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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 0.4097 | 0.20% |
| 2025/09/12 | 0.4089 | 0.05% |
| 2025/09/11 | 0.4087 | 0.29% |
| 2025/09/10 | 0.4075 | 0.32% |
| 2025/09/09 | 0.4062 | 0.00% |
| 2025/09/08 | 0.4062 | -0.05% |
| 2025/09/05 | 0.4064 | 0.42% |
| 2025/09/04 | 0.4047 | 0.12% |
| 2025/09/03 | 0.4042 | 0.17% |
| 2025/09/02 | 0.4035 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元 | 5.76% | 7.34% | 10.55% | 10.28% |
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