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復華新興人民幣債券基金-A股/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.6800 0.0000 0.00% 0.74% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
4.49% 0.69% -0.08% 2.06% 1.49%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 13.6800 0.00%
2025/03/28 13.6800 0.00%
2025/03/27 13.6800 -0.07%
2025/03/26 13.6900 0.00%
2025/03/25 13.6900 0.07%
2025/03/24 13.6800 0.00%
2025/03/21 13.6800 0.00%
2025/03/20 13.6800 0.07%
2025/03/19 13.6700 0.15%
2025/03/18 13.6500 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.74% 0.22% 1.94% 0.74%
JP新興市場政府債券指數 2.32% -0.11% 7.02% 2.32%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -3.20% 1.24% 2.02% -3.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.31% -3.10% -0.70% 0.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.36% -2.96% -0.43% 0.36%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% -3.11% -0.82% 0.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.39% -3.03% -0.58% 0.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.33% -2.90% -0.51% 0.33%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.15% -3.37% -1.23% 0.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 3.79% -4.64% 0.38% 3.79%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.74% -10.22% -10.71% 0.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 1.23% -9.31% -8.94% 1.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -1.90% 4.02% 7.76% -1.90%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 2.42% 1.05% 8.01% 2.42%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.90% -2.01% 1.54% 0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.37% -2.86% -0.24% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.57% -2.63% 0.11% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.46% -2.60% 0.11% 0.46%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.79% -2.20% 1.14% 0.79%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.82% -2.27% 1.06% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.73% -2.24% 1.16% 0.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 1.96% 0.15% 6.02% 1.96%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.80% -2.15% 1.01% 0.80%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.45% -2.40% 0.45% 0.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 4.49% -4.88% 0.37% 4.49%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 2.42% -2.87% 2.40% 2.70%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 2.30% -2.89% -4.67% 2.64%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 2.81% -2.06% 4.31% 3.04%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -6.99% -5.88% 0.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 3.38% -4.20% 3.01% 3.79%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.68% -9.25% -7.64% 1.06%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.65% -5.35% -5.65% -0.67%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 1.90% -0.27% 5.22% 1.89%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.74% -5.51% -5.71% -0.76%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.94% 0.48% 2.64% -0.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元 3.43% -2.38% 2.90% 3.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.79% 2.88% 4.61% -2.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.99% -0.39% 4.84% 2.01%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.98% 3.29% 1.36% -1.98%
富達新興市場債券基金/美元 2.24% 0.06% 1.42% 2.24%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -3.04% 1.13% 0.82% -3.04%
富達新興市場債券基金-月配/美元 1.14% -2.03% 0.91% 1.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 1.96% -6.25% -7.53% 1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 2.10% -6.27% -7.60% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 4.58% -1.66% 1.71% 4.58%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.54% 3.85% 5.94% 2.54%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 4.07% 4.77% 8.37% 4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 3.37% 3.10% 4.72% 3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 1.48% 2.42% 11.00% 1.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -1.16% 3.43% -0.32%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.68% -1.31% 21.98% -0.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -2.76% -5.26% 12.48% -2.76%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% -0.96% -0.60% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 2.39% -3.12% 0.00% 2.39%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.02% -0.33% 0.67% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 1.57% 0.09% 6.02% 1.57%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 1.57% -5.67% -0.07% 1.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.49% -7.61% -10.48% -2.49%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 1.08% -0.84% 4.07% 1.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.55% -7.87% -11.71% -2.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.80% -8.27% -12.86% -2.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 1.31% -0.41% 4.96% 1.31%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.75% -8.13% -11.67% -2.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.89% -1.21% 3.18% 0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.78% -8.20% -11.79% -2.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.01% -8.55% -12.64% -3.01%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 1.81% 0.24% 0.74% 1.81%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.90% -2.46% 0.72% -0.90%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.48% -7.68% -4.46% 1.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% -2.76% -0.74% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.26% -2.98% -1.76% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.40% -2.54% -0.64% 0.40%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 1.81% 0.50% 6.02% 1.81%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 1.22% -1.36% -1.03% 1.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 3.33% -4.48% 2.16% 3.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.38% -7.84% -4.85% 1.38%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -2.45% 2.70% 5.55% -2.45%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 1.86% -0.21% 5.78% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.42% -2.89% 0.14% 0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 1.59% -0.73% 4.74% 1.59%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.42% -2.96% 0.14% 0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 2.30% 2.68% 8.77% 2.30%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 3.80% -4.48% 0.92% 3.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 3.73% -4.83% 0.00% 3.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 4.52% -3.22% 3.68% 4.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.15% -9.07% -8.12% 1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.00% -9.31% -9.04% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.99% -9.46% -8.81% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 4.09% -3.88% 2.11% 4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 3.98% -4.31% 1.02% 3.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 4.78% -2.74% 4.72% 4.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 2.06% -7.67% -6.37% 2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 1.82% -8.20% -7.44% 1.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.91% -8.12% -7.00% 1.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 1.63% 0.81% 7.01% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -2.53% 4.18% 7.02% -2.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% -2.95% -1.37% -0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 1.30% 0.49% 6.29% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -2.88% 3.90% 6.30% -2.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.51% -3.26% -2.00% -0.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 4.13% -4.24% 3.34% 4.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.18% -1.07% 3.36% -0.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 1.89% -8.66% -5.71% 1.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.52% -10.56% -9.68% 0.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 2.48% -1.64% 1.57% 2.48%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 2.00% -2.56% -0.29% 2.00%
先機新興市場債券基金A/美元 1.83% -0.68% 4.98% 1.83%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -2.03% 2.71% 4.63% -2.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.08% -3.93% -2.27% 0.08%
天利新興市場債券基金/美元 2.30% 0.27% 6.54% 2.23%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.94% -2.37% 0.89% 0.87%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 1.84% -0.58% 4.68% 1.81%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 2.26% 0.21% 6.38% 2.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.91% -2.43% 0.75% 0.84%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.50% -3.21% -0.89% 0.47%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 3.40% 2.87% 8.24% 3.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.11% -0.66% 1.95% 1.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -1.83% 1.22% -1.08% -2.35%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.44% -3.12% -0.29% -0.44%
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