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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 0.4184 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 0.4187 | 0.02% |
| 2025/10/30 | 0.4186 | -0.14% |
| 2025/10/29 | 0.4192 | -0.02% |
| 2025/10/28 | 0.4193 | 0.02% |
| 2025/10/27 | 0.4192 | 0.31% |
| 2025/10/23 | 0.4179 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 0.4179 | -0.02% |
| 2025/10/21 | 0.4180 | 0.05% |
| 2025/10/20 | 0.4178 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 1.38% | 3.90% | 5.82% | 5.02% |
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