|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.41 | - | - |
| 04/21 | 0.44 | - | - |
| 07/18 | 0.42 | - | - |
| 10/19 | 0.48 | - | - |
| 2023總計 | 1.75 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.67 | - | - |
| 04/18 | 0.56 | - | - |
| 07/16 | 0.658 | - | - |
| 10/17 | 0.685 | 39.1068 | 1.75% |
| 2024總計 | 2.573 | 39.1068 | 6.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.662 | 37.4973 | 1.77% |
| 04/21 | 0.636 | 35.9326 | 1.77% |
| 07/16 | 0.566 | 32.7591 | 1.73% |
| 2025總計 | 1.864 | 32.7591 | 5.69% |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 35.5259 | 0.47% |
| 2025/09/12 | 35.3609 | -0.42% |
| 2025/09/11 | 35.5095 | 0.86% |
| 2025/09/10 | 35.2072 | 0.35% |
| 2025/09/09 | 35.0839 | -0.98% |
| 2025/09/08 | 35.4320 | 0.57% |
| 2025/09/05 | 35.2311 | 0.73% |
| 2025/09/04 | 34.9765 | 0.77% |
| 2025/09/03 | 34.7083 | 1.15% |
| 2025/09/02 | 34.3125 | -0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 | 7.11% | -5.51% | -9.70% | -5.10% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|