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晉達新興市場公司債券基金-C股/累積
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7.67% | -3.44% | -14.89% | 5.01% | 7.21% |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 28.8800 | 0.00% |
| 2025/08/06 | 28.8800 | 0.00% |
| 2025/08/05 | 28.8800 | 0.10% |
| 2025/08/04 | 28.8500 | 0.10% |
| 2025/08/01 | 28.8200 | 0.10% |
| 2025/07/31 | 28.7900 | 0.14% |
| 2025/07/30 | 28.7500 | -0.03% |
| 2025/07/29 | 28.7600 | 0.17% |
| 2025/07/28 | 28.7100 | 0.03% |
| 2025/07/25 | 28.7000 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 | 3.92% | 3.44% | 6.33% | 4.41% |
| JP新興市場政府債券指數 | 4.79% | 5.47% | 9.75% | 7.31% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元 | 1.30% | -9.56% | -1.65% | -7.58% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | 3.62% | 0.22% | 1.56% | 1.85% |
| 聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 | 3.73% | 0.70% | 2.19% | 2.37% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | 3.60% | 0.10% | 1.45% | 1.77% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 | 3.68% | 0.58% | 1.96% | 2.25% |
| 聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | 3.56% | 0.18% | 1.69% | 1.90% |
| 聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | 3.45% | -0.06% | 1.01% | 1.50% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.67% | -7.07% | 3.83% | -4.62% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/美元 | 5.85% | 4.88% | 10.79% | 7.36% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/美元 | 4.26% | 1.68% | 4.26% | 3.61% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | 3.75% | 0.48% | 2.09% | 2.09% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 | 3.89% | 1.00% | 2.72% | 2.72% |
| 聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 | 3.71% | 0.54% | 2.38% | 2.29% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 | 4.22% | 1.67% | 3.87% | 3.40% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 | 4.14% | 1.38% | 3.53% | 3.16% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 | 4.03% | 1.13% | 3.48% | 2.94% |
| 聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 | 5.13% | 3.69% | 8.52% | 5.94% |
| 聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 | 4.06% | 1.38% | 3.64% | 3.22% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 | 5.30% | 6.64% | 9.59% | 9.92% |
| 法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 | 5.26% | -0.72% | 1.97% | 2.31% |
| 法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 | 5.91% | 7.90% | 11.93% | 11.35% |
| 法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 | 3.21% | 2.41% | 0.95% | 3.82% |
| 法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 | 3.43% | -1.92% | -2.78% | -0.89% |
| 法巴新興市場債券基金-C股/美元 | 6.31% | 3.92% | 8.73% | 6.80% |
| 法巴新興市場債券基金-月配/美元 | 3.66% | -1.21% | -2.16% | -0.29% |
| 資本集團新興市場債券基金B/歐元 | 1.88% | -4.50% | 2.23% | -1.94% |
| 資本集團新興市場債券基金B/美元 | 5.05% | 7.70% | 9.08% | 10.35% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 | 2.01% | -7.17% | 1.71% | -5.31% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 | 4.56% | 4.08% | 8.16% | 6.32% |
| 富達新興市場債券基金/歐元 | -2.48% | -11.30% | -2.15% | -8.83% |
| 富達新興市場債券基金/美元 | 0.32% | 0.30% | 4.56% | 2.83% |
| 富達新興市場債券基金-月配/歐元 | 1.25% | -9.14% | -1.99% | -7.38% |
| 富達新興市場債券基金-月配/美元 | 3.90% | 2.45% | 4.47% | 4.22% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 | 6.67% | 6.82% | 4.96% | 8.76% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 | 5.81% | 6.08% | 4.49% | 9.97% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 | 14.81% | 8.77% | -20.17% | 4.79% |
| 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 | 9.03% | 11.97% | 15.38% | 16.90% |
| 復華新興市場短期收益基金/台幣 | 1.49% | -3.34% | -1.53% | -2.28% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 | 5.25% | 4.14% | 9.34% | 6.29% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 | 5.25% | 4.14% | 3.06% | 6.29% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 | 0.90% | -4.25% | -7.32% | -4.88% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 | 4.59% | 2.95% | 7.07% | 4.87% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.64% | -4.71% | -8.27% | -5.37% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.36% | -5.22% | -9.23% | -5.98% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 | 4.98% | 3.62% | 8.25% | 5.65% |
| 高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 | 0.57% | -4.84% | -8.45% | -5.58% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 | 4.28% | 2.46% | 6.14% | 4.28% |
| 高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 | 0.34% | -5.27% | -8.94% | -6.22% |
| 高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 0.07% | -5.76% | -9.81% | -6.80% |
| 匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 | -0.09% | -0.76% | 4.38% | 1.40% |
| 景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 | 3.38% | 1.99% | 3.65% | 2.05% |
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.23% | 3.25% | 2.20% | 5.59% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 | 1.58% | -7.57% | 1.46% | -5.64% |
| MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 | 4.73% | 4.32% | 8.25% | 6.21% |
| MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 | 3.42% | 1.65% | 2.56% | 2.92% |
| MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 | 4.46% | 3.81% | 7.17% | 5.56% |
| MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 | 3.36% | 1.65% | 2.57% | 2.92% |
| 摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 | 6.70% | 3.83% | 11.61% | 6.79% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 | 5.06% | 3.93% | 9.57% | 6.47% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 | 2.73% | -7.44% | 3.12% | -5.05% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 | 3.15% | 0.71% | 2.01% | 1.72% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 | 4.84% | 3.32% | 8.77% | 5.81% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 | 2.57% | -8.05% | 2.43% | -5.69% |
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 | 2.95% | -0.03% | 1.16% | 1.00% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 | 5.38% | 8.54% | 9.27% | 8.76% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 | 4.73% | 7.35% | 7.06% | 7.55% |
| 先機新興市場債券基金A/美元 | 4.74% | 2.39% | 6.84% | 4.97% |
| 先機新興市場債券基金A3/歐元 | 1.99% | -8.92% | -0.06% | -6.37% |
| 先機新興市場債券基金A1M/美元 | 2.87% | -1.27% | -0.47% | 0.01% |
| 天利新興市場債券基金/美元 | 5.21% | 4.88% | 7.70% | 4.79% |
| 天利新興市場債券基金-美元配息 | 3.76% | 2.06% | 1.99% | 1.98% |
| 天利新興市場債券基金/歐元 | 1.70% | 1.74% | 0.71% | 1.02% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險 | 2.70% | 4.00% | 7.10% | 4.29% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 | 3.27% | 4.97% | 9.01% | 5.28% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 | 3.30% | 8.87% | 13.39% | 1.76% |
| 天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 | 1.84% | 2.15% | 3.25% | 2.45% |
| 天利新興市場債券基金-歐元避險配息 | 1.30% | 1.22% | 1.41% | 1.50% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 | 6.33% | 4.91% | 12.65% | 8.42% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 | 3.96% | 0.29% | 4.67% | 2.85% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/星幣 | 3.11% | -4.48% | -0.78% | -4.38% |
| 新加坡大華新興市場債券基金/美元 | 3.42% | 0.43% | 2.35% | 1.46% |
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