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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.46 | - | - |
| 05/17 | 0.41 | - | - |
| 08/16 | 0.43 | - | - |
| 11/16 | 0.46 | - | - |
| 2023總計 | 1.76 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.43 | - | - |
| 05/17 | 0.43 | - | - |
| 08/16 | 0.45 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 32.7890 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.81 | 32.7890 | 5.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.55 | 32.4487 | 1.69% |
| 05/19 | 0.55 | 28.7222 | 1.91% |
| 08/18 | 0.55 | 29.2545 | 1.88% |
| 11/18 | 0.55 | 30.6007 | 1.80% |
| 2025總計 | 2.2 | 30.6007 | 7.19% |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 30.4088 | -0.45% |
| 2025/12/18 | 30.5469 | 0.44% |
| 2025/12/17 | 30.4132 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 30.4153 | 0.92% |
| 2025/12/15 | 30.1367 | 0.72% |
| 2025/12/12 | 29.9220 | -1.21% |
| 2025/12/11 | 30.2891 | 0.21% |
| 2025/12/10 | 30.2256 | 0.41% |
| 2025/12/09 | 30.1032 | 0.10% |
| 2025/12/08 | 30.0745 | -0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | 2.15% | 8.02% | -5.10% | -5.19% |
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