|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 國泰國泰基金 | 86.49 台幣 |
2.71% 08/29 |
||||
| 國泰國泰基金-I類型 | 86.49 台幣 |
2.71% 08/29 |
||||
| 國泰中小成長基金 | 161.59 台幣 |
2.95% 08/29 |
||||
| 國泰中小成長基金-I類型 | 5.29 美元 |
3.03% 08/29 |
||||
| 國泰大中華基金 | 74.95 台幣 |
2.71% 08/29 |
||||
| 國泰科技生化基金 | 121.74 台幣 |
2.93% 08/29 |
||||
| 國泰小龍基金 | 50.53 台幣 |
2.93% 08/29 |
||||
| 國泰小龍基金-I類型 | 1.65 美元 |
3.02% 08/29 |
||||
| 國泰小龍基金-R類型 | 50.98 台幣 |
2.93% 08/29 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 3.2000 台幣 |
-0.31% 08/29 |
||||
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 33.8800 台幣 |
0.39% 08/29 |
||||
| 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 26.8800 台幣 |
-0.04% 08/29 |
||||
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 20.2400 台幣 |
-0.64% 08/29 |
||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金 | 22.5600 台幣 |
-0.40% 08/29 |
||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 27.1600 台幣 |
-0.44% 08/29 |
||||
| 國泰臺韓科技基金 | 37.7700 台幣 |
-0.19% 08/29 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-A不配息 | 37.64 台幣 |
2.12% 08/29 |
||||
| 國泰台灣高股息基金-B配息 | 27.35 台幣 |
2.13% 08/29 |
||||
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 13.0643 台幣 |
0.00% 08/29 |
||||
| 國泰全球數位支付服務ETF基金 | 37.6500 台幣 |
0.94% 08/28 |
||||
| 國泰全球智能電動車ETF基金 | 27.5300 台幣 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 國泰網路資安ETF基金 | 38.6500 台幣 |
1.18% 08/28 |
||||
| 國泰全球品牌50ETF基金 | 25.4100 台幣 |
0.67% 08/28 |
||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 6.6100 台幣 |
-0.45% 08/28 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 17.3800 台幣 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 國泰全球基礎建設基金 | 0.6036 美元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 17.3500 台幣 |
1.88% 08/28 |
||||
| 國泰新興市場基金 | 0.5673 美元 |
1.85% 08/28 |
||||
| 國泰富時新興市場基金 | 25.3600 台幣 |
-0.70% 08/28 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 7.0700 台幣 |
0.57% 08/28 |
||||
| 國泰全球資源基金 | 0.2279 美元 |
0.53% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 13.3500 台幣 |
1.06% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.4510 美元 |
1.10% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 3.1091 人民幣 |
0.61% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲成長基金 | 0.6685 澳幣 |
0.69% 08/28 |
||||
| 國泰日經225基金 | 50.4700 台幣 |
-0.28% 08/29 |
||||
| 國泰日經225基金 | 16.5100 美元 |
-0.18% 08/29 |
||||
| 國泰中港台基金 | 10.7800 台幣 |
3.16% 08/28 |
||||
| 國泰中港台基金 | 0.3538 美元 |
3.15% 08/28 |
||||
| 國泰中港台基金 | 2.5101 人民幣 |
2.67% 08/28 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 22.5900 台幣 |
3.34% 08/28 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 0.8066 美元 |
3.29% 08/28 |
||||
| 國泰中國內需增長基金 | 5.2574 人民幣 |
2.81% 08/28 |
||||
| 國泰中國內需增長基金-I類型 | 0.8066 美元 |
3.29% 08/28 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 21.8100 台幣 |
2.88% 08/28 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 0.7071 美元 |
2.85% 08/28 |
||||
| 國泰中國新興戰略基金 | 5.0783 人民幣 |
2.37% 08/28 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 25.2000 台幣 |
1.20% 08/29 |
||||
| 國泰富時中國A50基金 | 8.2400 美元 |
1.23% 08/29 |
||||
| 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 33.1600 台幣 |
2.98% 08/29 |
||||
| 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 6.2100 台幣 |
-1.58% 08/29 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 14.6500 台幣 |
0.90% 08/28 |
||||
| 國泰美國ESG基金 | 13.2385 美元 |
0.88% 08/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 10.7864 台幣 |
0.15% 08/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-A不配息 | 11.5501 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.0830 台幣 |
0.15% 08/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 42.8209 日圓 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 國泰美國優質債券基金-B配息 | 9.7258 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 12.7178 台幣 |
0.33% 08/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 | 0.4509 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 9.9483 台幣 |
0.33% 08/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 0.3531 美元 |
0.34% 08/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 2.6620 人民幣 |
0.10% 08/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 7.0336 南非幣 |
0.36% 08/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 | 46.7488 日圓 |
0.13% 08/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 9.9380 台幣 |
0.33% 08/28 |
||||
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 | 0.3526 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 國泰美國標普500低波動高股息基金 | 23.0600 台幣 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 45.2684 台幣 |
0.09% 08/28 |
||||
| 國泰美國費城半導體基金 | 46.2600 台幣 |
0.57% 08/28 |
||||
| 國泰標普北美科技ETF基金 | 51.0100 台幣 |
1.31% 08/28 |
||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 34.0500 台幣 |
1.01% 08/28 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 50.9100 台幣 |
0.24% 08/28 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數基金 | 16.6400 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 27.7200 台幣 |
0.33% 08/28 |
||||
| 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 5.9300 台幣 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A | 14.2900 台幣 |
0.35% 08/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B | 11.0400 台幣 |
0.36% 08/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A | 0.5671 美元 |
0.32% 08/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B | 0.4438 美元 |
0.34% 08/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-不配息 | 0.7855 澳幣 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 | 0.6289 美元 |
0.32% 08/28 |
||||
| 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 | 14.4400 台幣 |
0.35% 08/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 3.2751 人民幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 14.1270 台幣 |
0.56% 08/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.7055 澳幣 |
0.14% 08/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息 | 0.4615 美元 |
0.54% 08/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 8.9506 台幣 |
0.56% 08/28 |
||||
| 國泰亞太入息平衡基金-B配息 | 0.2924 美元 |
0.52% 08/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 10.9303 台幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 4.3131 台幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 0.3913 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 0.1591 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 | 2.7025 人民幣 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金B-配息 | 1.0873 人民幣 |
-0.28% 08/28 |
||||
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 | 0.4037 美元 |
0.17% 08/28 |
||||
| 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 32.3069 台幣 |
0.32% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.1477 台幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 | 6.2406 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.6267 台幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 | 4.6972 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.6266 台幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 | 4.6970 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 12.1042 台幣 |
0.05% 08/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 | 0.4162 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1253 台幣 |
0.05% 08/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 0.2791 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 8.1531 台幣 |
0.05% 08/28 |
||||
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 | 0.2800 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 13.2559 人民幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 國泰人民幣貨幣市場基金 | 1.8566 美元 |
0.47% 08/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 32.9900 台幣 |
0.58% 08/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.0795 美元 |
0.55% 08/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-A不配息 | 1.6528 澳幣 |
0.15% 08/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-B配息 | 24.9500 台幣 |
0.56% 08/28 |
||||
| 國泰全球積極組合基金-R不配息 | 33.1400 台幣 |
0.58% 08/28 |
||||
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 38.8655 台幣 |
0.12% 08/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 13.2040 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.5049 美元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息 | 0.6929 澳幣 |
-0.23% 08/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-B配息 | 12.2999 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息 | 13.3037 台幣 |
0.16% 08/28 |
||||
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 36.7545 台幣 |
0.27% 08/28 |
||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 15.8263 台幣 |
0.44% 08/28 |
||||
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 34.7058 台幣 |
0.49% 08/28 |
||||
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 33.8986 台幣 |
0.50% 08/28 |
||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 30.3339 台幣 |
0.52% 08/28 |
||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 29.1872 台幣 |
0.54% 08/28 |
||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 29.3955 台幣 |
0.52% 08/28 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 21.6706 台幣 |
-0.64% 08/28 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 7.1024 台幣 |
1.37% 08/28 |
||||
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 | 27.4708 台幣 |
0.77% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 15.1800 台幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 | 0.4974 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 | 15.5409 台幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 | 15.3407 台幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 17.7551 台幣 |
0.27% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 | 0.5743 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 | 18.3126 台幣 |
0.27% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 | 17.8920 台幣 |
0.27% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 18.3966 台幣 |
0.30% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 | 0.5980 美元 |
0.30% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 | 19.0965 台幣 |
0.31% 08/28 |
||||
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 | 18.5278 台幣 |
0.30% 08/28 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 10.8224 台幣 |
0.01% 08/28 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 | 11.1109 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 9.9538 台幣 |
0.01% 08/28 |
||||
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 | 10.2199 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.2748 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 | 11.5007 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.3418 台幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 | 10.5496 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
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