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施羅德新興市場債券基金-A1/累積
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -8.31% | -10.17% | 10.76% | -1.92% | 12.98% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積 基金資料 |
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1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/06 | 29.4475 | 0.16% |
| 2026/02/05 | 29.3991 | -0.46% |
| 2026/02/04 | 29.5352 | 0.13% |
| 2026/02/03 | 29.4957 | 0.38% |
| 2026/02/02 | 29.3854 | -0.24% |
| 2026/01/30 | 29.4551 | -0.57% |
| 2026/01/29 | 29.6229 | 0.23% |
| 2026/01/28 | 29.5548 | 0.63% |
| 2026/01/27 | 29.3700 | 0.51% |
| 2026/01/26 | 29.2209 | 0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 5.00% | 7.92% | 13.76% | 3.12% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.92% | 6.51% | 12.10% | 0.74% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | -0.67% | 2.67% | -7.08% | 0.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.63% | 2.20% | 2.00% | 0.79% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.70% | 2.28% | 2.56% | 0.90% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 1.01% | 2.76% | 2.45% | 0.90% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 1.04% | 2.78% | 2.98% | 0.94% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 1.02% | 2.85% | 2.60% | 1.00% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.53% | 1.95% | 1.47% | 0.75% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 0.71% | 5.59% | -1.73% | 1.08% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 3.08% | 7.09% | 11.80% | 1.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 1.53% | 3.92% | 5.30% | 1.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 1.07% | 3.02% | 3.14% | 0.95% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 1.19% | 3.20% | 3.66% | 1.08% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 1.20% | 3.19% | 3.33% | 1.06% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 1.39% | 3.73% | 4.88% | 1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 1.33% | 3.64% | 4.59% | 1.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 1.60% | 3.87% | 4.73% | 1.09% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 2.56% | 5.86% | 9.33% | 1.50% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 1.43% | 3.71% | 4.83% | 1.05% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 3.17% | 6.13% | 13.19% | 1.95% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 3.21% | 6.20% | 5.44% | 2.01% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 3.74% | 7.38% | 15.87% | 2.18% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 1.21% | 2.17% | 4.63% | 0.46% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.38% | 1.31% | -0.64% | -0.66% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.96% | 6.56% | 10.74% | 0.81% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.37% | 1.56% | 0.34% | -0.67% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 0.92% | 5.07% | 0.33% | 1.05% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 3.25% | 6.52% | 14.17% | 1.68% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 0.15% | 5.30% | -1.19% | 0.90% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 2.79% | 7.27% | 11.70% | 1.23% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 1.14% | 6.44% | -5.63% | 1.37% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 3.55% | 7.95% | 7.80% | 2.04% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | -0.03% | 4.08% | -5.54% | 0.53% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.35% | 5.56% | 7.67% | 1.21% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 5.26% | 8.93% | 15.53% | 1.83% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 5.32% | 9.11% | 14.90% | 2.71% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 7.71% | 13.90% | 26.72% | 4.22% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 3.19% | 6.58% | 2.84% | 0.82% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.98% | 7.77% | 12.25% | 1.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -2.03% | 2.52% | 6.78% | 1.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.26% | -0.96% | -5.16% | -1.50% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 2.46% | 6.57% | 9.75% | 1.13% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.55% | -1.55% | -6.16% | -1.68% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.86% | -2.12% | -7.21% | -1.80% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 2.72% | 7.23% | 11.12% | 1.21% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -1.64% | -1.64% | -6.38% | -1.68% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 2.20% | 6.02% | 8.65% | 1.01% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.01% | -2.34% | -7.50% | -2.15% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.26% | -2.84% | -8.45% | -2.25% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.92% | 7.91% | 7.09% | 1.19% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 1.97% | 2.79% | 4.22% | 0.55% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.06% | 2.29% | 5.73% | 0.58% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 2.85% | 1.66% | 4.79% | 1.16% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 0.48% | 5.21% | -2.49% | 0.56% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 2.87% | 6.69% | 10.93% | 1.13% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 1.65% | 4.06% | 5.49% | 0.85% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 2.59% | 6.16% | 9.83% | 1.03% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 1.65% | 4.13% | 5.49% | 0.85% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.40% | 8.69% | 12.26% | 1.98% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.25% | 8.43% | 12.33% | 1.91% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 1.70% | 6.59% | -1.45% | 1.14% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.39% | 4.70% | 5.08% | 0.63% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.11% | 8.07% | 11.27% | 1.93% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 1.69% | 6.32% | -2.31% | 1.30% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.34% | 4.42% | 4.03% | 0.72% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.45% | 6.64% | 11.11% | 2.89% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 3.76% | 9.74% | 15.32% | 1.98% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 1.44% | 4.94% | 5.41% | 1.22% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | -2.71% | 0.11% | -3.85% | -1.54% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -0.14% | 1.29% | 1.73% | -0.56% |
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