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國泰20年期(以上)美國公債指數基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.43% |
| 含息 | - | - | - | - | -0.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.34 | - | - |
| 06/20 | 0.34 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 33.5418 | 1.25% |
| 12/17 | 0.38 | 30.4733 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.48 | 30.4733 | 4.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.35 | 30.9428 | 1.13% |
| 06/17 | 0.31 | 26.0820 | 1.19% |
| 09/16 | 0.3 | 28.1576 | 1.07% |
| 12/16 | 0.28 | 28.3413 | 0.99% |
| 2025總計 | 1.24 | 28.3413 | 4.38% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 28.5196 | -0.93% |
| 2026/02/10 | 28.7874 | 1.12% |
| 2026/02/09 | 28.4676 | -0.44% |
| 2026/02/06 | 28.5945 | 0.09% |
| 2026/02/05 | 28.5677 | 1.43% |
| 2026/02/04 | 28.1645 | -0.30% |
| 2026/02/03 | 28.2505 | -0.01% |
| 2026/02/02 | 28.2520 | 0.27% |
| 2026/01/30 | 28.1746 | 0.07% |
| 2026/01/29 | 28.1545 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 | -0.16% | 6.00% | -4.78% | 1.11% |
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