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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3636 0.0002 0.06% 3.86% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097722 - -
02/02 0.00078925 - -
03/02 0.00078471 - -
04/10 0.0007845 - -
05/03 0.00079075 - -
06/02 0.0007885 - -
07/05 0.00090036 - -
08/02 0.00081625 - -
09/05 0.00080575 - -
10/03 0.00077975 - -
11/02 0.00076425 - -
12/04 0.00081275 0.3581 0.23%
2023總計 0.00979404 0.3581 2.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085865 - -
02/02 0.00115099 - -
03/04 0.00109198 - -
04/02 0.00119243 - -
05/03 0.00222904 - -
06/04 0.00236381 - -
07/02 0.00229479 - -
08/02 0.00238487 - -
09/04 0.00242564 - -
10/04 0.00236252 0.3584 0.66%
11/04 0.0024005 0.3500 0.69%
12/03 0.0023612 0.3599 0.66%
2024總計 0.02311642 0.3599 6.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00237876 0.3497 0.68%
02/04 0.00240186 0.3506 0.69%
03/04 0.00212278 0.3457 0.61%
04/02 0.0022748 0.3358 0.68%
05/05 0.00218169 0.3344 0.65%
06/03 0.00231217 0.3416 0.68%
07/02 0.00229545 0.3487 0.66%
08/04 0.00238147 0.3482 0.68%
09/03 0.00238623 0.3495 0.68%
10/02 0.00235923 0.3604 0.65%
2025總計 0.02309444 0.3604 6.41%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 0.3636 0.06%
2025/10/31 0.3634 0.22%
2025/10/30 0.3626 -0.90%
2025/10/29 0.3659 0.03%
2025/10/28 0.3658 0.41%
2025/10/27 0.3643 1.39%
2025/10/23 0.3593 0.34%
2025/10/22 0.3581 -0.36%
2025/10/21 0.3594 0.03%
2025/10/20 0.3593 0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/美元 4.42% 8.73% 3.89% 3.86%
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