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國泰富時新興市場基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.19 | - | - |
| 07/18 | 0.13 | - | - |
| 2023總計 | 0.32 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1 | - | - |
| 07/16 | 0.13 | - | - |
| 2024總計 | 0.23 | - | - |
| 國泰富時新興市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 24.4200 | 0.12% |
| 2024/10/25 | 24.3900 | 0.00% |
| 2024/10/24 | 24.3900 | -0.69% |
| 2024/10/23 | 24.5600 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 24.5600 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 24.6000 | -1.13% |
| 2024/10/18 | 24.8800 | 1.72% |
| 2024/10/17 | 24.4600 | -0.77% |
| 2024/10/16 | 24.6500 | -0.48% |
| 2024/10/15 | 24.7700 | -0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰富時新興市場基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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