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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2729 -0.0002 -0.07% -2.05% 06/17

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -0.18%
含息 - - - - 5.93%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00133043 - -
02/02 0.00128197 - -
03/04 0.00120096 - -
04/02 0.00130091 - -
05/03 0.00128692 - -
06/04 0.00137218 - -
07/02 0.0013327 - -
08/02 0.00137423 - -
09/04 0.00146407 - -
10/04 0.00138407 0.2815 0.49%
11/04 0.00142254 0.2798 0.51%
12/03 0.00136535 0.2805 0.49%
2024總計 0.01611633 0.2805 5.75%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00142911 0.2794 0.51%
02/04 0.00144603 0.2796 0.52%
03/04 0.00131933 0.2801 0.47%
04/02 0.00147791 0.2767 0.53%
05/05 0.00144914 0.2765 0.52%
06/03 0.00144509 0.2779 0.52%
07/02 0.00138443 0.2794 0.50%
08/04 0.00140743 0.2790 0.50%
09/03 0.00143542 0.2794 0.51%
10/02 0.00139703 0.2800 0.50%
11/04 0.00144808 0.2786 0.52%
12/02 0.00141759 0.2784 0.51%
2025總計 0.01705659 0.2784 6.13%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00150113 0.2786 0.54%
02/03 0.00148577 0.2782 0.53%
03/03 0.0013517 0.2761 0.49%
04/02 0.00146181 0.2727 0.54%
05/05 0.00144997 0.2742 0.53%
06/02 0.00149194 0.2738 0.54%
2026總計 0.00874232 0.2738 3.19%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 0.2729 -0.07%
2026/06/16 0.2731 -0.04%
2026/06/15 0.2732 0.22%
2026/06/12 0.2726 0.07%
2026/06/11 0.2724 0.22%
2026/06/10 0.2718 -0.07%
2026/06/09 0.2720 0.07%
2026/06/08 0.2718 0.00%
2026/06/05 0.2718 -0.15%
2026/06/04 0.2722 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元 0.04% -1.62% -1.66% -2.05%
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