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國泰7-10年A等級金融產業債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.9718 -0.0252 -0.07% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.53 - -
2022總計 0.53 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
2023總計 1.44 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
2024總計 1.03 - -

國泰7-10年A等級金融產業債券基金



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 37.9718 -0.07%
2024/10/25 37.9970 -0.20%
2024/10/24 38.0717 0.20%
2024/10/23 37.9949 -0.16%
2024/10/22 38.0548 0.19%
2024/10/21 37.9824 -1.15%
2024/10/18 38.4258 -0.30%
2024/10/17 38.5430 -0.56%
2024/10/16 38.7592 0.12%
2024/10/15 38.7111 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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