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資本集團新興市場債券基金B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.11 -0.03 -0.21% 0.43% 02/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - 1.90% -8.16% 9.51%

資本集團新興市場債券基金B
長期提供較高的總收益,以經常性收益為主。




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 14.11 -0.21%
2024/02/23 14.14 0.07%
2024/02/22 14.13 -0.14%
2024/02/21 14.15 -0.07%
2024/02/20 14.16 -0.14%
2024/02/16 14.18 -0.07%
2024/02/15 14.19 0.07%
2024/02/14 14.18 -0.14%
2024/02/13 14.20 0.07%
2024/02/12 14.19 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
資本集團新興市場債券基金B/歐元 4.44% 3.90% 8.21% 0.43%
JP新興市場政府債券指數指數 5.15% 6.25% 8.67% -0.79%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 5.60% 4.41% 1.60% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 3.86% 3.08% -0.14% -0.77%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 4.08% 3.53% 0.44% -0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 3.88% 3.10% 1.16% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 3.98% 3.45% 1.80% -0.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 4.10% 3.27% 1.40% -0.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 3.71% 2.83% -0.78% -0.84%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 7.19% 7.55% 7.79% 1.76%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 6.23% 8.02% 10.85% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 4.51% 4.51% 3.72% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 3.99% 3.32% 1.64% -0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 4.15% 3.78% 2.33% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 4.25% 3.55% 1.93% -0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 4.45% 4.32% 3.45% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 4.34% 4.21% 3.57% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 4.34% 4.11% 3.08% -0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 5.75% 6.80% 8.39% -0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 4.48% 4.26% 3.38% -0.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 4.17% 4.47% 5.86% -0.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 4.11% 4.36% -1.97% -0.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 4.59% 5.50% 8.17% -0.43%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 2.07% 0.28% -2.08% -2.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 3.85% 1.37% -3.66% -1.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 7.06% 7.97% 9.18% 0.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 4.08% 1.94% -2.47% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.52% 4.36% 11.26% -1.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 6.97% 6.31% 6.07% 1.21%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 6.10% 6.06% 8.05% -0.85%
富達新興市場債券基金/歐元 6.73% 5.09% -1.44% 0.40%
富達新興市場債券基金/美元 5.95% 5.74% 1.69% -1.48%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 5.58% 2.92% -1.26% -0.38%
富達新興市場債券基金-月配/美元 4.79% 3.55% 1.63% -2.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 5.64% 4.25% 6.59% 0.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 5.61% 4.02% 6.43% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 7.66% 8.58% 15.17% 1.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.98% 0.53% 1.16% -0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 5.27% 6.48% 8.37% -0.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.26% 1.41% 3.21% -0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.85% -2.38% -8.43% -3.45%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 4.83% 5.51% 6.11% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.34% -3.46% -10.28% -3.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% -4.30% -11.66% -4.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 5.01% 5.94% 7.28% -0.78%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.49% -3.05% -9.64% -3.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 4.57% 4.99% 5.01% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.59% -2.94% -12.01% -3.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.29% -3.48% -13.01% -3.75%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 5.72% 6.87% 3.93% -0.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 5.45% 2.86% 2.11% -0.19%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 5.80% 7.31% 5.54% 1.82%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 5.73% 0.53% 0.53% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 7.30% 6.55% 5.77% 1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 6.30% 7.11% 8.14% 0.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 4.48% 3.79% 2.15% -0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 6.04% 6.57% 7.04% -0.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 4.41% 3.72% 2.08% -0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 8.52% 9.89% 12.42% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 4.88% 7.26% 8.89% -0.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 5.74% 6.50% 5.74% 1.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 2.87% 2.71% 0.22% -1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 4.66% 7.11% 7.80% -0.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 5.40% 6.20% 4.68% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 2.55% 2.50% -0.78% -1.60%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.59% 3.12% 7.86% -1.64%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 2.13% 2.17% 5.63% -1.90%
先機新興市場債券基金A/美元 7.24% 8.77% 12.82% -0.09%
先機新興市場債券基金A3/歐元 7.84% 8.26% 10.22% 1.97%
先機新興市場債券基金A1M/美元 5.37% 5.00% 5.14% -1.21%
天利新興市場債券基金/美元 5.34% 7.68% 9.53% -0.70%
天利新興市場債券基金-美元配息 3.42% 4.22% 3.53% -1.61%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 4.86% 6.64% 7.21% -0.95%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 5.30% 7.60% 9.36% -0.72%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 6.16% 7.85% 7.41% 1.34%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 3.36% 4.13% 3.38% -1.65%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 2.91% 3.17% 1.32% -1.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 7.22% 9.51% 12.53% 1.13%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 5.90% 6.82% 7.04% 0.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 3.91% 2.73% 1.92% -0.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 3.70% 3.54% 1.97% -2.47%
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