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高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -17.61% | -36.92% | -13.07% | -12.66% | -7.17% |
| 含息 | -0.70% | -16.40% | 10.22% | 7.02% | 4.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 16.1 | 944.77 | 1.70% |
| 02/02 | 16.1 | 929.67 | 1.73% |
| 03/04 | 16.1 | 920.05 | 1.75% |
| 04/03 | 16.1 | 914.76 | 1.76% |
| 05/02 | 16.1 | 886.22 | 1.82% |
| 06/04 | 16.1 | 890.89 | 1.81% |
| 07/02 | 16.1 | 869.85 | 1.85% |
| 08/02 | 16.1 | 875.93 | 1.84% |
| 09/03 | 16.1 | 879.22 | 1.83% |
| 10/02 | 14 | 879.49 | 1.59% |
| 11/04 | 14 | 850.55 | 1.65% |
| 12/03 | 14 | 848.13 | 1.65% |
| 2024總計 | 186.9 | 848.13 | 22.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 14 | 830.46 | 1.69% |
| 02/04 | 14 | 829.21 | 1.69% |
| 03/04 | 14 | 827.05 | 1.69% |
| 04/02 | 14 | 807.20 | 1.73% |
| 05/02 | 14 | 782.88 | 1.79% |
| 06/03 | 14 | 779.28 | 1.80% |
| 07/02 | 14 | 789.37 | 1.77% |
| 2025總計 | 98 | 789.37 | 12.41% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/05 | 760.66 | -1.13% |
| 2026/01/02 | 769.32 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 769.80 | 0.02% |
| 2025/12/30 | 769.64 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 769.76 | 0.14% |
| 2025/12/24 | 768.72 | 0.09% |
| 2025/12/23 | 768.04 | 0.04% |
| 2025/12/22 | 767.75 | 0.07% |
| 2025/12/19 | 767.23 | 0.01% |
| 2025/12/18 | 767.15 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.18% | -1.57% | -7.07% | -1.19% |
| JP新興市場政府債券指數 | 2.49% | 7.05% | 13.13% | -0.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.96% | 4.84% | -5.97% | 0.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.83% | 2.95% | 3.22% | 0.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.78% | 2.91% | 3.76% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.11% | 3.31% | 3.52% | 0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.14% | 3.39% | 4.10% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.16% | 3.35% | 3.64% | 0.56% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.71% | 2.67% | 2.67% | 0.55% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.34% | 7.83% | -0.67% | 0.80% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.17% | 7.59% | 12.97% | 0.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.72% | 4.50% | 6.37% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.31% | 3.79% | 4.29% | 0.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.20% | 3.68% | 4.74% | 0.54% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.34% | 3.71% | 4.33% | 0.56% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.51% | 4.33% | 5.98% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.45% | 4.25% | 5.71% | 0.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.71% | 4.43% | 5.74% | 0.50% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.63% | 6.39% | 10.50% | 0.56% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.54% | 4.24% | 5.91% | 0.48% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.87% | 4.69% | 14.48% | 0.11% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 1.81% | 4.61% | 6.51% | 0.08% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 2.40% | 5.96% | 17.07% | 0.11% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -0.09% | 0.75% | 5.73% | -0.74% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.36% | 1.78% | 0.94% | -0.85% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.22% | 7.30% | 12.68% | -0.05% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.28% | 2.09% | 1.92% | -0.86% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.49% | 5.83% | 1.33% | 0.46% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 2.35% | 5.61% | 15.28% | 0.28% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.23% | 7.39% | -1.69% | -0.06% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 3.29% | 7.24% | 12.42% | 0.00% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 4.00% | 3.36% | -4.62% | 0.87% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 3.71% | 3.09% | 8.89% | 0.70% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.83% | 6.12% | -4.49% | 0.45% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.55% | 5.55% | 8.78% | 0.29% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 3.85% | 3.71% | 13.53% | -1.56% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 3.99% | 5.23% | 15.67% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 6.27% | 10.88% | 27.58% | 0.69% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.47% | 7.77% | 2.95% | 0.00% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 4.06% | 9.11% | 13.66% | 0.65% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -1.01% | 3.79% | 8.12% | 0.65% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.24% | 0.26% | -3.92% | -0.76% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 3.50% | 7.88% | 11.14% | 0.65% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.48% | -0.25% | -4.82% | -0.80% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.79% | -0.83% | -5.88% | -0.81% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.78% | 8.55% | 12.51% | 0.63% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -0.59% | -0.40% | -5.13% | -0.81% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 3.24% | 7.30% | 10.05% | 0.63% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.92% | -1.04% | -6.10% | -1.16% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.24% | 7.85% | 7.86% | -0.07% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.43% | 3.39% | 5.45% | -0.06% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.34% | 3.08% | 6.29% | 0.14% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 3.06% | 1.85% | 5.75% | 0.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.28% | 7.45% | -1.53% | 0.67% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.34% | 7.18% | 12.02% | 0.43% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.00% | 4.43% | 6.24% | 0.46% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 3.06% | 6.63% | 10.91% | 0.41% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.00% | 4.51% | 6.32% | 0.46% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.26% | 8.53% | 13.53% | 0.41% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.48% | 8.92% | 13.76% | 0.89% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.78% | 9.56% | 0.10% | 1.19% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.64% | 5.07% | 6.40% | 0.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.22% | 8.42% | 12.63% | 0.88% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.55% | 9.15% | -0.95% | 1.23% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.40% | 4.61% | 5.27% | 0.28% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.36% | 4.30% | 13.20% | 0.40% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.80% | 3.03% | 10.60% | 0.38% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.91% | 6.19% | 10.00% | 0.23% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.57% | 7.11% | -3.00% | 0.82% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 1.34% | 2.80% | 2.58% | -0.14% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.97% | 9.49% | 16.33% | -0.06% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.66% | 4.70% | 6.34% | -0.06% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.33% | 3.19% | -2.99% | -0.55% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.14% | 2.17% | 3.07% | -0.56% |
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