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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.05% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 11/18 | 0.39 | 38.1901 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.42 | 38.1901 | 3.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 05/19 | 0.4 | 35.5131 | 1.13% |
| 08/18 | 0.4 | 36.1681 | 1.11% |
| 11/18 | 0.47 | 37.8903 | 1.24% |
| 2025總計 | 1.67 | 37.8903 | 4.41% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.47 | 38.3424 | 1.23% |
| 2026總計 | 0.47 | 38.3424 | 1.23% |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/07 | 37.9891 | -0.12% |
| 2026/04/02 | 38.0339 | 0.46% |
| 2026/04/01 | 37.8585 | 0.09% |
| 2026/03/31 | 37.8248 | 0.21% |
| 2026/03/30 | 37.7464 | 1.16% |
| 2026/03/27 | 37.3134 | -0.23% |
| 2026/03/26 | 37.3997 | -1.06% |
| 2026/03/25 | 37.7996 | 0.07% |
| 2026/03/24 | 37.7738 | -0.64% |
| 2026/03/23 | 38.0175 | 0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | -0.47% | 2.49% | -1.31% | -0.06% |
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