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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | - | - |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 0.4179 | 0.12% |
| 2025/09/12 | 0.4174 | -0.02% |
| 2025/09/11 | 0.4175 | 0.10% |
| 2025/09/10 | 0.4171 | 0.02% |
| 2025/09/09 | 0.4170 | -0.02% |
| 2025/09/08 | 0.4171 | 0.10% |
| 2025/09/05 | 0.4167 | 0.12% |
| 2025/09/04 | 0.4162 | 0.14% |
| 2025/09/03 | 0.4156 | 0.07% |
| 2025/09/02 | 0.4153 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 | 2.40% | 4.27% | 6.39% | 4.89% |
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