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國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.55 | - | - |
| 04/21 | 0.56 | - | - |
| 07/18 | 0.48 | - | - |
| 10/19 | 0.53 | - | - |
| 2023總計 | 2.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.53 | - | - |
| 04/18 | 0.48 | - | - |
| 07/16 | 0.57 | - | - |
| 10/17 | 0.57 | 40.9853 | 1.39% |
| 2024總計 | 2.15 | 40.9853 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.57 | 41.8987 | 1.36% |
| 04/21 | 0.57 | 40.3585 | 1.41% |
| 07/16 | 0.57 | 37.2702 | 1.53% |
| 2025總計 | 1.71 | 37.2702 | 4.59% |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 38.6427 | 0.21% |
| 2025/09/12 | 38.5604 | -0.28% |
| 2025/09/11 | 38.6678 | 0.28% |
| 2025/09/10 | 38.5587 | -0.20% |
| 2025/09/09 | 38.6349 | -0.59% |
| 2025/09/08 | 38.8645 | -0.18% |
| 2025/09/05 | 38.9354 | -0.25% |
| 2025/09/04 | 39.0316 | 0.06% |
| 2025/09/03 | 39.0074 | 0.26% |
| 2025/09/02 | 38.9081 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 | 3.75% | -6.68% | -4.50% | -6.81% |
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