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國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.9122 -0.0283 -0.08% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
2023總計 1.67 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
2024總計 1.44 - -

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 36.9122 -0.08%
2024/10/25 36.9405 -0.42%
2024/10/24 37.0967 0.48%
2024/10/23 36.9188 -0.27%
2024/10/22 37.0183 0.22%
2024/10/21 36.9373 -2.00%
2024/10/18 37.6917 -0.55%
2024/10/17 37.8985 -1.22%
2024/10/16 38.3663 0.25%
2024/10/15 38.2689 1.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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