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國泰20年期(以上)美國公債指數基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.38 | - | - |
| 04/21 | 0.35 | - | - |
| 07/18 | 0.25 | - | - |
| 10/19 | 0.21 | - | - |
| 12/18 | 0.35 | - | - |
| 2023總計 | 1.54 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.34 | - | - |
| 06/20 | 0.34 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 33.5418 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.1 | 33.5418 | 3.28% |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 30.3646 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 30.4215 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 30.6098 | 0.61% |
| 2024/10/23 | 30.4255 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 30.4702 | 0.36% |
| 2024/10/21 | 30.3597 | -2.00% |
| 2024/10/18 | 30.9791 | -0.25% |
| 2024/10/17 | 31.0570 | -1.60% |
| 2024/10/16 | 31.5627 | 0.33% |
| 2024/10/15 | 31.4603 | 1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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