回到 StockQ 正常版首頁

資本集團新興市場債券基金B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.88 0.03 0.19% 2.72% 02/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
- -4.96% -13.64% 12.88% -0.32%

資本集團新興市場債券基金B
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 15.88 0.19%
2025/02/05 15.85 0.32%
2025/02/04 15.80 0.38%
2025/02/03 15.74 -0.13%
2025/01/31 15.76 -0.32%
2025/01/30 15.81 0.19%
2025/01/29 15.78 0.13%
2025/01/28 15.76 0.06%
2025/01/27 15.75 -0.13%
2025/01/24 15.77 0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.83% 1.79% 3.86% 2.72%
JP新興市場政府債券指數 1.52% 3.61% 8.65% 1.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 5.48% 8.77% 9.73% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 1.21% 1.85% 2.94% 1.89%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 1.30% 2.00% 3.20% 1.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 1.14% 1.77% 2.83% 1.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 1.27% 1.96% 3.07% 1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.33% 2.02% 3.14% 1.96%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 1.07% 1.58% 2.38% 1.81%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 6.81% 11.69% 15.88% 2.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 3.39% 6.17% 11.96% 2.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.71% 2.91% 5.11% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.35% 2.10% 3.37% 1.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 1.46% 2.27% 3.68% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 1.47% 2.32% 3.76% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 1.69% 2.74% 4.77% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 1.63% 2.71% 4.81% 2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 1.67% 2.85% 4.85% 1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 2.91% 5.20% 9.93% 2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.71% 2.63% 4.64% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.56% 2.59% 4.89% 2.93%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.56% 2.63% -2.27% 2.97%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.98% 3.57% 6.88% 3.08%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.62% -1.62% -3.45% 1.27%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.33% -1.25% -0.43% 0.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 2.30% 4.29% 11.23% 2.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.45% -1.27% -0.40% 0.70%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 4.23% 7.07% 7.52% 2.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 6.62% 9.20% 12.70% 1.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.92% 3.66% 9.51% 2.08%
富達新興市場債券基金/歐元 6.67% 10.08% 9.62% 2.49%
富達新興市場債券基金/美元 3.07% 4.48% 5.74% 2.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 5.52% 7.73% 9.35% 1.73%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.94% 2.21% 5.43% 1.89%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.73% -1.17% -3.43% 2.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.75% -1.00% -3.41% 3.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.80% 3.66% 6.25% 4.75%
復華新興市場短期收益基金/台幣 3.19% 1.79% 6.02% 1.18%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 3.00% 5.50% 9.97% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -2.92% -0.57% 3.64% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.07% -2.72% -7.19% -0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 2.53% 4.50% 7.99% 2.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.20% -3.28% -8.67% -0.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.44% -3.79% -9.94% -0.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 2.74% 4.97% 8.88% 2.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.36% -3.33% -8.48% -0.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 2.32% 4.08% 7.03% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.36% -3.40% -8.49% -0.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.55% -3.83% -9.41% -0.89%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.39% 5.11% 4.94% 2.04%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 2.32% 1.79% 3.72% 1.86%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.16% 3.02% 7.38% 1.01%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 2.81% -1.02% 3.54% 2.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 5.59% 9.46% 13.31% 1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 2.18% 4.04% 9.34% 1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.69% 1.18% 3.48% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.92% 3.51% 8.24% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.76% 1.18% 3.55% 1.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 4.79% 7.65% 14.83% 3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 3.08% 5.68% 11.45% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 6.71% 11.42% 15.47% 2.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.95% 1.53% 2.47% 1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 3.11% 5.53% 10.96% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 6.80% 11.34% 15.01% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 1.03% 1.44% 2.02% 1.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.51% 2.34% 2.81% 2.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.03% 1.36% 0.95% 2.22%
先機新興市場債券基金A/美元 2.41% 4.60% 10.54% 2.58%
先機新興市場債券基金A3/歐元 5.89% 10.14% 14.58% 3.08%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.67% 1.05% 2.90% 1.37%
天利新興市場債券基金/美元 2.37% 4.39% 10.14% 2.25%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.02% 1.62% 4.28% 1.80%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.94% 3.46% 8.25% 2.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.34% 4.31% 9.97% 2.23%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 7.05% 9.90% 13.18% 1.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.99% 1.56% 4.12% 1.78%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.57% 0.69% 2.43% 1.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 4.27% 7.06% 14.18% 3.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 2.63% 4.05% 8.25% 2.37%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 3.09% 4.01% 3.55% -0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.73% 1.91% 3.59% 1.02%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.