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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 0.4070 | 0.05% |
| 2025/05/29 | 0.4068 | 0.15% |
| 2025/05/28 | 0.4062 | 0.02% |
| 2025/05/27 | 0.4061 | 0.32% |
| 2025/05/23 | 0.4048 | -0.12% |
| 2025/05/22 | 0.4053 | -0.02% |
| 2025/05/21 | 0.4054 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 0.4060 | 0.07% |
| 2025/05/19 | 0.4057 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 0.4058 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 0.74% | 2.13% | N/A% | 2.16% |
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