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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/10 | 0.11842988 | - | - |
| 07/05 | 0.11748296 | - | - |
| 10/03 | 0.11255229 | - | - |
| 2023總計 | 0.34846513 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.15785 | - | - |
| 04/02 | 0.1539 | - | - |
| 07/02 | 0.202 | - | - |
| 10/04 | 0.2103 | 10.4601 | 2.01% |
| 11/04 | 0.0677 | 9.9222 | 0.68% |
| 2024總計 | 0.79175 | 9.9222 | 7.98% |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.8794 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 9.8929 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 9.8779 | 0.19% |
| 2024/11/15 | 9.8596 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 9.8658 | 0.03% |
| 2024/11/13 | 9.8628 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 9.8851 | -0.70% |
| 2024/11/08 | 9.9543 | 0.23% |
| 2024/11/07 | 9.9313 | 0.71% |
| 2024/11/06 | 9.8615 | -0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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