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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 18.81% |
| 含息 | - | - | - | - | 20.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 07/16 | 0.2 | 23.9900 | 0.83% |
| 2025總計 | 0.47 | 23.9900 | 1.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.3 | 29.2800 | 1.02% |
| 2026總計 | 0.3 | 29.2800 | 1.02% |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/01 | 28.2700 | 2.65% |
| 2026/03/31 | 27.5400 | -0.18% |
| 2026/03/30 | 27.5900 | -0.86% |
| 2026/03/27 | 27.8300 | -0.68% |
| 2026/03/26 | 28.0200 | -1.51% |
| 2026/03/25 | 28.4500 | 1.68% |
| 2026/03/24 | 27.9800 | 0.65% |
| 2026/03/23 | 27.8000 | -1.49% |
| 2026/03/20 | 28.2200 | -1.05% |
| 2026/03/19 | 28.5200 | -1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | 0.78% | 5.76% | 16.58% | 0.78% |
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