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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -5.43% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.43 | - | - |
| 05/17 | 0.43 | - | - |
| 08/16 | 0.45 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 32.7890 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.81 | 32.7890 | 5.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.55 | 32.4487 | 1.69% |
| 05/19 | 0.55 | 28.7222 | 1.91% |
| 08/18 | 0.55 | 29.2545 | 1.88% |
| 11/18 | 0.55 | 30.6007 | 1.80% |
| 2025總計 | 2.2 | 30.6007 | 7.19% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.55 | 30.8598 | 1.78% |
| 05/19 | 0.45 | 29.4434 | 1.53% |
| 2026總計 | 1 | 29.4434 | 3.40% |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 29.8482 | -0.04% |
| 2026/06/16 | 29.8590 | 0.35% |
| 2026/06/15 | 29.7544 | -0.19% |
| 2026/06/12 | 29.8100 | -0.31% |
| 2026/06/11 | 29.9041 | 1.08% |
| 2026/06/10 | 29.5855 | -0.12% |
| 2026/06/09 | 29.6199 | 0.52% |
| 2026/06/08 | 29.4672 | -0.09% |
| 2026/06/05 | 29.4941 | -0.44% |
| 2026/06/04 | 29.6238 | 0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | -0.71% | -1.86% | 6.19% | -1.60% |
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