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施羅德新興市場債券基金-A1/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.5842 -0.00 -0.00% -0.72% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
4.24% 5.27% -8.31% -10.17% 10.76%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積  基金資料
1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 25.5842 -0.00%
2024/11/20 25.5848 0.21%
2024/11/19 25.5303 -0.02%
2024/11/18 25.5366 0.07%
2024/11/15 25.5183 0.17%
2024/11/14 25.4754 -0.18%
2024/11/13 25.5215 0.02%
2024/11/12 25.5162 -0.19%
2024/11/11 25.5652 -0.54%
2024/11/08 25.7051 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.72% -0.86% 2.86% -0.72%
JP新興市場政府債券指數指數 2.72% 4.50% 12.55% 6.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 6.01% 5.91% 13.25% 8.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.01% 0.85% 5.64% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.96% 0.94% 6.05% 1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.01% 0.82% 5.62% 0.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.96% 0.88% 5.92% 0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.90% 0.98% 5.99% 1.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.13% 0.60% 5.09% 0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 7.51% 8.88% 19.80% 13.94%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.04% 5.11% 15.09% 8.16%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.53% 1.91% 8.08% 2.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.84% 1.10% 6.19% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.77% 1.24% 6.53% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.75% 1.28% 6.62% 1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.67% 1.59% 7.58% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.57% 1.76% 7.58% 2.36%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.51% 1.90% 7.69% 2.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.57% 4.13% 12.97% 6.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.69% 1.62% 7.48% 2.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.04% 1.22% 7.66% 2.22%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.04% 1.23% 0.24% -4.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.56% 2.25% 9.72% 3.96%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -2.96% -2.78% -0.76% -5.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -2.38% -1.70% 3.70% -2.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.33% 3.93% 16.34% 8.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -2.39% -1.67% 4.09% -2.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 4.52% 4.45% 10.76% 6.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -1.81% 0.83% 6.35% 1.55%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 5.43% 6.84% 17.86% 10.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.17% 3.34% 13.34% 5.32%
富達新興市場債券基金/歐元 6.37% 3.16% 13.87% 6.93%
富達新興市場債券基金/美元 -0.05% -0.48% 9.15% 1.23%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 5.23% 4.84% 13.57% 6.99%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -1.13% 1.14% 8.86% 1.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -4.51% -6.10% 0.30% -4.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -4.61% -5.98% 0.00% -4.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -2.19% -1.19% 9.72% 4.12%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.95% 2.44% 4.91% 3.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.43% 3.87% 12.69% 6.13%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.43% 3.88% 7.32% 6.10%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -3.61% -4.66% -5.15% -9.40%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.00% 2.93% 10.72% 4.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.94% -5.50% -6.95% -10.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -4.21% -6.17% -8.48% -12.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.18% 3.35% 11.58% 5.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.91% -5.35% -6.50% -10.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.22% 2.45% 9.67% 3.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.89% -5.34% -6.38% -10.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -4.13% -5.85% -7.44% -11.41%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.63% 4.46% 7.99% 1.48%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.13% 1.36% 6.85% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.58% 3.71% 12.15% 7.33%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -4.97% -1.88% 6.30% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 6.54% 7.64% 18.11% 12.28%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.12% 3.91% 13.33% 6.52%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -1.29% 1.11% 6.83% 1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% 3.41% 12.20% 5.56%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -1.22% 1.11% 6.84% 1.61%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 1.44% 4.46% 17.98% 10.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.21% 4.65% 13.87% 8.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 7.09% 8.08% 18.41% 13.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.73% 0.45% 4.76% -0.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.18% 4.37% 13.18% 7.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 7.14% 7.89% 17.76% 13.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.74% 0.21% 4.18% -0.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.18% -1.79% 1.02% -2.29%
先機新興市場債券基金A/美元 0.25% 3.49% 14.80% 6.62%
先機新興市場債券基金A3/歐元 6.01% 6.91% 19.38% 12.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -1.47% -0.22% 6.82% -0.16%
天利新興市場債券基金/美元 0.24% 3.96% 13.27% 5.98%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.10% 1.12% 7.19% 1.22%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.21% 3.00% 11.30% 4.36%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.21% 3.88% 13.10% 5.84%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 5.83% 7.39% 17.60% 11.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.14% 1.06% 7.01% 1.06%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.56% 0.18% 5.27% -0.39%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.83% 4.14% 16.88% 9.30%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.44% 1.56% 11.18% 4.41%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 2.54% 1.20% 8.02% 2.20%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.43% 1.47% 7.63% 0.29%
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