|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 國泰國泰基金 | 71.26 台幣 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 國泰國泰基金-I類型 | 71.26 台幣 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 國泰中小成長基金 | 131.83 台幣 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 國泰中小成長基金-I類型 | 4.06 美元 |
-0.34% 11/20 |
||||
| 國泰大中華基金 | 60.04 台幣 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 國泰科技生化基金 | 102.05 台幣 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 國泰小龍基金 | 40.70 台幣 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 國泰小龍基金-I類型 | 1.25 美元 |
-0.30% 11/20 |
||||
| 國泰小龍基金-R類型 | 41.01 台幣 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.7500 台幣 |
0.27% 11/20 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 215.0600 台幣 |
-1.01% 11/20 |
||||
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 24.2200 台幣 |
-0.37% 11/20 |
||||
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 22.0600 台幣 |
-0.36% 11/20 |
||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 21.2800 台幣 |
-0.47% 11/20 |
||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 29.3800 台幣 |
0.03% 11/20 |
||||
| 國泰臺韓科技基金 | 32.5600 台幣 |
-0.55% 11/20 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-A不配息 | 30.81 台幣 |
-0.42% 11/20 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-B配息 | 23.66 台幣 |
-0.42% 11/20 |
||||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 12.9160 台幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 34.6600 台幣 |
2.33% 11/19 |
||||
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 24.7300 台幣 |
1.19% 11/19 |
||||
| 國泰網路資安ETF基金 | 35.0800 台幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 國泰全球品牌50ETF基金 | 24.3500 台幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 6.9600 台幣 |
0.87% 11/19 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 16.8200 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 0.5511 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 14.2400 台幣 |
0.85% 11/19 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 0.4393 美元 |
1.20% 11/19 |
||||
| 國泰富時新興市場基金 | 23.7700 台幣 |
0.30% 11/19 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 7.1400 台幣 |
-0.42% 11/19 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 0.2173 美元 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 12.1700 台幣 |
0.91% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.3878 美元 |
1.28% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 2.7170 人民幣 |
1.40% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.5748 澳幣 |
0.90% 11/19 |
||||
| 國泰日經225基金 | 45.0300 台幣 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 國泰日經225基金 | 13.8600 美元 |
-0.43% 11/20 |
||||
| 國泰中港台基金 | 9.3100 台幣 |
1.20% 11/19 |
||||
| 國泰中港台基金 | 0.2882 美元 |
1.55% 11/19 |
||||
| 國泰中港台基金 | 2.0780 人民幣 |
1.69% 11/19 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 19.6500 台幣 |
1.34% 11/19 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 0.6619 美元 |
1.66% 11/19 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 4.3844 人民幣 |
1.79% 11/19 |
||||
| 國泰中國內需增長基金-I類型 | 0.6619 美元 |
1.66% 11/19 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 17.0600 台幣 |
1.07% 11/19 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 0.5217 美元 |
1.42% 11/19 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 3.8084 人民幣 |
1.55% 11/19 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 23.1800 台幣 |
0.35% 11/20 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 7.1400 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 27.5600 台幣 |
0.33% 11/20 |
||||
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 7.5200 台幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 15.2700 台幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 13.0224 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 10.8091 台幣 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.0625 美元 |
0.15% 11/19 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.6652 台幣 |
-0.03% 11/19 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 45.5530 日圓 |
0.15% 11/19 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.8929 美元 |
0.15% 11/19 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 12.5748 台幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 0.4259 美元 |
0.42% 11/19 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 10.4463 台幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 0.3542 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 2.7164 人民幣 |
0.48% 11/19 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 7.1242 南非幣 |
0.66% 11/19 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 49.3447 日圓 |
0.41% 11/19 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 10.4356 台幣 |
0.20% 11/19 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 0.3537 美元 |
0.40% 11/19 |
||||
| 國泰美國標普500低波動高股息基金 | 25.8800 台幣 |
-0.61% 11/19 |
||||
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 46.4434 台幣 |
-0.40% 11/19 |
||||
| 國泰美國費城半導體基金 | 44.8100 台幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 49.7300 台幣 |
0.61% 11/19 |
||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 32.6100 台幣 |
1.46% 11/19 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 50.9200 台幣 |
-0.68% 11/19 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 15.7200 美元 |
-0.25% 11/19 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 28.0300 台幣 |
-0.85% 11/19 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 6.5400 台幣 |
0.15% 11/19 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A | 14 台幣 |
0.14% 11/19 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B | 11.0200 台幣 |
0.09% 11/19 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A | 0.5293 美元 |
0.44% 11/19 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B | 0.4219 美元 |
0.45% 11/19 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息 | 0.7326 澳幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 | 0.5841 美元 |
0.43% 11/19 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 | 14.1200 台幣 |
0.14% 11/19 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 2.9309 人民幣 |
0.69% 11/19 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 13.1843 台幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.6213 澳幣 |
0.19% 11/19 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.4064 美元 |
0.57% 11/19 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 8.6755 台幣 |
0.22% 11/19 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 0.2674 美元 |
0.53% 11/19 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 10.5936 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 4.4461 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 0.3639 美元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 0.1573 美元 |
0.06% 11/19 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 2.5540 人民幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 1.0930 人民幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 | 0.3731 美元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 33.9144 台幣 |
-0.25% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.0838 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 5.9855 美元 |
0.06% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.7537 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.6764 美元 |
0.06% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.7536 台幣 |
-0.05% 11/19 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.6763 美元 |
0.06% 11/19 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 11.9519 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 0.3968 美元 |
0.10% 11/19 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.3994 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 0.2785 美元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 8.4283 台幣 |
-0.14% 11/19 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 0.2794 美元 |
0.11% 11/19 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 13.1007 人民幣 |
0.00% 11/19 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 1.8055 美元 |
-0.12% 11/19 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 31.8500 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 0.9824 美元 |
0.42% 11/19 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.5042 澳幣 |
0.05% 11/19 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-B配息 | 25.2100 台幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-R不配息 | 31.9700 台幣 |
0.06% 11/19 |
||||
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 40.8216 台幣 |
-0.31% 11/19 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 13.1847 台幣 |
-0.01% 11/19 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.4779 美元 |
0.17% 11/19 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.6558 澳幣 |
-0.21% 11/19 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-B配息 | 12.5141 台幣 |
-0.01% 11/19 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息 | 13.2739 台幣 |
-0.01% 11/19 |
||||
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 37.8438 台幣 |
-0.30% 11/19 |
||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 16.8857 台幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 37.6761 台幣 |
-0.15% 11/19 |
||||
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 36.5664 台幣 |
-0.11% 11/19 |
||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 33.1412 台幣 |
-0.01% 11/19 |
||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 32.1868 台幣 |
-0.07% 11/19 |
||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 32.4159 台幣 |
-0.09% 11/19 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 21.5192 台幣 |
-0.83% 11/19 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 8.0334 台幣 |
1.42% 11/19 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 30.3479 台幣 |
0.11% 11/19 |
||||
| 國泰2025到期新興市場債券基金 | 10.9390 人民幣 |
0.08% 11/19 |
||||
| 國泰2025到期新興市場債券基金 | 10.4660 美元 |
0.04% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 15.0433 台幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 0.4634 美元 |
0.39% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 | 15.3709 台幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 | 15.1966 台幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 17.2417 台幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 0.5257 美元 |
0.46% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 | 17.7358 台幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 | 17.3655 台幣 |
0.12% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 17.8392 台幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 0.5462 美元 |
0.55% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 | 18.4551 台幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 | 17.9542 台幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 10.9093 台幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 10.6892 美元 |
0.04% 11/19 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.3548 台幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.1463 美元 |
0.04% 11/19 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.2725 台幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.0261 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.6544 台幣 |
-0.19% 11/19 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.4218 美元 |
0.03% 11/19 |
||||
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金 | 9.9056 人民幣 |
0.07% 11/19 |
||||
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金 | 10.1604 台幣 |
-0.35% 11/19 |
||||
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金 | 9.6870 美元 |
-0.00% 11/19 |
||||
| ||||||||||||
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