回到 StockQ 正常版首頁

法巴新興市場債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.99 0.10 0.19% -6.14% 11/27

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.52% 6.44% -3.39% -14.24% -31.46%
含息 -6.54% 13.51% 4.60% -4.90% -20.26%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.8 93.25 0.86%
03/01 0.8 90.09 0.89%
04/01 0.8 88.53 0.90%
05/03 0.8 89.60 0.89%
06/01 0.8 89.70 0.89%
07/01 0.8 89.00 0.90%
08/02 0.8 87.65 0.91%
09/01 0.8 88.41 0.90%
10/01 0.8 85.03 0.94%
11/02 0.8 83.73 0.96%
12/01 0.8 80.37 1.00%
2021總計 8.8 80.37 10.95%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8 80.81 0.99%
02/01 0.75 77.21 0.97%
03/01 0.75 68.38 1.10%
04/01 0.75 67.36 1.11%
05/02 0.75 63.09 1.19%
06/01 0.75 61.26 1.22%
07/01 0.75 55.05 1.36%
08/01 0.75 55.78 1.34%
09/01 0.75 55.65 1.35%
10/03 0.75 51.27 1.46%
11/02 0.75 50.41 1.49%
12/01 0.75 55.57 1.35%
2022總計 9.05 55.57 16.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.75 55.39 1.35%
02/01 0.5 57.33 0.87%
03/01 0.5 55.36 0.90%
04/03 0.5 54.56 0.92%
05/02 0.5 53.81 0.93%
06/01 0.5 52.85 0.95%
07/03 0.5 54.34 0.92%
08/01 0.5 55.23 0.91%
09/01 0.5 53.26 0.94%
10/02 0.5 51.02 0.98%
11/02 0.5 49.76 1.00%
2023總計 5.75 49.76 11.56%

法巴新興市場債券基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2023/11/27 51.99 0.19%
2023/11/24 51.89 -0.06%
2023/11/23 51.92 0.12%
2023/11/22 51.86 0.37%
2023/11/21 51.67 0.68%
2023/11/20 51.32 0.37%
2023/11/17 51.13 0.35%
2023/11/16 50.95 0.41%
2023/11/15 50.74 0.04%
2023/11/14 50.72 1.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.94% -0.57% -5.15% -6.14%
JP新興市場政府債券指數指數 1.11% 3.32% 5.28% 4.36%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -1.03% -0.31% -4.83% -1.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.42% -0.29% -4.10% -3.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.18% 0.00% -3.39% -2.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.43% 0.32% -2.21% -2.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.30% 0.61% -1.50% -1.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.45% 0.35% -1.86% -1.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.66% -4.72% -3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.45% 2.66% 0.97% 3.45%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.00% 5.11% 7.31% 6.16%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.29% 1.65% 0.48% 0.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.38% 0.52% -1.76% -1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.95% -0.94% -0.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.31% 0.63% -1.35% -1.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.24% 1.58% 0.12% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.25% 1.51% 0.12% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 1.24% -0.44% -0.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.29% 3.85% 4.54% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 1.29% -0.21% -0.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.42% 4.15% 6.65% 3.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.32% 4.02% -1.27% -4.53%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.01% 5.37% 9.53% 5.49%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.57% 0.19% -1.66% -4.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -2.29% -1.36% -6.60% -7.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.98% 5.28% 6.99% 4.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 3.75% 4.30% 5.77%
資本集團新興市場債券基金B/美元 1.50% 6.27% 10.94% 8.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.07% -0.23% -2.63% -0.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.43% 1.93% 2.36% 1.80%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.66% -4.45% -5.26% -5.67%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% -1.61% 0.66% -2.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -2.64% -2.23% -5.02% -5.08%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.85% 0.43% 0.67% -2.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% 2.25% 6.23% 0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% 2.06% 5.87% 1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 1.90% 6.47% 14.32% 8.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.18% 0.09% 0.18% 0.36%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.35% 4.49% 6.24% 4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.35% 4.48% 2.31% 4.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.99% -4.04% -9.84% -10.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.86% 3.37% 3.61% 2.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.60% -5.12% -11.65% -11.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.97% -5.78% -12.87% -12.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.09% 3.95% 5.18% 3.60%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.33% -4.70% -10.97% -11.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.61% 2.85% 2.53% 1.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.35% -5.23% -15.87% -15.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.60% -5.72% -16.92% -16.31%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 1.29% -1.20% 0.70% -0.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.26% 0.55% -0.47% -2.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.88% 2.76% 5.95% 1.51%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -4.91% -3.21% -3.39% -4.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.30% 0.75% -0.86% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.11% 3.18% 5.25% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.29% 0.44% -0.07% -0.73%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.84% 2.64% 4.18% 2.71%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.29% 0.44% -0.07% -0.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 1.28% 5.31% 7.59% 5.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.55% 6.50% 7.30% 5.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.90% 4.00% 1.56% 2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.15% 2.08% -1.07% -2.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.56% 6.56% 6.56% 4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.92% 3.87% 0.92% 1.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.22% 2.18% -1.71% -3.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.18% 3.89% 8.24% 6.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.69% 2.82% 5.62% 4.48%
先機新興市場債券基金A/美元 1.48% 5.98% 6.94% 5.79%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.12% 3.98% 2.28% 3.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.30% 2.25% -0.19% -0.60%
天利新興市場債券基金/美元 2.42% 4.38% 5.55% 4.38%
天利新興市場債券基金-美元配息 1.00% 1.44% -0.22% -0.87%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.88% 3.26% 2.95% 2.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.38% 4.30% 5.39% 4.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.85% 2.13% 0.32% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.97% 1.39% -0.33% -0.97%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.47% 0.37% -2.66% -2.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.58% 5.08% 6.35% 4.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.33% 2.48% 1.15% 0.14%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.81% -0.80% -1.92% -1.37%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.31% 0.31% 0.78% -1.22%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.