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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.19 | - | - |
| 07/18 | 0.13 | - | - |
| 2023總計 | 0.32 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 23.8100 | 0.17% |
| 2024/11/19 | 23.7700 | 0.30% |
| 2024/11/18 | 23.7000 | 0.34% |
| 2024/11/15 | 23.6200 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 23.7200 | -0.55% |
| 2024/11/13 | 23.8500 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 23.9600 | -1.56% |
| 2024/11/11 | 24.3400 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 24.4000 | -0.97% |
| 2024/11/07 | 24.6400 | 1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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