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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.19 | - | - |
| 07/18 | 0.13 | - | - |
| 2023總計 | 0.32 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 07/16 | 0.2 | 23.9900 | 0.83% |
| 2025總計 | 0.47 | 23.9900 | 1.96% |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 27.7700 | 0.43% |
| 2025/12/04 | 27.6500 | 0.47% |
| 2025/12/03 | 27.5200 | -0.61% |
| 2025/12/02 | 27.6900 | 0.14% |
| 2025/12/01 | 27.6500 | 0.04% |
| 2025/11/28 | 27.6400 | 0.07% |
| 2025/11/27 | 27.6200 | -0.14% |
| 2025/11/26 | 27.6600 | 0.73% |
| 2025/11/25 | 27.4600 | 0.81% |
| 2025/11/24 | 27.2400 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | 8.56% | 18.57% | 15.32% | 17.62% |
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