|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 國泰國泰基金 | 104.82 台幣 |
-1.05% 01/02 |
||||
| 國泰中小成長基金 | 192.89 台幣 |
-0.84% 01/02 |
||||
| 國泰大中華基金 | 95.81 台幣 |
-0.73% 01/02 |
||||
| 國泰科技生化基金 | 152.11 台幣 |
-0.03% 01/02 |
||||
| 國泰小龍基金 | 63.33 台幣 |
-0.02% 01/02 |
||||
| 國泰小龍基金-R類型 | 63.95 台幣 |
-0.02% 01/02 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.6200 台幣 |
-1.50% 01/02 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 48.9600 台幣 |
3.20% 01/02 |
||||
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 33.3000 台幣 |
1.28% 01/02 |
||||
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 21.9800 台幣 |
0.87% 01/02 |
||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 26.4000 台幣 |
1.42% 01/02 |
||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 29.2300 台幣 |
0.24% 01/02 |
||||
| 國泰臺韓科技基金 | 54.5900 台幣 |
3.76% 01/02 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-A不配息 | 44.85 台幣 |
-0.09% 01/02 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-B配息 | 31.87 台幣 |
-0.09% 01/02 |
||||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 13.1292 台幣 |
0.01% 01/02 |
||||
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 38.4700 台幣 |
-0.49% 12/31 |
||||
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 32.3800 台幣 |
-0.67% 12/31 |
||||
| 國泰網路資安ETF基金 | 38.3900 台幣 |
-0.65% 12/31 |
||||
| 國泰全球品牌50ETF基金 | 27.3400 台幣 |
-0.47% 12/31 |
||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 7.8800 台幣 |
0.13% 12/31 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 17.9500 台幣 |
-0.50% 12/31 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 0.6066 美元 |
-0.51% 12/31 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 19.5200 台幣 |
-0.61% 12/31 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 0.6210 美元 |
-0.64% 12/31 |
||||
| 國泰富時新興市場基金 | 28.0500 台幣 |
0.25% 12/31 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 7.8000 台幣 |
0.13% 12/26 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 0.2447 美元 |
0.12% 12/26 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 15.8100 台幣 |
-0.38% 12/31 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.5194 美元 |
-0.42% 12/31 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 3.5085 人民幣 |
-0.65% 12/31 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.7537 澳幣 |
-0.09% 12/31 |
||||
| 國泰日經225基金 | 59.2800 台幣 |
-0.37% 12/30 |
||||
| 國泰日經225基金 | 18.9000 美元 |
-0.16% 12/30 |
||||
| 國泰中港台基金 | 12.3600 台幣 |
-1.51% 12/31 |
||||
| 國泰中港台基金 | 0.3946 美元 |
-1.52% 12/31 |
||||
| 國泰中港台基金 | 2.7425 人民幣 |
-1.76% 12/31 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 25.6700 台幣 |
-1.46% 12/31 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 0.8917 美元 |
-1.50% 12/31 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 5.6937 人民幣 |
-1.74% 12/31 |
||||
| 國泰中國內需增長基金-I類型 | 0.8945 美元 |
-1.51% 12/31 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 24.3600 台幣 |
-0.90% 12/31 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 0.7685 美元 |
-0.90% 12/31 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 5.4072 人民幣 |
-1.14% 12/31 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 27.1400 台幣 |
-0.55% 12/31 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 8.6400 美元 |
-0.69% 12/31 |
||||
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 34.7300 台幣 |
-1.53% 12/31 |
||||
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.0800 台幣 |
1.00% 12/31 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 16.3900 台幣 |
-0.79% 12/31 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 14.4178 美元 |
-0.81% 12/31 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.1497 台幣 |
-0.25% 12/31 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.7670 美元 |
-0.20% 12/31 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.1403 台幣 |
-0.25% 12/31 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 43.9323 日圓 |
-0.07% 12/31 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.6460 美元 |
-0.20% 12/31 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 13.3952 台幣 |
-0.36% 12/31 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 0.4700 美元 |
-0.32% 12/31 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 10.2007 台幣 |
-0.35% 12/31 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 0.3583 美元 |
-0.33% 12/31 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 2.6574 人民幣 |
-0.46% 12/31 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 6.9901 南非幣 |
-0.35% 12/31 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 49.0191 日圓 |
-0.21% 12/31 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 10.1901 台幣 |
-0.36% 12/31 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 0.3578 美元 |
-0.33% 12/31 |
||||
| 國泰美國標普500低波動高股息基金 | 23.3700 台幣 |
-0.47% 12/31 |
||||
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 47.1407 台幣 |
0.17% 12/31 |
||||
| 國泰美國費城半導體基金 | 57.4700 台幣 |
-1.03% 12/31 |
||||
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 57.4900 台幣 |
-0.83% 12/31 |
||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 35.4700 台幣 |
-0.84% 12/31 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 55.1000 台幣 |
-0.49% 12/31 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 17.6500 美元 |
-0.23% 12/30 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 30.4400 台幣 |
-1.20% 12/31 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 5.7200 台幣 |
0.70% 12/31 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A | 15.2500 台幣 |
-0.26% 12/31 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B | 11.7000 台幣 |
-0.26% 12/31 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A | 0.5912 美元 |
-0.29% 12/31 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B | 0.4593 美元 |
-0.28% 12/31 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息 | 0.8016 澳幣 |
0.04% 12/31 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 | 0.6570 美元 |
-0.29% 12/31 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 | 15.4300 台幣 |
-0.26% 12/31 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 3.7719 人民幣 |
-0.49% 12/31 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 17.0688 台幣 |
-0.22% 12/31 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.8119 澳幣 |
0.09% 12/31 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.5425 美元 |
-0.26% 12/31 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 10.6351 台幣 |
-0.22% 12/31 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 0.3381 美元 |
-0.24% 12/31 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 11.3012 台幣 |
0.10% 12/30 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 4.3430 台幣 |
0.10% 12/30 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 0.4001 美元 |
0.15% 12/30 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 0.1584 美元 |
0.13% 12/30 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 2.7135 人民幣 |
0.08% 12/30 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 1.0633 人民幣 |
0.08% 12/30 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 | 0.4139 美元 |
0.15% 12/30 |
||||
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 33.7144 台幣 |
0.06% 12/31 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.3650 台幣 |
0.03% 12/31 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.3972 美元 |
0.05% 12/31 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.7108 台幣 |
0.03% 12/31 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.7350 美元 |
0.05% 12/31 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.7107 台幣 |
0.03% 12/31 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.7349 美元 |
0.05% 12/31 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 12.4913 台幣 |
0.01% 12/31 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 0.4227 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.2149 台幣 |
0.01% 12/31 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 0.2777 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 8.2431 台幣 |
0.01% 12/31 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 0.2786 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 13.3033 人民幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 1.9019 美元 |
0.24% 12/31 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 35.9100 台幣 |
-0.53% 12/31 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.1434 美元 |
-0.56% 12/31 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.7137 澳幣 |
-0.23% 12/31 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-B配息 | 26.6300 台幣 |
-0.52% 12/31 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-R不配息 | 36.0900 台幣 |
-0.52% 12/31 |
||||
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 40.1415 台幣 |
0.19% 12/31 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 13.7839 台幣 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.5204 美元 |
0.00% 12/31 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.6990 澳幣 |
0.32% 12/31 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-B配息 | 12.7332 台幣 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息 | 13.8927 台幣 |
-0.03% 12/31 |
||||
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 38.0115 台幣 |
-0.10% 12/31 |
||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 16.4124 台幣 |
-0.18% 12/31 |
||||
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 35.6673 台幣 |
-0.22% 12/31 |
||||
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 35.0474 台幣 |
-0.27% 12/31 |
||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 31.2598 台幣 |
-0.25% 12/31 |
||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 29.3219 台幣 |
-0.31% 12/31 |
||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 30.3321 台幣 |
-0.28% 12/31 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 21.6273 台幣 |
0.38% 12/31 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 7.2374 台幣 |
-0.60% 12/31 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 28.2067 台幣 |
-0.39% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 16.8328 台幣 |
-0.16% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 0.5366 美元 |
-0.19% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 | 17.2474 台幣 |
-0.16% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 | 17.0139 台幣 |
-0.16% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 19.5705 台幣 |
-0.24% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 0.6159 美元 |
-0.28% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 | 20.2090 台幣 |
-0.24% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 | 19.7261 台幣 |
-0.24% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 20.5634 台幣 |
-0.31% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 0.6503 美元 |
-0.34% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 | 21.3781 台幣 |
-0.31% 12/31 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 | 20.7163 台幣 |
-0.31% 12/31 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 11.1495 台幣 |
0.03% 12/31 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 11.2820 美元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.0400 台幣 |
0.03% 12/31 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.1604 美元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.6319 台幣 |
0.03% 12/31 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.6871 美元 |
0.01% 12/31 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.4566 台幣 |
0.03% 12/31 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.5070 美元 |
0.01% 12/31 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|