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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.53 | - | - |
| 2022總計 | 0.53 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.5 | - | - |
| 05/17 | 0.3 | - | - |
| 08/16 | 0.3 | - | - |
| 11/16 | 0.34 | - | - |
| 2023總計 | 1.44 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 2024總計 | 1.03 | - | - |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 37.8714 | 0.07% |
| 2024/11/19 | 37.8438 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 37.9591 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 38.1901 | -0.43% |
| 2024/11/14 | 38.3533 | 0.27% |
| 2024/11/13 | 38.2514 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 38.2672 | 0.22% |
| 2024/11/08 | 38.1833 | -0.31% |
| 2024/11/07 | 38.3033 | 1.16% |
| 2024/11/06 | 37.8628 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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