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國泰20年期(以上)美國公債指數基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.38 | - | - |
| 04/21 | 0.35 | - | - |
| 07/18 | 0.25 | - | - |
| 10/19 | 0.21 | - | - |
| 12/18 | 0.35 | - | - |
| 2023總計 | 1.54 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.34 | - | - |
| 06/20 | 0.34 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 33.5418 | 1.25% |
| 12/17 | 0.38 | 30.4733 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.48 | 30.4733 | 4.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.35 | 30.9428 | 1.13% |
| 06/17 | 0.31 | 26.0820 | 1.19% |
| 09/16 | 0.3 | 28.1576 | 1.07% |
| 12/16 | 0.28 | 28.3413 | 0.99% |
| 2025總計 | 1.24 | 28.3413 | 4.38% |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 28.3208 | -0.57% |
| 2025/12/18 | 28.4841 | 0.42% |
| 2025/12/17 | 28.3663 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 28.3762 | 0.12% |
| 2025/12/15 | 28.3413 | 0.73% |
| 2025/12/12 | 28.1346 | -1.25% |
| 2025/12/11 | 28.4914 | 0.17% |
| 2025/12/10 | 28.4430 | 0.29% |
| 2025/12/09 | 28.3618 | 0.24% |
| 2025/12/08 | 28.2928 | -0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 | 3.05% | 8.36% | -4.29% | -4.05% |
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