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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.5 | - | - |
| 05/17 | 0.3 | - | - |
| 08/16 | 0.3 | - | - |
| 11/16 | 0.34 | - | - |
| 2023總計 | 1.44 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 11/18 | 0.39 | 38.1901 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.42 | 38.1901 | 3.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 05/19 | 0.4 | 35.5131 | 1.13% |
| 2025總計 | 0.8 | 35.5131 | 2.25% |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 35.5532 | -0.26% |
| 2025/07/29 | 35.6447 | 1.18% |
| 2025/07/28 | 35.2288 | 0.02% |
| 2025/07/25 | 35.2216 | 0.59% |
| 2025/07/24 | 35.0151 | 0.01% |
| 2025/07/23 | 35.0107 | -0.58% |
| 2025/07/22 | 35.2161 | 0.38% |
| 2025/07/21 | 35.0819 | 0.64% |
| 2025/07/18 | 34.8571 | -0.12% |
| 2025/07/17 | 34.8992 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | -6.22% | -6.46% | N/A% | -6.42% |
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