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國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -3.20% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.53 | - | - |
| 04/18 | 0.48 | - | - |
| 07/16 | 0.57 | - | - |
| 10/17 | 0.57 | 40.9853 | 1.39% |
| 2024總計 | 2.15 | 40.9853 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.57 | 41.8987 | 1.36% |
| 04/21 | 0.57 | 40.3585 | 1.41% |
| 07/16 | 0.57 | 37.2702 | 1.53% |
| 10/20 | 0.57 | 39.2009 | 1.45% |
| 2025總計 | 2.28 | 39.2009 | 5.82% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.57 | 40.5502 | 1.41% |
| 04/20 | 0.85 | 40.2522 | 2.11% |
| 2026總計 | 1.42 | 40.2522 | 3.53% |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 39.5515 | -0.14% |
| 2026/06/16 | 39.6054 | 0.06% |
| 2026/06/15 | 39.5826 | -0.03% |
| 2026/06/12 | 39.5925 | -0.05% |
| 2026/06/11 | 39.6135 | 0.23% |
| 2026/06/10 | 39.5236 | 0.08% |
| 2026/06/09 | 39.4910 | 0.09% |
| 2026/06/08 | 39.4565 | 0.30% |
| 2026/06/05 | 39.3372 | -0.01% |
| 2026/06/04 | 39.3394 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 | -1.67% | -1.28% | 6.58% | -1.47% |
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