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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 0.4130 | -0.07% |
| 2025/07/29 | 0.4133 | 0.02% |
| 2025/07/28 | 0.4132 | 0.05% |
| 2025/07/25 | 0.4130 | 0.02% |
| 2025/07/24 | 0.4129 | -0.02% |
| 2025/07/23 | 0.4130 | 0.05% |
| 2025/07/22 | 0.4128 | 0.07% |
| 2025/07/21 | 0.4125 | 0.12% |
| 2025/07/18 | 0.4120 | 0.10% |
| 2025/07/17 | 0.4116 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 2.81% | 3.15% | N/A% | 3.66% |
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