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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 0.3961 | -0.13% |
| 2025/07/29 | 0.3966 | 0.08% |
| 2025/07/28 | 0.3963 | -0.03% |
| 2025/07/25 | 0.3964 | 0.00% |
| 2025/07/24 | 0.3964 | 0.18% |
| 2025/07/23 | 0.3957 | 0.05% |
| 2025/07/22 | 0.3955 | 0.15% |
| 2025/07/21 | 0.3949 | 0.36% |
| 2025/07/18 | 0.3935 | 0.18% |
| 2025/07/17 | 0.3928 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰新興非投資等級債券基金-I不配息/美元 | 5.23% | 4.95% | N/A% | 6.62% |
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