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國泰新興非投資等級債券基金B-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.3683 0.0163 0.37% 0.58% 06/11

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.77% -20.31% -0.64% 3.03% -1.49%
含息 -4.26% -14.13% 7.24% 10.98% 6.46%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02670401 4.2809 0.62%
02/02 0.02647756 4.3472 0.61%
03/04 0.02527422 4.4371 0.57%
04/03 0.02452359 4.5047 0.54%
05/03 0.02827403 4.4798 0.63%
06/04 0.02936868 4.4985 0.65%
07/02 0.0289806 4.4529 0.65%
08/02 0.03019146 4.5095 0.67%
09/03 0.03062598 4.4792 0.68%
10/04 0.02973733 4.5113 0.66%
11/04 0.0303074 4.4262 0.68%
12/03 0.02959077 4.4776 0.66%
2024總計 0.34005563 4.4776 7.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03102849 4.4171 0.70%
02/04 0.03099723 4.4679 0.69%
03/04 0.02805224 4.4878 0.63%
04/02 0.03156409 4.4592 0.71%
05/05 0.03000084 4.1806 0.72%
06/03 0.02909907 4.1409 0.70%
07/02 0.0280397 4.1627 0.67%
08/04 0.02790009 4.2237 0.66%
09/02 0.02900018 4.3219 0.67%
10/02 0.02814209 4.3130 0.65%
11/04 0.02925321 4.3264 0.68%
12/02 0.02762537 4.3329 0.64%
2025總計 0.3507026 4.3329 8.09%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0300203 4.3452 0.69%
02/03 0.0293112 4.4279 0.66%
03/03 0.02633131 4.3841 0.60%
04/07 0.02956831 4.3282 0.68%
05/05 0.02829602 4.3761 0.65%
06/02 0.03075227 4.3672 0.70%
2026總計 0.17427941 4.3672 3.99%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 4.3683 0.37%
2026/06/10 4.3520 0.06%
2026/06/09 4.3495 0.16%
2026/06/08 4.3425 -0.15%
2026/06/04 4.3490 0.18%
2026/06/03 4.3410 -0.17%
2026/06/02 4.3482 -0.44%
2026/06/01 4.3672 0.22%
2026/05/29 4.3576 0.01%
2026/05/28 4.3570 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/台幣 0.08% 1.64% 5.06% 0.58%
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