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國泰新興非投資等級債券基金B-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.1590 -0.0002 -0.13% 2.25% 10/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.62% -8.34% -22.99% 1.78% 0.91%
含息 -3.83% -2.78% -17.00% 9.68% 8.73%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00084411 0.1519 0.56%
02/02 0.001012 0.1589 0.64%
03/02 0.00082841 0.1526 0.54%
04/12 0.00093724 0.1521 0.62%
05/03 0.00091656 0.1516 0.60%
06/02 0.00095034 0.1483 0.64%
07/04 0.00090249 0.1496 0.60%
08/02 0.0009218 0.1519 0.61%
09/04 0.00155088 0.1492 1.04%
10/03 0.00094741 0.1464 0.65%
11/02 0.00108059 0.1460 0.74%
12/04 0.00106572 0.1572 0.68%
2023總計 0.01195755 0.1572 7.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00096797 0.1538 0.63%
02/02 0.00094288 0.1551 0.61%
03/04 0.00089621 0.1577 0.57%
04/03 0.0008626 0.1590 0.54%
05/03 0.00098728 0.1571 0.63%
06/04 0.0010308 0.1582 0.65%
07/02 0.00101831 0.1564 0.65%
08/02 0.00105275 0.1579 0.67%
09/03 0.00109526 0.1592 0.69%
10/04 0.00106968 0.1612 0.66%
11/04 0.00107959 0.1580 0.68%
12/03 0.00104553 0.1580 0.66%
2024總計 0.01204886 0.1580 7.63%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0010899 0.1554 0.70%
02/04 0.0010973 0.1571 0.70%
03/04 0.00098944 0.1581 0.63%
04/02 0.0011051 0.1565 0.71%
05/05 0.00108576 0.1524 0.71%
06/03 0.00109025 0.1541 0.71%
07/02 0.00104252 0.1575 0.66%
08/04 0.001032 0.1573 0.66%
09/02 0.00106283 0.1593 0.67%
10/02 0.00103976 0.1597 0.65%
2025總計 0.01063486 0.1597 6.66%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 0.1590 -0.13%
2025/10/29 0.1592 0.00%
2025/10/28 0.1592 0.06%
2025/10/27 0.1591 1.08%
2025/10/23 0.1574 -0.06%
2025/10/22 0.1575 -0.06%
2025/10/21 0.1576 0.06%
2025/10/20 0.1575 0.13%
2025/10/17 0.1573 -0.13%
2025/10/16 0.1575 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/美元 1.15% 3.99% 0.32% 2.25%
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