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國泰美國優質債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/10 | 0.11842988 | - | - |
| 07/05 | 0.11748296 | - | - |
| 10/03 | 0.11255229 | - | - |
| 2023總計 | 0.34846513 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.15785 | - | - |
| 04/02 | 0.1539 | - | - |
| 07/02 | 0.202 | - | - |
| 10/04 | 0.2103 | 10.4601 | 2.01% |
| 11/04 | 0.0677 | 9.9222 | 0.68% |
| 12/03 | 0.066 | 10.0301 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.85775 | 10.0301 | 8.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0664 | 9.7810 | 0.68% |
| 02/04 | 0.066 | 9.7481 | 0.68% |
| 03/04 | 0.0604 | 9.8874 | 0.61% |
| 2025總計 | 0.1928 | 9.8874 | 1.95% |
| 國泰美國優質債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 9.8125 | 0.27% |
| 2025/09/12 | 9.7865 | -0.13% |
| 2025/09/11 | 9.7997 | 0.30% |
| 2025/09/10 | 9.7708 | 0.24% |
| 2025/09/09 | 9.7478 | -0.19% |
| 2025/09/08 | 9.7664 | 0.23% |
| 2025/09/05 | 9.7442 | 0.54% |
| 2025/09/04 | 9.6922 | 0.43% |
| 2025/09/03 | 9.6504 | -0.35% |
| 2025/09/02 | 9.6840 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰美國優質債券基金-B配息/美元 | 1.99% | 0.99% | -6.14% | 0.41% |
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