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法巴新興市場債券基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.18 -0.03 -0.06% -0.76% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.39% -14.24% -31.46% -1.46% -3.66%
含息 4.60% -4.90% -20.26% 9.82% 7.33%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.75 55.39 1.35%
02/01 0.5 57.33 0.87%
03/01 0.5 55.36 0.90%
04/03 0.5 54.56 0.92%
05/02 0.5 53.81 0.93%
06/01 0.5 52.85 0.95%
07/03 0.5 54.34 0.92%
08/01 0.5 55.23 0.91%
09/01 0.5 53.26 0.94%
10/02 0.5 51.02 0.98%
11/02 0.5 49.76 1.00%
12/01 0.5 52.51 0.95%
2023總計 6.25 52.51 11.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 54.58 0.92%
02/01 0.5 53.87 0.93%
03/01 0.5 54.39 0.92%
04/02 0.5 55.34 0.90%
05/02 0.5 53.45 0.94%
06/03 0.5 54.01 0.93%
07/01 0.5 53.75 0.93%
08/01 0.5 54.14 0.92%
09/02 0.5 54.84 0.91%
10/01 0.5 55.26 0.90%
11/04 0.5 53.87 0.93%
12/02 0.5 54.06 0.92%
2024總計 6 54.06 11.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 52.58 0.95%
02/03 0.44 52.95 0.83%
03/03 0.44 53.29 0.83%
2025總計 1.38 53.29 2.59%

法巴新興市場債券基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 52.18 -0.06%
2025/03/27 52.21 -0.38%
2025/03/26 52.41 -0.32%
2025/03/25 52.58 0.17%
2025/03/24 52.49 -0.17%
2025/03/21 52.58 -0.49%
2025/03/20 52.84 0.38%
2025/03/19 52.64 0.11%
2025/03/18 52.58 -0.02%
2025/03/17 52.59 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.74% -5.51% -5.71% -0.76%
JP新興市場政府債券指數 2.20% 0.02% 6.51% 2.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -2.47% 1.72% 2.50% -2.74%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.49% -2.81% 0.08% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.55% -2.76% 0.35% 1.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.41% -2.90% -0.10% 1.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.49% -2.83% 0.10% 1.08%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.54% -2.71% 0.45% 1.30%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.33% -3.09% -0.45% 0.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.20% 4.40% 7.73% -1.93%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.60% 1.23% 8.10% 2.51%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 1.08% -1.75% 2.18% 1.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.61% -2.61% 0.49% 1.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.68% -2.51% 0.79% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.71% -2.38% 1.08% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.90% -2.08% 1.59% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.93% -2.04% 1.64% 1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.94% -1.93% 1.79% 1.36%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 2.17% 0.41% 6.18% 2.12%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 1.00% -1.95% 1.51% 1.31%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.56% -2.74% 2.51% 2.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 2.38% -2.81% -4.67% 2.72%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.94% -1.94% 4.41% 3.17%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.29% -6.81% -5.69% 0.49%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.60% -5.31% -5.63% -0.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 1.90% -0.27% 5.22% 1.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.67% 0.41% 2.36% -1.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.17% -2.62% 2.77% 3.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.64% 3.03% 4.94% -2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.90% -0.48% 4.73% 1.92%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.25% 3.35% 0.75% -2.09%
富達新興市場債券基金/美元 2.52% 0.23% 0.96% 2.37%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -2.32% 1.18% 0.23% -3.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.43% -1.87% 0.44% 1.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.21% -7.06% -8.21% 1.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 1.31% -6.97% -8.29% 1.57%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 3.78% -2.56% 0.94% 3.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.54% 3.59% 5.67% 2.37%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.80% 0.27% 6.17% 1.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.80% -5.49% 0.07% 1.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.24% -7.42% -10.33% -2.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.28% -0.65% 4.23% 1.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.34% -7.71% -11.58% -2.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.58% -8.12% -12.73% -2.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.55% -0.23% 5.12% 1.47%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.53% -7.96% -11.53% -2.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 1.11% -1.02% 3.35% 1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.55% -8.03% -11.67% -2.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.78% -8.38% -12.52% -2.87%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 2.13% 0.47% 0.97% 2.04%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.83% -2.40% 0.65% -0.96%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.92% 0.68% 6.14% 1.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.58% -0.68% -0.85% 1.40%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.77% 2.98% 5.51% -2.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.98% -0.16% 5.83% 1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.55% -2.88% 0.62% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.74% -0.68% 4.80% 1.65%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.56% -2.88% 0.56% 0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 3.02% 3.02% 9.02% 2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.92% 1.19% 7.27% 1.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -1.85% 4.57% 7.07% -2.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% -2.63% -1.16% 0.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.67% 0.92% 6.61% 1.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -2.13% 4.26% 6.37% -2.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% -2.89% -1.76% -0.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.60% -1.64% 1.61% 2.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 2.11% -2.55% -0.24% 2.06%
先機新興市場債券基金A/美元 2.17% -0.26% 5.16% 2.00%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.40% 3.37% 5.28% -1.42%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.42% -3.52% -2.10% 0.25%
天利新興市場債券基金/美元 2.25% 0.23% 6.51% 2.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.89% -2.42% 0.86% 0.82%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.80% -0.62% 4.64% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.21% 0.16% 6.35% 2.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.86% -2.48% 0.73% 0.79%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.46% -3.25% -0.91% 0.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 3.40% 2.87% 8.80% 3.33%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.11% -0.66% 2.47% 1.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.83% 1.22% -1.08% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% -3.12% -0.29% -0.44%
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