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國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.36 | - | - |
| 04/21 | 0.39 | - | - |
| 07/18 | 0.37 | - | - |
| 10/19 | 0.41 | - | - |
| 11/16 | 0.14 | - | - |
| 2023總計 | 1.67 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.48 | - | - |
| 05/17 | 0.48 | - | - |
| 08/16 | 0.48 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 36.9254 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.94 | 36.9254 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.5 | 36.6118 | 1.37% |
| 05/19 | 0.49 | 32.8130 | 1.49% |
| 08/18 | 0.43 | 33.5161 | 1.28% |
| 11/18 | 0.408 | 35.0713 | 1.16% |
| 2025總計 | 1.828 | 35.0713 | 5.21% |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 35.1748 | 0.18% |
| 2025/12/22 | 35.1118 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 35.1154 | -0.43% |
| 2025/12/18 | 35.2666 | 0.38% |
| 2025/12/17 | 35.1315 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 35.1372 | 0.87% |
| 2025/12/15 | 34.8339 | 0.68% |
| 2025/12/12 | 34.5991 | -1.22% |
| 2025/12/11 | 35.0278 | 0.16% |
| 2025/12/10 | 34.9708 | 0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 | 2.20% | 8.29% | -2.50% | -2.97% |
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