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國泰新興非投資等級債券基金B-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.3737 -0.0076 -0.17% 0.71% 04/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.77% -20.31% -0.64% 3.03% -1.49%
含息 -4.26% -14.13% 7.24% 10.98% 6.46%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02670401 4.2809 0.62%
02/02 0.02647756 4.3472 0.61%
03/04 0.02527422 4.4371 0.57%
04/03 0.02452359 4.5047 0.54%
05/03 0.02827403 4.4798 0.63%
06/04 0.02936868 4.4985 0.65%
07/02 0.0289806 4.4529 0.65%
08/02 0.03019146 4.5095 0.67%
09/03 0.03062598 4.4792 0.68%
10/04 0.02973733 4.5113 0.66%
11/04 0.0303074 4.4262 0.68%
12/03 0.02959077 4.4776 0.66%
2024總計 0.34005563 4.4776 7.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03102849 4.4171 0.70%
02/04 0.03099723 4.4679 0.69%
03/04 0.02805224 4.4878 0.63%
04/02 0.03156409 4.4592 0.71%
05/05 0.03000084 4.1806 0.72%
06/03 0.02909907 4.1409 0.70%
07/02 0.0280397 4.1627 0.67%
08/04 0.02790009 4.2237 0.66%
09/02 0.02900018 4.3219 0.67%
10/02 0.02814209 4.3130 0.65%
11/04 0.02925321 4.3264 0.68%
12/02 0.02762537 4.3329 0.64%
2025總計 0.3507026 4.3329 8.09%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0300203 4.3452 0.69%
02/03 0.0293112 4.4279 0.66%
03/03 0.02633131 4.3841 0.60%
04/07 0.02956831 4.3282 0.68%
2026總計 0.11523112 4.3282 2.66%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 4.3737 -0.17%
2026/04/22 4.3813 0.13%
2026/04/21 4.3757 -0.16%
2026/04/20 4.3828 -0.05%
2026/04/17 4.3851 0.42%
2026/04/16 4.3666 -0.19%
2026/04/15 4.3749 0.05%
2026/04/14 4.3725 0.25%
2026/04/13 4.3616 0.39%
2026/04/10 4.3445 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/台幣 -0.53% 2.24% 2.56% 0.71%
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