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國泰20年期(以上)美國公債指數基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.38 | - | - |
| 04/21 | 0.35 | - | - |
| 07/18 | 0.25 | - | - |
| 10/19 | 0.21 | - | - |
| 12/18 | 0.35 | - | - |
| 2023總計 | 1.54 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.34 | - | - |
| 06/20 | 0.34 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 33.5418 | 1.25% |
| 12/17 | 0.38 | 30.4733 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.48 | 30.4733 | 4.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.35 | 30.9428 | 1.13% |
| 06/17 | 0.31 | 26.0820 | 1.19% |
| 2025總計 | 0.66 | 26.0820 | 2.53% |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 28.1576 | 0.36% |
| 2025/09/12 | 28.0574 | -0.74% |
| 2025/09/11 | 28.2661 | 0.84% |
| 2025/09/10 | 28.0307 | 0.24% |
| 2025/09/09 | 27.9634 | -1.07% |
| 2025/09/08 | 28.2651 | 1.10% |
| 2025/09/05 | 27.9564 | 1.08% |
| 2025/09/04 | 27.6568 | 0.61% |
| 2025/09/03 | 27.4883 | 1.25% |
| 2025/09/02 | 27.1481 | -0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 | 6.60% | -8.51% | -15.65% | -4.60% |
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