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新加坡大華新興市場債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.59% | -24.16% | 5.03% | -0.44% | 3.35% |
| 含息 | -3.22% | -20.46% | 9.53% | 4.04% | 5.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.00258375 | 0.689 | 0.38% |
| 02/01 | 0.002535 | 0.676 | 0.38% |
| 03/01 | 0.00253125 | 0.675 | 0.37% |
| 04/01 | 0.00256875 | 0.685 | 0.37% |
| 05/02 | 0.00250125 | 0.667 | 0.37% |
| 06/03 | 0.002535 | 0.676 | 0.38% |
| 07/01 | 0.00253875 | 0.677 | 0.38% |
| 08/01 | 0.00256875 | 0.685 | 0.37% |
| 09/03 | 0.0026145 | 0.697 | 0.38% |
| 10/01 | 0.00264975 | 0.707 | 0.37% |
| 11/01 | 0.00261037 | 0.696 | 0.38% |
| 12/02 | 0.00261787 | 0.698 | 0.38% |
| 2024總計 | 0.03085499 | 0.698 | 4.42% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0025725 | 0.686 | 0.38% |
| 02/03 | 0.0025965 | 0.692 | 0.38% |
| 03/03 | 0.00259912 | 0.693 | 0.38% |
| 04/01 | 0.00256012 | 0.683 | 0.37% |
| 05/02 | 0.00254662 | 0.679 | 0.38% |
| 06/02 | 0.00255075 | 0.680 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.01542561 | 0.680 | 2.27% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 新加坡大華新興市場債券基金 基金月報 |
| 透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置，已追求資本保護及固定收益。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/30 | 0.694 | 0.00% |
| 2026/04/29 | 0.694 | -0.14% |
| 2026/04/28 | 0.695 | -0.14% |
| 2026/04/27 | 0.696 | -0.14% |
| 2026/04/24 | 0.697 | -0.14% |
| 2026/04/23 | 0.698 | -0.14% |
| 2026/04/22 | 0.699 | 0.00% |
| 2026/04/21 | 0.699 | -0.14% |
| 2026/04/20 | 0.700 | 0.00% |
| 2026/04/17 | 0.700 | 0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.70% | -2.53% | 2.21% | -2.12% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.99% | 2.81% | 12.76% | 1.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.10% | -1.05% | 4.43% | 0.78% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.72% | -1.18% | 4.24% | -1.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.74% | -1.16% | 4.41% | -1.03% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.30% | -0.50% | 5.10% | -0.60% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.40% | -0.47% | 5.29% | -0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.58% | -0.64% | 4.96% | -0.79% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.83% | -1.42% | 3.70% | -1.26% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.55% | 1.74% | 10.43% | 2.65% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 0.64% | 3.64% | 14.23% | 2.15% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.76% | 0.68% | 7.66% | 0.25% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.29% | -0.24% | 5.79% | -0.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.18% | -0.11% | 5.98% | -0.32% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.39% | -0.29% | 5.67% | -0.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.85% | 0.54% | 7.34% | 0.11% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -1.10% | 0.22% | 7.01% | -0.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.88% | 0.50% | 7.35% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.05% | 2.51% | 11.54% | 1.41% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -1.04% | 0.38% | 7.14% | -0.10% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -2.59% | 0.09% | 8.68% | -1.03% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -8.38% | -5.79% | 2.21% | -6.89% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -1.95% | 1.33% | 11.36% | -0.18% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -4.41% | -3.61% | 0.58% | -3.52% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -2.62% | -3.83% | 1.34% | -2.92% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -0.53% | 0.74% | 12.16% | -0.01% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.54% | -3.72% | 1.92% | -2.84% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 1.82% | 1.25% | 8.74% | 1.63% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.47% | 2.70% | 12.20% | 1.50% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.24% | 1.95% | 4.62% | 2.50% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.33% | 3.80% | 8.35% | 2.19% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.16% | -0.30% | 5.11% | 0.59% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -0.73% | 1.52% | 8.54% | 0.28% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -3.97% | 1.77% | 11.29% | -2.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -3.74% | 2.10% | 10.63% | -1.35% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -1.59% | 6.62% | 21.99% | 2.35% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 0.24% | 3.45% | 4.15% | 0.74% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 0.55% | 3.39% | 14.73% | 1.73% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 0.55% | -1.64% | 9.14% | 1.72% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.35% | -3.75% | -1.85% | -3.95% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.12% | 2.41% | 12.28% | 1.13% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.46% | -4.12% | -2.76% | -4.23% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.77% | -4.73% | -3.92% | -4.64% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.30% | 2.88% | 13.57% | 1.38% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.66% | -4.39% | -3.15% | -4.42% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -0.14% | 1.88% | 11.07% | 0.76% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.76% | -4.84% | -4.17% | -5.00% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.07% | -5.40% | -5.23% | -5.40% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.86% | 3.69% | 7.97% | 1.93% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -2.35% | -0.55% | 5.75% | -1.76% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.17% | 1.16% | 6.35% | 0.92% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 0.16% | 2.85% | 6.98% | 1.16% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.03% | 0.92% | 8.15% | 1.60% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 0.08% | 2.80% | 11.86% | 1.09% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -1.17% | 0.33% | 6.38% | -0.46% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -0.16% | 2.29% | 10.74% | 0.76% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -1.17% | 0.33% | 6.46% | -0.46% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.19% | 5.69% | 16.89% | 3.03% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 0.62% | 4.86% | 14.76% | 2.46% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.37% | 2.78% | 11.30% | 2.63% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -1.21% | 1.10% | 6.78% | -0.68% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 0.33% | 4.46% | 13.76% | 2.21% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.15% | 2.53% | 10.54% | 2.53% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -1.46% | 0.81% | 6.03% | -0.83% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -1.68% | 3.88% | 10.39% | 1.68% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.16% | 2.81% | 7.82% | 0.98% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 0.27% | 3.33% | 16.41% | 1.98% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.95% | -1.20% | 6.43% | -1.02% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.34% | -4.43% | -0.34% | -3.07% |
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