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復華南非幣長期收益基金-B股/配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1600 0.0600 0.85% -1.24% 06/12

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16%
含息 -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0523 7.8700 0.66%
02/10 0.0526 8.0400 0.65%
03/04 0.0534 7.8600 0.68%
04/08 0.0527 7.9700 0.66%
05/06 0.0511 7.7100 0.66%
06/07 0.0511 7.6700 0.67%
07/06 0.0489 7.3300 0.67%
08/04 0.05 7.5300 0.66%
09/06 0.0497 7.5400 0.66%
10/06 0.0479 7.2700 0.66%
11/04 0.0479 7.2400 0.66%
12/06 0.0497 7.3500 0.68%
2022總計 0.6073 7.3500 8.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.1900 0.67%
2023總計 0.5747 7.1900 7.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
2024總計 0.2833 6.9200 4.09%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 7.1600 0.85%
2024/06/11 7.1000 1.72%
2024/06/07 6.9800 1.16%
2024/06/06 6.9000 -0.29%
2024/06/05 6.9200 -1.42%
2024/06/04 7.0200 -0.28%
2024/06/03 7.0400 1.00%
2024/05/31 6.9700 -1.13%
2024/05/30 7.0500 0.14%
2024/05/28 7.0400 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.70% 0.99% 1.70% -1.24%
JP新興市場政府債券指數指數 1.49% 4.74% 9.48% 2.04%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.28% 3.41% 5.31% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.59% 1.93% 1.89% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.49% 2.14% 2.56% -0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% 1.91% 2.23% -0.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.59% 2.00% 2.83% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.56% 2.04% 2.55% -0.63%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.70% 1.66% 1.34% -1.03%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -4.00% -1.85% -0.31% -5.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -6.75% -7.15% -10.68% -10.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -6.13% -6.22% -8.92% -9.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 2.69% 6.31% 11.56% 5.00%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.58% 6.40% 12.06% 2.77%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 3.11% 4.99% 0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% 2.15% 2.80% -0.61%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% 2.44% 3.53% -0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.43% 2.34% 3.13% -0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 2.94% 4.55% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% 2.92% 4.57% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% 2.95% 4.43% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.09% 5.50% 9.72% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 2.93% 4.35% -0.10%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -2.20% -0.46% 1.96% -2.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -3.57% -0.47% 1.91% -4.66%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.40% 2.34% 4.19% -1.15%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -8.21% -4.70% -3.08% -7.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.92% 3.24% 6.32% -0.37%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -3.41% -1.87% -3.94% -5.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -3.56% -1.59% 0.05% -5.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -6.16% -6.69% -9.95% -10.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.20% 1.76% -0.14% -1.29%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 1.66% 7.83% 12.87% 4.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.14% 2.00% 0.84% -1.19%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.28% 2.52% 6.04% 1.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.90% 2.54% 6.44% -0.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.75% 5.21% 8.35% 3.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.16% 5.00% 8.03% 0.92%
富達新興市場債券基金/歐元 1.92% 5.82% 3.31% 3.49%
富達新興市場債券基金/美元 1.21% 6.34% 4.49% 1.44%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.85% 3.84% 3.76% 1.54%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.17% 4.34% 4.68% -0.46%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -4.25% 2.19% 1.16% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -4.75% 1.52% 0.25% -2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -2.23% 6.43% 9.70% 2.24%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.50% 1.95% 2.58% 1.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 2.21% 4.90% 7.47% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.33% 2.98% 3.83% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 2.19% 3.98% 9.80% 3.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% 0.33% 2.82% -0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 3.67% 5.16% 10.17% 2.77%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.30% 1.28% 2.52% 0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.36% 0.00% -0.12% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.56% 2.07% 3.38% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% 1.85% 1.85% -1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.21% 5.75% 10.67% 2.16%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.21% 0.70% 5.38% 2.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -3.13% -3.05% -6.87% -6.35%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.78% 4.81% 8.58% 1.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.66% -4.10% -8.85% -7.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -4.12% -5.03% -10.38% -8.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.96% 5.22% 9.56% 1.70%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.51% -3.77% -8.19% -7.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.53% 4.30% 7.51% 0.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.44% -3.63% -7.89% -7.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.72% -4.27% -8.92% -7.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -4.03% 0.34% 4.51% -2.94%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.53% 1.86% 2.61% -1.35%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -4.53% -4.14% -5.31% -6.84%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.59% 2.59% 1.28% 0.75%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -1.00% 1.89% -0.34% 0.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.61% 3.20% 1.77% 1.46%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.13% 6.19% 8.21% 3.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.87% 5.05% 2.46% 1.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -4.01% -1.51% -0.43% -5.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -5.58% -4.82% -6.62% -8.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 2.43% 6.22% 9.67% 4.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.30% 6.22% 10.21% 2.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 3.09% 3.99% 0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.06% 5.72% 9.15% 2.21%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 3.10% 3.92% 0.21%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.03% 9.83% 15.78% 5.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -1.24% 2.05% 2.34% -1.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -3.74% -2.17% -5.26% -5.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -4.21% -1.75% -1.75% -5.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -4.40% -2.49% -3.34% -6.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -3.45% -0.52% 0.77% -4.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -6.46% -6.22% -10.62% -9.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -6.82% -6.82% -12.29% -10.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -6.40% -6.48% -11.38% -10.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -3.97% -1.29% -0.76% -5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -4.26% -2.06% -2.51% -5.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -3.21% -0.02% 1.79% -4.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -6.06% -5.62% -9.64% -9.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -6.27% -6.27% -11.11% -9.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -6.15% -6.00% -10.48% -9.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.89% 5.95% 12.46% 2.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 2.51% 5.32% 11.64% 4.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.41% 1.41% 3.40% -1.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.77% 5.59% 12.08% 2.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 2.44% 5.00% 11.04% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.46% 1.10% 3.07% -1.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -3.64% -1.11% -0.23% -4.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -3.01% -1.70% -1.14% -2.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -5.73% -5.01% -7.98% -8.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -6.72% -7.20% -12.34% -10.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -1.80% 1.03% 2.27% -2.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -2.21% 0.15% 0.39% -3.27%
先機新興市場債券基金A/美元 1.16% 6.60% 13.79% 2.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 2.81% 6.97% 13.93% 5.31%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.74% 2.87% 5.94% -1.29%
天利新興市場債券基金/美元 0.53% 5.13% 9.90% 1.24%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.84% 2.28% 3.91% -1.06%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.12% 4.23% 7.81% 0.50%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.49% 5.05% 9.73% 1.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 2.41% 5.26% 10.08% 4.23%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.88% 2.17% 3.73% -1.15%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.23% 1.36% 1.92% -1.81%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.74% 7.70% 13.97% 4.00%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.51% 5.04% 8.42% 1.86%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.77% 2.35% 3.51% 0.44%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.03% 1.51% 2.59% -2.18%
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