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施羅德新興市場債券基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.2683 -0.01 -0.04% -1.95% 02/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
4.24% 5.27% -8.31% -10.17% 10.76%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積  基金資料
1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/23 25.2683 -0.04%
2024/02/22 25.2791 0.02%
2024/02/21 25.2748 -0.03%
2024/02/20 25.2824 0.20%
2024/02/19 25.2318 0.05%
2024/02/16 25.2189 -0.12%
2024/02/15 25.2498 0.48%
2024/02/14 25.1290 -0.23%
2024/02/13 25.1879 -0.25%
2024/02/12 25.2511 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.11% 3.52% 7.52% -1.95%
JP新興市場政府債券指數指數 5.15% 6.25% 8.67% -0.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 5.15% 5.15% 2.00% 1.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 3.67% 3.02% -0.51% -0.89%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 3.89% 3.47% 0.06% -0.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 3.56% 2.89% 0.73% -0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 3.87% 3.45% 1.39% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 3.92% 3.24% 1.00% -0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 3.54% 2.77% -1.15% -0.96%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 6.71% 8.39% 8.22% 1.90%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 6.06% 7.96% 10.43% -0.13%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 4.42% 4.42% 3.43% -0.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 3.86% 3.33% 1.25% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 4.03% 3.66% 1.98% -0.79%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 4.06% 3.54% 1.53% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 4.20% 4.20% 3.09% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 4.22% 4.22% 3.19% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 4.23% 4.00% 2.74% -0.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 5.57% 6.75% 8.02% -0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 4.16% 4.05% 2.84% -0.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 4.17% 4.47% 5.86% -0.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 4.11% 4.36% -1.97% -0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 4.59% 5.50% 8.17% -0.43%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 2.07% 0.28% -2.08% -2.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 3.85% 1.37% -3.66% -1.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 7.06% 7.97% 9.18% 0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 4.08% 1.94% -2.47% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 4.05% 4.59% 8.52% 0.64%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.52% 4.29% 10.78% -1.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 5.92% 6.99% 5.57% 0.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 5.36% 6.59% 7.42% -1.42%
富達新興市場債券基金/歐元 6.27% 5.84% -2.01% 0.29%
富達新興市場債券基金/美元 5.51% 5.50% 0.49% -1.83%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 5.14% 3.67% -1.82% -0.47%
富達新興市場債券基金-月配/美元 4.37% 3.34% 0.45% -2.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 5.04% 3.50% 5.51% -0.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 4.83% 3.52% 5.37% 0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 7.18% 7.99% 14.07% 1.61%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.98% 0.53% 1.16% -0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 5.27% 6.48% 8.37% -0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.26% 1.41% 3.21% -0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.85% -2.38% -8.43% -3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 4.83% 5.51% 6.11% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.34% -3.46% -10.28% -3.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% -4.30% -11.66% -4.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 5.01% 5.94% 7.28% -0.78%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.49% -3.05% -9.64% -3.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 4.57% 4.99% 5.01% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.59% -2.94% -12.01% -3.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.29% -3.48% -13.01% -3.75%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 5.72% 6.87% 3.93% -0.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 4.90% 3.22% 2.12% -0.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 5.89% 7.18% 5.50% 1.78%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 4.98% 0.89% 0.18% -1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 6.73% 7.29% 5.81% 1.95%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 6.00% 6.95% 7.89% -0.13%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 4.11% 3.57% 1.87% -0.70%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 5.73% 6.41% 6.81% -0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 4.11% 3.58% 1.87% -0.77%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 7.56% 9.59% 11.76% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 4.77% 7.39% 9.27% -0.21%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 5.67% 7.64% 7.32% 1.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 2.77% 2.87% 0.63% -1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 4.59% 7.19% 8.27% -0.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 5.38% 7.42% 6.27% 1.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 2.53% 2.64% -0.35% -1.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.66% 2.55% 5.30% -2.20%
先機新興市場債券基金A/美元 6.14% 8.70% 11.84% -0.95%
先機新興市場債券基金A3/歐元 7.00% 8.49% 9.53% 1.33%
先機新興市場債券基金A1M/美元 4.29% 4.94% 4.23% -2.06%
天利新興市場債券基金/美元 4.90% 8.13% 9.01% -1.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 2.99% 4.65% 3.03% -2.09%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 4.41% 7.07% 6.70% -1.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 4.86% 8.04% 8.84% -1.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 5.40% 8.44% 7.00% 0.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 2.93% 4.56% 2.88% -2.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 2.47% 3.59% 0.84% -2.37%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 6.57% 9.72% 11.75% 0.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 5.26% 7.02% 6.29% -0.39%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 3.45% 2.97% 2.74% -0.99%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 3.40% 4.04% 2.29% -2.90%
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