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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1161 0.0092 0.11% -3.85% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03941854 - -
02/02 0.03959823 - -
03/02 0.03502257 - -
04/11 0.03914972 - -
05/03 0.03817532 - -
06/02 0.03880884 - -
07/05 0.03766303 - -
08/02 0.03766303 - -
09/05 0.03998402 - -
10/03 0.03852856 - -
11/02 0.04043923 - -
12/04 0.03888533 8.4156 0.46%
2023總計 0.46333642 8.4156 5.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03892511 - -
02/02 0.03815354 - -
03/04 0.03596156 - -
04/02 0.03920895 - -
05/03 0.03913581 - -
06/04 0.04159963 - -
07/02 0.04038645 - -
08/02 0.04200102 - -
09/04 0.04347742 - -
10/04 0.04093313 8.3685 0.49%
11/04 0.04240007 8.3360 0.51%
12/03 0.0411236 8.4621 0.49%
2024總計 0.48330629 8.4621 5.71%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04337079 8.4652 0.51%
02/04 0.04355694 8.4836 0.51%
03/04 0.03989187 8.4846 0.47%
04/02 0.04500231 8.4240 0.53%
05/05 0.04279843 8.0994 0.53%
06/03 0.04124668 7.9883 0.52%
07/02 0.03992512 7.9106 0.50%
08/04 0.04069968 7.9993 0.51%
09/03 0.04180906 8.1261 0.51%
10/02 0.04044674 8.0945 0.50%
2025總計 0.41874762 8.0945 5.17%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 8.1161 0.11%
2025/10/31 8.1069 0.09%
2025/10/30 8.1000 0.05%
2025/10/29 8.0957 -0.04%
2025/10/28 8.0987 -0.19%
2025/10/27 8.1140 0.11%
2025/10/23 8.1054 0.19%
2025/10/22 8.0902 0.07%
2025/10/21 8.0848 0.13%
2025/10/20 8.0745 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.46% 0.21% -2.64% -3.85%
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