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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 18.81% |
| 含息 | - | - | - | - | 20.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 07/16 | 0.2 | 23.9900 | 0.83% |
| 2025總計 | 0.47 | 23.9900 | 1.96% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.3 | 29.2800 | 1.02% |
| 2026總計 | 0.3 | 29.2800 | 1.02% |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/15 | 30.5200 | -1.45% |
| 2026/05/14 | 30.9700 | 0.10% |
| 2026/05/13 | 30.9400 | -0.06% |
| 2026/05/12 | 30.9600 | -0.67% |
| 2026/05/11 | 31.1700 | -0.38% |
| 2026/05/08 | 31.2900 | -0.16% |
| 2026/05/07 | 31.3400 | 0.80% |
| 2026/05/06 | 31.0900 | 1.37% |
| 2026/05/05 | 30.6700 | 0.23% |
| 2026/05/04 | 30.6000 | 2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | 1.46% | 9.98% | 29.65% | 8.81% |
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