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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.46 | - | - |
| 2022總計 | 0.46 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.46 | - | - |
| 05/17 | 0.41 | - | - |
| 08/16 | 0.43 | - | - |
| 11/16 | 0.46 | - | - |
| 2023總計 | 1.76 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.43 | - | - |
| 05/17 | 0.43 | - | - |
| 08/16 | 0.45 | - | - |
| 2024總計 | 1.31 | - | - |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 32.8512 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 32.8764 | -0.43% |
| 2024/10/24 | 33.0173 | 0.55% |
| 2024/10/23 | 32.8363 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 32.9255 | 0.30% |
| 2024/10/21 | 32.8272 | -1.94% |
| 2024/10/18 | 33.4758 | -0.55% |
| 2024/10/17 | 33.6607 | -1.25% |
| 2024/10/16 | 34.0857 | 0.24% |
| 2024/10/15 | 34.0035 | 1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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