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天利新興市場債券基金-美元配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1579 0.0017 0.02% -1.03% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50%
含息 - 1.94% -7.40% -20.77% 4.50%

天利新興市場債券基金-美元配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 9.1579 0.02%
2024/05/24 9.1562 -0.56%
2024/05/23 9.2078 -0.36%
2024/05/22 9.2407 -0.33%
2024/05/21 9.2716 0.11%
2024/05/17 9.2613 -0.22%
2024/05/16 9.2821 0.20%
2024/05/15 9.2640 0.70%
2024/05/14 9.1993 0.08%
2024/05/13 9.1915 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利新興市場債券基金-美元配息 0.67% 4.34% 5.84% -1.03%
JP新興市場政府債券指數指數 2.00% 7.01% 10.74% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 6.01% 5.68% 1.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 3.20% 2.89% -1.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% 3.47% 3.47% -0.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 3.11% 3.45% -1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.20% 3.46% 4.09% -0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.24% 3.41% 3.77% -0.71%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.35% 2.95% 2.27% -1.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.69% 9.08% 11.99% 3.59%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.95% 7.86% 13.37% 1.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.37% 4.50% 6.23% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 3.46% 3.99% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 3.78% 4.77% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.09% 3.71% 4.37% -0.50%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.23% 4.19% 5.83% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.24% 4.20% 5.77% -0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 4.22% 5.51% -0.42%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.48% 6.94% 11.06% 1.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 4.26% 5.60% -0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.70% 5.00% 9.35% 0.28%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -6.25% -2.17% 1.76% -6.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.16% 5.91% 11.60% 0.98%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.38% 0.75% 0.94% -3.16%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.33% 3.58% 2.17% -1.18%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.53% 9.85% 15.65% 3.65%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% 3.89% 3.29% -1.04%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.92% 5.08% 9.02% 1.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.18% 3.89% 10.41% -0.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.91% 8.55% 8.30% 2.86%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 2.00% 7.80% 9.88% 1.11%
富達新興市場債券基金/歐元 1.98% 9.33% 4.47% 2.54%
富達新興市場債券基金/美元 2.32% 8.07% 6.33% 0.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 1.18% 7.30% 4.91% 0.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.51% 6.04% 6.50% -0.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 4.84% 7.20% 0.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% 4.28% 6.43% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.10% 9.07% 16.12% 4.48%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.97% 2.05% 1.78% 0.53%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.79% 7.05% 11.85% 1.36%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.80% 1.94% 6.51% 1.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.53% -1.81% -5.78% -5.70%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.36% 6.14% 9.72% 0.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.06% -2.82% -7.80% -6.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.51% -3.75% -9.31% -7.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.54% 6.52% 10.72% 0.95%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.93% -2.55% -7.12% -6.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.11% 5.62% 8.63% 0.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.90% -2.41% -7.52% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.17% -2.99% -8.54% -6.61%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -3.12% 2.35% 0.56% -3.51%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -1.29% 4.01% 4.58% -1.42%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.52% 6.98% 9.93% 3.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.93% 7.20% 3.75% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 1.51% 8.81% 9.62% 3.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.72% 7.59% 11.01% 1.78%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.35% 4.31% 4.77% -0.14%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.46% 7.08% 9.91% 1.36%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.35% 4.24% 4.70% -0.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 3.08% 11.48% 17.40% 4.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.79% 7.40% 14.38% 2.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 2.40% 8.47% 12.81% 4.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.48% 2.93% 5.07% -1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.79% 7.06% 14.09% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 2.38% 8.05% 12.23% 4.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.46% 2.60% 4.83% -1.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.30% 3.26% 7.27% -0.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.86% 2.38% 5.26% -1.13%
先機新興市場債券基金A/美元 2.78% 9.77% 16.33% 2.32%
先機新興市場債券基金A3/歐元 2.19% 10.48% 14.87% 4.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.95% 5.94% 8.31% -0.62%
天利新興市場債券基金/美元 2.06% 7.25% 11.95% 1.28%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.66% 6.34% 9.80% 0.60%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.02% 7.17% 11.77% 1.21%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.92% 7.90% 10.20% 2.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.62% 4.23% 5.67% -1.11%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.28% 3.42% 3.80% -1.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.82% 10.93% 16.57% 4.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.55% 8.21% 10.90% 1.97%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.88% 5.19% 4.35% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.45% 4.32% 4.64% -1.89%
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