|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 國泰國泰基金 | 190.78 台幣 |
0.51% 05/14 |
||||
| 國泰中小成長基金 | 333.24 台幣 |
-5.02% 05/15 |
||||
| 國泰大中華基金 | 165.72 台幣 |
-5.14% 05/15 |
||||
| 國泰科技生化基金 | 268.73 台幣 |
-4.92% 05/15 |
||||
| 國泰小龍基金 | 117.11 台幣 |
-0.32% 05/14 |
||||
| 國泰小龍基金-R類型 | 112.60 台幣 |
-4.84% 05/15 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 1.8500 台幣 |
1.09% 05/15 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 88.9800 台幣 |
-3.07% 05/15 |
||||
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 50.4400 台幣 |
0.84% 05/14 |
||||
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 27.8700 台幣 |
-1.17% 05/15 |
||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 35.9600 台幣 |
-1.43% 05/15 |
||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 32 台幣 |
0.09% 05/15 |
||||
| 國泰臺韓科技基金 | 95.9900 台幣 |
-4.68% 05/15 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-A不配息 | 74.64 台幣 |
-4.11% 05/15 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-B配息 | 51.35 台幣 |
-4.11% 05/15 |
||||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 13.1993 台幣 |
0.00% 05/14 |
||||
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 50.5200 台幣 |
2.70% 05/14 |
||||
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 46.2100 台幣 |
0.85% 05/14 |
||||
| 國泰網路資安ETF基金 | 43.4300 台幣 |
1.42% 05/14 |
||||
| 國泰全球品牌50ETF基金 | 27.9400 台幣 |
0.50% 05/14 |
||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 8.0800 台幣 |
-1.22% 05/14 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 21.4800 台幣 |
0.37% 05/14 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 0.7241 美元 |
0.35% 05/14 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 28.1700 台幣 |
-0.60% 05/14 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 0.8939 美元 |
-0.63% 05/14 |
||||
| 國泰富時新興市場基金 | 30.9700 台幣 |
0.10% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 25.7300 台幣 |
-0.31% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.8437 美元 |
-0.30% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 5.5442 人民幣 |
-0.30% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 1.1313 澳幣 |
0.22% 05/14 |
||||
| 國泰日經225基金 | 72.3800 台幣 |
-2.07% 05/15 |
||||
| 國泰日經225基金 | 22.9500 美元 |
-2.13% 05/15 |
||||
| 國泰中港台基金 | 18.0600 台幣 |
-1.79% 05/14 |
||||
| 國泰中港台基金 | 0.5753 美元 |
-1.81% 05/14 |
||||
| 國泰中港台基金 | 3.8904 人民幣 |
-1.82% 05/14 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 35.7500 台幣 |
-2.03% 05/14 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 1.2394 美元 |
-2.03% 05/14 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 7.6995 人民幣 |
-2.04% 05/14 |
||||
| 國泰中國內需增長基金-I類型 | 1.2475 美元 |
-2.03% 05/14 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 35.1500 台幣 |
-1.65% 05/14 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 1.1062 美元 |
-1.65% 05/14 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 7.5719 人民幣 |
-1.67% 05/14 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 28.6800 台幣 |
-1.31% 05/15 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 9.1000 美元 |
-1.30% 05/15 |
||||
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 36.4200 台幣 |
-2.49% 05/15 |
||||
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 5.8300 台幣 |
1.22% 05/15 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 19.8300 台幣 |
0.76% 05/14 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 17.3984 美元 |
0.73% 05/14 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.0969 台幣 |
0.02% 05/14 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.7205 美元 |
0.00% 05/14 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 8.7999 台幣 |
0.02% 05/14 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 41.9245 日圓 |
0.20% 05/14 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.2944 美元 |
0.00% 05/14 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 13.9431 台幣 |
0.62% 05/14 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 0.4906 美元 |
0.59% 05/14 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 10.2718 台幣 |
0.62% 05/14 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 0.3619 美元 |
0.61% 05/14 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 2.6312 人民幣 |
0.59% 05/14 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 7.0602 南非幣 |
0.75% 05/14 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 49.5765 日圓 |
0.82% 05/14 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 10.2612 台幣 |
0.62% 05/14 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 0.3614 美元 |
0.61% 05/14 |
||||
| 國泰美國標普500低波動高股息基金 | 23.8800 台幣 |
0.08% 05/14 |
||||
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 47.8349 台幣 |
-0.04% 05/14 |
||||
| 國泰美國費城半導體基金 | 84.4300 台幣 |
0.42% 05/14 |
||||
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 65.4400 台幣 |
1.28% 05/14 |
||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 37.4800 台幣 |
1.02% 05/14 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 57.5800 台幣 |
0.70% 05/14 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 18.2700 美元 |
0.72% 05/14 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 31.9800 台幣 |
1.43% 05/14 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 5.5000 台幣 |
-0.72% 05/14 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A | 16.4000 台幣 |
0.80% 05/14 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B | 12.4600 台幣 |
0.81% 05/14 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A | 0.6347 美元 |
0.79% 05/14 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B | 0.4883 美元 |
0.78% 05/14 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息 | 0.7953 澳幣 |
1.31% 05/14 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 | 0.7070 美元 |
0.80% 05/14 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 | 16.6100 台幣 |
0.79% 05/14 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 6.2678 人民幣 |
-0.13% 05/14 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 29.2202 台幣 |
-0.11% 05/14 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 1.2815 澳幣 |
0.39% 05/14 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.9267 美元 |
-0.12% 05/14 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 17.8362 台幣 |
-0.11% 05/14 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 0.5657 美元 |
-0.12% 05/14 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 11.6942 台幣 |
-0.12% 05/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 4.3484 台幣 |
-0.11% 05/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 0.4147 美元 |
-0.17% 05/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 0.1589 美元 |
-0.19% 05/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 2.7302 人民幣 |
-0.22% 05/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 1.0352 人民幣 |
-0.21% 05/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 | 0.4303 美元 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 32.7167 台幣 |
-0.06% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.5064 台幣 |
0.04% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.5437 美元 |
0.03% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.7169 台幣 |
0.04% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.7441 美元 |
0.03% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.7168 台幣 |
0.04% 05/14 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.7440 美元 |
0.03% 05/14 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 12.5473 台幣 |
0.05% 05/14 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 0.4251 美元 |
0.05% 05/14 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.0374 台幣 |
0.05% 05/14 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 0.2720 美元 |
0.04% 05/14 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 8.0650 台幣 |
0.05% 05/14 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 0.2729 美元 |
0.07% 05/14 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 13.3539 人民幣 |
0.00% 05/14 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 1.9624 美元 |
0.02% 05/14 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 43.8500 台幣 |
0.50% 05/14 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.3929 美元 |
0.51% 05/14 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.9293 澳幣 |
1.02% 05/14 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-B配息 | 31.8700 台幣 |
0.50% 05/14 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-R不配息 | 44.0800 台幣 |
0.52% 05/14 |
||||
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 39.2461 台幣 |
0.08% 05/14 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 14.0692 台幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.5312 美元 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.6561 澳幣 |
-0.32% 05/13 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-B配息 | 12.8631 台幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息 | 14.1854 台幣 |
-0.04% 05/13 |
||||
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 37.4290 台幣 |
-0.11% 05/14 |
||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 15.9961 台幣 |
-0.00% 05/14 |
||||
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 34.9150 台幣 |
0.16% 05/14 |
||||
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 34.5434 台幣 |
0.08% 05/14 |
||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 30.2112 台幣 |
0.10% 05/14 |
||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 28.4876 台幣 |
0.13% 05/14 |
||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 29.7505 台幣 |
0.12% 05/14 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 22.1540 台幣 |
-0.48% 05/14 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 6.8294 台幣 |
0.92% 05/14 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 27.6423 台幣 |
0.11% 05/14 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 20.1613 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 0.6413 美元 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 | 20.6758 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 | 20.3817 台幣 |
0.07% 05/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 23.8268 台幣 |
0.80% 05/14 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 0.7481 美元 |
0.78% 05/14 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 | 24.6355 台幣 |
0.81% 05/14 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 | 24.0223 台幣 |
0.80% 05/14 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 25.6293 台幣 |
0.83% 05/14 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 0.8086 美元 |
0.82% 05/14 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 | 26.6883 台幣 |
0.83% 05/14 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 | 25.8283 台幣 |
0.83% 05/14 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 11.2763 台幣 |
0.01% 05/14 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 11.4229 美元 |
0.01% 05/14 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.0494 台幣 |
0.01% 05/14 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.1814 美元 |
0.01% 05/14 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.7663 台幣 |
0.02% 05/14 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.8370 美元 |
0.01% 05/14 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.4735 台幣 |
0.02% 05/14 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.5373 美元 |
0.01% 05/14 |
||||
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