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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.46 | - | - |
| 05/17 | 0.41 | - | - |
| 08/16 | 0.43 | - | - |
| 11/16 | 0.46 | - | - |
| 2023總計 | 1.76 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.43 | - | - |
| 05/17 | 0.43 | - | - |
| 08/16 | 0.45 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 32.7890 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.81 | 32.7890 | 5.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.55 | 32.4487 | 1.69% |
| 05/19 | 0.55 | 28.7222 | 1.91% |
| 2025總計 | 1.1 | 28.7222 | 3.83% |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 28.1957 | 0.98% |
| 2025/05/28 | 27.9230 | -0.50% |
| 2025/05/27 | 28.0639 | 1.47% |
| 2025/05/23 | 27.6560 | -0.01% |
| 2025/05/22 | 27.6578 | 0.25% |
| 2025/05/21 | 27.5896 | -1.82% |
| 2025/05/20 | 28.1005 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 28.2217 | -1.74% |
| 2025/05/16 | 28.7222 | 0.21% |
| 2025/05/15 | 28.6633 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | -13.79% | -15.67% | N/A% | -12.09% |
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