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國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/30 | 0.55 | - | - |
04/21 | 0.56 | - | - |
07/18 | 0.48 | - | - |
10/19 | 0.53 | - | - |
2023總計 | 2.12 | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.53 | - | - |
04/18 | 0.48 | - | - |
07/16 | 0.57 | - | - |
10/17 | 0.57 | 40.9853 | 1.39% |
2024總計 | 2.15 | 40.9853 | 5.25% |
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 40.2436 | 0.18% |
2024/10/25 | 40.1710 | -0.06% |
2024/10/24 | 40.1936 | 0.09% |
2024/10/23 | 40.1575 | -0.02% |
2024/10/22 | 40.1639 | 0.20% |
2024/10/21 | 40.0845 | -0.44% |
2024/10/18 | 40.2607 | -0.26% |
2024/10/17 | 40.3664 | -1.51% |
2024/10/16 | 40.9853 | 0.10% |
2024/10/15 | 40.9435 | 0.19% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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