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法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.52 0.03 0.12% -6.52% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.81% -7.60% -19.28% -23.02% 1.56%
含息 9.66% 0.34% -10.12% -11.91% 12.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.36 34.92 1.03%
02/01 0.32 34.49 0.93%
03/01 0.32 31.15 1.03%
04/01 0.32 30.80 1.04%
05/02 0.32 28.67 1.12%
06/01 0.32 28.85 1.11%
07/01 0.32 27.49 1.16%
08/01 0.32 27.44 1.17%
09/01 0.32 27.29 1.17%
10/03 0.32 25.67 1.25%
11/02 0.32 25.28 1.27%
12/01 0.32 26.65 1.20%
2022總計 3.88 26.65 14.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.32 26.88 1.19%
02/01 0.23 27.63 0.83%
03/01 0.23 26.50 0.87%
04/03 0.23 27.33 0.84%
05/02 0.23 27.41 0.84%
06/01 0.23 26.65 0.86%
07/03 0.23 27.41 0.84%
08/01 0.23 27.95 0.82%
09/01 0.23 26.97 0.85%
10/02 0.23 25.72 0.89%
11/02 0.23 25.43 0.90%
12/01 0.23 26.61 0.86%
2023總計 2.85 26.61 10.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 27.30 0.84%
02/01 0.23 26.66 0.86%
03/01 0.23 26.30 0.87%
04/02 0.23 25.80 0.89%
05/02 0.23 24.92 0.92%
2024總計 1.15 24.92 4.61%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 25.52 0.12%
2024/05/27 25.49 0.24%
2024/05/24 25.43 -0.16%
2024/05/23 25.47 -0.43%
2024/05/22 25.58 -0.51%
2024/05/21 25.71 0.16%
2024/05/17 25.67 0.04%
2024/05/16 25.66 0.47%
2024/05/15 25.54 0.75%
2024/05/14 25.35 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -2.74% -4.56% -4.53% -6.52%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.46% 0.31% 5.66% -3.19%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -3.11% -5.04% -5.14% -6.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -2.67% -4.09% -3.34% -6.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.18% 2.63% 7.02% -0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.50% 1.55% 8.39% -2.07%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.06% 0.60% 6.04% -2.30%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.30% 1.03% 5.56% -2.85%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -2.08% -2.24% -1.13% -5.56%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 2.76% 4.04% 7.77% 0.70%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.65% 0.21% 0.11% -2.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.23% -0.12% 3.85% -3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.50% -0.86% 2.16% -3.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.52% 1.20% 6.59% -2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -2.34% -4.34% -5.30% -6.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -2.99% -5.25% -7.14% -7.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -2.47% -4.82% -6.37% -6.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.11% 0.53% 5.12% -2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.34% -0.34% 3.18% -3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.77% 1.72% 7.67% -1.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -2.11% -3.92% -4.36% -6.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -2.47% -4.56% -6.07% -6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -2.23% -4.32% -5.39% -6.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.51% 1.05% 5.46% -2.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.15% 2.05% 3.83% -0.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -1.49% -2.87% -2.73% -5.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -2.68% -5.12% -7.71% -7.17%
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