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國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.55 | - | - |
| 04/21 | 0.56 | - | - |
| 07/18 | 0.48 | - | - |
| 10/19 | 0.53 | - | - |
| 2023總計 | 2.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.53 | - | - |
| 04/18 | 0.48 | - | - |
| 07/16 | 0.57 | - | - |
| 10/17 | 0.57 | 40.9853 | 1.39% |
| 2024總計 | 2.15 | 40.9853 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.57 | 41.8987 | 1.36% |
| 04/21 | 0.57 | 40.3585 | 1.41% |
| 2025總計 | 1.14 | 40.3585 | 2.82% |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 37.5470 | 0.37% |
| 2025/05/28 | 37.4069 | -0.05% |
| 2025/05/27 | 37.4247 | 0.25% |
| 2025/05/23 | 37.3323 | -0.23% |
| 2025/05/22 | 37.4174 | -0.32% |
| 2025/05/21 | 37.5392 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 37.7346 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 37.7366 | 0.34% |
| 2025/05/16 | 37.6082 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 37.6121 | -0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 | -9.64% | -8.64% | N/A% | -9.45% |
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