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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/10 | 0.11842988 | - | - |
| 07/05 | 0.11748296 | - | - |
| 10/03 | 0.11255229 | - | - |
| 2023總計 | 0.34846513 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.15785 | - | - |
| 04/02 | 0.1539 | - | - |
| 07/02 | 0.202 | - | - |
| 10/04 | 0.2103 | 10.4601 | 2.01% |
| 2024總計 | 0.72405 | 10.4601 | 6.92% |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 9.9686 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 9.9901 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 10.0029 | 0.24% |
| 2024/10/23 | 9.9792 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 10.0057 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 10.0117 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 10.0847 | -0.02% |
| 2024/10/17 | 10.0869 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 10.1305 | 0.14% |
| 2024/10/15 | 10.1162 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/美元 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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