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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.5 | - | - |
| 05/17 | 0.3 | - | - |
| 08/16 | 0.3 | - | - |
| 11/16 | 0.34 | - | - |
| 2023總計 | 1.44 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 11/18 | 0.39 | 38.1901 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.42 | 38.1901 | 3.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 05/19 | 0.4 | 35.5131 | 1.13% |
| 08/18 | 0.4 | 36.1681 | 1.11% |
| 2025總計 | 1.2 | 36.1681 | 3.32% |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 36.8706 | 0.27% |
| 2025/09/12 | 36.7729 | -0.51% |
| 2025/09/11 | 36.9630 | 0.43% |
| 2025/09/10 | 36.8056 | 0.03% |
| 2025/09/09 | 36.7944 | -0.75% |
| 2025/09/08 | 37.0712 | 0.06% |
| 2025/09/05 | 37.0480 | 0.08% |
| 2025/09/04 | 37.0166 | 0.39% |
| 2025/09/03 | 36.8731 | 0.52% |
| 2025/09/02 | 36.6838 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | 5.88% | -4.23% | -5.17% | -2.95% |
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