回到 StockQ 正常版首頁

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.23 0.01 0.16% 7.41% 06/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.10% -13.14% -14.00% 6.41% -10.36%
含息 2.67% -7.58% -8.63% 12.53% -3.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.027 6.21 0.43%
02/08 0.028 6.23 0.45%
03/08 0.028 6.13 0.46%
04/12 0.028 6.32 0.44%
05/11 0.032 6.39 0.50%
06/08 0.032 6.31 0.51%
07/10 0.032 6.33 0.51%
08/08 0.033 6.39 0.52%
09/08 0.033 6.16 0.54%
10/11 0.033 5.95 0.55%
11/08 0.033 6.14 0.54%
12/08 0.033 6.29 0.52%
2023總計 0.372 6.29 5.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 6.39 0.52%
02/08 0.035 6.31 0.55%
03/08 0.035 6.30 0.56%
04/09 0.035 6.20 0.56%
05/08 0.035 6.11 0.57%
06/12 0.035 5.96 0.59%
07/09 0.035 6.01 0.58%
08/08 0.036 6.06 0.59%
09/10 0.036 6.18 0.58%
10/09 0.036 6.20 0.58%
11/08 0.034 6.05 0.56%
12/10 0.034 5.96 0.57%
2024總計 0.419 5.96 7.03%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 5.82 0.58%
02/10 0.038 5.92 0.64%
03/10 0.038 5.98 0.64%
04/08 0.038 5.86 0.65%
05/08 0.039 6.08 0.64%
06/11 0.039 6.17 0.63%
2025總計 0.226 6.17 3.66%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 6.23 0.16%
2025/06/26 6.22 0.65%
2025/06/25 6.18 0.16%
2025/06/24 6.17 0.82%
2025/06/23 6.12 -0.16%
2025/06/20 6.13 0.33%
2025/06/19 6.11 -0.33%
2025/06/18 6.13 -0.33%
2025/06/17 6.15 -0.16%
2025/06/16 6.16 0.65%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 5.95% 7.41% 5.41% 7.41%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 8.32% 11.82% 11.47% 12.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 4.26% 4.38% -0.70% 5.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 4.84% 5.53% 1.06% 6.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.40% 0.31% 1.41% 0.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 8.67% 12.98% 11.06% 13.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 8.30% 12.20% 14.33% 12.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 5.65% 6.59% 2.77% 7.00%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 7.85% 11.51% 13.36% 11.51%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 7.78% 11.48% 11.74% 11.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 7.70% 11.15% 10.73% 11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 8.42% 12.85% 14.45% 13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 5.43% 6.34% 1.65% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 4.97% 6.02% 0.63% 6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 4.85% 5.49% 0.43% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 8.09% 12.04% 12.89% 12.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 8.00% 11.79% 11.92% 12.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 8.70% 13.41% 15.60% 13.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 6.06% 7.69% 3.96% 7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 5.97% 7.58% 2.90% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 5.67% 7.23% 2.91% 7.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 6.73% 10.92% 13.24% 11.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -1.59% -1.92% 3.41% -2.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 4.75% 6.47% 3.63% 6.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 3.10% 3.39% -1.21% 3.57%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.