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國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.41 | - | - |
| 04/21 | 0.44 | - | - |
| 07/18 | 0.42 | - | - |
| 10/19 | 0.48 | - | - |
| 2023總計 | 1.75 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.67 | - | - |
| 04/18 | 0.56 | - | - |
| 07/16 | 0.658 | - | - |
| 10/17 | 0.685 | 39.1068 | 1.75% |
| 2024總計 | 2.573 | 39.1068 | 6.58% |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 37.7209 | 0.24% |
| 2024/11/20 | 37.6316 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 37.6761 | -0.15% |
| 2024/11/18 | 37.7342 | 0.53% |
| 2024/11/15 | 37.5334 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 37.7791 | 0.41% |
| 2024/11/13 | 37.6233 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 37.8598 | -0.33% |
| 2024/11/08 | 37.9869 | 0.45% |
| 2024/11/07 | 37.8182 | 1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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