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國泰美國多重收益平衡基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1840 0.0520 0.51% -1.76% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02874897 - -
02/02 0.02279975 - -
03/02 0.0225333 - -
04/10 0.02280075 - -
05/03 0.02309425 - -
06/02 0.02300975 - -
07/05 0.02646852 - -
08/02 0.0240795 - -
09/05 0.02394625 - -
10/03 0.023333 - -
11/02 0.02290075 - -
12/04 0.0237655 10.5677 0.22%
2023總計 0.28748029 10.5677 2.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248101 - -
02/02 0.0335972 - -
03/04 0.03201377 - -
04/02 0.03520241 - -
05/03 0.06640109 - -
06/04 0.07015886 - -
07/02 0.06809819 - -
08/02 0.07130985 - -
09/04 0.07102652 - -
10/04 0.06866695 10.4563 0.66%
11/04 0.07025126 10.2283 0.69%
12/03 0.06957567 10.6333 0.65%
2024總計 0.68111187 10.6333 6.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07043336 10.3706 0.68%
02/04 0.07089131 10.4105 0.68%
03/04 0.06279487 10.2464 0.61%
04/02 0.06770739 9.9978 0.68%
05/05 0.06346586 9.5495 0.66%
06/03 0.06449155 9.5392 0.68%
07/02 0.06391364 9.5669 0.67%
08/04 0.06623366 9.7050 0.68%
09/03 0.06718082 9.8506 0.68%
10/02 0.06619989 10.1068 0.66%
11/04 0.06951677 10.2546 0.68%
12/02 0.06766684 10.2418 0.66%
2025總計 0.80049596 10.2418 7.82%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 10.1840 0.51%
2025/12/18 10.1320 0.64%
2025/12/17 10.0673 -0.71%
2025/12/16 10.1389 0.08%
2025/12/15 10.1305 0.29%
2025/12/12 10.1016 -0.92%
2025/12/11 10.1954 -0.01%
2025/12/10 10.1968 0.53%
2025/12/09 10.1428 -0.10%
2025/12/08 10.1525 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 1.38% 7.53% -1.71% -1.76%
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