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國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.41 | - | - |
| 04/21 | 0.44 | - | - |
| 07/18 | 0.42 | - | - |
| 10/19 | 0.48 | - | - |
| 2023總計 | 1.75 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.67 | - | - |
| 04/18 | 0.56 | - | - |
| 07/16 | 0.658 | - | - |
| 10/17 | 0.685 | 39.1068 | 1.75% |
| 2024總計 | 2.573 | 39.1068 | 6.58% |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/28 | 37.1457 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 37.1690 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 37.2983 | 0.46% |
| 2024/10/23 | 37.1272 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 37.2110 | 0.26% |
| 2024/10/21 | 37.1146 | -1.84% |
| 2024/10/18 | 37.8104 | -0.55% |
| 2024/10/17 | 38.0213 | -2.78% |
| 2024/10/16 | 39.1068 | 0.28% |
| 2024/10/15 | 38.9980 | 0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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