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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.05% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 11/18 | 0.39 | 38.1901 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.42 | 38.1901 | 3.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 05/19 | 0.4 | 35.5131 | 1.13% |
| 08/18 | 0.4 | 36.1681 | 1.11% |
| 11/18 | 0.47 | 37.8903 | 1.24% |
| 2025總計 | 1.67 | 37.8903 | 4.41% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.47 | - | - |
| 2026總計 | 0.47 | - | - |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 38.0961 | -0.63% |
| 2026/02/10 | 38.3367 | 0.31% |
| 2026/02/09 | 38.2201 | -0.41% |
| 2026/02/06 | 38.3774 | 0.03% |
| 2026/02/05 | 38.3659 | 0.85% |
| 2026/02/04 | 38.0411 | -0.13% |
| 2026/02/03 | 38.0897 | -0.17% |
| 2026/02/02 | 38.1541 | 0.41% |
| 2026/01/30 | 37.9997 | 0.51% |
| 2026/01/29 | 37.8080 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | 0.91% | 5.68% | -0.67% | 0.22% |
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