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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 5.25% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 11.7424 | 0.01% |
| 2026/02/11 | 11.7409 | -0.02% |
| 2026/02/10 | 11.7430 | 0.01% |
| 2026/02/09 | 11.7414 | 0.03% |
| 2026/02/06 | 11.7383 | 0.01% |
| 2026/02/05 | 11.7377 | 0.05% |
| 2026/02/04 | 11.7313 | 0.01% |
| 2026/02/03 | 11.7298 | -0.00% |
| 2026/02/02 | 11.7302 | 0.01% |
| 2026/01/30 | 11.7285 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元 | 1.12% | 2.35% | 5.26% | 0.47% |
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