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施羅德新興市場債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4.24% | 5.27% | -8.31% | -10.17% | 10.76% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/07 | 25.6724 | 0.67% |
| 2024/11/06 | 25.5010 | -0.22% |
| 2024/11/05 | 25.5575 | 0.20% |
| 2024/11/04 | 25.5069 | -0.12% |
| 2024/11/01 | 25.5379 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 25.5438 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 25.5617 | 0.03% |
| 2024/10/29 | 25.5553 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 25.5694 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 25.6050 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.44% | 0.62% | 5.31% | -0.38% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | 2.94% | 5.57% | 15.02% | 6.41% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 3.30% | 3.00% | 9.70% | 5.67% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 1.48% | 1.98% | 7.59% | 0.99% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 1.54% | 2.10% | 8.04% | 1.18% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.45% | 1.87% | 7.46% | 0.93% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.47% | 1.96% | 7.79% | 0.97% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.54% | 2.05% | 7.98% | 1.18% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 1.34% | 1.70% | 7.01% | 0.53% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.76% | 5.89% | 16.09% | 10.70% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.57% | 6.29% | 17.26% | 8.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 2.09% | 3.12% | 10.19% | 2.83% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.60% | 2.23% | 8.13% | 1.35% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.70% | 2.39% | 8.59% | 1.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.71% | 2.36% | 8.63% | 1.67% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.93% | 2.87% | 9.67% | 2.52% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.88% | 2.85% | 9.61% | 2.48% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 2.00% | 2.98% | 9.75% | 2.65% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 3.02% | 5.25% | 15.01% | 6.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.82% | 2.75% | 9.45% | 2.34% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 2.57% | 3.64% | 11.03% | 3.23% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 2.54% | 3.65% | 3.31% | -3.85% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 3.11% | 4.69% | 13.20% | 4.92% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 0.47% | -0.56% | 2.32% | -4.42% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.21% | -0.45% | 5.65% | -2.01% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 2.63% | 5.33% | 18.62% | 8.67% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.17% | -0.37% | 6.12% | -1.85% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.93% | 2.65% | 8.54% | 4.91% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 1.79% | 3.04% | 9.57% | 2.64% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 3.34% | 4.23% | 14.69% | 7.77% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.50% | 3.83% | 14.62% | 4.77% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.53% | 0.20% | 10.20% | 4.00% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.27% | 0.41% | 11.29% | 1.47% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.42% | 1.83% | 9.91% | 4.05% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 1.17% | 2.06% | 10.99% | 1.52% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 0.73% | -3.63% | 3.60% | -2.81% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 1.00% | -3.34% | 3.58% | -1.46% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 3.13% | 1.37% | 13.37% | 6.27% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | -0.34% | 1.83% | 4.10% | 2.81% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 3.19% | 5.28% | 15.11% | 6.54% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 3.20% | 5.29% | 9.62% | 6.51% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -0.96% | -3.38% | -3.11% | -9.05% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.68% | 4.29% | 13.04% | 4.90% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.38% | -4.28% | -5.03% | -10.58% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.67% | -4.95% | -6.60% | -11.84% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.94% | 4.76% | 13.97% | 5.64% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.26% | -4.06% | -4.51% | -10.19% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.48% | 3.82% | 11.99% | 4.07% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.31% | -4.12% | -4.40% | -10.32% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.58% | -4.64% | -5.48% | -11.18% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 3.08% | -0.33% | 10.13% | 1.63% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.64% | 1.77% | 7.79% | -0.13% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 2.17% | 4.91% | 14.53% | 7.56% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -3.38% | -1.72% | 7.53% | -0.70% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 3.70% | 4.36% | 14.67% | 9.29% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.53% | 4.77% | 15.71% | 6.87% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.11% | 1.96% | 9.12% | 2.03% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.29% | 4.26% | 14.56% | 5.98% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.11% | 1.96% | 9.06% | 1.96% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.79% | 5.95% | 19.86% | 10.30% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 3.11% | 5.45% | 15.65% | 7.95% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 4.25% | 5.10% | 14.28% | 10.24% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 1.15% | 1.20% | 6.43% | -0.14% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.99% | 4.99% | 14.80% | 7.49% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 4.17% | 4.68% | 13.47% | 9.82% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 1.06% | 0.84% | 5.72% | -0.53% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.94% | -0.33% | 3.41% | -1.90% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.28% | 3.88% | 16.44% | 6.27% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.79% | 3.98% | 15.51% | 9.40% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.53% | 0.16% | 8.35% | -0.48% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 1.80% | 4.33% | 14.13% | 5.35% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.43% | 1.48% | 8.00% | 0.61% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 1.31% | 3.37% | 12.11% | 3.77% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 1.76% | 4.25% | 13.95% | 5.21% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.61% | 4.66% | 14.01% | 8.22% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 0.40% | 1.42% | 7.82% | 0.46% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -0.06% | 0.54% | 6.03% | -0.95% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 2.70% | 4.73% | 17.79% | 8.61% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.43% | 2.15% | 12.08% | 4.19% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.55% | 0.77% | 7.39% | 0.77% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 1.03% | 2.08% | 8.70% | -0.29% |
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