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國泰美國多重收益平衡基金-NB配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/02 | 0.02291818 | - | - |
| 12/02 | 0.02306604 | - | - |
| 2022總計 | 0.04598422 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.02874897 | - | - |
| 02/02 | 0.02279975 | - | - |
| 03/02 | 0.0225333 | - | - |
| 04/10 | 0.02280075 | - | - |
| 05/03 | 0.02309425 | - | - |
| 06/02 | 0.02300975 | - | - |
| 07/05 | 0.02646852 | - | - |
| 08/02 | 0.0240795 | - | - |
| 09/05 | 0.02394625 | - | - |
| 10/03 | 0.023333 | - | - |
| 11/02 | 0.02290075 | - | - |
| 12/04 | 0.0237655 | - | - |
| 2023總計 | 0.28748029 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0248101 | - | - |
| 02/02 | 0.0335972 | - | - |
| 03/04 | 0.03201377 | - | - |
| 04/02 | 0.03520241 | - | - |
| 05/03 | 0.06640109 | - | - |
| 06/04 | 0.07015886 | - | - |
| 07/02 | 0.06809819 | - | - |
| 08/02 | 0.07130985 | - | - |
| 09/04 | 0.07102652 | - | - |
| 10/04 | 0.06866695 | 10.4563 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.54128494 | 10.4563 | 5.18% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 10.3616 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 10.3639 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 10.3678 | 0.20% |
| 2024/10/23 | 10.3473 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 10.3969 | 0.14% |
| 2024/10/21 | 10.3824 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 10.4561 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 10.4648 | -0.15% |
| 2024/10/16 | 10.4808 | 0.25% |
| 2024/10/15 | 10.4549 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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