|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.46 | - | - |
| 05/17 | 0.41 | - | - |
| 08/16 | 0.43 | - | - |
| 11/16 | 0.46 | - | - |
| 2023總計 | 1.76 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.43 | - | - |
| 05/17 | 0.43 | - | - |
| 08/16 | 0.45 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 32.7890 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.81 | 32.7890 | 5.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.55 | 32.4487 | 1.69% |
| 05/19 | 0.55 | 28.7222 | 1.91% |
| 08/18 | 0.55 | 29.2545 | 1.88% |
| 2025總計 | 1.65 | 29.2545 | 5.64% |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 30.1268 | 0.40% |
| 2025/09/12 | 30.0073 | -0.53% |
| 2025/09/11 | 30.1679 | 0.84% |
| 2025/09/10 | 29.9158 | 0.32% |
| 2025/09/09 | 29.8212 | -0.89% |
| 2025/09/08 | 30.0903 | 0.69% |
| 2025/09/05 | 29.8829 | 0.82% |
| 2025/09/04 | 29.6391 | 0.78% |
| 2025/09/03 | 29.4097 | 1.23% |
| 2025/09/02 | 29.0531 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | 7.05% | -7.26% | -13.44% | -6.07% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|