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天利新興市場債券基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 1.94% | -7.40% | -20.77% | 4.50% | -0.07% |
| 含息 | 1.94% | -7.40% | -20.77% | 4.50% | -0.07% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/08 | 9.4294 | -0.53% |
| 2025/07/03 | 9.4795 | 0.22% |
| 2025/07/02 | 9.4590 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 9.4688 | 0.39% |
| 2025/06/30 | 9.4321 | 0.22% |
| 2025/06/27 | 9.4114 | 0.07% |
| 2025/06/26 | 9.4045 | 0.17% |
| 2025/06/25 | 9.3887 | 0.13% |
| 2025/06/24 | 9.3761 | 0.24% |
| 2025/06/20 | 9.3539 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| JP新興市場政府債券指數 | 5.95% | 5.49% | 8.73% | 5.42% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -4.62% | -10.32% | -3.60% | -9.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.47% | 0.26% | 1.54% | 0.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.95% | 0.83% | 2.22% | 1.25% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.41% | 0.21% | 1.36% | 0.62% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 5.11% | 0.68% | 0.98% | 0.88% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.48% | 0.27% | 1.71% | 0.77% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.33% | 0.00% | 0.98% | 0.42% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.23% | -7.60% | 1.27% | -7.04% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 7.42% | 4.98% | 9.74% | 5.20% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 5.70% | 1.71% | 3.19% | 1.98% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 5.01% | 0.49% | 0.99% | 0.62% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 5.30% | 1.02% | 1.71% | 1.25% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.65% | 0.60% | 2.40% | 1.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.35% | 1.58% | 3.80% | 2.04% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.16% | 1.40% | 3.57% | 1.87% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 5.34% | 1.15% | 2.44% | 1.36% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.33% | 3.86% | 8.61% | 4.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 5.53% | 1.51% | 2.64% | 1.71% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 7.88% | 9.05% | 9.16% | 8.88% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -0.32% | 1.89% | 3.08% | 2.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 8.65% | 10.19% | 11.41% | 10.06% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 5.91% | 4.65% | 0.47% | 3.52% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 4.10% | -0.90% | -3.99% | -1.92% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 7.10% | 4.93% | 7.43% | 4.76% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 4.39% | -0.25% | -3.41% | -1.37% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 0.84% | -4.26% | 0.07% | -3.68% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 8.01% | 8.71% | 8.43% | 8.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | -2.30% | -7.72% | -0.48% | -7.34% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 4.69% | 4.72% | 7.41% | 4.63% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.47% | -7.27% | -3.42% | -6.63% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 7.60% | 5.43% | 4.56% | 5.61% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 0.37% | -9.55% | -4.26% | -9.28% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 6.47% | 2.88% | 3.70% | 2.65% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 11.73% | 5.38% | 3.07% | 6.50% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 11.62% | 6.99% | 3.25% | 8.40% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 14.41% | 13.41% | 13.51% | 14.61% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -4.80% | -4.72% | -2.33% | -4.40% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 7.53% | 4.56% | 8.47% | 4.77% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 7.53% | 4.56% | 2.23% | 4.77% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | 3.07% | -3.81% | -8.14% | -4.91% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 6.89% | 3.42% | 6.25% | 3.57% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | 2.80% | -4.24% | -9.18% | -5.34% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 2.50% | -4.74% | -10.14% | -5.88% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 7.26% | 4.04% | 7.39% | 4.22% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | 2.74% | -4.39% | -9.29% | -5.52% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 6.60% | 2.95% | 5.33% | 3.09% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | 2.48% | -4.81% | -9.77% | -6.10% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 2.21% | -5.26% | -10.61% | -6.61% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -1.51% | 0.03% | 5.13% | 0.36% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 3.38% | 1.99% | 3.65% | 2.05% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 5.08% | 3.25% | 6.05% | 3.22% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 7.23% | 3.31% | 1.02% | 3.67% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | -0.59% | -7.81% | -0.51% | -7.54% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 6.49% | 4.68% | 7.83% | 4.61% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 5.10% | 1.88% | 2.16% | 1.81% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.36% | 4.02% | 7.70% | 4.27% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 5.10% | 1.88% | 2.17% | 1.81% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.96% | 4.61% | 11.02% | 5.01% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 6.64% | 4.35% | 8.71% | 4.70% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.54% | -8.15% | 0.48% | -7.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 5.03% | 1.18% | 1.20% | 0.76% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.01% | 3.88% | 8.49% | 4.20% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | -2.92% | -9.25% | -0.42% | -8.38% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.49% | 0.62% | 0.87% | 0.19% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 5.38% | 8.54% | 9.27% | 8.76% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.73% | 7.35% | 7.06% | 7.55% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 7.06% | 3.37% | 5.63% | 3.40% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 0.90% | -9.02% | -2.34% | -8.03% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 4.98% | -0.41% | -1.74% | -0.95% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 6.58% | 5.95% | 10.58% | 6.18% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 4.20% | 1.28% | 3.09% | 1.49% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -1.78% | -5.67% | -3.82% | -5.88% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 3.61% | 0.88% | 1.33% | 0.29% |
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