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國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.55 | - | - |
| 04/21 | 0.56 | - | - |
| 07/18 | 0.48 | - | - |
| 10/19 | 0.53 | - | - |
| 2023總計 | 2.12 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.53 | - | - |
| 04/18 | 0.48 | - | - |
| 07/16 | 0.57 | - | - |
| 10/17 | 0.57 | 40.9853 | 1.39% |
| 2024總計 | 2.15 | 40.9853 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.57 | 41.8987 | 1.36% |
| 04/21 | 0.57 | 40.3585 | 1.41% |
| 07/16 | 0.57 | 37.2702 | 1.53% |
| 10/20 | 0.57 | 39.2009 | 1.45% |
| 2025總計 | 2.28 | 39.2009 | 5.82% |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 40.1232 | 0.01% |
| 2025/12/18 | 40.1206 | 0.15% |
| 2025/12/17 | 40.0624 | 0.01% |
| 2025/12/16 | 40.0578 | 0.46% |
| 2025/12/15 | 39.8728 | 0.71% |
| 2025/12/12 | 39.5903 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 39.7150 | 0.36% |
| 2025/12/10 | 39.5713 | -0.05% |
| 2025/12/09 | 39.5915 | 0.21% |
| 2025/12/08 | 39.5078 | -0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 | 3.65% | 8.02% | -2.65% | -3.24% |
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