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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.0399 -0.0111 -0.16% -2.16% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 7.2182 0.23%
2023總計 0.1961828 7.2182 2.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
2024總計 0.46643087 7.2572 6.43%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
02/04 0.04874321 7.1944 0.68%
03/04 0.04323322 7.0719 0.61%
04/02 0.04618099 6.8506 0.67%
05/05 0.04471035 6.8071 0.66%
06/03 0.04621429 6.8376 0.68%
07/02 0.04576372 6.9260 0.66%
08/04 0.04822003 7.0289 0.69%
09/03 0.04748282 6.9590 0.68%
10/02 0.04650147 7.0960 0.66%
11/04 0.04881319 7.1877 0.68%
2025總計 0.51475394 7.1877 7.16%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.0399 -0.16%
2025/12/03 7.0510 0.08%
2025/12/02 7.0456 -0.47%
2025/12/01 7.0789 -0.57%
2025/11/28 7.1194 0.16%
2025/11/26 7.1079 0.24%
2025/11/25 7.0912 0.25%
2025/11/24 7.0738 1.03%
2025/11/21 7.0019 0.71%
2025/11/20 6.9527 -0.58%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 0.43% 3.25% -3.14% -2.16%
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