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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/02 | 0.00078413 | - | - |
| 12/02 | 0.000783 | - | - |
| 2022總計 | 0.00156713 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.00097722 | - | - |
| 02/02 | 0.00078925 | - | - |
| 03/02 | 0.00078471 | - | - |
| 04/10 | 0.0007845 | - | - |
| 05/03 | 0.00079075 | - | - |
| 06/02 | 0.0007885 | - | - |
| 07/05 | 0.00090036 | - | - |
| 08/02 | 0.00081625 | - | - |
| 09/05 | 0.00080575 | - | - |
| 10/03 | 0.00077975 | - | - |
| 11/02 | 0.00076425 | - | - |
| 12/04 | 0.00081275 | - | - |
| 2023總計 | 0.00979404 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00085865 | - | - |
| 02/02 | 0.00115099 | - | - |
| 03/04 | 0.00109198 | - | - |
| 04/02 | 0.00119243 | - | - |
| 05/03 | 0.00222904 | - | - |
| 06/04 | 0.00236381 | - | - |
| 07/02 | 0.00229479 | - | - |
| 08/02 | 0.00238487 | - | - |
| 09/04 | 0.00242564 | - | - |
| 10/04 | 0.00236252 | 0.3584 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.01835472 | 0.3584 | 5.12% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 0.3537 | -0.03% |
| 2024/10/25 | 0.3538 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 0.3539 | 0.23% |
| 2024/10/23 | 0.3531 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 0.3550 | 0.00% |
| 2024/10/21 | 0.3550 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 0.3568 | 0.08% |
| 2024/10/17 | 0.3565 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 0.3569 | 0.25% |
| 2024/10/15 | 0.3560 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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