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天利新興市場債券基金-歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.5770 0.1153 0.49% -1.20% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- 5.55% -3.91% -18.88% 7.98%

天利新興市場債券基金-歐元避險  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 23.5770 0.49%
2024/04/16 23.4617 -0.80%
2024/04/15 23.6503 -0.73%
2024/04/12 23.8248 -0.18%
2024/04/11 23.8667 -0.68%
2024/04/10 24.0305 -0.68%
2024/04/09 24.1945 0.61%
2024/04/08 24.0487 -0.17%
2024/04/05 24.0890 -0.13%
2024/04/04 24.1199 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.71% 10.38% 5.72% -1.20%
JP新興市場政府債券指數指數 1.15% 10.76% 7.20% -0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 2.18% 8.65% 6.85% 2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.63% 7.96% -0.53% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.56% 8.34% 0.06% -1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.63% 7.83% 0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.59% 8.28% 0.90% -2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.50% 8.17% 0.65% -1.75%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.75% 7.70% -1.14% -2.17%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 3.65% 11.83% 13.29% 3.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.49% 12.95% 9.91% 0.10%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 9.33% 2.96% -1.46%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.50% 8.13% 0.76% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.46% 8.64% 1.52% -1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.36% 8.49% 1.23% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.12% 9.26% 2.62% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 9.17% 2.71% -1.54%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% 9.05% 2.32% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.06% 11.88% 7.57% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.21% 9.00% 2.43% -1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.18% 7.73% 2.91% -3.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.17% 7.77% -4.68% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.74% 8.75% 5.14% -2.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -3.15% 3.47% -4.91% -5.69%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.26% 7.96% -1.80% -1.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 3.12% 14.71% 11.25% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 8.44% -0.63% -1.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 1.28% 6.68% 10.41% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.79% 7.76% 7.15% -2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 3.91% 11.45% 9.89% 3.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.87% 12.07% 7.11% -0.32%
富達新興市場債券基金/歐元 3.93% 10.78% 4.53% 2.99%
富達新興市場債券基金/美元 2.01% 12.13% 1.94% -0.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 3.03% 8.70% 5.05% 1.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.12% 10.02% 2.18% -1.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.01% 9.39% 3.56% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.99% 9.07% 3.54% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 2.98% 13.76% 12.19% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.06% 2.51% 1.60% 0.53%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.14% 11.69% 8.69% -0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.12% 6.36% 3.49% -0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -3.13% 2.45% -8.34% -5.96%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.71% 10.70% 6.51% -0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.62% 1.32% -10.28% -6.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -4.06% 0.36% -11.73% -7.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.89% 11.14% 7.60% -0.70%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.50% 1.69% -9.61% -6.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.46% 10.16% 5.42% -1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.37% 1.89% -10.41% -6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.65% 1.29% -11.39% -6.68%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 1.42% 11.05% 3.11% -0.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -1.64% 7.51% 1.69% -3.16%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.55% 9.46% 5.19% 1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.42% 11.28% 0.70% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 3.77% 10.85% 10.99% 3.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.65% 11.85% 7.73% 0.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.21% 8.37% 1.66% -1.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.41% 11.32% 6.66% -0.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.21% 8.38% 1.66% -1.40%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.77% 14.79% 13.18% 2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.14% 11.78% 10.45% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 3.96% 10.53% 13.61% 4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% 7.18% 1.67% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.94% 11.50% 9.89% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 3.85% 10.35% 13.14% 4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.27% 6.97% 1.24% -1.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.54% 4.77% 4.13% -2.50%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.96% 3.83% 2.10% -3.01%
先機新興市場債券基金A/美元 2.76% 14.06% 13.15% 0.88%
先機新興市場債券基金A3/歐元 4.81% 12.77% 16.34% 4.66%
先機新興市場債券基金A1M/美元 1.03% 10.17% 5.45% -1.36%
天利新興市場債券基金/美元 1.12% 11.37% 7.84% -0.71%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.26% 8.34% 1.94% -2.07%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 1.08% 11.29% 7.67% -0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.11% 10.66% 10.50% 3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.33% 8.22% 1.78% -2.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.71% 7.32% -0.11% -2.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 2.78% 14.87% 12.68% 2.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.49% 12.05% 7.19% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 7.72% 3.19% -0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.60% 8.29% 1.22% -3.34%
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