|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 國泰國泰基金 | 61.80 台幣 |
1.90% 05/29 |
||||
| 國泰國泰基金-I類型 | 61.80 台幣 |
1.90% 05/29 |
||||
| 國泰中小成長基金 | 116.10 台幣 |
1.81% 05/29 |
||||
| 國泰中小成長基金-I類型 | 3.88 美元 |
1.65% 05/29 |
||||
| 國泰大中華基金 | 51.07 台幣 |
1.90% 05/29 |
||||
| 國泰科技生化基金 | 87.22 台幣 |
1.93% 05/29 |
||||
| 國泰小龍基金 | 35.79 台幣 |
1.85% 05/29 |
||||
| 國泰小龍基金-I類型 | 1.19 美元 |
1.69% 05/29 |
||||
| 國泰小龍基金-R類型 | 36.09 台幣 |
1.86% 05/29 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.7600 台幣 |
-0.27% 05/29 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 175.7100 台幣 |
0.63% 05/29 |
||||
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 22.2100 台幣 |
0.36% 05/29 |
||||
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 20.2900 台幣 |
-0.54% 05/29 |
||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 19.5900 台幣 |
-0.15% 05/29 |
||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 27.4300 台幣 |
-1.05% 05/29 |
||||
| 國泰臺韓科技基金 | 31.2100 台幣 |
0.48% 05/29 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-A不配息 | 28.91 台幣 |
1.15% 05/29 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-B配息 | 21.39 台幣 |
1.13% 05/29 |
||||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 13.0167 台幣 |
0.00% 05/29 |
||||
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 28.4900 台幣 |
-2.80% 05/28 |
||||
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 22.6200 台幣 |
-1.14% 05/28 |
||||
| 國泰網路資安ETF基金 | 37.1000 台幣 |
-1.25% 05/28 |
||||
| 國泰全球品牌50ETF基金 | 22.9200 台幣 |
-0.52% 05/28 |
||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 5.8500 台幣 |
-0.85% 05/28 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 16.3100 台幣 |
-0.91% 05/28 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 0.5791 美元 |
-0.81% 05/28 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 13.4100 台幣 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 0.4483 美元 |
-0.20% 05/28 |
||||
| 國泰富時新興市場基金 | 23.1500 台幣 |
-0.39% 05/28 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 6.3400 台幣 |
-1.09% 05/28 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 0.2093 美元 |
-0.95% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 11.3000 台幣 |
-0.79% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.3903 美元 |
-0.61% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 2.7182 人民幣 |
-0.57% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.5881 澳幣 |
-0.36% 05/28 |
||||
| 國泰日經225基金 | 45.2400 台幣 |
1.78% 05/29 |
||||
| 國泰日經225基金 | 15.1000 美元 |
1.62% 05/29 |
||||
| 國泰中港台基金 | 8.6000 台幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 國泰中港台基金 | 0.2886 美元 |
0.07% 05/28 |
||||
| 國泰中港台基金 | 2.0682 人民幣 |
0.11% 05/28 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 17.8800 台幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 0.6529 美元 |
0.08% 05/28 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 4.2982 人民幣 |
0.12% 05/28 |
||||
| 國泰中國內需增長基金-I類型 | 0.6529 美元 |
0.08% 05/28 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 16.2300 台幣 |
0.06% 05/28 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 0.5380 美元 |
0.19% 05/28 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 3.9029 人民幣 |
0.22% 05/28 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 21.5500 台幣 |
0.23% 05/29 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 7.1900 美元 |
0.00% 05/29 |
||||
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 25.5100 台幣 |
0.00% 05/29 |
||||
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 7.0400 台幣 |
0.14% 05/29 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 13.1200 台幣 |
-0.53% 05/28 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 12.1292 美元 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 10.3151 台幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.1571 美元 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 8.8639 台幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 42.4608 日圓 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.5876 美元 |
-0.15% 05/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 11.8568 台幣 |
-0.35% 05/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 0.4244 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 9.4653 台幣 |
-0.35% 05/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 0.3392 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 2.5798 人民幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 6.8035 南非幣 |
-0.31% 05/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 44.7996 日圓 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 9.4555 台幣 |
-0.35% 05/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 0.3387 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰美國標普500低波動高股息基金 | 22.1000 台幣 |
-1.07% 05/28 |
||||
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 43.7894 台幣 |
-0.11% 05/28 |
||||
| 國泰美國費城半導體基金 | 37.3300 台幣 |
-0.67% 05/28 |
||||
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 42.9500 台幣 |
-0.49% 05/28 |
||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 29.4200 台幣 |
-1.34% 05/28 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 45.8900 台幣 |
-0.69% 05/28 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 15.3400 美元 |
-0.58% 05/28 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 23.5300 台幣 |
-1.18% 05/28 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 6.3500 台幣 |
0.47% 05/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A | 13.1300 台幣 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B | 10.2100 台幣 |
-0.39% 05/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A | 0.5306 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B | 0.4178 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息 | 0.7471 澳幣 |
0.03% 05/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 | 0.5875 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 | 13.2700 台幣 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 2.9953 人民幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 12.5071 台幣 |
-0.42% 05/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.6493 澳幣 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.4179 美元 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 8.0252 台幣 |
-0.42% 05/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 0.2682 美元 |
-0.26% 05/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 10.2456 台幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 4.1264 台幣 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 0.3706 美元 |
-0.16% 05/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 0.1538 美元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 2.5854 人民幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 1.0616 人民幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 | 0.3816 美元 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 30.4701 台幣 |
-0.17% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 5.8068 台幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 5.9436 美元 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.4259 台幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.5304 美元 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.4258 台幣 |
-0.09% 05/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.5303 美元 |
-0.01% 05/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 11.6827 台幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 0.4062 美元 |
0.02% 05/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 7.9635 台幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 0.2766 美元 |
0.04% 05/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 7.9908 台幣 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 0.2774 美元 |
0.04% 05/28 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 13.2136 人民幣 |
0.00% 05/28 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 1.8321 美元 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 29.7700 台幣 |
-0.50% 05/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 0.9951 美元 |
-0.38% 05/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.5488 澳幣 |
-0.12% 05/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-B配息 | 22.8600 台幣 |
-0.52% 05/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-R不配息 | 29.8900 台幣 |
-0.53% 05/28 |
||||
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 37.4069 台幣 |
-0.05% 05/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 12.5805 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.4860 美元 |
0.00% 05/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.6780 澳幣 |
0.28% 05/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-B配息 | 11.7934 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息 | 12.6723 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 34.8994 台幣 |
-0.30% 05/28 |
||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 14.8913 台幣 |
-0.45% 05/28 |
||||
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 32.7244 台幣 |
-0.39% 05/28 |
||||
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 32.0069 台幣 |
-0.47% 05/28 |
||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 28.5330 台幣 |
-0.49% 05/28 |
||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 27.8270 台幣 |
-0.57% 05/28 |
||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 27.9230 台幣 |
-0.50% 05/28 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 22.0103 台幣 |
0.56% 05/28 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 6.7869 台幣 |
-1.22% 05/28 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 26.3024 台幣 |
-0.59% 05/28 |
||||
| 國泰2025到期新興市場債券基金 | 11.0889 人民幣 |
-0.04% 05/28 |
||||
| 國泰2025到期新興市場債券基金 | 10.6810 美元 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 14.0101 台幣 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 0.4682 美元 |
-0.06% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 | 14.3341 台幣 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 | 14.1566 台幣 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 16.1305 台幣 |
-0.35% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 0.5331 美元 |
-0.19% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 | 16.6228 台幣 |
-0.34% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 | 16.2521 台幣 |
-0.35% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 16.5997 台幣 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 0.5510 美元 |
-0.24% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 | 17.2122 台幣 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 | 16.7144 台幣 |
-0.37% 05/28 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 10.5475 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 10.9679 美元 |
0.01% 05/28 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 9.8046 台幣 |
-0.10% 05/28 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.1961 美元 |
0.01% 05/28 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 10.9579 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.3220 美元 |
-0.02% 05/28 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.1533 台幣 |
-0.13% 05/28 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.4912 美元 |
-0.02% 05/28 |
||||
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