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國泰豐益債券組合基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3410 0.0058 0.05% -1.50% 09/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0255848 - -
02/02 0.0256802 - -
03/02 0.0253385 - -
04/11 0.0252142 - -
05/03 0.0252744 - -
06/02 0.0249896 - -
07/04 0.0252821 - -
08/02 0.0256444 - -
09/04 0.02548917 - -
10/03 0.02527396 - -
11/03 0.02510917 - -
12/04 0.02530271 12.6337 0.20%
2023總計 0.30418321 12.6337 2.41%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02624893 - -
02/02 0.02629734 - -
03/04 0.02455466 - -
04/03 0.02657698 - -
05/03 0.02545911 - -
06/04 0.02643429 - -
07/02 0.02563726 - -
08/02 0.02702393 - -
09/03 0.02657379 - -
10/04 0.02578582 12.6212 0.20%
11/05 0.02655871 12.4704 0.21%
12/03 0.0259428 12.6683 0.20%
2024總計 0.31309362 12.6683 2.47%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02660246 12.5567 0.21%
02/04 0.02659588 12.6509 0.21%
03/04 0.02441197 12.7812 0.19%
04/02 0.02696002 12.7168 0.21%
05/05 0.02529349 12.0469 0.21%
06/03 0.02509386 11.8525 0.21%
07/02 0.02463863 11.8419 0.21%
08/04 0.02549134 12.0591 0.21%
09/02 0.02612175 12.3104 0.21%
2025總計 0.2312094 12.3104 1.88%

國泰豐益債券組合基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 12.3410 0.05%
2025/09/12 12.3352 -0.13%
2025/09/11 12.3510 0.30%
2025/09/10 12.3143 -0.05%
2025/09/09 12.3210 -0.26%
2025/09/08 12.3530 -0.01%
2025/09/05 12.3542 0.22%
2025/09/04 12.3276 0.10%
2025/09/03 12.3158 0.25%
2025/09/02 12.2848 -0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣 4.37% -2.33% -1.95% -1.50%
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