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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -5.43% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.43 | - | - |
| 05/17 | 0.43 | - | - |
| 08/16 | 0.45 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 32.7890 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.81 | 32.7890 | 5.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.55 | 32.4487 | 1.69% |
| 05/19 | 0.55 | 28.7222 | 1.91% |
| 08/18 | 0.55 | 29.2545 | 1.88% |
| 11/18 | 0.55 | 30.6007 | 1.80% |
| 2025總計 | 2.2 | 30.6007 | 7.19% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.55 | 30.8598 | 1.78% |
| 2026總計 | 0.55 | 30.8598 | 1.78% |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/16 | 29.9344 | -0.94% |
| 2026/04/15 | 30.2196 | -0.50% |
| 2026/04/14 | 30.3712 | 0.14% |
| 2026/04/13 | 30.3291 | 0.67% |
| 2026/04/10 | 30.1271 | -0.23% |
| 2026/04/09 | 30.1976 | -0.08% |
| 2026/04/08 | 30.2203 | -0.15% |
| 2026/04/07 | 30.2651 | -0.31% |
| 2026/04/02 | 30.3593 | 0.74% |
| 2026/04/01 | 30.1376 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | -2.21% | -2.71% | -4.11% | -1.31% |
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