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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
11/16 | 0.46 | - | - |
2022總計 | 0.46 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/16 | 0.46 | - | - |
05/17 | 0.41 | - | - |
08/16 | 0.43 | - | - |
11/16 | 0.46 | - | - |
2023總計 | 1.76 | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/27 | 0.43 | - | - |
05/17 | 0.43 | - | - |
08/16 | 0.45 | - | - |
2024總計 | 1.31 | - | - |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 32.8512 | -0.08% |
2024/10/25 | 32.8764 | -0.43% |
2024/10/24 | 33.0173 | 0.55% |
2024/10/23 | 32.8363 | -0.27% |
2024/10/22 | 32.9255 | 0.30% |
2024/10/21 | 32.8272 | -1.94% |
2024/10/18 | 33.4758 | -0.55% |
2024/10/17 | 33.6607 | -1.25% |
2024/10/16 | 34.0857 | 0.24% |
2024/10/15 | 34.0035 | 1.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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