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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3632 0.0118 0.14% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.04004346 - -
12/02 0.0389661 - -
2022總計 0.07900956 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03941854 - -
02/02 0.03959823 - -
03/02 0.03502257 - -
04/11 0.03914972 - -
05/03 0.03817532 - -
06/02 0.03880884 - -
07/05 0.03766303 - -
08/02 0.03766303 - -
09/05 0.03998402 - -
10/03 0.03852856 - -
11/02 0.04043923 - -
12/04 0.03888533 - -
2023總計 0.46333642 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03892511 - -
02/02 0.03815354 - -
03/04 0.03596156 - -
04/02 0.03920895 - -
05/03 0.03913581 - -
06/04 0.04159963 - -
07/02 0.04038645 - -
08/02 0.04200102 - -
09/04 0.04347742 - -
10/04 0.04093313 8.3685 0.49%
2024總計 0.39978262 8.3685 4.78%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 8.3632 0.14%
2024/10/25 8.3514 -0.04%
2024/10/24 8.3546 0.03%
2024/10/23 8.3517 -0.04%
2024/10/22 8.3547 0.05%
2024/10/21 8.3508 -0.28%
2024/10/18 8.3745 -0.11%
2024/10/17 8.3838 0.00%
2024/10/16 8.3838 0.08%
2024/10/15 8.3768 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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