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國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -4.72% |
| 含息 | - | - | - | - | 1.68% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.67 | - | - |
| 04/18 | 0.56 | - | - |
| 07/16 | 0.658 | - | - |
| 10/17 | 0.685 | 39.1068 | 1.75% |
| 2024總計 | 2.573 | 39.1068 | 6.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.662 | 37.4973 | 1.77% |
| 04/21 | 0.636 | 35.9326 | 1.77% |
| 07/16 | 0.566 | 32.7591 | 1.73% |
| 10/20 | 0.534 | 36.1399 | 1.48% |
| 2025總計 | 2.398 | 36.1399 | 6.64% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/20 | 0.49 | 36.1086 | 1.36% |
| 04/20 | 0.49 | 35.8041 | 1.37% |
| 2026總計 | 0.98 | 35.8041 | 2.74% |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 35.4760 | -0.11% |
| 2026/06/16 | 35.5144 | 0.21% |
| 2026/06/15 | 35.4393 | -0.18% |
| 2026/06/12 | 35.5028 | -0.26% |
| 2026/06/11 | 35.5970 | 1.03% |
| 2026/06/10 | 35.2337 | -0.13% |
| 2026/06/09 | 35.2808 | 0.49% |
| 2026/06/08 | 35.1103 | -0.07% |
| 2026/06/05 | 35.1357 | -0.40% |
| 2026/06/04 | 35.2758 | 0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 | 0.04% | -0.53% | 7.08% | -0.54% |
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