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貝萊德新興市場當地債券基金A2
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.77% | -3.52% | 11.51% | 0.09% | 5.92% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2 基金資料 中文月報 |
| ●以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少70%投資於開發中市場政府或當地註冊或從事大部分經濟活動的機構及公司所發行的定息可轉讓證券，有關證券以當地貨幣計價，且存續短於三年，而平均存續期不會長於兩年。全系列可供選擇的證券均會投資，包括非投資等級證券。貨幣風險將靈活管理。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/31 | 24.82 | 0.57% |
| 2026/07/30 | 24.68 | -0.40% |
| 2026/07/29 | 24.78 | -0.20% |
| 2026/07/28 | 24.83 | 0.00% |
| 2026/07/27 | 24.83 | 0.61% |
| 2026/07/24 | 24.68 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 24.68 | -0.48% |
| 2026/07/22 | 24.80 | -0.20% |
| 2026/07/21 | 24.85 | 0.04% |
| 2026/07/20 | 24.84 | 0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | 4.59% | 4.11% | 9.53% | 5.04% |
| JP新興當地債 | 0.42% | -3.95% | 5.68% | -4.68% |
| 聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | 1.99% | 0.59% | 9.33% | 2.54% |
| 聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 | 0.12% | -4.17% | -2.48% | -3.16% |
| 聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 | 0.32% | -3.50% | -0.74% | -2.29% |
| 貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | 2.56% | 0.28% | 10.02% | 2.67% |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | 1.51% | -1.32% | 7.21% | 1.02% |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 | -0.57% | -5.29% | -1.88% | -3.80% |
| 群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 | 1.36% | 1.44% | 2.51% | 2.16% |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 | 1.53% | -1.53% | 8.50% | 1.37% |
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 | -0.16% | -5.04% | 0.81% | -2.81% |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 | -1.44% | -0.84% | 1.45% | -1.77% |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 | -3.84% | -4.85% | -6.04% | -5.75% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 | 0.70% | -1.96% | 7.85% | 0.70% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 | 0.77% | -2.03% | 7.49% | 0.66% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 | 1.29% | -1.15% | 10.20% | 1.79% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 | -1.67% | -6.60% | -1.94% | -4.84% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 | -1.63% | -6.79% | -2.58% | -5.03% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.77% | -6.92% | -2.20% | -5.08% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 | 3.77% | 4.27% | 10.97% | 10.14% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 | 0.50% | 1.00% | 5.32% | -2.64% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 | 1.54% | 3.00% | 9.80% | -1.94% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 | -2.79% | -1.29% | -2.54% | -4.73% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 | -9.19% | -9.94% | -3.55% | -7.65% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 | -3.13% | -1.87% | -3.66% | -5.01% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 | 0.99% | -1.41% | 9.04% | 1.36% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 | 1.08% | -1.54% | 8.58% | 1.18% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 | 1.54% | -0.67% | 11.31% | 2.38% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | -0.96% | -5.26% | 0.49% | -3.27% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 | -0.85% | -5.43% | 0.29% | -3.33% |
| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.17% | -5.86% | -0.08% | -3.84% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | 1.00% | -0.87% | 8.01% | 1.54% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 | 3.01% | 2.52% | 7.81% | 3.68% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 | -1.19% | -4.99% | -0.71% | -3.37% |
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 | -2.40% | -7.34% | -5.77% | -6.14% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/美元 | 2.35% | 4.40% | 8.65% | 4.62% |
| 天利全球新興市場短期債券基金/歐元 | 2.66% | 4.40% | 1.32% | 2.23% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-美元配息 | 2.12% | 1.51% | 2.74% | 1.75% |
| 天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息 | 0.38% | 0.68% | 1.37% | 0.88% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元 | 1.29% | 2.15% | 0.92% | 0.80% |
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