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天利新興市場債券基金-上銀金鑽
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7.12% | -3.11% | -16.77% | 10.37% | 5.42% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/15 | 31.5186 | 0.79% |
| 2025/01/14 | 31.2728 | 0.23% |
| 2025/01/13 | 31.2013 | -0.32% |
| 2025/01/10 | 31.3024 | -0.58% |
| 2025/01/09 | 31.4838 | 0.21% |
| 2025/01/08 | 31.4178 | -0.38% |
| 2025/01/07 | 31.5380 | -0.12% |
| 2025/01/06 | 31.5763 | 0.13% |
| 2025/01/03 | 31.5365 | 0.25% |
| 2025/01/02 | 31.4592 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | -1.16% | 2.28% | 6.30% | 0.24% |
| JP新興市場政府債券指數指數 | -1.70% | 2.15% | 7.18% | -0.07% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 4.03% | 7.05% | 9.48% | 1.28% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -2.12% | -0.30% | 0.69% | 0.63% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | -2.02% | -0.22% | 0.97% | 0.65% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.12% | -0.31% | 0.62% | 0.62% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.00% | -0.29% | 0.79% | 0.69% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.96% | -0.17% | 0.94% | 0.77% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -2.24% | -0.57% | 0.17% | 0.60% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 5.42% | 9.97% | 15.62% | 1.22% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | -0.03% | 3.87% | 9.51% | 0.65% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | -1.50% | 0.81% | 2.95% | 0.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.92% | 0.00% | 1.24% | 0.62% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.88% | 0.00% | 1.37% | 0.68% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | -1.80% | 0.14% | 1.56% | 0.76% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | -1.77% | 0.45% | 2.42% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | -1.71% | 0.47% | 2.50% | 0.70% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | -1.64% | 0.73% | 2.67% | 0.63% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | -0.46% | 2.91% | 7.51% | 0.57% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | -1.67% | 0.50% | 2.46% | 0.60% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | -3.80% | -0.72% | 0.68% | 0.09% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | -3.80% | -0.74% | -6.25% | 0.08% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | -3.35% | 0.22% | 2.59% | 0.14% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | -5.85% | -4.79% | -7.31% | -0.78% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | -4.19% | -3.43% | -3.32% | -0.74% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | -1.58% | 2.01% | 8.10% | 0.13% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | -4.33% | -3.52% | -3.30% | -0.84% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.69% | 4.44% | 6.89% | 0.80% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -3.55% | -1.34% | 1.24% | 0.26% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 4.09% | 8.09% | 13.08% | 0.62% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | -1.59% | 2.05% | 6.45% | 0.15% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 4.46% | 4.13% | 9.39% | 1.00% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | -0.99% | -1.41% | 3.61% | 0.56% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 3.38% | 5.90% | 9.09% | 0.66% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | -2.07% | 0.19% | 3.26% | 0.17% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | -6.05% | -5.92% | -5.92% | -1.51% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | -5.91% | -5.91% | -5.91% | 0.26% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | -3.69% | -1.38% | 3.43% | 0.97% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.88% | 2.49% | 5.29% | 0.93% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | -0.74% | 2.99% | 7.62% | 0.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | -6.44% | -2.93% | 1.42% | 0.33% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | -4.64% | -5.18% | -9.27% | -1.03% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | -1.21% | 2.01% | 5.68% | 0.24% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -4.79% | -5.81% | -10.78% | -1.02% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -5.02% | -6.34% | -12.10% | -1.09% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | -0.99% | 2.47% | 6.55% | 0.28% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | -4.91% | -5.80% | -10.53% | -1.07% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | -1.41% | 1.58% | 4.73% | 0.20% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -4.92% | -5.86% | -10.48% | -1.18% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -5.10% | -6.30% | -11.42% | -1.26% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -1.19% | 3.30% | 2.53% | 0.27% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | -0.95% | 0.19% | 1.49% | 0.13% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | -1.07% | 2.07% | 7.13% | 0.00% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | -1.71% | -2.88% | 1.06% | 0.35% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 4.01% | 8.31% | 13.63% | 0.73% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | -1.34% | 2.32% | 7.54% | 0.17% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | -2.64% | -0.41% | 1.69% | 0.14% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | -1.60% | 1.80% | 6.46% | 0.12% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | -2.64% | -0.42% | 1.70% | 0.14% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 1.77% | 5.04% | 12.75% | 0.82% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | -0.24% | 3.25% | 8.67% | 0.34% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 5.38% | 9.05% | 14.77% | 0.89% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | -2.34% | -0.86% | -0.24% | -0.38% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | -0.18% | 3.05% | 8.06% | 0.31% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 5.42% | 8.84% | 14.12% | 0.83% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | -2.31% | -1.07% | -0.83% | -0.41% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | -1.88% | -0.60% | -0.32% | 0.20% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.34% | -1.54% | -2.11% | 0.13% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | -1.57% | 2.14% | 7.48% | 0.60% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 4.16% | 8.18% | 13.76% | 1.76% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | -3.11% | -1.38% | 0.10% | 0.02% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | -1.13% | 2.36% | 6.46% | 0.24% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | -2.44% | -0.39% | 0.77% | 0.24% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | -1.55% | 1.44% | 4.64% | 0.18% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 4.57% | 8.35% | 12.96% | 0.72% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | -2.47% | -0.45% | 0.60% | 0.24% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | -2.87% | -1.31% | -1.03% | 0.18% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | -0.22% | 3.57% | 9.64% | 0.21% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | -1.76% | 0.68% | 3.54% | -0.52% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.63% | 1.63% | 3.21% | -0.32% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | -2.71% | -0.15% | 0.74% | -0.44% |
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