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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.5 | - | - |
| 05/17 | 0.3 | - | - |
| 08/16 | 0.3 | - | - |
| 11/16 | 0.34 | - | - |
| 2023總計 | 1.44 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 11/18 | 0.39 | 38.1901 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.42 | 38.1901 | 3.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 05/19 | 0.4 | 35.5131 | 1.13% |
| 2025總計 | 0.8 | 35.5131 | 2.25% |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 35.1213 | 0.16% |
| 2025/05/29 | 35.0657 | 0.48% |
| 2025/05/28 | 34.8994 | -0.30% |
| 2025/05/27 | 35.0036 | 0.41% |
| 2025/05/23 | 34.8597 | 0.02% |
| 2025/05/22 | 34.8532 | -0.01% |
| 2025/05/21 | 34.8568 | -0.98% |
| 2025/05/20 | 35.2024 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 35.2509 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 35.5131 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | -8.89% | -8.93% | N/A% | -7.56% |
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