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國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.55 | - | - |
| 04/21 | 0.56 | - | - |
| 07/18 | 0.48 | - | - |
| 10/19 | 0.53 | - | - |
| 2023總計 | 2.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.53 | - | - |
| 04/18 | 0.48 | - | - |
| 07/16 | 0.57 | - | - |
| 10/17 | 0.57 | 40.9853 | 1.39% |
| 2024總計 | 2.15 | 40.9853 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.57 | 41.8987 | 1.36% |
| 04/21 | 0.57 | 40.3585 | 1.41% |
| 07/16 | 0.57 | 37.2702 | 1.53% |
| 10/20 | 0.57 | 39.2009 | 1.45% |
| 2025總計 | 2.28 | 39.2009 | 5.82% |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 38.8640 | 0.25% |
| 2025/10/31 | 38.7682 | 0.12% |
| 2025/10/30 | 38.7211 | 0.15% |
| 2025/10/29 | 38.6648 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 38.7173 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 38.7972 | -0.07% |
| 2025/10/23 | 38.8256 | 0.29% |
| 2025/10/22 | 38.7152 | 0.13% |
| 2025/10/21 | 38.6651 | 0.20% |
| 2025/10/20 | 38.5889 | -1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 | 3.02% | 0.80% | -2.98% | -6.28% |
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