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國泰亞太入息平衡基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.2189 0.0182 0.57% 9.57% 07/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞太入息平衡基金-A不配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 3.2189 0.57%
2025/07/29 3.2007 0.02%
2025/07/28 3.2001 -0.16%
2025/07/25 3.2051 -0.33%
2025/07/24 3.2157 0.63%
2025/07/23 3.1955 0.43%
2025/07/22 3.1817 -0.29%
2025/07/21 3.1910 0.28%
2025/07/18 3.1820 0.32%
2025/07/17 3.1720 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 11.10% 8.35% N/A% 9.57%
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