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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -7.84% | -23.75% | 6.27% | 4.54% | 6.61% |
| 含息 | -2.87% | -19.40% | 11.28% | 9.70% | 11.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.1912 | 45.81 | 0.42% |
| 02/15 | 0.1887 | 45.08 | 0.42% |
| 03/15 | 0.1916 | 46.50 | 0.41% |
| 04/15 | 0.1958 | 46.49 | 0.42% |
| 05/16 | 0.1912 | 47.11 | 0.41% |
| 06/17 | 0.1952 | 46.84 | 0.42% |
| 07/15 | 0.1948 | 47.37 | 0.41% |
| 08/16 | 0.1978 | 47.66 | 0.42% |
| 09/19 | 0.2008 | 48.52 | 0.41% |
| 10/15 | 0.2041 | 48.27 | 0.42% |
| 11/15 | 0.2006 | 47.85 | 0.42% |
| 12/16 | 0.2024 | 48.44 | 0.42% |
| 2024總計 | 2.3542 | 48.44 | 4.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.3576 | 47.57 | 0.75% |
| 02/18 | 0.3626 | 49.03 | 0.74% |
| 03/17 | 0.3672 | 48.79 | 0.75% |
| 04/15 | 0.3602 | 46.65 | 0.77% |
| 05/15 | 0.3545 | 47.83 | 0.74% |
| 06/16 | 0.3563 | 47.78 | 0.75% |
| 2025總計 | 2.1584 | 47.78 | 4.52% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 |
| 本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券；本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 50.55 | 0.00% |
| 2026/06/29 | 50.55 | 0.08% |
| 2026/06/26 | 50.51 | -0.14% |
| 2026/06/25 | 50.58 | 0.04% |
| 2026/06/24 | 50.56 | -0.02% |
| 2026/06/22 | 50.57 | -0.32% |
| 2026/06/18 | 50.73 | -0.26% |
| 2026/06/16 | 50.86 | 0.16% |
| 2026/06/15 | 50.78 | -0.06% |
| 2026/06/12 | 50.81 | 0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 3.80% | -0.57% | 4.46% | -0.55% |
| JP新興市場政府債券指數 | 3.43% | 2.84% | 10.28% | 2.84% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 5.08% | 4.47% | 9.02% | 4.47% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 2.24% | -0.83% | 1.53% | -0.83% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 2.14% | -0.86% | 1.44% | -0.86% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 2.69% | -0.10% | 2.69% | -0.10% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 2.52% | -0.19% | 2.62% | -0.19% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 2.44% | -0.37% | 2.44% | -0.37% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 2.11% | -1.07% | 0.99% | -1.07% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 6.47% | 7.35% | 15.26% | 7.35% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 4.58% | 3.93% | 11.20% | 3.93% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 3.12% | 1.02% | 4.94% | 1.02% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 2.79% | 0.24% | 3.42% | 0.24% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 2.66% | 0.22% | 3.35% | 0.22% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 2.63% | 0.00% | 3.17% | 0.00% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 3.17% | 0.96% | 4.77% | 0.96% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 2.95% | 0.55% | 4.37% | 0.55% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 3.14% | 0.89% | 4.85% | 0.89% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 4.07% | 2.90% | 8.82% | 2.90% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 2.92% | 0.67% | 4.44% | 0.67% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 7.42% | 1.53% | 6.70% | 1.55% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 0.98% | -4.49% | 0.33% | -4.49% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 7.91% | 2.68% | 9.19% | 2.68% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 5.09% | -2.50% | -1.41% | -2.50% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 4.52% | -1.76% | 0.46% | -1.71% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 6.50% | 2.40% | 10.40% | 2.43% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 4.28% | -1.88% | 0.65% | -1.85% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.38% | 1.78% | 8.60% | 1.45% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | -0.61% | 2.27% | 11.30% | 1.12% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 5.39% | 6.15% | 13.96% | 6.10% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 5.09% | 3.21% | 11.00% | 3.29% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | 5.76% | 6.58% | 9.26% | 6.58% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 3.67% | 3.41% | 5.94% | 3.41% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 4.67% | 3.83% | 9.73% | 3.83% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 2.61% | 0.74% | 6.09% | 0.74% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 2.72% | -1.69% | 3.71% | -1.69% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 2.78% | 0.00% | 5.48% | 0.00% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 5.10% | 5.39% | 16.23% | 5.39% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 2.72% | 1.97% | 8.36% | 1.97% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 5.04% | 3.32% | 11.94% | 3.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 5.04% | 3.32% | 6.49% | 3.31% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | 0.51% | -5.29% | -5.67% | -5.29% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 4.56% | 2.42% | 9.69% | 2.43% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.46% | -5.53% | -6.40% | -5.54% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.12% | -6.14% | -7.56% | -6.14% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 4.77% | 2.80% | 10.82% | 2.80% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | 0.11% | -5.97% | -6.98% | -5.98% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 4.29% | 1.87% | 8.52% | 1.88% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.32% | -6.78% | -8.34% | -6.80% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.66% | -7.37% | -9.39% | -7.39% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | 0.24% | -1.23% | 7.22% | -1.21% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 3.68% | -0.79% | 3.03% | -0.79% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 2.84% | 0.99% | 3.92% | 0.99% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.08% | 2.48% | 4.72% | 2.48% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 5.33% | 5.76% | 13.34% | 5.76% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 3.47% | 2.41% | 9.39% | 2.41% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 2.08% | -0.07% | 3.96% | -0.07% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 3.22% | 1.90% | 8.28% | 1.90% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 2.08% | -0.07% | 4.03% | -0.07% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 4.28% | 4.33% | 12.73% | 4.33% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 4.37% | 4.19% | 12.80% | 4.19% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 6.40% | 7.25% | 16.43% | 7.25% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 2.39% | -0.29% | 4.75% | -0.29% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.21% | 3.86% | 11.89% | 3.86% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 6.37% | 7.06% | 15.76% | 7.06% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.31% | -0.52% | 4.06% | -0.52% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 2.72% | 2.56% | 7.12% | 2.56% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 2.20% | 1.51% | 4.71% | 1.51% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 2.54% | 6.99% | 9.85% | 0.46% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.84% | 6.14% | -3.34% | 0.57% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 0.98% | 3.57% | 2.44% | 0.09% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 6.12% | 3.99% | 14.27% | 4.01% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 1.69% | -1.21% | 2.16% | -1.32% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 1.46% | -1.83% | 0.72% | -1.83% |
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