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國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.36 | - | - |
| 04/21 | 0.39 | - | - |
| 07/18 | 0.37 | - | - |
| 10/19 | 0.41 | - | - |
| 11/16 | 0.14 | - | - |
| 2023總計 | 1.67 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.48 | - | - |
| 05/17 | 0.48 | - | - |
| 08/16 | 0.48 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 36.9254 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.94 | 36.9254 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.5 | 36.6118 | 1.37% |
| 05/19 | 0.49 | 32.8130 | 1.49% |
| 2025總計 | 0.99 | 32.8130 | 3.02% |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 32.3054 | 0.93% |
| 2025/05/28 | 32.0069 | -0.47% |
| 2025/05/27 | 32.1573 | 1.42% |
| 2025/05/23 | 31.7068 | -0.02% |
| 2025/05/22 | 31.7136 | 0.16% |
| 2025/05/21 | 31.6635 | -1.80% |
| 2025/05/20 | 32.2450 | -0.44% |
| 2025/05/19 | 32.3887 | -1.29% |
| 2025/05/16 | 32.8130 | 0.14% |
| 2025/05/15 | 32.7661 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 | -12.49% | -14.19% | N/A% | -10.88% |
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