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國泰美國多重收益平衡基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3537 -0.0001 -0.03% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.00078413 - -
12/02 0.000783 - -
2022總計 0.00156713 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097722 - -
02/02 0.00078925 - -
03/02 0.00078471 - -
04/10 0.0007845 - -
05/03 0.00079075 - -
06/02 0.0007885 - -
07/05 0.00090036 - -
08/02 0.00081625 - -
09/05 0.00080575 - -
10/03 0.00077975 - -
11/02 0.00076425 - -
12/04 0.00081275 - -
2023總計 0.00979404 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
2024總計 0.01835472 0.3584 5.12%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 0.3537 -0.03%
2024/10/25 0.3538 -0.03%
2024/10/24 0.3539 0.23%
2024/10/23 0.3531 -0.54%
2024/10/22 0.3550 0.00%
2024/10/21 0.3550 -0.50%
2024/10/18 0.3568 0.08%
2024/10/17 0.3565 -0.11%
2024/10/16 0.3569 0.25%
2024/10/15 0.3560 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 N/A% N/A% N/A% N/A%
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