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天利新興市場債券基金-上銀金鑽
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| -1.72% | 4.25% | -11.31% | 6.64% | 12.45% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/11 | 30.9009 | -0.67% |
| 2025/02/10 | 31.1087 | 0.29% |
| 2025/02/07 | 31.0175 | -0.00% |
| 2025/02/06 | 31.0182 | 0.56% |
| 2025/02/05 | 30.8447 | 0.25% |
| 2025/02/04 | 30.7689 | -0.51% |
| 2025/02/03 | 30.9269 | 0.75% |
| 2025/01/31 | 30.6964 | 0.36% |
| 2025/01/30 | 30.5858 | 0.49% |
| 2025/01/22 | 30.4378 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| JP新興市場政府債券指數 | 1.55% | 4.11% | 9.15% | 1.80% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 2.59% | 7.06% | 8.96% | 1.10% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 0.16% | -0.80% | 2.40% | 1.44% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 0.23% | -0.68% | 2.62% | 1.48% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 0.10% | -0.81% | 2.31% | 1.46% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 0.19% | -0.77% | 2.48% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 0.25% | -0.62% | 2.56% | 1.59% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 0.02% | -1.07% | 1.86% | 1.35% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.92% | 9.91% | 15.05% | 1.50% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 2.28% | 3.41% | 11.33% | 2.19% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 0.71% | 0.36% | 4.64% | 1.71% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 0.37% | -0.48% | 3.00% | 1.48% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.34% | -0.44% | 3.10% | 1.59% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 0.40% | -0.33% | 3.20% | 1.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 0.45% | -0.11% | 4.07% | 1.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 0.58% | 0.00% | 4.20% | 1.64% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 0.62% | 0.21% | 4.42% | 1.57% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 1.86% | 2.49% | 9.31% | 1.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 0.60% | 0.00% | 4.02% | 1.51% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 1.23% | 0.59% | 4.46% | 3.03% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 1.21% | 0.56% | -2.72% | 3.05% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 1.61% | 1.50% | 6.45% | 3.22% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -1.05% | -3.54% | -3.90% | 1.37% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.66% | -2.88% | -1.25% | 0.50% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 1.91% | 2.45% | 10.24% | 2.19% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -0.83% | -3.01% | -1.29% | 0.36% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 2.42% | 5.39% | 7.55% | 2.14% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 0.82% | -0.87% | 4.06% | 2.85% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.83% | 7.00% | 11.92% | 0.68% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 1.80% | 1.91% | 8.76% | 1.77% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 3.72% | 8.75% | 9.18% | 1.39% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 2.06% | 2.25% | 5.53% | 1.98% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 2.60% | 6.43% | 8.91% | 0.64% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 0.92% | 0.02% | 5.22% | 1.18% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -0.74% | -5.09% | -4.69% | 1.36% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -0.76% | -5.11% | -4.65% | 2.36% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 1.72% | -0.51% | 4.79% | 3.96% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.79% | 2.31% | 6.21% | 1.18% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 2.23% | 2.77% | 9.50% | 1.83% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -3.65% | -3.13% | 3.19% | 1.83% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -1.81% | -5.26% | -7.60% | -0.89% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 1.74% | 1.84% | 7.53% | 1.59% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.96% | -5.73% | -9.04% | -0.93% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.18% | -6.21% | -10.30% | -1.08% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 1.97% | 2.26% | 8.40% | 1.69% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -2.09% | -5.83% | -8.87% | -1.04% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 1.55% | 1.43% | 6.58% | 1.47% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.16% | -5.88% | -8.91% | -1.15% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.33% | -6.28% | -9.82% | -1.29% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 2.46% | 3.23% | 4.60% | 2.07% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 2.25% | 0.19% | 3.45% | 1.86% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 1.23% | 2.18% | 7.38% | 1.48% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 1.93% | -3.16% | 3.01% | 1.75% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 2.92% | 8.17% | 12.51% | 0.81% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 1.26% | 1.75% | 8.83% | 1.48% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -0.21% | -1.09% | 2.98% | 0.90% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 0.99% | 1.23% | 7.73% | 1.32% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -0.14% | -1.02% | 2.99% | 0.91% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 3.73% | 5.46% | 13.88% | 2.76% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 2.25% | 3.64% | 11.20% | 2.25% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 3.85% | 9.98% | 14.85% | 1.59% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 0.17% | -0.42% | 2.25% | 0.84% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 2.16% | 3.50% | 10.78% | 2.22% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 3.73% | 9.90% | 14.50% | 1.54% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 0.08% | -0.51% | 1.91% | 0.84% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 1.38% | 0.63% | 2.58% | 2.40% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.90% | -0.30% | 0.73% | 2.16% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 1.79% | 2.22% | 9.66% | 2.27% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 3.15% | 8.24% | 13.39% | 2.15% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.05% | -1.24% | 2.08% | 1.06% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 2.17% | 2.56% | 9.85% | 2.13% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 0.81% | -0.16% | 4.00% | 1.68% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 1.72% | 1.64% | 7.95% | 1.90% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 2.13% | 2.48% | 9.68% | 2.11% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 0.78% | -0.23% | 3.84% | 1.66% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 0.37% | -1.08% | 2.16% | 1.45% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 4.49% | 5.44% | 13.85% | 3.42% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 2.51% | 2.14% | 7.60% | 1.89% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 0.00% | 1.43% | 2.67% | -1.28% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 0.15% | -0.29% | 2.99% | 0.44% |
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