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天利新興市場債券基金-美元配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 1.94% | -7.40% | -20.77% | 4.50% |
| 含息 | - | 1.94% | -7.40% | -20.77% | 4.50% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/26 | 9.0450 | 0.29% |
| 2024/04/25 | 9.0184 | -0.33% |
| 2024/04/24 | 9.0479 | -0.34% |
| 2024/04/23 | 9.0787 | -0.14% |
| 2024/04/22 | 9.0916 | 0.18% |
| 2024/04/19 | 9.0755 | 0.07% |
| 2024/04/18 | 9.0689 | 0.08% |
| 2024/04/17 | 9.0614 | 0.49% |
| 2024/04/16 | 9.0168 | -0.79% |
| 2024/04/15 | 9.0887 | -0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.00% | 7.91% | 2.33% | -2.25% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 1.16% | 10.73% | 7.15% | -0.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 0.89% | 7.11% | 6.89% | 1.79% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.53% | 5.80% | -0.45% | -2.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.57% | 6.07% | 0.12% | -2.48% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.46% | 5.82% | 0.11% | -2.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.57% | 6.03% | 0.70% | -2.53% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.75% | 5.67% | 0.40% | -2.46% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.66% | 5.54% | -1.08% | -2.67% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.79% | 10.75% | 13.26% | 3.70% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.19% | 11.37% | 9.70% | 0.26% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -0.92% | 7.29% | 2.78% | -1.83% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.36% | 6.14% | 0.63% | -2.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.48% | 6.28% | 1.29% | -2.38% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.58% | 6.00% | 0.99% | -2.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -0.92% | 7.12% | 2.39% | -1.83% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -0.95% | 6.96% | 2.47% | -1.89% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -0.96% | 6.94% | 2.10% | -1.91% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 0.72% | 10.24% | 7.37% | -0.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -0.92% | 7.10% | 2.22% | -1.93% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -0.42% | 8.61% | 3.87% | -2.15% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -7.28% | 1.11% | -3.42% | -8.85% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.00% | 9.62% | 6.10% | -1.60% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.50% | 4.25% | -4.09% | -4.87% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.21% | 7.80% | -1.39% | -1.78% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 3.06% | 14.53% | 11.67% | 2.04% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 0.26% | 8.27% | -0.24% | -1.65% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 0.64% | 6.85% | 10.85% | 1.07% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.98% | 7.44% | 7.44% | -2.26% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.50% | 10.80% | 10.07% | 2.94% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.77% | 12.23% | 6.48% | -0.47% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.82% | 10.99% | 5.10% | 2.94% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.31% | 11.81% | 1.97% | -0.56% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.92% | 8.89% | 5.61% | 1.69% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.41% | 9.69% | 2.21% | -1.77% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 1.29% | 9.29% | 4.90% | -0.70% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 1.23% | 8.97% | 4.56% | 0.49% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 3.23% | 13.50% | 13.50% | 3.13% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.24% | 2.23% | 1.24% | 0.62% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.47% | 10.96% | 9.33% | 0.11% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 1.43% | 5.67% | 4.10% | 0.08% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.83% | 1.78% | -7.81% | -5.47% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.03% | 9.98% | 7.16% | -0.45% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.32% | 0.68% | -9.77% | -6.10% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.76% | -0.28% | -11.22% | -6.68% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.21% | 10.41% | 8.22% | -0.21% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.19% | 1.03% | -9.08% | -5.94% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.78% | 9.44% | 6.09% | -0.76% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.13% | 1.15% | -9.95% | -5.84% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.43% | 0.55% | -10.94% | -6.20% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.30% | 12.05% | 3.77% | 0.69% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -1.63% | 7.64% | 2.17% | -2.84% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.04% | 9.94% | 5.98% | 1.59% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.60% | 10.62% | 0.70% | -0.35% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.92% | 10.23% | 10.96% | 3.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.95% | 11.74% | 8.03% | 0.68% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 0.42% | 8.24% | 2.38% | -0.77% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 1.70% | 11.17% | 6.98% | 0.35% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 0.43% | 8.17% | 2.24% | -0.91% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.55% | 14.61% | 13.80% | 2.53% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.08% | 10.42% | 10.67% | 1.19% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.49% | 9.68% | 14.39% | 4.50% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -0.22% | 5.86% | 1.86% | -1.70% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.01% | 9.94% | 10.34% | 1.19% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.33% | 9.18% | 13.89% | 4.54% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -0.27% | 5.40% | 1.57% | -1.68% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.05% | 5.00% | 5.27% | -1.94% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.36% | 4.07% | 3.23% | -2.49% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.93% | 14.18% | 13.33% | 1.06% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.94% | 12.43% | 16.13% | 4.44% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 1.21% | 10.28% | 5.61% | -1.18% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 1.39% | 10.92% | 8.25% | -0.43% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.99% | 9.95% | 6.12% | -0.95% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.35% | 10.83% | 8.08% | -0.48% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.08% | 9.41% | 11.76% | 2.93% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.05% | 7.80% | 2.17% | -2.32% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.42% | 6.92% | 0.28% | -2.80% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.95% | 14.47% | 13.05% | 2.22% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.66% | 11.67% | 7.53% | 0.53% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.22% | 8.45% | 3.41% | 0.22% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.30% | 8.96% | 1.36% | -2.90% |
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