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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/19 | 0.4216 | 0.05% |
| 2025/12/18 | 0.4214 | 0.12% |
| 2025/12/17 | 0.4209 | 0.02% |
| 2025/12/16 | 0.4208 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 0.4208 | 0.02% |
| 2025/12/12 | 0.4207 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 0.4208 | 0.05% |
| 2025/12/10 | 0.4206 | 0.05% |
| 2025/12/09 | 0.4204 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 0.4206 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 0.74% | 3.23% | 6.01% | 5.82% |
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