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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.19 | - | - |
| 07/18 | 0.13 | - | - |
| 2023總計 | 0.32 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.27 | 23.3000 | 1.16% |
| 07/16 | 0.2 | 23.9900 | 0.83% |
| 2025總計 | 0.47 | 23.9900 | 1.96% |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/01 | 25.5300 | 0.79% |
| 2025/08/29 | 25.3300 | -0.12% |
| 2025/08/28 | 25.3600 | -0.70% |
| 2025/08/27 | 25.5400 | -0.16% |
| 2025/08/26 | 25.5800 | -0.62% |
| 2025/08/25 | 25.7400 | 0.82% |
| 2025/08/22 | 25.5300 | 0.67% |
| 2025/08/21 | 25.3600 | 1.04% |
| 2025/08/20 | 25.1000 | -0.24% |
| 2025/08/19 | 25.1600 | -0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | 9.57% | 5.85% | N/A% | 8.13% |
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