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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -5.43% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.43 | - | - |
| 05/17 | 0.43 | - | - |
| 08/16 | 0.45 | - | - |
| 11/18 | 0.5 | 32.7890 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.81 | 32.7890 | 5.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/20 | 0.55 | 32.4487 | 1.69% |
| 05/19 | 0.55 | 28.7222 | 1.91% |
| 08/18 | 0.55 | 29.2545 | 1.88% |
| 11/18 | 0.55 | 30.6007 | 1.80% |
| 2025總計 | 2.2 | 30.6007 | 7.19% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/26 | 0.55 | - | - |
| 2026總計 | 0.55 | - | - |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/11 | 30.5683 | -0.72% |
| 2026/02/10 | 30.7902 | 0.62% |
| 2026/02/09 | 30.6014 | -0.47% |
| 2026/02/06 | 30.7456 | 0.06% |
| 2026/02/05 | 30.7279 | 1.14% |
| 2026/02/04 | 30.3815 | -0.37% |
| 2026/02/03 | 30.4938 | -0.10% |
| 2026/02/02 | 30.5248 | 0.42% |
| 2026/01/30 | 30.3978 | 0.26% |
| 2026/01/29 | 30.3177 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | -0.24% | 4.58% | -5.80% | 0.78% |
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