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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 0.4120 | 0.07% |
| 2025/12/18 | 0.4117 | 0.12% |
| 2025/12/17 | 0.4112 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 0.4115 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 0.4116 | 0.29% |
| 2025/12/12 | 0.4104 | 0.02% |
| 2025/12/11 | 0.4103 | 0.20% |
| 2025/12/10 | 0.4095 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 0.4097 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 0.4098 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元 | 0.73% | 6.10% | 10.54% | 10.90% |
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