% -1.29% -8.59% -2.28%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.35% -1.13% -11.36% -0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.97% 0.47% -10.03% -1.52%
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