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國泰20年期(以上)美國公債指數基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.43% |
| 含息 | - | - | - | - | -0.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.34 | - | - |
| 06/20 | 0.34 | - | - |
| 09/18 | 0.42 | 33.5418 | 1.25% |
| 12/17 | 0.38 | 30.4733 | 1.25% |
| 2024總計 | 1.48 | 30.4733 | 4.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.35 | 30.9428 | 1.13% |
| 06/17 | 0.31 | 26.0820 | 1.19% |
| 09/16 | 0.3 | 28.1576 | 1.07% |
| 12/16 | 0.28 | 28.3413 | 0.99% |
| 2025總計 | 1.24 | 28.3413 | 4.38% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/17 | 0.28 | 28.9359 | 0.97% |
| 06/16 | 0.262 | 28.0334 | 0.93% |
| 2026總計 | 0.542 | 28.0334 | 1.93% |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 27.9849 | 0.10% |
| 2026/06/16 | 27.9571 | -0.27% |
| 2026/06/15 | 28.0334 | -0.25% |
| 2026/06/12 | 28.1031 | -0.44% |
| 2026/06/11 | 28.2278 | 1.22% |
| 2026/06/10 | 27.8881 | -0.15% |
| 2026/06/09 | 27.9287 | 0.67% |
| 2026/06/08 | 27.7439 | -0.22% |
| 2026/06/05 | 27.8045 | -0.33% |
| 2026/06/04 | 27.8963 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 | -2.17% | -1.34% | 7.31% | -0.79% |
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