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國泰美國多重收益平衡基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1961 -0.0458 -0.45% 0.06% 06/17

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -1.70%
含息 - - - - 6.02%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248101 - -
02/02 0.0335972 - -
03/04 0.03201377 - -
04/02 0.03520241 - -
05/03 0.06640109 - -
06/04 0.07015886 - -
07/02 0.06809819 - -
08/02 0.07130985 - -
09/04 0.07102652 - -
10/04 0.06866695 10.4563 0.66%
11/04 0.07025126 10.2283 0.69%
12/03 0.06957567 10.6333 0.65%
2024總計 0.68111187 10.6333 6.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07043336 10.3706 0.68%
02/04 0.07089131 10.4105 0.68%
03/04 0.06279487 10.2464 0.61%
04/02 0.06770739 9.9978 0.68%
05/05 0.06346586 9.5495 0.66%
06/03 0.06449155 9.5392 0.68%
07/02 0.06391364 9.5669 0.67%
08/04 0.06623366 9.7050 0.68%
09/03 0.06718082 9.8506 0.68%
10/02 0.06619989 10.1068 0.66%
11/04 0.06951677 10.2546 0.68%
12/02 0.06766684 10.2418 0.66%
2025總計 0.80049596 10.2418 7.82%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.06923684 10.1892 0.68%
02/03 0.06910706 10.2315 0.68%
03/03 0.06211121 10.0844 0.62%
04/02 0.06480666 9.7792 0.66%
05/05 0.067448 10.0835 0.67%
06/02 0.06858533 10.3123 0.67%
2026總計 0.4012951 10.3123 3.89%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 10.1961 -0.45%
2026/06/16 10.2419 -0.70%
2026/06/15 10.3136 1.09%
2026/06/12 10.2023 0.35%
2026/06/11 10.1665 1.71%
2026/06/10 9.9959 -1.03%
2026/06/09 10.0998 -0.12%
2026/06/08 10.1122 0.77%
2026/06/05 10.0350 -2.31%
2026/06/04 10.2725 0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 3.54% 1.28% 7.65% 0.06%
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