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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.19 | - | - |
| 07/18 | 0.13 | - | - |
| 2023總計 | 0.32 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 2025總計 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 23.0100 | -1.24% |
| 2025/05/29 | 23.3000 | 0.65% |
| 2025/05/28 | 23.1500 | -0.39% |
| 2025/05/27 | 23.2400 | -0.30% |
| 2025/05/26 | 23.3100 | -0.43% |
| 2025/05/23 | 23.4100 | 0.26% |
| 2025/05/22 | 23.3500 | -0.93% |
| 2025/05/21 | 23.5700 | 0.55% |
| 2025/05/20 | 23.4400 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 23.4600 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | -4.60% | -3.44% | N/A% | -2.54% |
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