|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 國泰國泰基金 | 61.09 台幣 |
-0.52% 03/14 |
||||
| 國泰國泰基金-I類型 | 61.09 台幣 |
-0.52% 03/14 |
||||
| 國泰中小成長基金 | 112.19 台幣 |
-0.57% 03/14 |
||||
| 國泰中小成長基金-I類型 | 3.40 美元 |
-0.61% 03/14 |
||||
| 國泰大中華基金 | 51.11 台幣 |
-0.45% 03/14 |
||||
| 國泰科技生化基金 | 88.05 台幣 |
-0.42% 03/14 |
||||
| 國泰小龍基金 | 35.03 台幣 |
-0.45% 03/14 |
||||
| 國泰小龍基金-I類型 | 1.06 美元 |
-0.50% 03/14 |
||||
| 國泰小龍基金-R類型 | 35.31 台幣 |
-0.45% 03/14 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.8700 台幣 |
-0.26% 03/14 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 195.3800 台幣 |
0.36% 03/14 |
||||
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 22.5000 台幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 21.6800 台幣 |
0.23% 03/14 |
||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 20.6200 台幣 |
-0.15% 03/14 |
||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 28.1600 台幣 |
0.39% 03/14 |
||||
| 國泰臺韓科技基金 | 31.7800 台幣 |
0.03% 03/14 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-A不配息 | 29.24 台幣 |
-0.34% 03/14 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-B配息 | 21.93 台幣 |
-0.32% 03/14 |
||||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 12.9763 台幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 26.0100 台幣 |
-3.20% 03/13 |
||||
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 22.1000 台幣 |
-1.52% 03/13 |
||||
| 國泰網路資安ETF基金 | 36.4000 台幣 |
-2.02% 03/13 |
||||
| 國泰全球品牌50ETF基金 | 23.1500 台幣 |
-2.20% 03/13 |
||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 7.0700 台幣 |
-1.26% 03/13 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 16.9600 台幣 |
0.36% 03/13 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 0.5465 美元 |
0.35% 03/13 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 14.0100 台幣 |
-1.06% 03/13 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 0.4252 美元 |
-1.02% 03/13 |
||||
| 國泰富時新興市場基金 | 23.8800 台幣 |
-0.33% 03/13 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 6.8700 台幣 |
-0.43% 03/13 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 0.2057 美元 |
-0.44% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 11.7400 台幣 |
-0.68% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.3681 美元 |
-0.59% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 2.5833 人民幣 |
-0.52% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.5671 澳幣 |
-0.04% 03/13 |
||||
| 國泰日經225基金 | 43.9500 台幣 |
0.64% 03/14 |
||||
| 國泰日經225基金 | 13.3200 美元 |
0.60% 03/14 |
||||
| 國泰中港台基金 | 9.2000 台幣 |
-1.08% 03/13 |
||||
| 國泰中港台基金 | 0.2801 美元 |
-1.09% 03/13 |
||||
| 國泰中港台基金 | 2.0226 人民幣 |
-1.02% 03/13 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 19.2400 台幣 |
-1.08% 03/13 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 0.6375 美元 |
-1.07% 03/13 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 4.2293 人民幣 |
-0.98% 03/13 |
||||
| 國泰中國內需增長基金-I類型 | 0.6375 美元 |
-1.07% 03/13 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 17.5400 台幣 |
-1.41% 03/13 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 0.5277 美元 |
-1.42% 03/13 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 3.8582 人民幣 |
-1.32% 03/13 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 24.0500 台幣 |
3.13% 03/14 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 7.2900 美元 |
3.11% 03/14 |
||||
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 28.3200 台幣 |
6.55% 03/14 |
||||
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 7.3100 台幣 |
-3.31% 03/14 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 13.1700 台幣 |
-1.64% 03/13 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 11.0452 美元 |
-1.64% 03/13 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 10.9487 台幣 |
0.05% 03/13 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.1585 美元 |
0.06% 03/13 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.5368 台幣 |
0.05% 03/13 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 43.7931 日圓 |
-0.12% 03/13 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.7205 美元 |
0.06% 03/13 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 12.1693 台幣 |
-0.57% 03/13 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 0.4095 美元 |
-0.56% 03/13 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 9.8464 台幣 |
-0.57% 03/13 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 0.3317 美元 |
-0.57% 03/13 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 2.5407 人民幣 |
-0.54% 03/13 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 6.7320 南非幣 |
-0.59% 03/13 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 44.5853 日圓 |
-0.75% 03/13 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 9.8362 台幣 |
-0.57% 03/13 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 0.3313 美元 |
-0.54% 03/13 |
||||
| 國泰美國標普500低波動高股息基金 | 25.0700 台幣 |
-0.20% 03/13 |
||||
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 47.9134 台幣 |
0.11% 03/13 |
||||
| 國泰美國費城半導體基金 | 37.8900 台幣 |
-0.53% 03/13 |
||||
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 42.5200 台幣 |
-2.21% 03/13 |
||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 30 台幣 |
-2.09% 03/13 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 48.9200 台幣 |
-1.19% 03/13 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 14.8300 美元 |
-1.33% 03/13 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 24.2800 台幣 |
-2.53% 03/13 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 7.0400 台幣 |
1.30% 03/13 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A | 13.5100 台幣 |
-0.73% 03/13 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B | 10.5600 台幣 |
-0.75% 03/13 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A | 0.5045 美元 |
-0.79% 03/13 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B | 0.3992 美元 |
-0.80% 03/13 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息 | 0.7258 澳幣 |
-0.22% 03/13 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 | 0.5579 美元 |
-0.78% 03/13 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 | 13.6300 台幣 |
-0.80% 03/13 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 2.8805 人民幣 |
-0.35% 03/13 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 13.1530 台幣 |
-0.44% 03/13 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.6336 澳幣 |
0.14% 03/13 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.3988 美元 |
-0.42% 03/13 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 8.5109 台幣 |
-0.44% 03/13 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 0.2581 美元 |
-0.42% 03/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 10.8548 台幣 |
-0.12% 03/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 4.4347 台幣 |
-0.12% 03/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 0.3712 美元 |
-0.11% 03/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 0.1562 美元 |
-0.13% 03/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 2.6092 人民幣 |
-0.02% 03/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 1.0870 人民幣 |
-0.02% 03/13 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 | 0.3815 美元 |
-0.10% 03/13 |
||||
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 34.4392 台幣 |
0.05% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.0775 台幣 |
-0.03% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 5.9944 美元 |
-0.02% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.6713 台幣 |
-0.03% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.6068 美元 |
-0.02% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.6712 台幣 |
-0.03% 03/13 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.6067 美元 |
-0.02% 03/13 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 12.1578 台幣 |
-0.30% 03/13 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 0.4005 美元 |
-0.27% 03/13 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.3761 台幣 |
-0.30% 03/13 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 0.2755 美元 |
-0.29% 03/13 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 8.4050 台幣 |
-0.30% 03/13 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 0.2764 美元 |
-0.29% 03/13 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 13.1706 人民幣 |
0.01% 03/13 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 1.8121 美元 |
-0.09% 03/13 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 31.1500 台幣 |
-0.70% 03/13 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 0.9448 美元 |
-0.69% 03/13 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.5034 澳幣 |
-0.13% 03/13 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-B配息 | 24.1600 台幣 |
-0.70% 03/13 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-R不配息 | 31.2700 台幣 |
-0.70% 03/13 |
||||
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 41.2675 台幣 |
-0.40% 03/13 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 13.4391 台幣 |
-0.03% 03/13 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.4853 美元 |
-0.02% 03/13 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.6922 澳幣 |
0.55% 03/13 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-B配息 | 12.6515 台幣 |
-0.03% 03/13 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息 | 13.5342 台幣 |
-0.03% 03/13 |
||||
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 38.5549 台幣 |
0.32% 03/13 |
||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 16.8450 台幣 |
0.30% 03/13 |
||||
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 37.5263 台幣 |
0.30% 03/13 |
||||
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 36.6191 台幣 |
0.48% 03/13 |
||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 32.9057 台幣 |
0.52% 03/13 |
||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 32.0265 台幣 |
0.61% 03/13 |
||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 32.4995 台幣 |
0.56% 03/13 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 21.5992 台幣 |
-0.54% 03/13 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 7.8959 台幣 |
1.15% 03/13 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 30.9406 台幣 |
0.96% 03/13 |
||||
| 國泰2025到期新興市場債券基金 | 11.0653 人民幣 |
-0.01% 03/13 |
||||
| 國泰2025到期新興市場債券基金 | 10.6230 美元 |
0.02% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 14.9914 台幣 |
-0.34% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 0.4547 美元 |
-0.33% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 | 15.3302 台幣 |
-0.34% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 | 15.1466 台幣 |
-0.34% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 16.9657 台幣 |
-0.66% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 0.5088 美元 |
-0.64% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 | 17.4711 台幣 |
-0.66% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 | 17.0912 台幣 |
-0.66% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 17.2096 台幣 |
-0.78% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 0.5184 美元 |
-0.77% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 | 17.8284 台幣 |
-0.78% 03/13 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 | 17.3253 台幣 |
-0.78% 03/13 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 11.1732 台幣 |
0.01% 03/13 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 10.8709 美元 |
0.02% 03/13 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.3862 台幣 |
0.01% 03/13 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.1059 美元 |
0.02% 03/13 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.5613 台幣 |
0.00% 03/13 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.2309 美元 |
0.01% 03/13 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.7123 台幣 |
-0.00% 03/13 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.4068 美元 |
0.01% 03/13 |
||||
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金 | 9.9696 人民幣 |
-0.03% 03/13 |
||||
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金 | 10.4479 台幣 |
0.00% 03/13 |
||||
| 國泰六年階梯到期新興市場債券基金 | 9.7975 美元 |
0.01% 03/13 |
||||
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