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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 6.10% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/12 | 0.4243 | -0.09% |
| 2026/02/11 | 0.4247 | -0.07% |
| 2026/02/10 | 0.4250 | 0.05% |
| 2026/02/09 | 0.4248 | 0.12% |
| 2026/02/06 | 0.4243 | 0.12% |
| 2026/02/05 | 0.4238 | -0.07% |
| 2026/02/04 | 0.4241 | -0.05% |
| 2026/02/03 | 0.4243 | -0.02% |
| 2026/02/02 | 0.4244 | 0.07% |
| 2026/01/30 | 0.4241 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 1.26% | 2.44% | 5.57% | 0.38% |
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