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國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 5.25% |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 11.8849 | -0.02% |
| 2026/06/16 | 11.8876 | 0.01% |
| 2026/06/15 | 11.8860 | 0.03% |
| 2026/06/12 | 11.8824 | 0.02% |
| 2026/06/11 | 11.8801 | 0.03% |
| 2026/06/10 | 11.8762 | 0.01% |
| 2026/06/09 | 11.8747 | 0.02% |
| 2026/06/08 | 11.8724 | 0.03% |
| 2026/06/05 | 11.8683 | -0.02% |
| 2026/06/04 | 11.8708 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息/美元 | 1.13% | 1.89% | 4.58% | 1.69% |
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