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國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.36 | - | - |
| 04/21 | 0.39 | - | - |
| 07/18 | 0.37 | - | - |
| 10/19 | 0.41 | - | - |
| 11/16 | 0.14 | - | - |
| 2023總計 | 1.67 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.48 | - | - |
| 05/17 | 0.48 | - | - |
| 08/16 | 0.48 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 36.9254 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.94 | 36.9254 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.5 | 36.6118 | 1.37% |
| 05/19 | 0.49 | 32.8130 | 1.49% |
| 08/18 | 0.43 | 33.5161 | 1.28% |
| 2025總計 | 1.42 | 33.5161 | 4.24% |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 34.7028 | 0.40% |
| 2025/09/12 | 34.5634 | -0.53% |
| 2025/09/11 | 34.7487 | 0.82% |
| 2025/09/10 | 34.4654 | 0.31% |
| 2025/09/09 | 34.3575 | -0.94% |
| 2025/09/08 | 34.6836 | 0.64% |
| 2025/09/05 | 34.4617 | 0.79% |
| 2025/09/04 | 34.1930 | 0.81% |
| 2025/09/03 | 33.9171 | 1.21% |
| 2025/09/02 | 33.5116 | -0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 | 7.68% | -5.29% | -10.76% | -4.27% |
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