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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
11/02 | 0.02225437 | - | - |
12/02 | 0.02309135 | - | - |
2022總計 | 0.04534572 | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.02886959 | - | - |
02/02 | 0.02282225 | - | - |
03/02 | 0.02254505 | - | - |
04/10 | 0.0228235 | - | - |
05/03 | 0.02311725 | - | - |
06/02 | 0.02303275 | - | - |
07/05 | 0.02643845 | - | - |
08/02 | 0.02410375 | - | - |
09/05 | 0.02397025 | - | - |
10/03 | 0.0233565 | - | - |
11/02 | 0.022924 | - | - |
12/04 | 0.0237895 | - | - |
2023總計 | 0.28779284 | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.02483533 | - | - |
02/02 | 0.03363117 | - | - |
03/04 | 0.0320465 | - | - |
04/02 | 0.03523842 | - | - |
05/03 | 0.06646947 | - | - |
06/04 | 0.07023088 | - | - |
07/02 | 0.06816789 | - | - |
08/02 | 0.07138391 | - | - |
09/04 | 0.0710999 | - | - |
10/04 | 0.06873797 | 10.4671 | 0.66% |
2024總計 | 0.54184144 | 10.4671 | 5.18% |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 10.3723 | -0.02% |
2024/10/25 | 10.3745 | -0.04% |
2024/10/24 | 10.3785 | 0.20% |
2024/10/23 | 10.3579 | -0.48% |
2024/10/22 | 10.4076 | 0.14% |
2024/10/21 | 10.3931 | -0.71% |
2024/10/18 | 10.4669 | -0.08% |
2024/10/17 | 10.4756 | -0.15% |
2024/10/16 | 10.4916 | 0.25% |
2024/10/15 | 10.4657 | 0.19% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣 | N/A% | N/A% | N/A% | N/A% |
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