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國泰新興非投資等級債券基金B-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1580 -0.0001 -0.06% 2.53% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.93% -4.62% -8.34% -22.99% 1.78%
含息 2.93% -3.83% -2.78% -17.00% 9.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00106143 0.1966 0.54%
02/08 0.00117501 0.1917 0.61%
03/02 0.00096893 0.1806 0.54%
04/06 0.00109395 0.1760 0.62%
05/04 0.0010403 0.1684 0.62%
06/02 0.0010685 0.1672 0.64%
07/04 0.00097961 0.1572 0.62%
08/02 0.00116003 0.1556 0.75%
09/02 0.00053242 0.1534 0.35%
10/04 0.0008866 0.1460 0.61%
11/02 0.00092343 0.1472 0.63%
12/02 0.00089691 0.1508 0.59%
2022總計 0.01178712 0.1508 7.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00084411 0.1519 0.56%
02/02 0.001012 0.1589 0.64%
03/02 0.00082841 0.1526 0.54%
04/12 0.00093724 0.1521 0.62%
05/03 0.00091656 0.1516 0.60%
06/02 0.00095034 0.1483 0.64%
07/04 0.00090249 0.1496 0.60%
08/02 0.0009218 0.1519 0.61%
09/04 0.00155088 0.1492 1.04%
10/03 0.00094741 0.1464 0.65%
11/02 0.00108059 0.1460 0.74%
12/04 0.00106572 0.1580 0.67%
2023總計 0.01195755 0.1580 7.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00096797 0.1538 0.63%
02/02 0.00094288 0.1551 0.61%
03/04 0.00089621 0.1577 0.57%
04/03 0.0008626 0.1590 0.54%
05/03 0.00098728 0.1571 0.63%
06/04 0.0010308 0.1582 0.65%
07/02 0.00101831 0.1564 0.65%
08/02 0.00105275 0.1579 0.67%
09/03 0.00109526 0.1592 0.69%
10/04 0.00106968 0.1612 0.66%
11/04 0.00107959 0.1580 0.68%
2024總計 0.01100333 0.1580 6.96%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 0.1581 0.25%
2024/11/28 0.1577 -0.06%
2024/11/27 0.1578 0.13%
2024/11/26 0.1576 -0.19%
2024/11/25 0.1579 0.32%
2024/11/22 0.1574 0.00%
2024/11/21 0.1574 0.00%
2024/11/20 0.1574 0.06%
2024/11/19 0.1573 0.06%
2024/11/18 0.1572 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/美元 5.90% 6.97% 4.91% 4.36%
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