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國泰新興非投資等級債券基金B-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.1409 0.0145 0.35% -6.07% 06/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.48% -9.77% -20.31% -0.64% 3.03%
含息 -6.70% -4.26% -14.13% 7.24% 10.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02401612 4.3182 0.56%
02/02 0.02826591 4.4622 0.63%
03/02 0.02353892 4.3147 0.55%
04/12 0.0263634 4.2820 0.62%
05/03 0.02598782 4.2842 0.61%
06/02 0.02683048 4.1785 0.64%
07/04 0.02571804 4.2340 0.61%
08/02 0.02629806 4.3211 0.61%
09/04 0.04424624 4.2602 1.04%
10/03 0.02731407 4.1998 0.65%
11/02 0.03111714 4.1977 0.74%
12/04 0.02964501 4.4491 0.67%
2023總計 0.33934121 4.4491 7.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02670401 4.2809 0.62%
02/02 0.02647756 4.3472 0.61%
03/04 0.02527422 4.4371 0.57%
04/03 0.02452359 4.5047 0.54%
05/03 0.02827403 4.4798 0.63%
06/04 0.02936868 4.4985 0.65%
07/02 0.0289806 4.4529 0.65%
08/02 0.03019146 4.5095 0.67%
09/03 0.03062598 4.4792 0.68%
10/04 0.02973733 4.5113 0.66%
11/04 0.0303074 4.4262 0.68%
12/03 0.02959077 4.4776 0.66%
2024總計 0.34005563 4.4776 7.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03102849 4.4171 0.70%
02/04 0.03099723 4.4679 0.69%
03/04 0.02805224 4.4878 0.63%
04/02 0.03156409 4.4592 0.71%
05/05 0.03000084 4.1806 0.72%
2025總計 0.15164289 4.1806 3.63%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/02 4.1409 0.35%
2025/05/28 4.1264 -0.24%
2025/05/27 4.1365 0.18%
2025/05/26 4.1290 -0.12%
2025/05/23 4.1338 0.04%
2025/05/22 4.1321 -0.40%
2025/05/21 4.1489 -0.19%
2025/05/20 4.1570 0.13%
2025/05/19 4.1515 0.13%
2025/05/16 4.1460 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/台幣 -7.51% -7.52% -7.82% -6.07%
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