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復華新興人民幣債券基金-A股/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.3100 0.0100 0.08% -0.52% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
5.77% 4.49% 0.69% -0.08% 2.06%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 13.3100 0.08%
2024/04/16 13.3000 -0.23%
2024/04/15 13.3300 -0.22%
2024/04/12 13.3600 0.07%
2024/04/11 13.3500 -0.15%
2024/04/10 13.3700 -0.22%
2024/04/09 13.4000 0.15%
2024/04/08 13.3800 -0.07%
2024/04/03 13.3900 0.00%
2024/04/02 13.3900 -0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% 1.60% 1.45% -0.52%
JP新興市場政府債券指數指數 0.60% 9.61% 6.57% -1.31%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 1.99% 8.11% 5.99% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.74% 7.27% -0.66% -2.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.66% 7.65% -0.08% -2.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.73% 7.22% 0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.79% 7.48% 0.70% -2.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.60% 7.49% 0.49% -1.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.87% 7.00% -1.28% -2.24%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -3.72% 3.43% 1.20% -6.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -6.35% -2.10% -9.23% -8.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -5.87% -1.03% -7.40% -8.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 3.38% 11.24% 12.39% 3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 1.39% 12.23% 9.72% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.28% 8.68% 2.77% -1.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% 7.55% 0.63% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.57% 7.84% 1.29% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.45% 7.80% 1.06% -1.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.23% 8.45% 2.38% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.24% 8.33% 2.46% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.22% 8.28% 2.20% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.94% 11.13% 7.39% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.31% 8.28% 2.22% -1.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -1.13% 4.39% 5.49% -1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -3.00% 5.29% 2.73% -5.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.18% 7.73% 2.91% -3.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.17% 7.77% -4.68% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.74% 8.75% 5.14% -2.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -3.15% 3.47% -4.91% -5.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -3.79% 2.70% 0.74% -6.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -6.32% -2.56% -9.21% -9.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.26% 7.96% -1.80% -1.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 3.12% 14.71% 11.25% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 8.44% -0.63% -1.89%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 1.14% 6.14% 9.51% 0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.72% 7.15% 7.00% -2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 2.94% 9.91% 9.61% 2.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.63% 10.76% 5.90% -0.98%
富達新興市場債券基金/歐元 3.20% 10.05% 3.57% 2.44%
富達新興市場債券基金/美元 1.15% 10.57% 1.23% -1.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 2.30% 7.98% 4.07% 1.20%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.26% 8.49% 1.47% -2.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.16% 8.88% 3.40% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 1.24% 8.49% 3.28% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 3.26% 13.19% 11.97% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.06% 2.51% 1.60% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.06% 7.64% 5.01% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 5.65% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.37% 4.08% 6.64% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -1.42% 0.67% 0.11% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -2.51% 4.68% 2.29% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -4.46% 0.59% -5.65% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.85% 0.24% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.57% 4.56% 0.69% -2.13%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.93% 4.99% -2.04% -3.47%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.05% 11.04% 8.59% -0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.03% 5.73% 3.40% -0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -3.22% 1.84% -8.42% -6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.62% 10.05% 6.44% -0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -3.70% 0.72% -10.36% -6.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -4.15% -0.22% -11.80% -7.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.80% 10.49% 7.50% -0.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -3.58% 1.11% -9.69% -6.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.38% 9.51% 5.34% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.45% 1.24% -10.51% -6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.73% 0.65% -11.49% -6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 1.42% 11.05% 3.11% -0.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.48% 6.56% 0.88% -3.67%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -4.53% -0.29% -5.18% -6.84%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% 5.80% -1.84% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.34% 5.00% -3.45% -0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.43% 6.35% -1.45% 0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.51% 9.37% 5.02% 1.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.06% 10.47% 0.18% -0.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -3.57% 3.38% 0.56% -5.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -5.10% 0.17% -5.70% -7.88%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 3.65% 10.34% 10.15% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.60% 11.28% 7.64% 0.08%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 7.80% 1.59% -1.40%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.32% 10.70% 6.55% -0.25%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 7.73% 1.51% -1.47%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.42% 14.00% 12.71% 1.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.82% 5.67% 2.70% -3.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -2.59% 2.15% -4.03% -5.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -3.34% 2.82% -0.59% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -3.82% 1.96% -2.50% -6.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -2.71% 4.12% 1.92% -5.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -5.67% -1.88% -9.63% -8.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -5.62% -2.45% -11.14% -9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -5.63% -2.09% -10.56% -9.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -3.07% 3.50% 0.44% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -3.51% 2.41% -1.50% -6.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -2.47% 4.64% 2.94% -5.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -5.35% -1.21% -8.74% -8.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -5.69% -1.97% -10.54% -8.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -5.40% -1.60% -9.66% -8.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.88% 11.35% 10.09% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 3.90% 10.72% 13.03% 4.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.43% 6.75% 1.35% -2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.74% 11.18% 9.66% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 3.77% 10.60% 12.60% 4.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.54% 6.64% 0.96% -2.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -3.02% 3.66% 0.83% -5.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -1.09% 3.07% 3.47% -1.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -4.90% -0.30% -6.81% -7.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -6.05% -2.63% -12.04% -9.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.69% 4.42% 3.77% -2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -1.12% 3.49% 1.75% -3.17%
先機新興市場債券基金A/美元 1.80% 12.69% 12.10% 0.28%
先機新興市場債券基金A3/歐元 4.07% 11.78% 15.70% 4.39%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.08% 8.84% 4.47% -1.94%
天利新興市場債券基金/美元 0.06% 10.51% 7.30% -1.20%
天利新興市場債券基金-美元配息 -1.31% 7.50% 1.43% -2.55%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.34% 9.52% 5.17% -1.68%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.02% 10.42% 7.13% -1.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 2.32% 9.57% 10.92% 2.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -1.38% 7.38% 1.26% -2.62%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -1.75% 6.48% -0.63% -3.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.40% 13.74% 11.39% 1.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 10.94% 5.51% -0.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 6.86% 2.84% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.78% 7.12% 0.15% -3.92%
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