|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 國泰國泰基金 | 175.72 台幣 |
1.81% 04/24 |
||||
| 國泰中小成長基金 | 328.69 台幣 |
1.18% 04/24 |
||||
| 國泰大中華基金 | 161.87 台幣 |
2.23% 04/24 |
||||
| 國泰科技生化基金 | 260.33 台幣 |
1.91% 04/24 |
||||
| 國泰小龍基金 | 107.96 台幣 |
1.85% 04/24 |
||||
| 國泰小龍基金-R類型 | 109.07 台幣 |
1.84% 04/24 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 1.9400 台幣 |
-3.96% 04/24 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 81.6900 台幣 |
7.28% 04/24 |
||||
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 46.0500 台幣 |
4.21% 04/24 |
||||
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 25.1200 台幣 |
1.66% 04/24 |
||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 33.7600 台幣 |
4.04% 04/24 |
||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 30.1200 台幣 |
0.13% 04/24 |
||||
| 國泰臺韓科技基金 | 82.9200 台幣 |
2.04% 04/24 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-A不配息 | 72.27 台幣 |
2.98% 04/24 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-B配息 | 49.96 台幣 |
2.97% 04/24 |
||||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 13.1884 台幣 |
0.00% 04/24 |
||||
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 43.3900 台幣 |
-1.23% 04/23 |
||||
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 39.3800 台幣 |
-0.23% 04/23 |
||||
| 國泰網路資安ETF基金 | 39.6300 台幣 |
-3.15% 04/23 |
||||
| 國泰全球品牌50ETF基金 | 26.8800 台幣 |
-0.92% 04/23 |
||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 8.2700 台幣 |
-2.36% 04/23 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 20.9300 台幣 |
1.26% 04/23 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 0.7041 美元 |
1.16% 04/23 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 25.0800 台幣 |
0.28% 04/23 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 0.7942 美元 |
0.15% 04/23 |
||||
| 國泰富時新興市場基金 | 29.9300 台幣 |
-1.03% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 21.9900 台幣 |
-0.68% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.7194 美元 |
-0.79% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 4.7616 人民幣 |
-0.72% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.9773 澳幣 |
-0.33% 04/23 |
||||
| 國泰日經225基金 | 70.1500 台幣 |
0.91% 04/24 |
||||
| 國泰日經225基金 | 22.2900 美元 |
1.13% 04/24 |
||||
| 國泰中港台基金 | 16.4100 台幣 |
-0.55% 04/23 |
||||
| 國泰中港台基金 | 0.5216 美元 |
-0.65% 04/23 |
||||
| 國泰中港台基金 | 3.5528 人民幣 |
-0.59% 04/23 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 32.6500 台幣 |
-0.73% 04/23 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 1.1295 美元 |
-0.83% 04/23 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 7.0672 人民幣 |
-0.77% 04/23 |
||||
| 國泰中國內需增長基金-I類型 | 1.1362 美元 |
-0.82% 04/23 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 31.9700 台幣 |
-0.78% 04/23 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 1.0040 美元 |
-0.88% 04/23 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 6.9220 人民幣 |
-0.83% 04/23 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 28.3300 台幣 |
-0.49% 04/24 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 9 美元 |
-0.33% 04/24 |
||||
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 36.1000 台幣 |
-0.61% 04/24 |
||||
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 5.8700 台幣 |
0.17% 04/24 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 18.3700 台幣 |
0.33% 04/23 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 16.0840 美元 |
0.24% 04/23 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.1727 台幣 |
-0.13% 04/23 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.7801 美元 |
-0.12% 04/23 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 8.9198 台幣 |
-0.13% 04/23 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 42.6539 日圓 |
-0.07% 04/23 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.4047 美元 |
-0.12% 04/23 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 13.5497 台幣 |
-0.26% 04/23 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 0.4760 美元 |
-0.27% 04/23 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 10.0493 台幣 |
-0.26% 04/23 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 0.3534 美元 |
-0.28% 04/23 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 2.5824 人民幣 |
-0.26% 04/23 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 6.9075 南非幣 |
-0.03% 04/23 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 48.7068 日圓 |
-0.20% 04/23 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 10.0388 台幣 |
-0.26% 04/23 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 0.3529 美元 |
-0.28% 04/23 |
||||
| 國泰美國標普500低波動高股息基金 | 23.9200 台幣 |
0.97% 04/23 |
||||
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 47.7882 台幣 |
0.11% 04/23 |
||||
| 國泰美國費城半導體基金 | 70.5200 台幣 |
1.82% 04/23 |
||||
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 57.9500 台幣 |
-1.33% 04/23 |
||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 34.7700 台幣 |
-2.25% 04/23 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 56.7700 台幣 |
-0.26% 04/23 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 18 美元 |
-0.33% 04/23 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 31.2000 台幣 |
-0.67% 04/23 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 5.5800 台幣 |
0.36% 04/23 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A | 15.8000 台幣 |
-0.13% 04/23 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B | 12.0200 台幣 |
-0.17% 04/23 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A | 0.6101 美元 |
-0.25% 04/23 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B | 0.4701 美元 |
-0.23% 04/23 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息 | 0.7745 澳幣 |
0.21% 04/23 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 | 0.6794 美元 |
-0.23% 04/23 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 | 15.9900 台幣 |
-0.19% 04/23 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 5.2956 人民幣 |
-0.73% 04/23 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 24.5619 台幣 |
-0.67% 04/23 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 1.0890 澳幣 |
-0.33% 04/23 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.7774 美元 |
-0.78% 04/23 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 15.0539 台幣 |
-0.67% 04/23 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 0.4765 美元 |
-0.77% 04/23 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 11.6861 台幣 |
-0.17% 04/23 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 4.3737 台幣 |
-0.17% 04/23 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 0.4136 美元 |
-0.24% 04/23 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 0.1595 美元 |
-0.25% 04/23 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 2.7426 人民幣 |
-0.19% 04/23 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 1.0466 人民幣 |
-0.19% 04/23 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 | 0.4290 美元 |
-0.26% 04/23 |
||||
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 33.4342 台幣 |
-0.07% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.4816 台幣 |
-0.11% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.5118 美元 |
-0.11% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.7186 台幣 |
-0.11% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.7406 美元 |
-0.11% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.7185 台幣 |
-0.11% 04/23 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.7405 美元 |
-0.11% 04/23 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 12.5630 台幣 |
-0.01% 04/23 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 0.4249 美元 |
-0.07% 04/23 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.0903 台幣 |
-0.01% 04/23 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 0.2734 美元 |
-0.04% 04/23 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 8.1181 台幣 |
-0.01% 04/23 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 0.2742 美元 |
-0.07% 04/23 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 13.3461 人民幣 |
0.00% 04/23 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 1.9473 美元 |
-0.05% 04/23 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 40.8500 台幣 |
-0.41% 04/23 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.2950 美元 |
-0.51% 04/23 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.8171 澳幣 |
-0.07% 04/23 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-B配息 | 29.8000 台幣 |
-0.43% 04/23 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-R不配息 | 41.0600 台幣 |
-0.41% 04/23 |
||||
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 39.2568 台幣 |
0.03% 04/23 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 14.0205 台幣 |
-0.12% 04/23 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.5287 美元 |
-0.11% 04/23 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.6649 澳幣 |
0.35% 04/23 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-B配息 | 12.8453 台幣 |
-0.12% 04/23 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息 | 14.1355 台幣 |
-0.12% 04/23 |
||||
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 37.6259 台幣 |
-0.10% 04/23 |
||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 16.0881 台幣 |
-0.07% 04/23 |
||||
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 35.1051 台幣 |
-0.13% 04/23 |
||||
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 34.9026 台幣 |
-0.17% 04/23 |
||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 30.4957 台幣 |
-0.16% 04/23 |
||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 28.8491 台幣 |
-0.29% 04/23 |
||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 30.0148 台幣 |
-0.17% 04/23 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 21.8228 台幣 |
0.28% 04/23 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 7.0551 台幣 |
-0.45% 04/23 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 28.0956 台幣 |
-0.10% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 19.1693 台幣 |
0.01% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 0.6084 美元 |
-0.10% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 | 19.6559 台幣 |
0.01% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 | 19.3783 台幣 |
0.01% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 22.3056 台幣 |
-0.10% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 0.6989 美元 |
-0.21% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 | 23.0581 台幣 |
-0.10% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 | 22.4878 台幣 |
-0.10% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 23.7609 台幣 |
-0.19% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 0.7481 美元 |
-0.31% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 | 24.7364 台幣 |
-0.19% 04/23 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 | 23.9442 台幣 |
-0.19% 04/23 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 11.2753 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 11.4005 美元 |
0.01% 04/23 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.0486 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.1614 美元 |
0.01% 04/23 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.7612 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.8069 美元 |
0.01% 04/23 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.4689 台幣 |
0.08% 04/23 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.5105 美元 |
0.01% 04/23 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|