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施羅德新興市場債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5.27% | -8.31% | -10.17% | 10.76% | -1.92% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/13 | 25.7588 | 0.08% |
| 2025/02/12 | 25.7384 | -0.18% |
| 2025/02/11 | 25.7837 | -0.35% |
| 2025/02/10 | 25.8742 | -0.12% |
| 2025/02/07 | 25.9046 | 0.07% |
| 2025/02/06 | 25.8854 | 0.17% |
| 2025/02/05 | 25.8409 | 0.44% |
| 2025/02/04 | 25.7266 | 0.55% |
| 2025/02/03 | 25.5851 | -0.74% |
| 2025/01/31 | 25.7769 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 0.93% | 0.89% | 2.27% | 1.91% |
| JP新興市場政府債券指數 | 0.51% | 3.27% | 8.80% | 0.98% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.57% | 6.68% | 8.46% | 0.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -0.20% | 0.02% | 3.06% | 1.40% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -0.10% | 0.16% | 3.30% | 1.44% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -0.31% | -0.10% | 2.96% | 1.35% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -0.10% | 0.10% | 3.09% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -0.06% | 0.21% | 3.28% | 1.55% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -0.33% | -0.25% | 2.54% | 1.33% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.93% | 9.59% | 14.68% | 1.10% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 1.92% | 4.25% | 12.02% | 2.13% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.36% | 1.08% | 5.23% | 1.62% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -0.12% | 0.24% | 3.52% | 1.35% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.00% | 0.34% | 3.70% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.09% | 0.53% | 3.91% | 1.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.22% | 0.79% | 4.80% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.12% | 0.70% | 4.84% | 1.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.31% | 1.04% | 5.10% | 1.57% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.49% | 3.30% | 10.04% | 1.91% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.30% | 0.90% | 4.78% | 1.51% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 0.07% | 0.43% | 3.46% | 2.03% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.08% | 0.41% | -3.66% | 2.06% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 0.44% | 1.35% | 5.42% | 2.18% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -2.10% | -3.66% | -4.82% | 0.39% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.96% | -2.81% | -1.91% | -0.22% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 0.58% | 2.54% | 9.57% | 1.46% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -2.11% | -2.93% | -1.89% | -0.34% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.81% | 4.99% | 6.76% | 1.54% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.83% | -0.13% | 4.27% | 2.59% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.90% | 7.59% | 11.80% | 0.98% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 0.62% | 2.11% | 7.95% | 1.16% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 2.78% | 8.09% | 8.67% | 1.19% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 1.44% | 2.91% | 5.71% | 1.96% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.64% | 5.75% | 8.35% | 0.41% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.32% | 0.68% | 5.42% | 1.18% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.89% | -4.01% | -4.56% | 1.21% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.77% | -3.95% | -4.66% | 2.10% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.64% | 0.68% | 4.89% | 3.79% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.70% | 2.05% | 5.66% | 0.93% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 1.15% | 3.41% | 8.92% | 1.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -4.66% | -2.53% | 2.65% | 1.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -2.83% | -4.66% | -8.09% | -1.39% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 0.68% | 2.45% | 6.94% | 1.10% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.97% | -5.17% | -9.53% | -1.42% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.21% | -5.67% | -10.82% | -1.56% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 0.89% | 2.89% | 7.82% | 1.19% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -3.12% | -5.24% | -9.36% | -1.53% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 0.48% | 2.04% | 5.98% | 1.01% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.18% | -5.32% | -9.34% | -1.70% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.33% | -5.72% | -10.26% | -1.82% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.82% | 3.29% | 3.81% | 1.22% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 0.96% | 0.57% | 2.67% | 1.22% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 0.43% | 2.39% | 7.23% | 0.87% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.40% | -2.52% | 2.65% | 1.57% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.01% | 7.74% | 11.96% | 0.44% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.00% | 2.51% | 8.78% | 1.46% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.41% | -0.34% | 2.98% | 0.90% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.75% | 2.00% | 7.67% | 1.32% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.41% | -0.28% | 2.99% | 0.91% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 2.89% | 5.89% | 14.16% | 2.46% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.10% | 4.25% | 11.90% | 2.30% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.59% | 9.46% | 14.92% | 1.54% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.00% | 0.17% | 2.87% | 0.88% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.10% | 4.22% | 11.59% | 2.35% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.66% | 9.52% | 14.66% | 1.60% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.03% | 0.13% | 2.58% | 0.95% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.40% | 0.14% | 0.10% | 1.62% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 0.74% | 2.85% | 9.75% | 1.85% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.03% | 8.02% | 13.31% | 1.94% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -0.97% | -0.63% | 2.17% | 0.64% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 0.56% | 2.57% | 9.13% | 1.30% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -0.77% | -0.15% | 3.31% | 0.86% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 0.14% | 1.67% | 7.23% | 1.12% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 0.52% | 2.49% | 8.96% | 1.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -0.80% | -0.21% | 3.15% | 0.84% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -1.20% | -1.05% | 1.46% | 0.67% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.52% | 5.92% | 13.18% | 2.79% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 0.89% | 2.96% | 7.30% | 2.01% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.11% | 2.43% | 2.88% | -0.75% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -1.01% | 0.29% | 2.24% | 0.00% |
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