|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰20年期(以上)美國公債指數基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.43% |
| 含息 | - | - | - | - | -0.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.34 | - | - |
| 06/20 | 0.34 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 33.5418 | 1.25% |
| 12/17 | 0.38 | 30.4733 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.48 | 30.4733 | 4.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.35 | 30.9428 | 1.13% |
| 06/17 | 0.31 | 26.0820 | 1.19% |
| 09/16 | 0.3 | 28.1576 | 1.07% |
| 12/16 | 0.28 | 28.3413 | 0.99% |
| 2025總計 | 1.24 | 28.3413 | 4.38% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.28 | 28.9359 | 0.97% |
| 2026總計 | 0.28 | 28.9359 | 0.97% |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/14 | 28.4264 | 0.05% |
| 2026/04/13 | 28.4112 | 0.59% |
| 2026/04/10 | 28.2449 | -0.29% |
| 2026/04/09 | 28.3283 | -0.20% |
| 2026/04/08 | 28.3847 | -0.43% |
| 2026/04/07 | 28.5085 | -0.19% |
| 2026/04/02 | 28.5637 | 0.70% |
| 2026/04/01 | 28.3663 | -0.16% |
| 2026/03/31 | 28.4111 | -0.32% |
| 2026/03/30 | 28.5022 | 1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 | -0.83% | -0.83% | -2.59% | 0.78% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|