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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.19 | - | - |
| 07/18 | 0.13 | - | - |
| 2023總計 | 0.32 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 07/16 | 0.2 | 23.9900 | 0.83% |
| 2025總計 | 0.47 | 23.9900 | 1.96% |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 23.9300 | 0.21% |
| 2025/07/16 | 23.8800 | -0.46% |
| 2025/07/15 | 23.9900 | 1.14% |
| 2025/07/14 | 23.7200 | 0.04% |
| 2025/07/11 | 23.7100 | -0.34% |
| 2025/07/10 | 23.7900 | 0.63% |
| 2025/07/09 | 23.6400 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 23.6600 | 0.30% |
| 2025/07/07 | 23.5900 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 23.6000 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | 4.91% | 3.68% | N/A% | 1.36% |
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