|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -3.32% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.72% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.48 | - | - |
| 05/17 | 0.48 | - | - |
| 08/16 | 0.48 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 36.9254 | 1.35% |
| 2024總計 | 1.94 | 36.9254 | 5.25% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.5 | 36.6118 | 1.37% |
| 05/19 | 0.49 | 32.8130 | 1.49% |
| 08/18 | 0.43 | 33.5161 | 1.28% |
| 11/18 | 0.408 | 35.0713 | 1.16% |
| 2025總計 | 1.828 | 35.0713 | 5.21% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.41 | 35.6245 | 1.15% |
| 05/19 | 0.4 | 34.1721 | 1.17% |
| 2026總計 | 0.81 | 34.1721 | 2.37% |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/18 | 34.7077 | 0.23% |
| 2026/06/17 | 34.6275 | -0.16% |
| 2026/06/16 | 34.6834 | 0.29% |
| 2026/06/15 | 34.5819 | -0.17% |
| 2026/06/12 | 34.6400 | -0.29% |
| 2026/06/11 | 34.7417 | 1.04% |
| 2026/06/10 | 34.3825 | -0.13% |
| 2026/06/09 | 34.4271 | 0.47% |
| 2026/06/08 | 34.2649 | -0.11% |
| 2026/06/05 | 34.3020 | -0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 | 0.09% | -1.58% | 7.68% | -0.97% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|