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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2778 0.0001 0.04% -0.47% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00132166 - -
02/02 0.00135614 - -
03/02 0.00118126 - -
04/11 0.00132993 - -
05/03 0.00128651 - -
06/02 0.00131065 - -
07/05 0.00125829 - -
08/02 0.00125829 - -
09/05 0.00132055 - -
10/03 0.0012606 - -
11/02 0.00132089 - -
12/04 0.00131365 0.2794 0.47%
2023總計 0.01551842 0.2794 5.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00133043 - -
02/02 0.00128197 - -
03/04 0.00120096 - -
04/02 0.00130091 - -
05/03 0.00128692 - -
06/04 0.00137218 - -
07/02 0.0013327 - -
08/02 0.00137423 - -
09/04 0.00146407 - -
10/04 0.00138407 0.2815 0.49%
11/04 0.00142254 0.2798 0.51%
12/03 0.00136535 0.2805 0.49%
2024總計 0.01611633 0.2805 5.75%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00142911 0.2794 0.51%
02/04 0.00144603 0.2796 0.52%
03/04 0.00131933 0.2801 0.47%
04/02 0.00147791 0.2767 0.53%
05/05 0.00144914 0.2765 0.52%
06/03 0.00144509 0.2779 0.52%
07/02 0.00138443 0.2794 0.50%
08/04 0.00140743 0.2790 0.50%
09/03 0.00143542 0.2794 0.51%
10/02 0.00139703 0.2800 0.50%
11/04 0.00144808 0.2786 0.52%
12/02 0.00141759 0.2784 0.51%
2025總計 0.01705659 0.2784 6.13%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 0.2778 0.04%
2025/12/18 0.2777 0.11%
2025/12/17 0.2774 0.04%
2025/12/16 0.2773 -0.04%
2025/12/15 0.2774 0.07%
2025/12/12 0.2772 -0.04%
2025/12/11 0.2773 0.04%
2025/12/10 0.2772 0.04%
2025/12/09 0.2771 -0.04%
2025/12/08 0.2772 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元 -0.82% 0.11% -0.29% -0.47%
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