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施羅德新興市場債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4.24% | 5.27% | -8.31% | -10.17% | 10.76% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/09/12 | 25.7806 | 0.11% |
| 2024/09/11 | 25.7518 | 0.08% |
| 2024/09/10 | 25.7325 | 0.13% |
| 2024/09/09 | 25.6992 | -0.46% |
| 2024/09/06 | 25.8179 | 0.41% |
| 2024/09/05 | 25.7129 | 0.45% |
| 2024/09/04 | 25.5988 | -0.03% |
| 2024/09/03 | 25.6067 | -0.10% |
| 2024/09/02 | 25.6320 | -0.40% |
| 2024/08/30 | 25.7341 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.64% | 0.80% | 6.32% | 0.04% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 1.08% | 2.82% | 10.71% | 3.38% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.07% | 2.36% | 6.65% | 3.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 2.83% | 2.22% | 6.69% | 2.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 2.85% | 2.34% | 7.22% | 2.14% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 2.81% | 2.17% | 6.57% | 1.96% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 2.85% | 2.24% | 7.05% | 1.95% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 2.84% | 2.26% | 6.96% | 2.19% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 2.67% | 1.95% | 6.15% | 1.62% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.48% | 5.23% | 12.93% | 7.60% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 4.99% | 6.65% | 16.52% | 7.91% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 3.38% | 3.28% | 9.27% | 3.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 2.97% | 2.46% | 7.21% | 2.33% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 2.95% | 2.60% | 7.73% | 2.49% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 3.00% | 2.56% | 7.59% | 2.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 3.20% | 3.09% | 8.81% | 3.20% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 3.19% | 3.07% | 8.85% | 3.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 3.29% | 3.18% | 8.83% | 3.29% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 4.46% | 5.59% | 14.21% | 6.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 3.15% | 2.94% | 8.56% | 3.05% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 4.83% | 3.36% | 11.40% | 3.63% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 4.85% | -3.76% | 3.72% | -3.46% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 5.37% | 4.40% | 13.60% | 4.98% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 2.76% | -0.74% | 2.57% | -2.71% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 1.22% | 0.00% | 3.62% | -0.09% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 4.14% | 5.87% | 16.77% | 8.79% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 1.30% | 0.15% | 4.34% | 0.09% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.25% | 2.54% | 7.31% | 3.49% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 4.75% | 3.81% | 10.66% | 3.74% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.55% | 4.34% | 11.28% | 6.62% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 5.29% | 5.13% | 14.01% | 6.27% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -1.22% | 0.68% | 6.46% | 2.22% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.59% | 1.81% | 9.60% | 2.04% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.42% | 2.28% | 6.22% | 2.98% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 3.29% | 3.47% | 9.37% | 2.82% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.85% | -2.75% | 3.96% | -0.42% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 1.24% | -2.86% | 3.82% | -0.73% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 3.57% | 1.97% | 13.68% | 6.36% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.91% | 3.44% | 4.55% | 3.17% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 4.05% | 5.31% | 13.80% | 6.30% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 4.05% | 5.31% | 8.37% | 6.27% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.52% | -3.63% | -4.54% | -6.84% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 3.54% | 4.35% | 11.73% | 4.96% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.05% | -4.67% | -6.65% | -8.22% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.47% | -5.53% | -8.30% | -9.42% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 3.79% | 4.78% | 12.67% | 5.56% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -0.92% | -4.40% | -5.98% | -7.87% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 3.30% | 3.84% | 10.65% | 4.26% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.92% | -4.33% | -5.92% | -7.88% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.23% | -4.91% | -7.02% | -8.66% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 4.56% | 0.34% | 8.98% | 1.48% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.16% | 2.69% | 7.86% | 0.77% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 3.25% | 4.42% | 12.41% | 7.09% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.03% | -0.17% | 1.76% | 0.35% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.90% | 4.37% | 11.03% | 6.93% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 4.40% | 5.76% | 14.65% | 7.18% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.93% | 2.93% | 8.05% | 3.22% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 4.11% | 5.22% | 13.52% | 6.42% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.93% | 2.86% | 7.99% | 3.15% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.02% | 6.13% | 17.90% | 9.37% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.21% | 6.18% | 15.19% | 7.28% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.39% | 4.96% | 11.74% | 7.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.09% | 1.67% | 5.66% | 0.57% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.00% | 5.85% | 14.50% | 6.83% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.17% | 4.66% | 11.12% | 6.89% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.87% | 1.40% | 5.09% | 0.16% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.13% | -0.13% | 4.40% | -1.21% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 4.44% | 5.65% | 15.97% | 6.84% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.94% | 4.81% | 12.74% | 7.35% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 2.44% | 1.68% | 7.80% | 1.12% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.00% | 5.56% | 14.76% | 6.31% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.52% | 2.65% | 8.55% | 2.43% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 4.50% | 4.62% | 12.68% | 5.02% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 4.96% | 5.48% | 14.58% | 6.19% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 2.22% | 4.69% | 11.84% | 6.54% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 3.48% | 2.57% | 8.36% | 2.30% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 3.01% | 1.74% | 6.53% | 1.14% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.39% | 5.16% | 17.08% | 8.57% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 3.10% | 2.57% | 11.40% | 5.02% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -0.77% | 0.00% | 2.72% | -0.33% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 3.12% | 2.06% | 7.25% | 0.87% |
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