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國泰7-10年A等級金融產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.5 | - | - |
| 05/17 | 0.3 | - | - |
| 08/16 | 0.3 | - | - |
| 11/16 | 0.34 | - | - |
| 2023總計 | 1.44 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.28 | - | - |
| 05/17 | 0.38 | - | - |
| 08/16 | 0.37 | - | - |
| 11/18 | 0.39 | 38.1901 | 1.02% |
| 2024總計 | 1.42 | 38.1901 | 3.72% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.4 | 38.4247 | 1.04% |
| 05/19 | 0.4 | 35.5131 | 1.13% |
| 08/18 | 0.4 | 36.1681 | 1.11% |
| 11/18 | 0.47 | 37.8903 | 1.24% |
| 2025總計 | 1.67 | 37.8903 | 4.41% |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 38.1218 | -0.32% |
| 2025/12/18 | 38.2450 | 0.27% |
| 2025/12/17 | 38.1439 | 0.02% |
| 2025/12/16 | 38.1350 | 0.76% |
| 2025/12/15 | 37.8473 | 0.74% |
| 2025/12/12 | 37.5677 | -0.66% |
| 2025/12/11 | 37.8164 | 0.30% |
| 2025/12/10 | 37.7036 | 0.27% |
| 2025/12/09 | 37.6013 | 0.01% |
| 2025/12/08 | 37.5960 | -0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 | 3.81% | 9.59% | 0.63% | 0.34% |
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