|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
新加坡大華新興市場債券基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.59% | -24.16% | 5.03% | -0.44% | 3.35% |
| 含息 | -3.22% | -20.46% | 9.53% | 4.04% | 5.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00258375 | 0.689 | 0.38% |
| 02/01 | 0.002535 | 0.676 | 0.38% |
| 03/01 | 0.00253125 | 0.675 | 0.37% |
| 04/01 | 0.00256875 | 0.685 | 0.37% |
| 05/02 | 0.00250125 | 0.667 | 0.37% |
| 06/03 | 0.002535 | 0.676 | 0.38% |
| 07/01 | 0.00253875 | 0.677 | 0.38% |
| 08/01 | 0.00256875 | 0.685 | 0.37% |
| 09/03 | 0.0026145 | 0.697 | 0.38% |
| 10/01 | 0.00264975 | 0.707 | 0.37% |
| 11/01 | 0.00261037 | 0.696 | 0.38% |
| 12/02 | 0.00261787 | 0.698 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.03085499 | 0.698 | 4.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0025725 | 0.686 | 0.38% |
| 02/03 | 0.0025965 | 0.692 | 0.38% |
| 03/03 | 0.00259912 | 0.693 | 0.38% |
| 04/01 | 0.00256012 | 0.683 | 0.37% |
| 05/02 | 0.00254662 | 0.679 | 0.38% |
| 06/02 | 0.00255075 | 0.680 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.01542561 | 0.680 | 2.27% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 新加坡大華新興市場債券基金 基金月報 |
| 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 0.695 | -0.14% |
| 2026/06/16 | 0.696 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 0.696 | 0.43% |
| 2026/06/12 | 0.693 | 0.14% |
| 2026/06/11 | 0.692 | 0.44% |
| 2026/06/10 | 0.689 | -0.14% |
| 2026/06/09 | 0.690 | 0.15% |
| 2026/06/08 | 0.689 | -0.29% |
| 2026/06/05 | 0.691 | -0.29% |
| 2026/06/04 | 0.693 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.14% | -1.70% | 1.76% | -1.97% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.85% | 3.07% | 11.90% | 2.82% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.58% | 3.97% | 7.50% | 4.37% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.56% | -0.31% | 3.68% | 0.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.43% | -0.36% | 3.62% | 0.06% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.93% | 0.30% | 4.60% | 0.60% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.81% | 0.28% | 4.61% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.70% | 0.10% | 4.41% | 0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.44% | -0.56% | 3.10% | -0.16% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.99% | 6.87% | 13.63% | 6.74% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.87% | 4.44% | 13.44% | 4.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 2.40% | 1.44% | 6.97% | 1.61% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 2.16% | 0.71% | 5.31% | 0.95% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.97% | 0.76% | 5.42% | 0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.90% | 0.48% | 5.14% | 0.84% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 2.37% | 1.39% | 6.75% | 1.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 2.24% | 1.11% | 6.41% | 1.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 2.50% | 1.49% | 7.00% | 1.59% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 3.33% | 3.38% | 10.94% | 3.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 2.21% | 1.24% | 6.50% | 1.24% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 4.17% | 2.71% | 9.08% | 2.08% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -2.05% | -3.43% | 2.56% | -4.02% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 4.72% | 3.89% | 11.71% | 3.16% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 2.03% | -1.31% | 0.86% | -2.04% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.65% | -1.36% | 1.87% | -1.73% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 3.68% | 2.85% | 12.03% | 2.43% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 1.54% | -1.44% | 2.15% | -1.83% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.42% | 5.11% | 12.68% | 4.75% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.52% | 3.66% | 12.84% | 3.53% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.11% | 6.47% | 8.00% | 6.06% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.71% | 4.11% | 7.79% | 3.64% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.99% | 4.08% | 8.50% | 3.68% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.63% | 1.81% | 8.04% | 1.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 1.59% | 1.32% | 8.79% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 1.83% | 1.60% | 9.09% | 0.23% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 4.05% | 6.31% | 19.17% | 4.84% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.23% | 1.64% | 9.27% | 1.39% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.08% | 3.89% | 13.72% | 3.43% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 3.08% | 3.89% | 8.18% | 3.43% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.41% | -4.78% | -4.21% | -5.19% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.56% | 2.94% | 11.34% | 2.58% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.44% | -5.04% | -4.98% | -5.45% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.77% | -5.64% | -6.14% | -6.01% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.82% | 3.37% | 12.58% | 2.95% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.77% | -5.45% | -5.51% | -5.84% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.32% | 2.39% | 10.17% | 2.08% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.20% | -6.23% | -6.90% | -6.75% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.55% | -6.81% | -7.97% | -7.30% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -1.35% | -0.65% | 8.55% | -1.05% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.63% | 0.00% | 4.80% | -0.49% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.96% | 1.40% | 5.24% | 1.19% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.98% | 2.98% | 6.51% | 2.64% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.95% | 5.26% | 11.10% | 4.87% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.61% | 3.07% | 11.20% | 2.56% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.32% | 0.59% | 5.72% | 0.59% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.37% | 2.56% | 10.13% | 2.12% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.32% | 0.59% | 5.80% | 0.52% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.38% | 5.36% | 15.88% | 4.87% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.62% | 4.68% | 14.67% | 4.32% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.82% | 6.77% | 14.76% | 6.50% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.72% | 0.91% | 6.82% | 0.54% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 3.51% | 4.37% | 13.89% | 4.08% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.79% | 6.62% | 14.10% | 6.41% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.62% | 0.70% | 6.15% | 0.39% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.70% | 3.70% | 9.98% | 2.97% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.15% | 2.63% | 7.45% | 1.97% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.54% | 4.88% | 17.11% | 4.63% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 2.25% | 0.30% | 7.10% | 0.06% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.34% | -2.19% | 1.71% | -2.19% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|