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國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -3.32% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.48 | - | - |
| 05/17 | 0.48 | - | - |
| 08/16 | 0.48 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 36.9254 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.94 | 36.9254 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.5 | 36.6118 | 1.37% |
| 05/19 | 0.49 | 32.8130 | 1.49% |
| 08/18 | 0.43 | 33.5161 | 1.28% |
| 11/18 | 0.408 | 35.0713 | 1.16% |
| 2025總計 | 1.828 | 35.0713 | 5.21% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.41 | - | - |
| 2026總計 | 0.41 | - | - |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 35.2796 | -0.70% |
| 2026/02/10 | 35.5285 | 0.61% |
| 2026/02/09 | 35.3121 | -0.46% |
| 2026/02/06 | 35.4756 | 0.03% |
| 2026/02/05 | 35.4653 | 1.08% |
| 2026/02/04 | 35.0869 | -0.36% |
| 2026/02/03 | 35.2124 | -0.13% |
| 2026/02/02 | 35.2600 | 0.42% |
| 2026/01/30 | 35.1140 | 0.27% |
| 2026/01/29 | 35.0197 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 | 0.50% | 5.54% | -3.52% | 0.66% |
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