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國泰美國多重收益平衡基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0401 0.0028 0.04% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.01406862 - -
12/02 0.01337885 - -
2022總計 0.02744747 - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 - -
2023總計 0.1961828 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
2024總計 0.37118459 7.0707 5.25%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 7.0401 0.04%
2024/10/25 7.0373 -0.02%
2024/10/24 7.0390 -0.06%
2024/10/23 7.0433 0.09%
2024/10/22 7.0372 -0.16%
2024/10/21 7.0482 -0.49%
2024/10/18 7.0829 -0.11%
2024/10/17 7.0909 -0.03%
2024/10/16 7.0931 0.25%
2024/10/15 7.0755 0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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