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復華新興人民幣債券基金-A股/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.0000 -0.0100 -0.07% 3.09% 08/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
4.49% 0.69% -0.08% 2.06% 1.49%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/18 14.0000 -0.07%
2025/08/15 14.0100 0.07%
2025/08/14 14.0000 -0.07%
2025/08/13 14.0100 0.07%
2025/08/12 14.0000 -0.07%
2025/08/11 14.0100 0.00%
2025/08/08 14.0100 0.07%
2025/08/07 14.0000 0.00%
2025/08/06 14.0000 0.00%
2025/08/05 14.0000 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 2.34% 2.64% 3.17% 3.09%
JP新興市場政府債券指數 5.15% 6.44% 10.61% 8.15%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.78% -8.14% -2.03% -7.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 3.15% 0.80% 0.46% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 3.23% 1.28% 1.05% 2.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 3.04% 0.72% 0.31% 2.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 3.15% 1.16% 0.87% 2.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 3.13% 0.74% 0.57% 2.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 3.00% 0.51% -0.12% 2.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 5.60% 9.23% 6.87% 13.02%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 2.63% 3.13% -4.78% 5.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 3.13% 3.92% -3.14% 6.70%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.68% -5.55% 3.54% -4.16%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 5.36% 5.48% 9.56% 7.98%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 3.77% 2.30% 3.12% 4.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 3.35% 1.09% 0.97% 2.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 3.40% 1.56% 1.56% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 3.30% 1.12% 1.24% 2.95%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 3.73% 2.23% 2.68% 3.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 3.63% 1.96% 2.31% 3.75%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 3.67% 1.75% 2.38% 3.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 4.62% 4.30% 7.34% 6.51%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 3.61% 2.08% 2.58% 3.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 1.07% -1.48% 0.89% 1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 4.92% 10.25% 6.70% 14.30%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 5.18% 7.65% 8.29% 10.92%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 5.21% 0.24% 0.80% 3.30%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 5.88% 9.00% 10.64% 12.51%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 3.18% 3.47% -0.19% 4.89%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 6.03% 10.66% 10.20% 14.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 3.51% 5.37% -0.67% 7.42%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 2.69% -0.55% -3.41% -0.05%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 5.56% 5.44% 8.02% 7.75%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 2.92% 0.23% -2.79% 0.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.55% -3.93% 1.31% -1.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元 5.22% 7.34% 7.20% 10.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.74% -5.39% 1.66% -4.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 4.76% 4.98% 7.44% 7.09%
富達新興市場債券基金/歐元 -4.59% -9.71% -2.58% -8.63%
富達新興市場債券基金/美元 0.20% 1.03% 3.64% 3.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.93% -7.57% -2.41% -7.16%
富達新興市場債券基金-月配/美元 3.75% 3.19% 3.56% 4.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 4.80% 7.30% 1.84% 8.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 4.75% 7.44% 1.95% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 7.18% 12.53% 11.96% 16.99%
復華新興市場短期收益基金/台幣 2.20% -3.01% -0.77% -1.86%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 3.81% -2.91% 0.78% -0.88%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 2.75% -4.59% -2.86% -3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 3.26% 5.52% 9.58% 6.27%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 1.49% 1.93% 2.15% 1.39%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 8.55% 9.54% 15.61% 9.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 6.33% 4.97% 6.33% 3.26%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 1.95% 1.58% 0.84% 1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 3.62% 5.47% 4.19% 7.52%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 2.69% 2.23% 3.04% 3.27%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 5.38% 5.26% 8.74% 7.43%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 5.38% 5.26% 2.49% 7.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 1.03% -3.22% -7.81% -3.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 4.71% 4.04% 6.48% 5.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.74% -3.70% -8.77% -4.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.47% -4.20% -9.72% -5.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 5.11% 4.74% 7.65% 6.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.69% -3.81% -8.97% -4.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 4.38% 3.51% 5.52% 5.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.40% -4.30% -9.49% -5.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.13% -4.79% -10.33% -5.82%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.65% 0.52% 3.77% 2.60%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 5.45% 2.14% 2.78% 4.17%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 3.98% 5.64% 1.25% 8.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 2.11% 0.22% -0.66% 1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 1.81% -0.34% -1.58% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 2.05% -0.15% -0.87% 1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 3.78% 3.56% 6.02% 5.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 4.84% 3.94% 1.17% 6.12%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 5.81% 10.10% 9.20% 13.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 3.81% 5.92% 1.46% 7.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% -5.92% 1.45% -5.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 4.80% 5.07% 7.34% 6.81%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 3.47% 2.41% 1.78% 3.55%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 4.56% 4.56% 6.29% 6.13%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 3.48% 2.41% 1.71% 3.48%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 5.08% 3.95% 10.13% 7.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 5.21% 8.83% 7.35% 12.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 4.93% 8.32% 6.34% 12.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 5.79% 9.95% 9.83% 14.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 2.81% 3.68% -2.40% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 2.29% 2.96% -3.69% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 2.51% 2.99% -3.65% 4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 5.42% 9.37% 8.46% 13.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 5.13% 8.80% 7.35% 12.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 6.07% 10.49% 10.94% 14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 3.22% 5.04% -0.24% 7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 2.92% 4.45% -1.12% 6.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 3.16% 4.54% -1.02% 6.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 5.17% 4.63% 8.86% 7.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.52% -6.06% 2.62% -4.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 3.23% 1.35% 1.30% 2.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 4.87% 3.92% 8.03% 6.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.34% -6.70% 1.86% -5.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 3.01% 0.59% 0.48% 1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 5.34% 8.73% 6.66% 12.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.73% -2.44% 0.44% -0.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 3.19% 4.51% -2.20% 6.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 1.77% 1.42% -6.85% 2.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 4.12% 3.03% 5.95% 5.71%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.17% -7.71% -0.28% -5.79%
先機新興市場債券基金A1M/美元 2.26% -0.65% -1.30% 0.72%
天利新興市場債券基金/美元 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 6.06% 5.88% 12.00% 9.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 3.70% 1.20% 4.07% 4.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.93% -2.71% -1.43% -4.17%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 3.24% 1.60% 1.60% 2.04%
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