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國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.41 | - | - |
| 04/21 | 0.44 | - | - |
| 07/18 | 0.42 | - | - |
| 10/19 | 0.48 | - | - |
| 2023總計 | 1.75 | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.67 | - | - |
| 04/18 | 0.56 | - | - |
| 07/16 | 0.658 | - | - |
| 10/17 | 0.685 | 39.1068 | 1.75% |
| 2024總計 | 2.573 | 39.1068 | 6.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.662 | 37.4973 | 1.77% |
| 04/21 | 0.636 | 35.9326 | 1.77% |
| 07/16 | 0.566 | 32.7591 | 1.73% |
| 2025總計 | 1.864 | 32.7591 | 5.69% |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 33.2289 | -0.39% |
| 2025/07/29 | 33.3606 | 1.68% |
| 2025/07/28 | 32.8102 | -0.20% |
| 2025/07/25 | 32.8747 | 0.76% |
| 2025/07/24 | 32.6252 | 0.08% |
| 2025/07/23 | 32.5997 | -0.58% |
| 2025/07/22 | 32.7883 | 0.43% |
| 2025/07/21 | 32.6491 | 1.00% |
| 2025/07/18 | 32.3268 | -0.23% |
| 2025/07/17 | 32.4010 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 | -5.68% | -10.09% | N/A% | -11.24% |
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