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晉達新興市場公司債券基金-C股/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.7900 0 0.00% 3.84% 06/14

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
13.30% 7.67% -3.44% -14.89% 5.01%

晉達新興市場公司債券基金-C股/累積      配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 26.7900 0.00%
2024/06/13 26.7900 0.11%
2024/06/12 26.7600 0.19%
2024/06/11 26.7100 0.07%
2024/06/10 26.6900 -0.26%
2024/06/06 26.7600 0.07%
2024/06/05 26.7400 0.04%
2024/06/04 26.7300 0.07%
2024/06/03 26.7100 0.19%
2024/05/31 26.6600 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.32% 5.14% 7.72% 3.84%
JP新興市場政府債券指數指數 2.14% 3.16% 9.62% 2.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 2.45% 3.98% 6.86% 3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.24% 1.74% -0.65%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.08% 2.41% -0.51%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.21% 2.23% -0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.20% 2.72% -0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.11% 2.44% -0.44%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.49% 1.21% -0.86%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 3.93% 6.91% 13.17% 6.20%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.15% 4.09% 11.88% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.55% 0.83% 4.88% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% 2.66% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.11% 3.40% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.18% 3.01% -0.20%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.46% 0.81% 4.53% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.47% 0.71% 4.44% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.43% 0.64% 4.19% 0.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.63% 3.15% 9.58% 2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.41% 0.72% 4.34% 0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.45% 2.00% 4.20% -0.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -8.19% -4.99% -2.99% -7.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.96% 2.91% 6.33% -0.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -3.49% -2.14% -3.93% -5.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.13% 1.37% -0.14% -1.08%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 1.70% 7.40% 12.81% 4.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.10% 1.60% 0.78% -0.99%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.77% 2.88% 7.03% 1.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.91% 0.13% 5.87% -1.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 2.55% 5.13% 9.14% 4.56%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.94% 4.91% 8.85% 1.96%
富達新興市場債券基金/歐元 3.56% 6.71% 5.57% 5.10%
富達新興市場債券基金/美元 1.77% 3.81% 4.27% 1.65%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 2.48% 4.71% 6.03% 3.12%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.71% 1.88% 4.48% -0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -4.26% 0.43% 0.58% -1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -4.76% -0.25% -0.25% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -2.15% 4.50% 9.00% 1.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.86% 1.32% 2.85% 1.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.45% 3.20% 10.38% 2.10%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.45% 3.19% 5.11% 2.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.92% -5.39% -7.12% -6.41%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.03% 2.35% 8.33% 1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.43% -6.36% -9.06% -7.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.89% -7.24% -10.59% -8.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.19% 2.69% 9.27% 1.64%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.30% -6.10% -8.44% -7.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.77% 1.84% 7.26% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.24% -5.89% -8.09% -7.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.52% -6.46% -9.12% -7.55%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -3.66% -1.71% 4.33% -2.76%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 1.38% 1.92% 3.14% -0.58%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.21% 3.17% 2.45% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 3.57% 6.72% 11.28% 6.06%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.81% 4.03% 9.93% 2.79%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.42% 0.91% 3.68% 0.35%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.54% 3.52% 8.81% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.42% 0.92% 3.62% 0.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.25% 7.46% 15.27% 5.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 2.20% 4.28% 12.25% 3.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 4.12% 7.28% 14.29% 6.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.10% -0.22% 3.24% -1.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 2.11% 3.88% 11.90% 2.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 4.01% 6.85% 13.63% 6.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.16% -0.51% 2.87% -1.55%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -2.35% -1.12% 1.67% -2.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -2.77% -1.99% -0.22% -3.59%
先機新興市場債券基金A/美元 1.97% 5.57% 14.71% 3.19%
先機新興市場債券基金A3/歐元 4.29% 7.89% 15.87% 6.84%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.06% 1.88% 6.80% -0.42%
天利新興市場債券基金/美元 1.47% 5.29% 10.46% 2.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.08% 2.43% 4.44% -0.14%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.04% 4.38% 8.38% 1.41%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 1.43% 5.21% 10.29% 2.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.05% 5.44% 10.61% 4.72%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.04% 2.32% 4.27% -0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.32% 1.51% 2.45% -0.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.72% 7.66% 14.49% 4.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.45% 5.02% 8.92% 2.83%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.43% 2.80% 3.84% 1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 1.95% 3.03% -1.31%
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