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新加坡大華新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.59% | -24.16% | 5.03% | -0.44% | 3.35% |
| 含息 | -3.22% | -20.46% | 9.53% | 4.04% | 5.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00258375 | 0.689 | 0.38% |
| 02/01 | 0.002535 | 0.676 | 0.38% |
| 03/01 | 0.00253125 | 0.675 | 0.37% |
| 04/01 | 0.00256875 | 0.685 | 0.37% |
| 05/02 | 0.00250125 | 0.667 | 0.37% |
| 06/03 | 0.002535 | 0.676 | 0.38% |
| 07/01 | 0.00253875 | 0.677 | 0.38% |
| 08/01 | 0.00256875 | 0.685 | 0.37% |
| 09/03 | 0.0026145 | 0.697 | 0.38% |
| 10/01 | 0.00264975 | 0.707 | 0.37% |
| 11/01 | 0.00261037 | 0.696 | 0.38% |
| 12/02 | 0.00261787 | 0.698 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.03085499 | 0.698 | 4.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0025725 | 0.686 | 0.38% |
| 02/03 | 0.0025965 | 0.692 | 0.38% |
| 03/03 | 0.00259912 | 0.693 | 0.38% |
| 04/01 | 0.00256012 | 0.683 | 0.37% |
| 05/02 | 0.00254662 | 0.679 | 0.38% |
| 06/02 | 0.00255075 | 0.680 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.01542561 | 0.680 | 2.27% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 新加坡大華新興市場債券基金 基金月報 |
| 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 0.695 | -0.14% |
| 2026/03/17 | 0.696 | 0.14% |
| 2026/03/16 | 0.695 | 0.00% |
| 2026/03/13 | 0.695 | -0.29% |
| 2026/03/12 | 0.697 | -0.43% |
| 2026/03/11 | 0.700 | -0.28% |
| 2026/03/10 | 0.702 | 0.43% |
| 2026/03/09 | 0.699 | -0.29% |
| 2026/03/06 | 0.701 | -0.28% |
| 2026/03/05 | 0.703 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.84% | -1.70% | 1.31% | -1.97% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.21% | 3.39% | 10.39% | -0.03% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -0.39% | 1.38% | -3.10% | 0.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.45% | -1.97% | -0.76% | -2.01% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.37% | -1.96% | -0.23% | -1.91% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.10% | -1.31% | -0.20% | -1.81% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.07% | -1.33% | 0.29% | -1.79% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.23% | -1.44% | -0.19% | -1.77% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.58% | -2.21% | -1.29% | -2.13% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.98% | 4.19% | 2.43% | 1.05% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -0.08% | 2.73% | 8.87% | -0.39% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -1.52% | -0.17% | 2.56% | -1.27% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.89% | -0.95% | 0.48% | -1.66% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.83% | -0.87% | 1.11% | -1.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -2.02% | -1.08% | 0.54% | -1.60% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -1.60% | -0.43% | 2.22% | -1.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -1.77% | -0.56% | 1.83% | -1.66% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -1.59% | -0.30% | 1.95% | -1.49% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -0.56% | 1.68% | 6.43% | -0.80% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -1.61% | -0.38% | 2.17% | -1.52% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -2.03% | -1.20% | 6.81% | -2.55% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -1.95% | -1.10% | -0.40% | -2.48% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -1.41% | -0.04% | 9.51% | -2.01% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -3.82% | -4.89% | -1.06% | -4.45% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -3.24% | -3.42% | -2.52% | -3.47% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -1.08% | 1.29% | 8.49% | -1.34% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -3.20% | -3.29% | -1.56% | -3.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 0.73% | 2.69% | 3.25% | 0.53% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.34% | 1.26% | 9.75% | -0.84% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.02% | 5.79% | 4.46% | 1.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.16% | 3.42% | 10.06% | -0.02% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.26% | 5.88% | -0.38% | 1.93% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.67% | 3.95% | 5.90% | 0.22% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.08% | 3.55% | -0.28% | 0.75% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.51% | 1.64% | 5.71% | -0.95% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.53% | 1.75% | 11.19% | -1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.46% | 2.10% | 11.48% | -1.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.82% | 6.50% | 22.01% | 0.76% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.08% | 3.92% | 0.74% | -0.16% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -0.02% | 3.37% | 10.39% | -0.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -0.02% | -1.67% | 5.01% | -0.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.20% | -5.04% | -6.81% | -4.48% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -0.44% | 2.39% | 7.99% | -0.65% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.42% | -5.48% | -7.81% | -4.69% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -4.72% | -6.07% | -8.88% | -4.96% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.27% | 2.85% | 9.29% | -0.52% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.53% | -5.68% | -8.03% | -4.78% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -0.74% | 1.83% | 6.82% | -0.92% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.92% | -6.37% | -9.19% | -5.25% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.17% | -6.88% | -10.18% | -5.49% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.50% | 3.86% | 5.93% | 0.26% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -3.66% | -1.37% | 1.87% | -4.01% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -1.19% | -1.76% | 2.73% | -1.29% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -0.99% | 1.87% | 2.40% | -1.32% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.71% | 4.11% | 2.26% | 0.78% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -0.36% | 2.69% | 8.69% | -0.66% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.51% | 0.20% | 3.37% | -1.31% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.57% | 2.21% | 7.63% | -0.84% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.51% | 0.27% | 3.44% | -1.38% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.10% | 4.76% | 10.67% | 0.69% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 0.55% | 4.46% | 10.47% | 0.17% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.19% | 6.64% | 4.36% | 2.08% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.25% | 0.76% | 3.20% | -1.63% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.39% | 4.08% | 9.55% | 0.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.07% | 6.28% | 3.48% | 2.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.35% | 0.45% | 2.31% | -1.68% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.09% | 1.63% | 8.72% | -0.41% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.42% | 0.54% | 6.16% | -0.86% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.22% | 4.22% | 12.37% | 0.22% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -2.47% | -0.38% | 2.68% | -2.03% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.63% | -1.88% | -2.74% | -2.52% |
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