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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.46 | - | - |
| 2022總計 | 0.46 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.46 | - | - |
| 05/17 | 0.41 | - | - |
| 08/16 | 0.43 | - | - |
| 11/16 | 0.46 | - | - |
| 2023總計 | 1.76 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.43 | - | - |
| 05/17 | 0.43 | - | - |
| 08/16 | 0.45 | - | - |
| 2024總計 | 1.31 | - | - |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 32.3293 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 32.4159 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 32.4459 | -1.05% |
| 2024/11/15 | 32.7890 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 33.0408 | 0.47% |
| 2024/11/13 | 32.8860 | -0.70% |
| 2024/11/12 | 33.1193 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 33.3129 | 0.39% |
| 2024/11/07 | 33.1819 | 1.44% |
| 2024/11/06 | 32.7124 | -1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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