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國泰新興非投資等級債券基金B-配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.0650 0.0011 0.10% -2.47% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.16% -10.17% -16.37% 4.75% 3.61%
含息 -10.40% -4.65% -10.08% 12.85% 11.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00559843 1.0094 0.55%
02/02 0.00656923 1.0252 0.64%
03/02 0.00554985 1.0073 0.55%
04/12 0.00618124 1.0062 0.61%
05/03 0.00611758 1.0093 0.61%
06/02 0.00649658 1.0112 0.64%
07/04 0.00629859 1.0414 0.60%
08/02 0.00632455 1.0478 0.60%
09/04 0.01077819 1.0414 1.03%
10/03 0.0066479 1.0293 0.65%
11/02 0.00761514 1.0280 0.74%
12/04 0.00730384 1.1015 0.66%
2023總計 0.08148112 1.1015 7.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00661749 1.0554 0.63%
02/02 0.00650806 1.0701 0.61%
03/04 0.00620411 1.0919 0.57%
04/03 0.00600243 1.1070 0.54%
05/03 0.00688159 1.0865 0.63%
06/04 0.00720441 1.1015 0.65%
07/02 0.00713511 1.0965 0.65%
08/02 0.00731086 1.0992 0.67%
09/03 0.00746381 1.0877 0.69%
10/04 0.00719369 1.0875 0.66%
11/04 0.00736752 1.0820 0.68%
12/03 0.00729046 1.1053 0.66%
2024總計 0.08317954 1.1053 7.53%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00767879 1.0952 0.70%
02/04 0.0076545 1.1026 0.69%
03/04 0.00693056 1.1085 0.63%
04/02 0.00770552 1.0940 0.70%
05/05 0.0075741 1.0552 0.72%
06/03 0.00752104 1.0666 0.71%
07/02 0.00715986 1.0828 0.66%
08/04 0.00714444 1.0865 0.66%
09/02 0.00726868 1.0906 0.67%
10/02 0.00711728 1.0924 0.65%
11/04 0.00735031 1.0888 0.68%
12/02 0.00680739 1.0716 0.64%
2025總計 0.08791247 1.0716 8.20%

國泰新興非投資等級債券基金B-配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 1.0650 0.10%
2025/12/18 1.0639 0.00%
2025/12/17 1.0639 -0.01%
2025/12/16 1.0640 -0.13%
2025/12/15 1.0654 0.14%
2025/12/12 1.0639 0.04%
2025/12/11 1.0635 0.08%
2025/12/10 1.0626 -0.05%
2025/12/09 1.0631 -0.20%
2025/12/08 1.0652 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰新興非投資等級債券基金B-配息/人民幣 -2.60% -0.59% -2.72% -2.47%
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