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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | - | - | 6.10% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/14 | 0.4245 | 0.26% |
| 2026/04/13 | 0.4234 | 0.05% |
| 2026/04/10 | 0.4232 | -0.09% |
| 2026/04/09 | 0.4236 | 0.02% |
| 2026/04/08 | 0.4235 | 0.59% |
| 2026/04/07 | 0.4210 | 0.17% |
| 2026/04/02 | 0.4203 | 0.00% |
| 2026/04/01 | 0.4203 | 0.36% |
| 2026/03/31 | 0.4188 | 0.50% |
| 2026/03/30 | 0.4167 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 0.07% | 1.95% | 7.31% | 0.43% |
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