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國泰20年期(以上)美國公債指數基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.38 | - | - |
| 04/21 | 0.35 | - | - |
| 07/18 | 0.25 | - | - |
| 10/19 | 0.21 | - | - |
| 12/18 | 0.35 | - | - |
| 2023總計 | 1.54 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.34 | - | - |
| 06/20 | 0.34 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 33.5418 | 1.25% |
| 12/17 | 0.38 | 30.4733 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.48 | 30.4733 | 4.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.35 | 30.9428 | 1.13% |
| 06/17 | 0.31 | 26.0820 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.66 | 26.0820 | 2.53% |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 26.4530 | -0.54% |
| 2025/07/29 | 26.5971 | 2.33% |
| 2025/07/28 | 25.9906 | -0.36% |
| 2025/07/25 | 26.0848 | 0.82% |
| 2025/07/24 | 25.8723 | -0.02% |
| 2025/07/23 | 25.8784 | -0.92% |
| 2025/07/22 | 26.1181 | 0.73% |
| 2025/07/21 | 25.9278 | 1.19% |
| 2025/07/18 | 25.6219 | -0.20% |
| 2025/07/17 | 25.6724 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 | -9.96% | -10.21% | N/A% | -10.38% |
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