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晉達新興市場公司債券基金-C股/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.0700 0 0.00% 5.10% 08/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
7.67% -3.44% -14.89% 5.01% 7.21%

晉達新興市場公司債券基金-C股/累積      配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/14 29.0700 0.00%
2025/08/13 29.0700 0.24%
2025/08/12 29.0000 0.17%
2025/08/11 28.9500 0.14%
2025/08/08 28.9100 0.10%
2025/08/07 28.8800 0.00%
2025/08/06 28.8800 0.00%
2025/08/05 28.8800 0.10%
2025/08/04 28.8500 0.10%
2025/08/01 28.8200 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 3.97% 3.53% 6.21% 5.10%
JP新興市場政府債券指數 5.34% 6.09% 10.69% 8.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -7.78% -1.64% -6.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 3.74% 0.66% 0.74% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 3.82% 1.14% 1.36% 3.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 3.58% 0.51% 0.51% 2.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 3.75% 1.06% 1.25% 3.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 3.69% 0.61% 0.88% 2.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 3.58% 0.39% 0.16% 2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 1.58% -5.13% 3.87% -3.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 5.96% 5.35% 9.91% 8.12%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 4.33% 2.12% 3.30% 4.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 3.86% 0.97% 1.21% 2.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 3.99% 1.33% 1.78% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 3.85% 0.98% 1.54% 3.08%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 4.31% 2.00% 2.91% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 4.35% 1.83% 2.78% 3.98%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 4.21% 1.64% 2.70% 3.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 5.25% 4.14% 7.67% 6.67%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 4.13% 1.87% 2.79% 3.92%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 5.73% 8.61% 9.18% 11.28%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 5.72% 1.13% 1.70% 3.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 6.40% 9.94% 11.54% 12.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 3.76% 4.47% 0.65% 5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 3.06% -0.17% -2.63% 0.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 5.93% 5.83% 8.89% 8.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 3.29% 0.61% -2.01% 0.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 1.24% -3.29% 1.59% -1.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.61% 7.39% 7.53% 10.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.21% -6.04% 0.90% -5.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 4.78% 5.54% 7.94% 7.26%
富達新興市場債券基金/歐元 -4.25% -9.73% -2.66% -8.93%
富達新興市場債券基金/美元 0.46% 0.97% 4.01% 3.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.57% -7.54% -2.49% -7.47%
富達新興市場債券基金-月配/美元 4.05% 3.14% 3.93% 4.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 5.84% 7.41% 3.28% 9.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 5.76% 7.65% 3.43% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 8.25% 12.72% 13.68% 17.78%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.02% -3.17% -0.85% -1.94%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 5.66% 5.06% 9.04% 7.43%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 5.66% 5.06% 2.76% 7.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 1.30% -3.39% -7.57% -3.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 4.97% 3.84% 6.76% 5.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 1.00% -3.89% -8.54% -4.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.73% -4.39% -9.47% -5.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 5.39% 4.54% 7.95% 6.76%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.95% -4.00% -8.72% -4.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 4.65% 3.31% 5.81% 5.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.68% -4.48% -9.25% -5.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.42% -4.96% -10.08% -5.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.17% 0.51% 4.14% 2.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 5.44% 2.71% 3.30% 4.29%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 5.38% 4.12% 1.51% 6.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.82% -5.50% 1.76% -4.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 5.17% 4.92% 7.62% 6.88%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 3.91% 2.26% 2.05% 3.62%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 4.90% 4.40% 6.54% 6.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 3.84% 2.20% 1.99% 3.55%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 5.51% 4.22% 10.56% 7.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 5.60% 4.72% 9.25% 7.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.63% -5.49% 3.49% -4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 3.71% 1.46% 1.70% 2.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 5.37% 4.03% 8.47% 6.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.37% -6.20% 2.70% -5.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 3.48% 0.69% 0.88% 1.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 4.42% 3.27% 6.04% 5.66%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.05% -7.53% -0.11% -5.90%
先機新興市場債券基金A1M/美元 2.56% -0.43% -1.22% 0.67%
天利新興市場債券基金/美元 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 6.06% 5.88% 12.00% 9.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 3.70% 1.20% 4.07% 4.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 2.16% -2.39% -0.44% -3.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 3.39% 1.74% 1.89% 2.19%
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