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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.00132166 | - | - |
| 02/02 | 0.00135614 | - | - |
| 03/02 | 0.00118126 | - | - |
| 04/11 | 0.00132993 | - | - |
| 05/03 | 0.00128651 | - | - |
| 06/02 | 0.00131065 | - | - |
| 07/05 | 0.00125829 | - | - |
| 08/02 | 0.00125829 | - | - |
| 09/05 | 0.00132055 | - | - |
| 10/03 | 0.0012606 | - | - |
| 11/02 | 0.00132089 | - | - |
| 12/04 | 0.00131365 | 0.2794 | 0.47% |
| 2023總計 | 0.01551842 | 0.2794 | 5.55% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00133043 | - | - |
| 02/02 | 0.00128197 | - | - |
| 03/04 | 0.00120096 | - | - |
| 04/02 | 0.00130091 | - | - |
| 05/03 | 0.00128692 | - | - |
| 06/04 | 0.00137218 | - | - |
| 07/02 | 0.0013327 | - | - |
| 08/02 | 0.00137423 | - | - |
| 09/04 | 0.00146407 | - | - |
| 10/04 | 0.00138407 | 0.2815 | 0.49% |
| 11/04 | 0.00142254 | 0.2798 | 0.51% |
| 12/03 | 0.00136535 | 0.2805 | 0.49% |
| 2024總計 | 0.01611633 | 0.2805 | 5.75% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.00142911 | 0.2794 | 0.51% |
| 02/04 | 0.00144603 | 0.2796 | 0.52% |
| 03/04 | 0.00131933 | 0.2801 | 0.47% |
| 04/02 | 0.00147791 | 0.2767 | 0.53% |
| 05/05 | 0.00144914 | 0.2765 | 0.52% |
| 06/03 | 0.00144509 | 0.2779 | 0.52% |
| 07/02 | 0.00138443 | 0.2794 | 0.50% |
| 2025總計 | 0.00995104 | 0.2794 | 3.56% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 0.2792 | -0.07% |
| 2025/07/29 | 0.2794 | 0.00% |
| 2025/07/28 | 0.2794 | 0.07% |
| 2025/07/25 | 0.2792 | 0.04% |
| 2025/07/24 | 0.2791 | -0.04% |
| 2025/07/23 | 0.2792 | 0.04% |
| 2025/07/22 | 0.2791 | 0.07% |
| 2025/07/21 | 0.2789 | 0.14% |
| 2025/07/18 | 0.2785 | 0.07% |
| 2025/07/17 | 0.2783 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元 | 1.23% | 0.04% | N/A% | 0.04% |
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