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國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -3.20% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.53 | - | - |
| 04/18 | 0.48 | - | - |
| 07/16 | 0.57 | - | - |
| 10/17 | 0.57 | 40.9853 | 1.39% |
| 2024總計 | 2.15 | 40.9853 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.57 | 41.8987 | 1.36% |
| 04/21 | 0.57 | 40.3585 | 1.41% |
| 07/16 | 0.57 | 37.2702 | 1.53% |
| 10/20 | 0.57 | 39.2009 | 1.45% |
| 2025總計 | 2.28 | 39.2009 | 5.82% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.57 | 40.5502 | 1.41% |
| 2026總計 | 0.57 | 40.5502 | 1.41% |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 39.7360 | -0.52% |
| 2026/02/10 | 39.9428 | -0.01% |
| 2026/02/09 | 39.9458 | -0.38% |
| 2026/02/06 | 40.0989 | 0.19% |
| 2026/02/05 | 40.0215 | 0.30% |
| 2026/02/04 | 39.9037 | -0.15% |
| 2026/02/03 | 39.9655 | -0.24% |
| 2026/02/02 | 40.0627 | 0.68% |
| 2026/01/30 | 39.7929 | 0.55% |
| 2026/01/29 | 39.5737 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 | 1.58% | 5.29% | -4.15% | -1.01% |
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