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摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.13 -0.02 -0.33% 5.69% 06/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.10% -13.14% -14.00% 6.41% -10.36%
含息 2.67% -7.58% -8.63% 12.53% -3.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.027 6.21 0.43%
02/08 0.028 6.23 0.45%
03/08 0.028 6.13 0.46%
04/12 0.028 6.32 0.44%
05/11 0.032 6.39 0.50%
06/08 0.032 6.31 0.51%
07/10 0.032 6.33 0.51%
08/08 0.033 6.39 0.52%
09/08 0.033 6.16 0.54%
10/11 0.033 5.95 0.55%
11/08 0.033 6.14 0.54%
12/08 0.033 6.29 0.52%
2023總計 0.372 6.29 5.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 6.39 0.52%
02/08 0.035 6.31 0.55%
03/08 0.035 6.30 0.56%
04/09 0.035 6.20 0.56%
05/08 0.035 6.11 0.57%
06/12 0.035 5.96 0.59%
07/09 0.035 6.01 0.58%
08/08 0.036 6.06 0.59%
09/10 0.036 6.18 0.58%
10/09 0.036 6.20 0.58%
11/08 0.034 6.05 0.56%
12/10 0.034 5.96 0.57%
2024總計 0.419 5.96 7.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 5.82 0.58%
02/10 0.038 5.92 0.64%
03/10 0.038 5.98 0.64%
04/08 0.038 5.86 0.65%
05/08 0.039 6.08 0.64%
06/11 0.039 6.17 0.63%
2025總計 0.226 6.17 3.66%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 6.13 -0.33%
2025/06/17 6.15 -0.16%
2025/06/16 6.16 0.65%
2025/06/13 6.12 -0.65%
2025/06/12 6.16 0.33%
2025/06/11 6.14 -0.49%
2025/06/10 6.17 0.16%
2025/06/09 6.16 0.16%
2025/06/06 6.15 -0.49%
2025/06/05 6.18 0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 2.85% 4.61% 3.37% 5.69%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 4.59% 8.94% 8.94% 9.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 1.56% 2.67% -2.98% 4.44%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 1.95% 3.63% -1.26% 5.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% -0.13% 1.78% 0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 5.07% 9.32% 8.81% 10.98%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 5.02% 9.52% 12.51% 11.16%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 2.47% 4.05% 1.14% 5.60%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 4.80% 8.76% 11.16% 9.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 4.17% 8.31% 9.47% 9.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 4.03% 8.12% 8.54% 9.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 4.73% 9.68% 12.17% 11.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.69% 3.13% -0.55% 4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.30% 2.64% -1.58% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.28% 2.53% -1.58% 3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 4.39% 8.95% 10.71% 10.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 4.21% 8.55% 9.56% 9.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 4.99% 10.23% 13.29% 11.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 2.49% 4.57% 1.73% 5.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 2.05% 4.19% 0.87% 5.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 2.05% 4.21% 0.86% 5.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 4.03% 8.09% 11.55% 9.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -1.22% -1.64% 4.10% -1.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 2.10% 3.76% 2.06% 5.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.45% 0.80% -2.69% 2.19%
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