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國泰新興非投資等級債券基金B-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.0433 0.0008 0.08% -1.88% 04/16

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.17% -16.37% 4.75% 3.61% -2.63%
含息 -4.65% -10.08% 12.85% 11.50% 5.42%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00661749 1.0554 0.63%
02/02 0.00650806 1.0701 0.61%
03/04 0.00620411 1.0919 0.57%
04/03 0.00600243 1.1070 0.54%
05/03 0.00688159 1.0865 0.63%
06/04 0.00720441 1.1015 0.65%
07/02 0.00713511 1.0965 0.65%
08/02 0.00731086 1.0992 0.67%
09/03 0.00746381 1.0877 0.69%
10/04 0.00719369 1.0875 0.66%
11/04 0.00736752 1.0820 0.68%
12/03 0.00729046 1.1053 0.66%
2024總計 0.08317954 1.1053 7.53%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00767879 1.0952 0.70%
02/04 0.0076545 1.1026 0.69%
03/04 0.00693056 1.1085 0.63%
04/02 0.00770552 1.0940 0.70%
05/05 0.0075741 1.0552 0.72%
06/03 0.00752104 1.0666 0.71%
07/02 0.00715986 1.0828 0.66%
08/04 0.00714444 1.0865 0.66%
09/02 0.00726868 1.0906 0.67%
10/02 0.00711728 1.0924 0.65%
11/04 0.00735031 1.0888 0.68%
12/02 0.00680739 1.0716 0.64%
2025總計 0.08791247 1.0716 8.20%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.00732269 1.0608 0.69%
02/03 0.00715009 1.0741 0.67%
03/03 0.00636111 1.0611 0.60%
04/07 0.00704672 1.0338 0.68%
2026總計 0.02788061 1.0338 2.70%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 1.0433 0.08%
2026/04/15 1.0425 0.25%
2026/04/14 1.0399 0.31%
2026/04/13 1.0367 0.19%
2026/04/10 1.0347 0.17%
2026/04/09 1.0329 0.12%
2026/04/08 1.0317 0.61%
2026/04/07 1.0254 -0.81%
2026/04/01 1.0338 0.24%
2026/03/31 1.0313 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/人民幣 -1.95% -3.15% -0.56% -1.88%
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