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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 18.81% |
| 含息 | - | - | - | - | 20.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 07/16 | 0.2 | 23.9900 | 0.83% |
| 2025總計 | 0.47 | 23.9900 | 1.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.3 | 29.2800 | 1.02% |
| 2026總計 | 0.3 | 29.2800 | 1.02% |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 29.2600 | -1.15% |
| 2026/01/29 | 29.6000 | -0.40% |
| 2026/01/28 | 29.7200 | 1.26% |
| 2026/01/27 | 29.3500 | 0.72% |
| 2026/01/26 | 29.1400 | 0.03% |
| 2026/01/23 | 29.1300 | 0.31% |
| 2026/01/22 | 29.0400 | 0.76% |
| 2026/01/21 | 28.8200 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 28.8600 | -1.43% |
| 2026/01/19 | 29.2800 | -0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | 5.52% | 20.51% | 26.50% | 4.31% |
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