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新加坡大華新興市場債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.690 0.000 0.00% 0.58% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.50% -7.59% -24.16% 5.03% -0.44%
含息 2.20% -3.22% -20.46% 9.53% 4.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00246 0.656 0.38%
02/01 0.00256875 0.685 0.37%
03/01 0.0024675 0.658 0.38%
04/03 0.0024675 0.656 0.38%
05/02 0.002475 0.660 0.38%
06/01 0.00244125 0.651 0.37%
07/03 0.002505 0.666 0.38%
08/01 0.002522 0.674 0.37%
09/05 0.00246375 0.657 0.37%
10/02 0.00237 0.632 0.38%
11/01 0.00231375 0.617 0.38%
12/01 0.00246 0.656 0.38%
2023總計 0.0295145 0.656 4.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.00258375 0.689 0.38%
02/01 0.002535 0.676 0.38%
03/01 0.00253125 0.675 0.37%
04/01 0.00256875 0.685 0.37%
05/02 0.00250125 0.667 0.37%
06/03 0.002535 0.676 0.38%
07/01 0.00253875 0.677 0.38%
08/01 0.00256875 0.685 0.37%
09/03 0.0026145 0.697 0.38%
10/01 0.00264975 0.707 0.37%
11/01 0.00261037 0.696 0.38%
12/02 0.00261787 0.698 0.38%
2024總計 0.03085499 0.698 4.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0025725 0.686 0.38%
02/03 0.0025965 0.692 0.38%
03/03 0.00259912 0.693 0.38%
04/01 0.00256012 0.683 0.37%
05/02 0.00254662 0.679 0.38%
06/02 0.00255075 0.680 0.38%
2025總計 0.01542561 0.680 2.27%

新加坡大華新興市場債券基金  基金月報
透過對於新興市場各類長期債券之彈性配置,已追求資本保護及固定收益。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 0.690 0.00%
2025/07/01 0.690 -0.14%
2025/06/30 0.691 0.29%
2025/06/27 0.689 0.00%
2025/06/26 0.689 0.29%
2025/06/25 0.687 0.00%
2025/06/24 0.687 0.44%
2025/06/23 0.684 0.15%
2025/06/20 0.683 0.00%
2025/06/19 0.683 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.17% 0.88% 2.99% 0.58%
JP新興市場政府債券指數 3.13% 5.51% 9.71% 5.75%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -4.62% -10.32% -3.60% -9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.47% 0.26% 1.54% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.95% 0.83% 2.22% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% 0.21% 1.36% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.88% 0.68% 2.08% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.48% 0.27% 1.71% 0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.33% 0.00% 0.98% 0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -3.31% -7.88% 1.74% -7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 3.03% 5.00% 10.84% 5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.43% 1.80% 4.23% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.61% 0.49% 1.99% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.01% 1.01% 2.63% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.65% 0.60% 2.40% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.35% 1.58% 3.80% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.16% 1.40% 3.57% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.94% 1.25% 3.52% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 2.33% 3.86% 8.61% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.30% 1.60% 3.68% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 6.01% 9.36% 11.82% 9.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.20% 1.81% 4.13% 1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 6.75% 10.49% 14.12% 10.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 4.01% 4.94% 3.00% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.29% -0.82% -2.22% -1.54%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.94% 5.02% 9.42% 5.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.35% -0.17% -1.63% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.30% -4.25% 0.84% -3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.22% 9.16% 9.79% 9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -5.50% -8.46% 0.01% -7.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.95% 4.83% 9.56% 5.04%
富達新興市場債券基金/歐元 -2.88% -7.52% -2.81% -6.70%
富達新興市場債券基金/美元 3.31% 5.64% 5.80% 5.97%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.95% -9.82% -3.66% -9.35%
富達新興市場債券基金-月配/美元 2.22% 3.08% 4.94% 3.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 7.85% 9.47% 4.90% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 8.23% 9.92% 5.51% 10.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 10.61% 15.06% 15.87% 15.67%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -6.44% -4.47% -1.82% -4.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 2.83% 4.69% 9.98% 4.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 2.83% 4.69% 3.66% 4.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.82% -4.99% -6.86% -4.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.16% 3.54% 7.72% 3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.16% -5.41% -7.92% -5.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.43% -5.92% -8.89% -5.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.57% 4.17% 8.89% 4.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.13% -5.57% -8.02% -5.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.91% 3.08% 6.80% 3.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.76% -6.24% -8.52% -6.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.03% -6.71% -9.37% -6.58%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -2.07% 0.01% 5.74% 0.20%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 2.71% 1.86% 4.06% 1.92%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.21% 3.15% 6.73% 3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 3.12% 3.66% 2.59% 4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -5.79% -8.36% -0.08% -7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.64% 4.52% 8.80% 4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 1.31% 1.73% 3.09% 2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 2.36% 4.02% 7.70% 4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 1.31% 1.74% 3.02% 2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.98% 4.60% 11.45% 5.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 3.31% 4.49% 9.51% 4.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -2.25% -8.39% 0.76% -7.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 1.76% 1.30% 1.93% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 3.12% 3.94% 8.70% 4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -2.45% -9.00% -0.07% -8.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.53% 0.65% 1.01% 0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 5.45% 8.33% 9.46% 8.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 4.78% 7.15% 7.24% 7.34%
先機新興市場債券基金A/美元 1.78% 3.53% 7.29% 3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -6.80% -9.60% -2.12% -8.41%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.20% -0.26% -0.20% -0.61%
天利新興市場債券基金/美元 2.92% 5.07% 9.66% 5.12%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.50% 2.25% 3.85% 2.30%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.33% 4.03% 7.58% 4.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.88% 5.00% 9.50% 5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.46% 2.18% 3.71% 2.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.92% 1.25% 1.87% 1.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 3.41% 6.55% 13.16% 6.55%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.10% 1.85% 5.50% 1.85%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -3.93% -5.99% -3.41% -6.09%
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