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國泰美國多重收益平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2006 -0.0095 -0.09% -1.70% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - -
含息 - - - - -

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02886959 - -
02/02 0.02282225 - -
03/02 0.02254505 - -
04/10 0.0228235 - -
05/03 0.02311725 - -
06/02 0.02303275 - -
07/05 0.02643845 - -
08/02 0.02410375 - -
09/05 0.02397025 - -
10/03 0.0233565 - -
11/02 0.022924 - -
12/04 0.0237895 10.5785 0.22%
2023總計 0.28779284 10.5785 2.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02483533 - -
02/02 0.03363117 - -
03/04 0.0320465 - -
04/02 0.03523842 - -
05/03 0.06646947 - -
06/04 0.07023088 - -
07/02 0.06816789 - -
08/02 0.07138391 - -
09/04 0.0710999 - -
10/04 0.06873797 10.4671 0.66%
11/04 0.07032328 10.2388 0.69%
12/03 0.06964734 10.6442 0.65%
2024總計 0.68181206 10.6442 6.41%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07050606 10.3813 0.68%
02/04 0.07096401 10.4212 0.68%
03/04 0.06285992 10.2570 0.61%
04/02 0.06777738 10.0082 0.68%
05/05 0.06353161 9.5594 0.66%
06/03 0.06455881 9.5491 0.68%
07/02 0.06398005 9.5769 0.67%
08/04 0.06630229 9.7151 0.68%
09/03 0.0672508 9.8609 0.68%
10/02 0.06626893 10.1173 0.66%
11/04 0.0695888 10.2652 0.68%
2025總計 0.73358866 10.2652 7.15%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 10.2006 -0.09%
2025/12/03 10.2101 0.10%
2025/12/02 10.1996 -0.52%
2025/12/01 10.2524 -0.47%
2025/11/28 10.3009 0.30%
2025/11/26 10.2704 0.29%
2025/11/25 10.2404 0.43%
2025/11/24 10.1964 1.27%
2025/11/21 10.0690 0.59%
2025/11/20 10.0095 -0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/台幣 2.92% 7.12% -3.95% -1.70%
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