回到 StockQ 正常版首頁

國泰美國多重收益平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3597 0.0012 0.33% 2.74% 12/23

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097722 - -
02/02 0.00078925 - -
03/02 0.00078471 - -
04/10 0.0007845 - -
05/03 0.00079075 - -
06/02 0.0007885 - -
07/05 0.00090036 - -
08/02 0.00081625 - -
09/05 0.00080575 - -
10/03 0.00077975 - -
11/02 0.00076425 - -
12/04 0.00081275 0.3581 0.23%
2023總計 0.00979404 0.3581 2.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
2024總計 0.02311642 0.3599 6.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
04/02 0.0022748 0.3358 0.68%
05/05 0.00218169 0.3344 0.65%
06/03 0.00231217 0.3416 0.68%
07/02 0.00229545 0.3487 0.66%
08/04 0.00238147 0.3482 0.68%
09/03 0.00238623 0.3495 0.68%
10/02 0.00235923 0.3604 0.65%
11/04 0.00246912 0.3636 0.68%
12/02 0.00237698 0.3596 0.66%
2025總計 0.02794054 0.3596 7.77%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 0.3597 0.33%
2025/12/22 0.3585 0.28%
2025/12/19 0.3575 0.51%
2025/12/18 0.3557 0.62%
2025/12/17 0.3535 -0.73%
2025/12/16 0.3561 -0.06%
2025/12/15 0.3563 -0.08%
2025/12/12 0.3566 -0.72%
2025/12/11 0.3592 -0.08%
2025/12/10 0.3595 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 0.14% 4.78% 1.87% 2.74%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.