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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.05% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 11/18 | 0.39 | 38.1901 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.42 | 38.1901 | 3.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 05/19 | 0.4 | 35.5131 | 1.13% |
| 08/18 | 0.4 | 36.1681 | 1.11% |
| 11/18 | 0.47 | 37.8903 | 1.24% |
| 2025總計 | 1.67 | 37.8903 | 4.41% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.47 | 38.3424 | 1.23% |
| 05/19 | 0.48 | 37.1837 | 1.29% |
| 2026總計 | 0.95 | 37.1837 | 2.55% |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 36.8597 | -0.12% |
| 2026/05/20 | 36.9037 | 0.75% |
| 2026/05/19 | 36.6297 | -1.49% |
| 2026/05/18 | 37.1837 | 0.04% |
| 2026/05/15 | 37.1693 | -0.69% |
| 2026/05/14 | 37.4290 | -0.11% |
| 2026/05/13 | 37.4707 | 0.04% |
| 2026/05/12 | 37.4545 | 0.14% |
| 2026/05/11 | 37.4009 | -0.22% |
| 2026/05/08 | 37.4836 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | N/A% | -2.78% | 5.75% | -3.03% |
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