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國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.1457 -0.0233 -0.06% N/A% 10/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
2023總計 1.75 - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
2024總計 2.573 39.1068 6.58%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金



日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 37.1457 -0.06%
2024/10/25 37.1690 -0.35%
2024/10/24 37.2983 0.46%
2024/10/23 37.1272 -0.23%
2024/10/22 37.2110 0.26%
2024/10/21 37.1146 -1.84%
2024/10/18 37.8104 -0.55%
2024/10/17 38.0213 -2.78%
2024/10/16 39.1068 0.28%
2024/10/15 38.9980 0.99%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 N/A% N/A% N/A% N/A%
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